Акции более высокого качества обладают характеристиками, связанными с потенциалом роста и сниженным риском падения. Ретроспективное тестирование уровня качества показывает, что акции с более высокими оценками в среднем превосходили акции с более низкими оценками за период с 1998 по 2019 год. ранг среднего процентиля рангов рентабельности активов (ROA), рентабельности инвестированного капитала (ROIC), валовой прибыли к активам, доходности обратного выкупа, изменения совокупных обязательств к активам, начислений к активам, Z двойного простого риска банкротства (Z ) оценка и F-оценка.

Компания занимает высокие позиции по рентабельности активов и доходности выкупа. Мета имеет рентабельность активов 20,1% и доходность обратного выкупа 4,6%. Средняя доходность активов по отрасли составляет минус 2,7%, а средняя доходность обратного выкупа — минус 2,3%. Рентабельность активов показывает, насколько прибыльна компания по отношению к ее совокупным активам. Чем выше рентабельность активов, тем эффективнее и продуктивнее компания управляет своим балансом для получения прибыли .

Компания имеет рейтинг ценности C, основанный на балле ценности 43, который считается средним. Более низкие оценки указывают на более привлекательные акции для стоимостных инвесторов и, следовательно, на более высокую оценку.

Рейтинг Meta’s Value Score основан на нескольких традиционных показателях оценки. Компания имеет 14 баллов за доходность для акционеров, 39 баллов за отношение стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и 38 баллов за отношение цены к свободному денежному потоку (P/FCF). , чем ниже оценка, тем лучше ценность. Доходность компании для акционеров составляет 4,6%, отношение стоимости предприятия к EBITDA — 8,8, а отношение цены к свободному денежному потоку — 12,5. Соотношение цена/прибыль составляет 13,3, что означает 42,9 балла.0003

Meta сообщила о неожиданной отрицательной прибыли за второй квартал 2022 года в размере минус 4,9%, а в предыдущем квартале сообщила о неожиданной положительной прибыли в размере 6,3%. За последний месяц консенсусная оценка прибыли за третий квартал 2022 года снизилась с 2,704 до 1,983 доллара на акцию из-за одного пересмотра в сторону повышения и 33 пересмотров в сторону понижения.

Snap (SNAP) — компания по производству фотоаппаратов. Его флагманский продукт, Snapchat, представляет собой приложение для камеры, которое помогает людям визуально общаться с друзьями и семьей с помощью коротких видеороликов и изображений, называемых снимками. Snapchat является его основным приложением для мобильных устройств и содержит пять вкладок: камера, общение, Snap Map, Stories и Spotlight. Камера — это отправная точка для создания в Snapchat. Связь позволяет пользователям отправлять снимки друзьям коллективно или индивидуально через архитектуру обмена сообщениями. Snap Map — это живая и персонализированная карта, которая позволяет пользователям общаться с друзьями и узнавать, что происходит в их районе и во всем мире. Истории содержат контент от друзей пользователя, а также от сообщества Snapchat и партнеров по контенту.

Snap имеет рейтинг Momentum Grade F, основанный на его Momentum Score 3. Это означает, что он очень слаб с точки зрения его взвешенной относительной силы за последние четыре квартала. Эта оценка получена из относительной силы цены выше средней, составляющей минус 2,7% во втором последнем квартале, что компенсируется относительной силой цены ниже средней, равной минус 67,6% в последнем квартале, и минус 35,8% в третьем квартале. самый последний квартал и минус 31,5% в четвертом-самом последнем квартале. Очки — 2, 50, 20 и 10 последовательно с самой последней четверти. Взвешенная относительная сила цены за четыре четверти имеет отрицательное значение 41,1%, что соответствует баллу 3. Ранг взвешенной относительной силы за четыре четверти представляет собой относительное изменение цены за каждый из последних четырех кварталов, при этом указано самое последнее квартальное изменение цены.

