Содержание

что такое лимитная и рыночная заявки, тейк-профит, стоп-лосс, стоп-лимит, стоп-маркет и как их выставлять

Что такое биржевые заявки и стоп-приказы?

Биржевые заявки и стоп‑приказы — это специальные торговые приказы, которые помогают инвесторам сделать свои операции на бирже более предсказуемыми, гибкими и доходными.

Биржевые заявки — помогают купить или продать нужное количество лотов по определенной цене. Это особенно актуально для инвесторов, совершающих большое количество операций в течение дня. Особенность заявок в том, что они действуют только в течение текущей торговой сессии. Если заявки не сработают, на следующий день их нужно будет выставить заново.

Стоп‑приказы — позволяют не следить за изменениями котировок в режиме реального времени, что удобно для консервативных инвесторов, которые не хотят тратить много времени на постоянное отслеживание изменений в своем портфеле. Стоп‑приказы не ограничены по времени — то есть будут действовать пока не сработают. После срабатывания приказа брокер отправит на биржу одну из выбранных вами биржевых заявок.

В Тинькофф Инвестициях есть возможность выставлять три типа заявок: лимитную, рыночную и заявку «Лучшая цена». Кроме того, нашим клиентам доступны три вида стоп‑приказов: тейк‑профит, стоп‑маркет и стоп‑лосс (он же стоп‑лимит).

Что такое тейк-профит?

Тейк‑профит, или буквально «зафиксировать прибыль», — это стоп‑приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, когда их цена на бирже достигнет выгодного для вас уровня. Как выставить тейк‑профит

Например, вы купили акции Газпрома по 200 ₽ и хотите их продать, когда цена вырастет на 10%. Тогда вы можете выставить тейк‑профит на 220 ₽.

Или вы продали в шорт акции Сбербанка по 250 ₽ и хотите снова купить их, когда цена опустится до 200 ₽. Тогда тейк‑профит нужно поставить на 200 ₽, потому что при торговле в шорт вам выгодно, когда цена актива падает.

Что такое стоп-лосс?

Стоп‑лосс, или буквально «остановить убыток», — это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, если их цена начнет резко меняться не в вашу пользу и вы захотите максимально уменьшить свой убыток.

Например, вы купили акции Газпрома по 200 ₽ и не хотите терять деньги, если их цена пойдет вниз. Тогда вы можете поставить стоп‑лосс, скажем, по цене 190 ₽ — в этом случае ваш убыток составит всего 5% от суммы вложений.

Или вы продали в шорт акции Сбербанка по 250 ₽. В этой ситуации вам выгодно, если они начнут дешеветь. Если же, наоборот, их цена пойдет вверх, вы начнете нести убытки. Чтобы уменьшить размер потерь, можно выставить стоп‑лосс на 260 ₽ — тогда вы потеряете всего 4% от вложенной суммы.

Стоп‑лосс можно выставить только при торговле через личный кабинет на сайте tinkoff.ru. Как выставить стоп‑лосс

В приложении Тинькофф Инвестиций вместо стоп‑лосса используются сразу два приказа: стоп‑лимит и стоп‑маркет.

Что такое стоп-лимит?

Стоп‑лимит — это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, если их цена начнет резко меняться не в вашу пользу и вы захотите максимально уменьшить свой убыток.

Стоп‑лимит можно выставить только при торговле в приложении Тинькофф Инвестиций. Как выставить стоп‑лимит

Важная особенность стоп‑лимита: при его срабатывании брокер отправляет на биржу лимитную заявку на покупку или продажу актива. Что такое лимитная заявка

Например, вы купили акции Apple по 250 $ и не хотите терять деньги, если их цена пойдет вниз. Тогда можно поставить стоп‑лимит, скажем, по цене 240 $.

При этом уровень лимитной заявки стоит выставить немного ниже уровня стоп‑лимита, например по 238 $. Это обезопасит вас от того, что заявка может не исполниться, если цена продолжить падать и брокер не успеет купить бумагу по уровню срабатывания стоп‑лимита. Почему заявка или стоп‑приказ могут не сработать

Или вы продали в шорт акции Intel по 60 $. В этой ситуации вам выгодно, если они начнут дешеветь. Если же, наоборот, их цена пойдет вверх, вы начнете нести убытки. Чтобы уменьшить размер потерь, можно выставить стоп‑лимит на 62 $.

В этом случае уровень лимитной заявки стоит выставить немного выше уровня стоп‑лимита, например по 63 $. Так заявка исполнится, даже если после срабатывания стоп‑лимита цена на акции продолжит расти.

