примеры правильной фиксации прибыли на бирже. FAQ для начинающих

Что такое тейк-профит?

Take Profit на английском языке – значит “взять прибыль”. 

В биржевой торговле этим термином называют ордер (заявку, приказ), с помощью которого трейдер хочет зафиксировать прибыль. В этом главная цель и предназначение тейк-профита.

Часто термины “тейк-профит” и “цель” в трейдинге выступают синонимами.

Что такое фиксация прибыли на бирже? 

Простыми словами – это выход из текущей прибыльной сделки. Пока сделка (позиция) открыта, то прибыль по ней является плавающей, она меняется в зависимости от колебаний котировки. Когда трейдер закрывает сделку, то прибыль фиксируется.

Фиксация прибыли в трейдинге – это самый приятный процесс, когда после закрытия сделки увеличивается баланс за счет того, что на него перечисляется плавающая прибыль как финансовый результат сделки. Эта схема одинаковая на разных рынках. Фиксация прибыли на акциях, на фьючерсах, на криптовалютах происходит аналогично.

При этом важно отметить, что зафиксировать плавающую прибыль трейдер может как с помощью тейк-профит ордера (автоматически), так и вручную. 

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.

Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.

Как можно рассчитать тейк профит?

В самом общем случае есть 2 способа:

• Математический. В этом случае тейк-профит рассчитывается по формулам и пропорциям. Например, трейдер устанавливает стоп-лосс на 10 тиков. Тогда тейк-профит он может выставить на 15 или 20 тиков. Тогда соотношение прибыли к риску у него будет 1:1,5 или 1:2 (без учета комиссий). Это рациональное соотношение, с которым можно работать.

• Дискреционный. В этом случае трейдер проводит анализ, цель которого – выявить, где лучше выставить тейк-профит.

Один из эффективных путей – это использование объёмного анализа и функционала платформы ATAS, чтобы отследить активность крупных участников рынка, и потом прийти к логическому выводу, где поставить тейк-профит. 

Чем отличается тейк-профит от стоп-лосса?

Это два очень похожих отложенных ордера, они оба ждут своего времени. Чтобы они активировались, нужно условие – достижение ценой определенного уровня. Тогда они срабатывают как триггеры и отправляют на биржу маркет-ордера, противоположные открытой позиции,  что приводит к ее закрытию. 

Важное отличие – стоп-лосс фиксирует убыток (чтобы он не достиг катастрофических размеров), тейк-профит фиксирует прибыль.

Есть еще некоторые отличия тейк-профитов от стоп-лоссов. Считается, что:

• Тейк-профиты притормаживают рынок, а стоп-лоссы рынок ускоряют;
• Тейк-профиты часто размещают до важных уровней, стоп-лоссы размещают за важными уровнями

Почему тейк-профит важен?

Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.

Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться  в убыточную. 

Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.

Как выставить тейк-профит? 

Тейк-профит можно выставить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии. 

Тейк профит (Take Profit). Как выставить тейк профит? — Финансовый журнал ForTrader.org

Что такое тейк профит? Take Profit (Тейк Профит) – это приказ автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк Профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому этот приказ обычно устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

Как ставим тейк профит?

Тейк профит устанавливается для сделки на покупку (Buy) выше цены ордера, т.к. мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх.

Например, если мы открыли сделку на покупку по EURUSD по цене 1.12595 и хотели бы точно получить прибыль в 50 пунктов, при этом не находясь у терминала, то мы должны были бы после открытия сделки установить Take Profit на уровне 1.13195, как это показано на рисунке ниже.

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Для сделки на продажу (Sell) все наоборот – take profit устанавливается ниже ордера

, потому что мы ждем снижение цены.

К примеру, если у нас есть сделка на продажу на отметке 1.13200, то, при желании точно получить 50 пунктов прибыли, надо будет установить тейк профит на отметке 1.1320 – 50 = 1.12600. В данном случае у нас котировки пятизначные, поэтому 50 пунктов выглядят как 500.

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Заметим, что тейк профит может быть установлен для всех видов ордеров, в том числе и для отложенных. Как и приказ Стоп Лосс (Stop Loss), Take Profit выполняется автоматически даже при закрытом терминале, т.е. хранится на сервере брокера.

Как выставить тейк профит?

Рассмотрим простой пример, как выставить тейк профит в терминале MetaTrader 4. Часто задается вопрос, как выставить take profit в терминал Quik, скажем так, особой разницы здесь мы не увидим — общий принцип постановки будет похож. Предположим, у нас открыта небольшая сделка на продажу по EURUSD и мы желаем выставить для него take profit. Мы видим это и на графике цены и во вкладке «Терминал».