Пересмотр оценки прибыли показывает, как аналитики оценивают краткосрочные перспективы фирмы. Например, Snap имеет оценку пересмотра оценки прибыли F, что очень отрицательно. Оценка основана на статистической значимости двух последних неожиданных квартальных доходов и процентном изменении консенсусной оценки на текущий финансовый год за последний месяц и последние три месяца.

Snap сообщила о неожиданной отрицательной прибыли во втором квартале 2022 года на 33,3%, а в предыдущем квартале сообщила о неожиданной отрицательной прибыли на 385,7%. За последний месяц консенсусная оценка прибыли за третий квартал 2022 года снизилась с прибыли в размере 0,042 доллара США до убытка в размере 0,034 доллара США на акцию из-за 19ревизии вниз. За последний месяц консенсусная оценка прибыли на 2022 год снизилась на 101,6% с прибыли в 0,193 доллара до убытка в размере 0,003 доллара на акцию на основе одного пересмотра в сторону повышения и 21 пересмотра в сторону понижения.

Компания имеет рейтинг ценности F, основанный на балле ценности 89, который считается очень дорогим. Это происходит из-за высокого отношения цены к свободному денежному потоку, равного 88,1, и высокого отношения цены к балансовой стоимости, равного 4,52. Кроме того, Snap имеет степень роста C, которая считается средней. Это вытекает из высоких темпов роста продаж за пять лет, составивших 590,1% и сильный пятилетний темп роста операционного денежного потока на уровне 19,9%. Это компенсируется низкими квартальными темпами роста прибыли на уровне минус 163,8% и низкими темпами роста прибыли за пять лет на уровне 6,8%.

Twitter (TWTR) предлагает продукты и услуги для пользователей, рекламодателей, разработчиков и партнеров по обработке данных. Его продукты и услуги включают Twitter, продвигаемую рекламу и Twitter Amplify, рекламу подписчиков и Twitter Takeover. Твиттер — это площадка для публичного самовыражения и общения в режиме реального времени. Его продвигаемая реклама включает в себя функции, основанные на целях, которые позволяют рекламодателям платить только за типы взаимодействия, выбранные рекламодателями, такие как взаимодействие в Твиттере, клики на веб-сайте, установка или взаимодействие с мобильным приложением, получение новых подписчиков или просмотры видео.

Twitter имеет категорию качества B с оценкой 63. Компания занимает высокие позиции с точки зрения Z-двойного индекса риска банкротства и доходности обратного выкупа. Twitter имеет Z-показатель 6,86 и доходность обратного выкупа 3,7%. Среднеотраслевой показатель Z составляет 5,15, а медианная доходность обратного выкупа по отрасли составляет минус 2,3%. Это частично компенсируется низкой рентабельностью вложенного капитала в размере 0,2%.

Твиттеру присвоен рейтинг F на основе 81 балла, что считается очень дорогим. Компания имеет 18 баллов по доходности для акционеров. Компания имеет акционерную доходность 3,7%. Отношение стоимости предприятия к EBITDA равно 9.4.2, что означает 97 баллов.

Компания сообщила об неожиданном отрицательном результате за второй квартал 2022 года в размере 158,8%, а в предыдущем квартале сообщила о неожиданном положительном результате в размере 33,3%. За последний месяц консенсусная оценка прибыли за третий квартал 2022 года снизилась с прибыли в 0,202 доллара до убытка в размере 0,004 доллара на акцию из-за 11 пересмотров в сторону понижения. За последний месяц консенсусная оценка прибыли за 2022 год снизилась на 32,1% с 1,667 до 1,132 доллара на акцию на основе девяти пересмотров в сторону понижения.

Твиттер имеет уровень роста D на основе 35 баллов. Компания занимает прочные позиции благодаря пятилетнему росту продаж на 15,0% и пятилетнему росту прибыли на 15,7%. Компания имеет Momentum Grade D с оценкой 34. Twitter имеет относительную силу цены выше среднего во втором квартале, что компенсируется относительной силой цены ниже среднего в первом, третьем и четвертом квартале.