Что такое стоп-маркет?

Это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, когда их цена начинает резко меняться не в вашу пользу и вы хотите максимально уменьшить свой убыток. Как выставить стоп‑маркет

При срабатывании стоп‑маркета брокер выставляет рыночную заявку — то есть покупает или продает актив по той цене, которая сейчас есть на бирже. Что такое рыночная заявка

Например, вы купили акции Газпрома по 200 ₽ и, если они вдруг начнут дешеветь, хотите продать их, когда цена достигнет 150 ₽.

Если выставить стоп‑маркет, то при достижении этого уровня брокер выставит рыночную заявку на продажу ваших акций по ближайшей цене спроса. Если в момент срабатывания стоп‑маркета лучшая цена спроса будет 130 ₽, ваши акции продадут по 130 ₽.

Стоп‑маркет нужен, если вы хотите ограничить убытки прямо сейчас и не готовы ждать хорошей цены для срабатывания других стоп‑приказов. Что такое стоп‑лимит

Что такое лимитная заявка?

Чтобы не тратить время на постоянное отслеживание котировок на бирже, вы можете выставить так называемую лимитную заявку — это указание брокеру, какую бумагу или валюту, сколько лотов и по какой цене вы хотите купить или продать. Как выставить лимитную заявку 

Как правило, биржа ограничивает цену, которую можно указать в лимитной заявке, крайними предложениями в биржевом стакане.

Что такое биржевой стакан

Для сделок покупки лимитную заявку исполнят по цене равной или дешевле той, что вы указали.

Например, вы выставили лимитную заявку на покупку 10 акций Apple по цене 100 $. В таком случае брокер купит акции в момент, когда цена акций на бирже будет 100 $ или ниже.

Для сделок продажи лимитную заявку исполнят по цене равной или выше той, что вы указали.

Например, вы выставили лимитную заявку на продажу 10 акций Apple по цене 150 $. В таком случае брокер продаст акции в момент, когда цена акций на бирже будет 150 $ или выше.

Что такое рыночная заявка?

Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент. У нее есть важная особенность.

При исполнении рыночной заявки может оказаться, что в данный момент на бирже по текущей цене торгуется меньше лотов, чем вы указали, при этом другие лоты есть, но их цена отличается в негативную для вас сторону.

В этом случае брокер купит имеющееся количество лотов по текущей цене, а оставшуюся часть заявки будет покупать по следующей по списку цене. Если на бирже низкая ликвидность — например, торги рано утром или до открытия американской биржи, — то оставшаяся часть заявки может быть исполнена по невыгодной для вас цене. Проверить текущую ликвидность можно в биржевом стакане. Что такое стакан и ликвидность 

Именно поэтому рыночную заявку стоит использовать, только когда вам срочно нужно купить или продать актив по любой цене — и вы готовы к тому, что она может оказаться для вас невыгодной.

Например, вы хотите купить 10 акций Intel и выставляете рыночную заявку, когда их цена достигла 60 $. Но на бирже сейчас есть только 5 акций, которые продавцы готовы уступить вам за эту цену. Тогда 5 этих акций брокер купит для вас за 60 $, а еще 5 — за 65 $, потому что эта цена оказалась следующей по списку.

Получается, что вы купили 10 акций Intel по цене: (5 × 60 $) + (5 × 65 $) / 10 = 62,5 $.

В большинстве случаев выгоднее использовать заявку «Лучшая цена», потому что у нее есть защитный механизм: если цена на бирже резко изменится, заявку отменят и вы не потеряете деньги на невыгодной сделке.

При сделке с заявкой «Лучшая цена» в тех же обстоятельствах, что описаны в примере выше, брокер купит 5 акций Intel по 60 $ и отменит остальную часть заявки, чтобы вы не потеряли деньги на невыгодной цене покупки.

Что такое заявка «Лучшая цена»?

Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент, но с защитным механизмом. Цена на бирже меняется ежесекундно, и, чтобы не отменять сделку при каждом таком изменении, брокер дополнительно блокирует на вашем счете примерно 0,3% от суммы заявки.

Если цена актива изменится больше чем на 0,3% в худшую для вас сторону, сделка автоматически отменится, а заблокированная сумма вернется обратно на брокерский счет.

Например, вы хотите купить акцию Apple за 100 $ и выставляете заявку по лучшей цене. Во время сделки на вашем счете заблокируется 100 $ + 0,3 $ (то есть 0,3% от суммы заявки), чтобы гарантировать исполнение заявки по лучшей цене на бирже — даже если котировки незначительно изменятся.