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Шаг 1

Как установить тейк профит правильно?

1. Наводим на выбранную сделку во вкладке «Терминал» мышью и нажимаем правую кнопку.
2. В появившимся окне ищем пункт «Модифицировать или удалить ордер».
3. Нажимаем его и переходим на шаг 2.

Шаг 2

Варианты, как установить тейк профит

Непосредственно выставляем тейк профит. Для этого нам понадобится правый блок с синей кнопкой. Take Profit можно установить тремя разными способами:

1. Задав определенный уровень в пунктах от текущей цены, где будет выставлен тейк профит.
2. Выбрав предложенный минимальный тейк профит от текущей цены.
3. Самостоятельно установив котировку для нужного уровня профита.

Шаг 3

Предположим, мы выбрали первый вариант и установили уровень тейк профита на 20 пунктов ниже текущей цены. Что же произойдет?

После нажатия на кнопку изменить, мы получим take profit, заданный не от котировки открытия сделки, а именно от цены, которую сейчас предлагает рынок. Т.е., если ваша сделка уже в минусе более чем на 20 пунктов, то тейк профит закроет сделку с минусом, а не с плюсом, как мы ожидаем. Поэтому будьте внимательны.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Поэтому лучше всегда использовать самостоятельный ввод цены тейк профита, как показано на следующем рисунке. Это увеличит контроль над ситуацией. В итоге мы устанавливаем тейк профит на 20 пунктов ниже цены открытия сделки.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Шаг 4

После нажатия на кнопку изменить, тейк профит будет выставлен. Вам предложат распечатать на память информацию об этом событии. Если вы ведете дневник трейдера, это будет даже удобно.

Распечатать приказ об установки тейк профита

Кроме того, факт установки тейк профита отобразится и на графике и в нашей сделке. Поздравляем!

Вот мы и установили take profit.

Как отменить установленный тейк профит?

Если вдруг вы ошиблись с ценой или просто более не желаете использовать тейк профит, его можно легко удалить. Для этого:

1. Наводим мышью на линию тейк профита.
2. Нажимаем правую кнопку мыши.
3. Находим пункт «Отменить Take Profit» и нажимаем его.

Как отменить выставленный тейк профит?

Как отслеживать take profit в MetaTrader4?

Результат вашей открытой сделки, у которой установлен тейк профит, легко отслеживать. Как только цена приближается к моменту закрытия ордера с установленной прибылью, соответствующее поле цены take profit загорается зеленым. В этот момент вы можете начать активнее наблюдать за рынком, чтобы, при необходимости, закрыть ордер вручную, если сомневаетесь, что цена дойдет до вашего уровня.

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Если же все пройдет по заранее продуманному сценарию, то сделка закроется сама с прибылью, как у нас. И этот результат будет отображен в поле «История сделок» – в строке закрытой сделки появится зеленый квадрат, подсвечивающий цену тейк профита.

Сделка закрылась по тейк профиту

Хотелось бы добавить, что частенько трейдеры заменяют тейк профит похожим по принципу работы ордером трейлинг стоп (tralling stop). В некоторых случаях это вполне разумно.

Итак, в ходе написания для вас инструкции о том, что такое тейк профит и как выставить Take Profit, мы заработали 25 центов. Значит, поработали не зря 🙂

Если у вас возникли вопросы по статье или установке тейк профит, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать в комментариях. Будем рады вам помочь.

Типы ордеров — Принципы трейдинга

Стать брокером с платформой MetaTrader 5

За помощью по вопросам, связанным с трейдингом, обращайтесь через www.mql5.com/ru/forum

Вид деятельности

Я уже брокерЯ хочу стать брокеромЯ трейдер

Страна регистрации

AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (U.S.)Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Номер телефона

‎App Store: Тинькофф Инвестиции — брокер

Тинькофф Инвестиции – это простой и удобный доступ к мировым фондовым рынкам. Вам доступны тысячи ценных бумаг российских и иностранных компаний, а со статусом квалифицированного инвестора – более 10 тысяч акций, облигаций и ETF со всего мира, а также доступ к IPO и первичному выпуску облигаций.