Если во время покупки цена акции Apple вырастет до 100,5 $, сделка отменится и вся заблокированная сумма вернется на ваш брокерский счет.

Если для вас важно купить активы по строго определенной цене, выставите лимитную заявку. Что такое лимитная заявка

Как выставлять заявки и стоп-приказы в приложении Тинькофф Инвестиций?

В приложении Тинькофф Инвестиций доступны три варианта стоп‑приказов: тейк‑профит, стоп‑лимит и стоп‑маркет.

Также там есть три вида заявок: лимитная заявка, рыночная заявка и заявка «Лучшая цена».

Заявки и приказы можно выставить в рабочее время биржи, когда в приложении активны кнопки «Купить» и «Продать». Когда можно торговать на бирже

Как выставить нужный тип заявки или стоп‑приказа:

  1. Выберите ценную бумагу или валюту в вашем портфеле, а затем нажмите на кнопку «Купить» либо «Продать».

  2. Выберите тип заявки или стоп‑приказа, нажав на специальное поле на появившемся экране.

  3. Укажите параметры: цену или ее изменение в процентах, а также количество лотов, которое нужно купить или продать при достижении ценой нужного уровня. Для стоп‑лимита дополнительно укажите цену, по которой брокер выставит лимитную заявку при срабатывании приказа.

  4. Нажмите на кнопку «Продать» или «Купить».

Стоп‑приказы никак не ограничены по времени — то есть будут действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Но нужно помнить, что в случае срабатывания тейк‑профита и стоп‑лимита брокер выставит лимитную заявку по цене, которую вы указали в приказе. Почему стоп‑приказ может не сработать

Активная лимитная заявка действует только в течение текущей торговой сессии — бывает, что цена достигла установленного вами уровня, а потом ушла вверх или вниз и снова к этому уровню не вернулась. Если лимитная заявка не исполнится до конца торгового дня, она автоматически отменяется. В результате вам понадобится выставлять стоп‑приказ заново.

Стоп‑маркет исполнится практически сразу, потому что при его срабатывании выставляется рыночная заявка — то есть операция пройдет по той цене, которая есть на бирже в текущий момент.

Лимитную и рыночную заявки можно оставлять только на целые биржевые лоты, поэтому покупать или продавать валюту с их помощью можно только на суммы, кратные 1000. Если вам нужна меньшая сумма — купите валюту через заявку «Лучшая цена».

Как выставлять заявки и стоп-приказы в личном кабинете на tinkoff.

ru?

В личном кабинете на tinkoff.ru можно выставить два стоп‑приказа: тейк‑профит и стоп‑лосс.

Также там есть лимитная заявка и рыночная заявка.

Приказы и заявки можно выставлять в рабочее время биржи, когда в разделе «Инвестиции» активны кнопки «Купить» и «Продать». Когда можно торговать на бирже

Чтобы выставить заявки или стоп‑приказы:

  1. В личном кабинете Тинькофф перейдите на вкладку «Инвестиции» → «Каталог» → выберите нужную бумагу. Если вам нужны стоп‑приказы, на появившемся экране нажмите на кнопку «+ Добавить» в строке «Стоп‑лосс / Тейк‑профит». Чтобы выставить заявку, включите тумблер «Заявки» в правом верхнем углу экрана. Подробнее о том, как зарегистрироваться и войти в личный кабинет Тинькофф

  2. Укажите, при какой цене должна сработать заявка или стоп‑приказ — для этого либо введите конкретную цену, либо укажите изменение цены в процентах.

  3. Укажите, сколько лотов хотите купить или продать.

  4. Нажмите на кнопку «Выставить».

Стоп‑приказы никак не ограничены по времени — то есть будут действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Но нужно помнить, что в случае срабатывания тейк‑профита и стоп‑лосса брокер выставит лимитную заявку по цене, которую вы указали в приказе. Почему стоп‑приказ может не сработать

Активная лимитная заявка действует только в течение текущей торговой сессии — бывает, что цена достигла установленного вами уровня, а потом ушла вверх или вниз и снова к этому уровню не вернулась. Если лимитная заявка не исполнится до конца торгового дня, она автоматически отменяется. В результате вам понадобится выставлять стоп‑приказ заново.

Лимитную и рыночную заявки можно оставлять только на целые биржевые лоты, поэтому покупать или продавать валюту с их помощью можно только на суммы, кратные 1000. Если вам нужна меньшая сумма — купите валюту по стандартной процедуре покупки. Как купить валюту на бирже

Почему мои заявки или стоп-приказы не сработали?

Механизм работы заявок и стоп‑приказов отличается, поэтому и причины их неисполнения будут разными.

Заявки — брокер сразу же отправляет их на биржу, поэтому они исполняются, как только цена на бирже достигнет установленного вами уровня. Но если этого не произошло в течение текущего торгового дня, несработавшие заявки автоматически отменяются в момент закрытия торгов — и на следующий день их придется выставлять заново.

Стоп‑приказы — состоят из двух компонентов: самого приказа, за исполнением которого следит брокер, и заявки, которая исполняется на бирже. Когда цена на актив достигает уровня, по которому должен сработать стоп‑приказ, брокер автоматически отправляет на биржу заявку на покупку или продажу ценных бумаг. Но котировки меняются каждую секунду, и может получиться так, что в момент прихода вашей заявки на биржу цена уже изменилась, и заявка не может исполниться. В конце торгового дня все неисполнившиеся заявки автоматически отменяются.

В этот момент может сложиться ситуация, при которой ваш стоп‑приказ сработал, но бумаги так и не были куплены или проданы. В итоге вам потребуется установить стоп‑приказ заново.

Почему по активу в моем портфеле вдруг открылась короткая позиция?

Это очень редкая ситуация, но иногда она случается. Обычно это происходит, когда клиент выставил стоп‑приказ на продажу актива из своего портфеля — и забыл про этот приказ. При этом через некоторое время клиент частично продал этот актив, а потом цена достигла целевого уровня — и стоп‑приказ сработал.

В этой ситуации брокер обязан выполнить приказ в полном объеме, но так как у клиента уже нет нужного количества лотов, брокеру приходится открывать для него короткую позицию. Что такое маржинальная торговля в шорт 

Чтобы такая ситуация возникла, должны одновременно совпасть несколько обстоятельств:

  1. Клиент выставил стоп‑приказ, а потом сократил часть своей позиции, но не закрыл ее полностью.

  2. Цена достигла целевого уровня для срабатывания стоп‑приказа.

  3. У клиента подключена услуга «Маржинальная торговля», актив доступен для сделок в шорт и на счете хватает ликвидности, чтобы открыть короткую позицию.

При полном закрытии позиции по активу в вашем портфеле все заявки и стоп‑приказы по ней автоматически отменятся.

Чтобы вы не забыли про установленные стоп‑приказы, в карточке конкретной ценной бумаги на графике изменения ее цены будет отображаться специальный колокольчик, а ниже будет находится блок с информацией об активной биржевой заявке или стоп‑приказе

Что такое биржевой стакан и ликвидность при торгах на бирже?

Когда вы покупаете активы на бирже, там должен быть тот, кто захочет вам их продать. И наоборот, когда вы продаете активы, нужно, чтобы был тот, кто готов их у вас купить. Наличие на бирже таких продавцов и покупателей для конкретного актива называют его ликвидностью.

Актив считается высоколиквидным, если с ним регулярно проводятся сделки в крупных объемах. Это значит, что вы всегда сможете быстро продать или купить нужное количество лотов этого актива без существенного изменения цены на него.

Например, акций Apple считаются высоколиквидным активом: ими торгует много инвесторов со всего мира и в основную торговую сессию биржи вы сможете купить или продать 2000 акций Apple одной заявкой без существенного изменения цены.

И наоборот, если у вас в портфеле большая позиция по низколиквидному активу, то даже когда его цена вырастет, вы не сможете быстро зафиксировать прибыль, потому что на бирже просто не будет нужного количества тех, кто захочет его у вас купить. В Тинькофф-журнале есть подробная статья о том, как проверить ликвидность для ценных бумаг.

Например, если средний объем торгов по бумаге составляет всего 1000 акций в день, то перед вами низколиквидный актив. Если вы захотите купить 900 таких акций за одну операцию, скорее всего, вы не найдете одного продавца — придется покупать у нескольких, и в этот момент цена начнет меняться в невыгодную для вас сторону.

Наличие на рынке продавцов и покупателей по конкретному активу в текущий момент торговой сессии можно посмотреть в так называемом биржевом стакане. Он доступен только в рабочее время биржи.

Чтобы посмотреть текущее количество предложений по покупке и продаже конкретной ценной бумаги, выберите ее карточку в каталоге Тинькофф Инвестиций и перейдите на вкладку «Стакан»

сходства, различия, плюсы и минусы — статьи от Александра Герчика

Основные моменты:

  • Стоп-лосс это
  • Зачем выставлять стопы с профитами?
  • Как установить тейк-профит?
  • В чем ценность тейк-профитов?
  • Достоинства стопов и профитов
  • Их минусы
  • Выводы

Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков. 