Тинькофф Инвестиции – это возможность заработать денег, больше чем на вкладах. Большой выбор инструментов для инвестора: акции, корпоративные облигации, ОФЗ, евробонды, индексные биржевые фонды ETF, доллары и евро. инвестиции в ценные бумаги на ведущих мировых биржах:

— Российские – Московская биржа (MOEX) и Санкт-Петербургская (SPB Exchange)
— Американские – NASDAQ и NYSE
— Лондонская (LSE)

Делаем инвестиции удобнее:
– Торговля валютой от $1 и 1€ по выгодному биржевому курсу;
– Мгновенный вывод и пополнение с картой Тинькофф Black, а также покупка напрямую с банковской карты;
– Наглядная аналитика портфеля инвестора. Следите за динамикой изменения стоимости портфеля, диверсифицируйте инвестиции по видам активов, отраслям и валютам;
– Умная инвестиционная лента. Новости, прогнозы, премьеры и идеи ведущих агентств: Ведомости, Reuters, Interfax, БКС Мой брокер, Финам, ВТБ Капитал, Сбербанк, Альфа, Атон и другие;
– Социальная сеть Пульс делает инвестиции еще проще. Сотни тысяч инвесторов делятся мыслями и идеями. Изучайте состав портфеля, сделки и доходность других пользователей.

Профессиональные инструменты для трейдеров:
– Лимитные и рыночные заявки, стоп-лосс и тейк-профит;
– Маржинальная торговля (лонг и шорт). Удобный просмотр состава ликвидного портфеля и размера непокрытой позиции;
– Трансляция котировок и биржевого стакана в прямом эфире;
– Веб-терминал, который доступен в любом браузере на компьютерах и планшетах.

Еще больше возможностей для инвестиций у квалифицированных инвесторов на тарифе “Премиум“:
– Участие в IPO без локап-периода. Торговать акциями можно в первый же день после первичного размещения;
– Доступ к инвестициям на мировых биржах и сделкам с внебиржевыми финансовыми инструментами;
– Персональный менеджер и целая команда аналитиков, которые предоставляют обзоры рынков, идеи инвестиций и отчеты по интересующим компаниям.

Открыть брокерский счет в Тинькофф – это просто!

С полной информацией о предоставляемых АО «Тинькофф Банк» услугах и тарифами на брокерское обслуживание вы можете ознакомиться на сайте https://www.tinkoff.ru/invest/
* АО «Тинькофф Банк» – первый в России брокер по количеству активных клиентов на Московской бирже по данным на сайте www.moex.com

* Условия маркетинговой акции «Приведи друзей: инвестиции» – https://l.tinkoff.ru/friend_bonus
* Условия маркетинговой акции «Бонус за пополнение ИИС 3.0» — https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-iis-3_0-replenishment-bonus.pdf
* Условия маркетинговой акции «Стань миллионером с Тинькофф» — https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-become-millionaire-with-tinkoff.pdf
Условия маркетинговой акции «Миллионы дома» — https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-millions-at-home.pdf

* Ценные бумаги, другие финансовые инструменты, упомянутые на настоящей странице, приведены исключительно в информационных целях, не являются инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
* Рискуйте только тем капиталом, который готовы потерять
* Услуги по обслуживанию на финансовом рынке оказываются на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, выданной Банком России 06.03.2018 г. без ограничения срока действия
* АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673
* 127287, Москва, Ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 26

Условия маркетинговой акции
«Бонус за пополнение ИИС 2.0» — https://l.tinkoff.ru/iis_bonus

«Подарки за инвестиции» (далее — Условия)
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-investment-gifts.pdf

что это такое на биржах и в играх

Обновлено 21 июля 2021 Просмотров: 102 236 Автор: Дмитрий Петров

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Часто в тематиках, связанных с бизнесом, банковским делом, или просто с планированием событий, используется слово «профит», означающее конечную цель или мотивацию, чтобы добиться поставленных задач (например, получение прибыли).

Что значит «профит» как биржевой термин

Профит — это прибыль и выгода, так это слово переводится с английского. Но употребляется оно не только в отношении финансов, это слово применимо к любой цели, достигнутой, или которую требуется достичь.

Чаще всего термин встречается на бирже, там он обозначает прибыль с проведенной сделки.

Например, ценная бумага была куплена за 20 долларов, а затем продана за 25. Профит — это 5 долларов, из которых нужно предварительно вычесть комиссионное вознаграждение брокеру.

Таким образом, в трейдинге профит — это чистый доход. Можно называть профит – прибылью.

При этом учитывая, что прибыль каждый раз меньше, чем доход, так как из полученной в результате сделки суммы нужно вычесть:

1. сумму, затраченную на покупку акции, или другой ценной бумаги;
2. процент, выплаченный брокеру за услуги;
3. оплату за работу с терминалом;
4. другие текущие расходы.

Take profit, что это

На бирже часто пользуются устойчивым выражением тейк-профит. Оно обозначает такое значение цены, при достижении которого сделка завершается в автоматическом режиме. Доход фиксируется, поэтому по-другому такая ситуация называется «уровень фиксации прибыли».

Уровень take profit может задаваться в любое время без ограничений. От того, насколько грамотно будет определён уровень, зависит прибыльность. Поэтому этот уровень определяется индивидуально в каждой сделке.

Нередко говоря о профите, дилетанты понимают под ним не прибыль, а общий доход за торговую сессию. Но это совершенно не верно.

Когда нужно выставлять уровень профита:

1. если имеют место сильные откаты;
2. если за ходом торговой сессии нет возможности плотно следить, например, приходится уйти из дома, уехать в командировку;
3. если зафиксировано коррекционное движение против тренда, текущего или ожидаемого;
4. когда имеет место вид торговли, при котором необходима большая точность, как правило, это скальпинг;
5. если есть отложенные ордера и чётко установленная цель работы с ними.

Считается, что профит выставлять необязательно, если вы совершаете сделки под руководством наставника. Это логично, новичок в трейдинге должен наработать тактику открытия и закрытия сделок, ориентируясь на стратегию, предложенную наставником: так можно в деталях разобрать, как именно происходят рабочие процессы.

Профит-фактор и другие определения, фигурирующие на биржах

Profit-factor — это численная величина, характеризующая эффективность торговли. Она рассчитывается как сумма сделок, совершенных с прибылью, делённая на сумму сделок, завершённых с убытками.

Если величина профит-фактора больше единицы, торговля идёт успешно, а если меньше – торговля убыточна.

Практически же считается, что оптимальные значения этой величины – выше 1,6. Чем больше профит-фактор, тем успешнее торговля.

В биржевой среде и на торговых платформах форекса используются и другие определения, связанные с профитом:

1. профитная сделка — та, что принесла участнику торгов прибыль;
2. профитный индикатор – тот индикатор, который даст правильный сигнал к открытию успешной сделки;
3. профитная стратегия – та, которая приносит регулярную прибыль.

Что значит профит в играх

Слово активно используется в ставках на спорт и в покере, и значение у него почти не отличается от биржевого термина, разве что несколько упрощено.

В покере термин означает разницу между тем, какой приз получил игрок, вступительным взносом.

В ставках профитом называется разница между полученным в результате «зашедшей» ставки выигрышем, и сумой самой ставки.

Продюсерская фирма Игоря Толстунова

В 1995 году, российский кинопродюсер основал студию ПРОФИТ (аббревиатура), выпустившую более 40 качественных кино — и видеопродуктов.

Первым её продуктом стала культовая кинокартина «Три истории» режиссера К. Муратовой. На счету компании такие картины как «Сирота казанская» В.Машкова, «Вор» П.Чухрая, и многие другие.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Как грамотно поставить тейк профит

Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это значение цены, при котором трейдер закроет позицию, зафиксировав доход. Стратегия грамотного определения тейк профит – это одна из главных составляющих успешной торговой системы. Существует три эффективных метода выхода с прибылью, основополагающим среди которых является №3.

Стратегии фиксации прибыли

1. Плавающий или трейлинг стоп

Трейлинг стоп представляет собой некий математический алгоритм, изменяющий уровень начально установленного стоп-ордера в зависимости от ситуации на рынке. Если цена движется в нужную сторону, стоп автоматически следует за ней. Если цена идет в противоположном направлении, плавающий стоп остается неизменным до тех пор, пока совсем не исполнится.

2. Частичная фиксация дохода

Суть метода заключается в частичном закрытии прибыльной позиции при достижении нужного уровня цены. Такой способ может быть как очень полезным, так и навредить – все зависит от конкретных цифр.

Например, трейдер купил акции по 100р., определил цель 115р. и при достижении значения 113р. для подстраховки закрывает 80% накопленного дохода, а остальные 20% ликвидирует после достижения целевого уровня. Это нормальная практика.

Другой случай, когда цена достигает 105р., трейдер закрывает 50% позиции. На значении 110р. он ликвидирует еще 30%, а оставшиеся 20% закрывает при цене 113р., так и не дождавшись целевого значения. По сути – трейдер прав, т.к. верно выбрал направление сделки и установил правильную цель, но он нарушил другое правило – не позволил своим доходам накапливаться и ограничил рост прибыли.