Начнем со стоп-лоссов

Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли. 

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные.  Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

 

Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку. 

Как установить тейк-профит? 

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” —  приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли.  Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом.  В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше.  С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее.  

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить. 

Достоинства стопов и профитов

  • Выступают своего рода страховкой в любой рыночной ситуации или при технических погрешностях. 
  • Они дают гарантию на закрытие ваших позиций в заранее обозначенных  уровнях.
  • Помогают четко соблюдать торговую стратегию — система стопов автоматически будет подрезать убытки, вам не надо следить за терминалом и контролировать убытки вручную.
  • Благодаря наличию стопов и профитов в разы легче соблюдать дисциплину. 

Минусы:

Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки.

Выводы

Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты.

Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»


Как управлять своими сделками с помощью стоп-лосса и тейк-профита

Торговля криптовалютой сопряжена со многими рисками, что требует от трейдеров использования различных инструментов для контроля своих рисков, сокращения убытков и получения прибыли. Стоп-лосс и тейк-профит также используются для контроля рисков, поэтому вам нужно понимать, как они работают.

Если вы хотите улучшить свою торговлю криптовалютой, вам следует узнать о них больше, научиться их использовать и выяснить стратегии, которые вы можете использовать при их исполнении.

Что такое ордера стоп-лосс и тейк-профит?

Стоп-лосс (SL) — это лимитный ордер, который указывает, сколько убытков вы готовы взять на себя в сделке. Это предотвращает дополнительные убытки по торговой позиции.

Тейк-профит (ТР) работает как полная противоположность стоп-лоссу. Он указывает цену закрытия позиции для получения прибыли. Когда у вас есть ордер на тейк-профит, торговая платформа, которую вы используете, автоматически закрывает вашу позицию при достижении уровня цены.

Стоп-лосс и тейк-профит являются лимитными ордерами, что означает, что они будут установлены по заранее определенным ценам, и если условия будут выполнены, ордера сработают. Конечно, также возможно, что цена никогда не достигнет указанной вами цены, и ордер останется неисполненным.

Эти инструменты удобны для новичков и обычно эффективны для краткосрочной торговли.

Почему вы должны использовать стоп-лосс и тейк-профит?

Есть много причин использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит; среди них следующие:

Для предотвращения эмоциональной и импульсивной торговли

Определенные уровни стоп-лосса и тейк-профита уменьшат склонность к принятию эмоциональных решений при выходе из сделок. Нормально иметь ситуации, когда сделки долгое время остаются убыточными, а затем закрываются с прибылью. Полагаясь на эмоциональные триггеры, начинающие трейдеры часто закрывают такие сделки слишком рано.

Кроме того, отсутствие предопределенной цели по прибыли может привести к слишком раннему закрытию прибыли или слишком долгому закрытию сделки. Если полагаться на интуицию при заключении сделок, это может повлиять на вашу торговую психологию, заставляя такие эмоции, как страх, жадность, сомнение и т. д., приводить к неправильным действиям.

Для надлежащего управления рисками

Использование стратегических ордеров стоп-лосс и тейк-профит при планировании сделок также помогает поддерживать жесткую стратегию управления рисками. Инструменты помогут вам определить соотношение риска и вознаграждения, размер риска, который вы готовы взять на себя в торговле по отношению к потенциальному вознаграждению.

Не выходить на рынок

Вместо того, чтобы оставаться и следить за рынком, чтобы знать правильное время для закрытия сделки с убытком или прибылью, эти инструменты стали полезными для этих целей. Кроме того, вам не нужно следить за графиками весь день после совершения сделки, так как вы всегда можете заранее определить свои уровни SL и TP и продолжить другие действия.

Они абсолютно бесплатны для использования

Как правило, использование SL и TP не требует затрат. На биржах они есть в качестве бесплатных инструментов для всех трейдеров и инвесторов. Однако некоторые биржи могут потребовать от вас подписки на план для доступа к более сложным типам криптографических ордеров.

Стратегии установки стоп-лосса и тейк-профита в торговле

Место установки стоп-ордера зависит от того, сколько вы готовы потерять, если сделка пойдет не в вашу пользу. Его следует разместить в стратегической точке, где он не сработает слишком рано, и в то же время не слишком далеко, чтобы вы не потеряли слишком много.

Вы также не должны превышать уровень риска, установленный в вашем торговом плане.

Волатильность и колебания цены — это некоторые из рыночных факторов, которые необходимо учитывать при установке стоп-лосса. Вы не хотите устанавливать его в месте, где случайные колебания рынка и шум могут легко вызвать его.

При короткой продаже (продаже) стоп-лосс должен быть выше точки исполнения сделки; при открытии (покупке) она должна быть ниже цены исполнения.

В более общем смысле трейдеры используют свои ожидания вознаграждения за риск для определения уровня тейк-профита. Нет смысла устанавливать цель по прибыли, которая будет давать вознаграждение ниже потенциального убытка.

Помимо этого, вы также должны учитывать общие рыночные условия, используя такие инструменты, как поведение цены, поддержку и сопротивление, технические индикаторы и другие полезные факторы, чтобы знать, где цена, вероятно, будет бороться или развернется.

Имея все это в виду, мы рассмотрим некоторые полезные стратегии для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми ценовыми уровнями, где цена, вероятно, отскочит. Уровень поддержки не дает цене двигаться дальше вниз, а уровень сопротивления не дает ей двигаться дальше вверх.

В короткой позиции SL обычно ниже сопротивления, а TP выше поддержки. Однако в длинной позиции вы должны разместить стоп-лосс выше поддержки, а тейк-профит перед сопротивлением.

Волатильность торговли

Здесь вы можете использовать волатильность рынка, чтобы определить, где разместить стоп-ордер. Эта стратегия требует, чтобы вы использовали волатильность рынка, чтобы определить, где установить SL. С помощью индикатора среднего истинного диапазона (ATR) вы можете определить, насколько волатильным является рынок криптовалют, и разместить стоп-лосс в точке, которую рынок вряд ли достигнет.

Знание среднего движения рынка за период также может помочь вам определить правильное место для размещения TP.

Риск на сделку

Наличие определенной суммы, которой вы готовы рисковать в каждой сделке, является простой стратегией управления рисками, которая может помочь в размещении стоп-лосса. Этот подход требует, чтобы у вас была определенная сумма, которой вы готовы рисковать в каждой сделке. Сумма может быть рассчитана как процент от всего вашего капитала.

Предположим, например, что вы планируете рисковать только 1% своего капитала в любой сделке, какой бы перспективной она ни была. Это означает, что вы установите стоп-лосс таким образом, чтобы потерять только 1%. Таким образом, если у вас есть счет на 5000 долларов, вы не потеряете более 50 долларов на сделке.

Чтобы установить TP по этой стратегии, вы должны использовать такой уровень цен, который давал бы вам прибыль, превышающую потенциальный убыток. Настройка TP в соответствии с соотношением хороша, если у вас есть указанное соотношение риска и вознаграждения. Например, если ваше соотношение риска и вознаграждения составляет 1:3, то вы должны установить свою TP на цену, которая даст вам прибыль, которая на 3% выше, чем сумма потенциального убытка.

Торговые индикаторы

Трейдеры используют различные индикаторы, чтобы определить, где разместить свои SL и TP. Они используют индекс относительной силы, скользящие средние, полосы Боллинджера и многое другое.

Основная идея состоит в том, что стоп-лосс должен быть размещен там, где его нельзя легко активировать, а ваш тейк-профит должен быть там, где вы знаете, что цена может достичь, при этом учитывая ваше соотношение риска и прибыли, торговые цели, и другие рыночные факторы.

Будьте динамичны в своем подходе

Многие краткосрочные трейдеры полагаются на ордера стоп-лосс и тейк-профит для выхода из сделок. Эти ордера доказали свою надежность на крипторынках и других финансовых рынках.

Эти инструменты помогут вам сосредоточиться на стратегиях выхода из сделки и управления рисками. Они также более эффективны в сочетании с другими методами управления рисками.

Мы призываем вас быть динамичными в настройке SL и TP. Использование комбинации стратегий, основанных на рыночных условиях, всегда является хорошей идеей. Не существует определенных правил, определяющих, как вы их устанавливаете, и это нормально иметь уникальную стратегию, если она дает желаемый результат.

Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле

В сегодняшней статье мы углубимся в ордера стоп-лосс и тейк-профит — инструменты, которые могут значительно упростить управление рисками.

Более недели назад мы познакомили вас с концепцией управления рисками и с тем, как вы можете использовать ее для улучшения своей торговли. В сегодняшней статье мы углубимся в ордера стоп-лосс и тейк-профит — инструменты, которые могут значительно упростить управление рисками.

Подпишитесь

Присоединяйтесь к нам, чтобы продемонстрировать революцию в криптовалюте, по одному информационному бюллетеню за раз. Подпишитесь сейчас, чтобы получать ежедневные новости и обновления рынка прямо на ваш почтовый ящик вместе с миллионами других наших подписчиков (это верно, миллионы любят нас!) — чего вы ждете?

Приказы стоп-лосс и тейк-профит позволяют трейдеру автоматически закрывать открытую позицию, когда цена достигает определенного уровня. Используя подобные инструменты, трейдеры могут открывать сделки и переходить к другим задачам, не беспокоясь о неожиданном падении или росте рынка. Ордер на тейк-профит зафиксирует прибыль, когда цена достигнет цели сделки, тогда как ордер на стоп-лосс служит для фиксации убытка и защиты трейдера от дальнейшего падения.

Давайте посмотрим, как использовать эти приказы на практике!

Способы размещения стоп-лоссов и тейк-профитов немного отличаются от платформы к платформе. Большинство торговых платформ используют настройку, подобную приведенной ниже, где вы уже можете заполнить свои уровни TP и SL при открытии позиции. Точный вид интерфейса меняется, но идея остается прежней.

Трейдеры устанавливают свои уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе целевых цен и признания сделки недействительной. Они получают свои цели из всех видов анализа, будь то ценовое действие, скользящие средние или индекс относительной силы.

Трейдеры используют стоп-лосс для автоматического закрытия позиции, когда сделка становится неудачной, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Используя стоп-лосс, трейдер может сосредоточиться на других действиях, не беспокоясь о ликвидации.

У трейдеров есть цель зафиксировать прибыль, когда сделка пойдет в их пользу. Используя ордера тейк-профит, торговая платформа автоматически закрывает позицию, когда цена достигает уровня.

Существует несколько типов ордеров стоп-лосс, используемых в различных ситуациях. К ним относятся ордера на продажу, стоп-лимитные ордера и скользящие стоп-ордера. Давайте разберемся, в чем отличия!

Стоп-ордер на продажу

Стоп-ордер на продажу (также известный как стоп-рыночный ордер) используется для продажи актива по рыночной цене, когда актив достигает определенной цены. Эта заранее установленная цена называется стоп-ценой. После срабатывания стопа ордер исполняется, и актив продается по наилучшей доступной рыночной цене.

Стоп-лимитные ордера

Стоп-лимитный ордер очень похож на рыночный стоп-ордер, с той лишь разницей, что выполняется. Вместо продажи актива по рыночной цене размещается лимитный ордер на продажу. Это означает, что ордер будет исполнен только в том случае, если будет достигнута заранее определенная цена.

По этой причине многие люди предпочитают использовать стоп-ордера на продажу, а не стоп-лимитные ордера, поскольку лимитные ордера большую часть времени не исполняются. Когда рыночная цена быстро падает, лимитные ордера на продажу обычно остаются невыполненными, и трейдерам приходится удерживать позицию в условиях неожиданного нисходящего тренда. Использование ордеров на продажу (или рыночных) гарантирует закрытие позиции по лучшей доступной цене.

Трейлинг-стоп-ордер

Наконец, набирающий популярность стоп-ордер — это скользящий стоп-ордер. Этот тип ордера использует фиксированный процент ниже рыночной цены и корректируется только вверх. Например, когда кто-то входит в длинную сделку Ethereum по цене 1000 долларов с трейлинг-стопом 5%, стоп находится на уровне 9 долларов.50. Теперь, когда цена поднимается на 15% до 1150 долларов, стоп-лосс поднимается вместе с ней и автоматически корректируется до 1092 долларов.

Если цена начнет падать, стоп-лосс не переместится вместе с ней вниз, и сделка будет исполнена как рыночный ордер по цене $1092. Этот стоп-приказ используется трендовыми трейдерами, которые предпочитают держать позицию открытой в течение более длительного времени без необходимости часто корректировать свой стоп.

Примеры стратегий размещения стоп-лоссов

Существует множество способов использования стоп-лоссов. В сегодняшней статье мы сосредоточимся на некоторых широко используемых стратегиях. Независимо от того, торгуете ли вы на отскоке, прорыве или развороте тренда, наличие стоп-лосса имеет решающее значение. В любом случае, это включает в себя установку уровня для закрытия сделки, если цена идет против вашей сделки.

Торговля на отскоке

При торговле на отскоке наиболее логичным местом для размещения стопа будет ниже минимума, и многие трейдеры именно так и поступают. Обычно цена отскакивает от уровней поддержки, и трейдеры рассчитывают открыть длинную позицию на этом отскоке.

Однако важно не ставить стоп ниже минимума вслепую. В приведенном выше примере автор этой статьи открыл сделку только после того, как был напечатан более высокий минимум, что послужило подтверждением отскока. Если трейдер вслепую желает после первого отскока, его сделка, возможно, уже была остановлена ​​в обведенной области. Независимо от того, используете ли вы рыночную структуру в качестве подтверждения или что-то еще, полезно иметь некоторую дополнительную информацию, которая предполагает, что грядет отскок. Это сэкономит вам много денег с течением времени.

Торговля на прорыве

Размещение стопа при торговле на прорыве может быть затруднено, особенно если вы торгуете трендовым активом. Большинство трейдеров размещают свои стопы ниже предыдущего минимума, но это может не сработать в вашу пользу. Вы можете разместить свой стоп ниже определенных скользящих средних или вместо этого использовать трейлинг-стоп, когда структура рынка неблагоприятна.

Торговля на развороте тренда (неудачное колебание)

Неудачное колебание является популярным ценовым паттерном. Все больше и больше людей включают его в свой анализ. Короче говоря, паттерн провала колебания — это паттерн проектирования ликвидности, используемый для исполнения крупных ордеров. Это происходит, когда цена толкается в карманы ликвидности с единственной целью — закрыть другие позиции.

Во времена ограниченной ликвидности продавцы создают давление покупателей, чтобы выполнить свои заказы. Что может быть проще, чем использование ордеров стоп-лосс? На приведенном ниже снимке экрана показан пример неудачного медвежьего колебания, когда рынок взял ликвидность выше предыдущего максимума колебания перед распродажей.

При торговле этими SFP трейдеры обычно размещают свои стопы выше нового максимума колебания, который формируется после захвата ликвидности. Эти сделки быстро разыгрываются и идеально закрываются, когда коррекция начинает замедляться.

Общая теория размещения целевых показателей прибыли говорит о риске и вознаграждении, как мы обсуждали в нашей недавней статье об управлении рисками. После размещения стопа и нахождения разумной области тейк-профита трейдеры должны оценить, имеет ли сделка приемлемое соотношение риска к вознаграждению, соответствующее их коэффициенту выигрыша.

Целевые показатели прибыли определяются путем анализа общих рыночных условий, поведения цены, индикаторов, уровней поддержки и сопротивления и других форм анализа. Трейдеры пытаются найти области, через которые цене будет трудно пройти, и размещают там свои ордера на получение прибыли.

Правило 1% является общепринятым максимальным убытком за сделку. Правило предполагает, что вы никогда не должны допускать, чтобы сделка стоила вам более 1% вашего торгового капитала. Например, если Фелиция торгует на сумму 25 000 долларов, она никогда не должна терять более 250 долларов за сделку.

Это правило можно использовать для расчета размера вашей торговой позиции, глядя на вашу цену входа и где находится ваш стоп-лосс. Если стоп-лосс Фелиции на 5% ниже ее входа, размер ее позиции должен быть 250 * 20 = 5000 долларов. Когда ее стоп-лосс сработает, убыток составит 250 долларов, или 1% ее торгового счета.

Ордера Take Profit и Stop Loss — отличные инструменты для автоматизации небольшой части вашей торговли. Используя такие инструменты, трейдеры могут открывать сделки и переходить к другим задачам, не беспокоясь о внезапных изменениях цен. Ордер на тейк-профит фиксирует прибыль, когда цена достигает цели сделки, тогда как ордер на стоп-лосс служит для фиксации убытка и защиты трейдера от дальнейшего падения.

Отказ от ответственности: Эта статья основана на моих ограниченных знаниях и опыте. Это было написано в образовательных целях. Это не должно быть истолковано как совет в любой форме или форме.

Эта статья содержит ссылки на сторонние веб-сайты или другое содержимое только для информационных целей («Сторонние сайты»). Сторонние сайты не находятся под контролем CoinMarketCap, и CoinMarketCap не несет ответственности за содержание любого Стороннего сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Стороннем сайте, или любые изменения или обновления на Стороннем сайте. Сайт партии. CoinMarketCap предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения, одобрения или рекомендации сайта CoinMarketCap или какой-либо связи с его операторами. Эта статья предназначена для использования и должна использоваться только в информационных целях. Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо существенные решения, связанные с любым из описанных продуктов или услуг. Эта статья не предназначена и не должна толковаться как финансовый совет.