Обычно так поступают из-за недавнего стресса от полученных убытков – трейдер боится потерять хоть какую-то прибыль и фиксирует то, что есть. При такой психологии, как правило, допускается другая ошибка – покупка дешевеющих акций с целью усреднения цены. В результате – прибыли ограничиваются, а убытки свободно растут. Увы, так поступают 95% инвесторов.

3. Целевое значение тейк профит

Цель тейк профит может быть установлена как на базе важных уровней сопротивления и поддержки, волн Эллиота и других индикаторов технического анализа, так и на основе индивидуально установленного риска на сделку.

Самое лучшее значение тейк профит имеет прямую зависимость от установленного лично вами уровня риска. Стандартное отношение уровня риска к прибыли составляет 1 к 2 или 1 к 3.

Пример

Капитал равен 150000р., значение риска 1,37% на сделку (см. пример определения уровня стоп лосс). Исходя из этого уровень тейк профит равен 4,11% (3*1,37%).

Формула определения целевого значения тейк профит в зависимости от размера капитала

В результате применения формулы получаются следующие целевые значения цены (для наглядности взяты 8 вариантов, различающихся величиной открытой позиции).

Таким образом, чем меньше размер позиции, тем дальше стоп лосс (а значит меньше риск) и тем дальше тейк профит. Выбирать стоит оптимальный средний вариант (напр., №2).

После того, как уровень тейк профит достигнут, но рост на этом не закончился, следует применять другие стратегии фиксации дохода, перечисленные выше (во-первых, использовать трейлинг стоп для защиты уже полученной прибыли, во-вторых, стоит поискать ближайшие важные линии сопротивления (если открыта позиция лонг) и поддержки (если открыта позиция шорт), а также зафиксировать часть прибыли, превратив бумажный доход в реальный).

примеры фиксации прибыли на бирже

Что такое фиксация прибыли на бирже? 

Простыми словами – это выход из текущей прибыльной сделки. Пока сделка (позиция) открыта, то прибыль по ней является плавающей, она меняется в зависимости от колебаний котировки. Когда трейдер закрывает сделку, то прибыль фиксируется.

Фиксация прибыли в трейдинге – это самый приятный процесс, когда после закрытия сделки увеличивается баланс за счет того, что на него перечисляется плавающая прибыль как финансовый результат сделки. Эта схема одинаковая на разных рынках. Фиксация прибыли на акциях, на фьючерсах, на криптовалютах происходит аналогично.

При этом важно отметить, что зафиксировать плавающую прибыль трейдер может как с помощью тейк-профит ордера (автоматически), так и вручную. 

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Как можно рассчитать тейк профит?

В самом общем случае есть 2 способа:

• Математический. В этом случае тейк-профит рассчитывается по формулам и пропорциям. Например, трейдер устанавливает стоп-лосс на 10 тиков. Тогда тейк-профит он может выставить на 15 или 20 тиков. Тогда соотношение прибыли к риску у него будет 1:1,5 или 1:2 (без учета комиссий). Это рациональное соотношение, с которым можно работать.
• Дискреционный. В этом случае трейдер проводит анализ, цель которого – выявить, где лучше выставить тейк-профит.

Один из эффективных путей – это использование объёмного анализа и функционала платформы ATAS, чтобы отследить активность крупных участников рынка, и потом прийти к логическому выводу, где поставить тейк-профит. 

Чем отличается тейк-профит от стоп-лосса?

Это два очень похожих отложенных ордера, они оба ждут своего времени. Чтобы они активировались, нужно условие – достижение ценой определенного уровня. Тогда они срабатывают как триггеры и отправляют на биржу маркет-ордера, противоположные открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Важное отличие – стоп-лосс фиксирует убыток (чтобы он не достиг катастрофических размеров), тейк-профит фиксирует прибыль.

Есть еще некоторые отличия тейк-профитов от стоп-лоссов. Считается, что:

• Тейк-профиты притормаживают рынок, а стоп-лоссы рынок ускоряют;
• Тейк-профиты часто размещают до важных уровней, стоп-лоссы размещают за важными уровнями

Как выставить тейк-профит? 

Тейк-профит можно выставить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии. 

Как установить тейк-профит

Что происходит, когда срабатывает большое число тейк-профитов?

В точках срабатывания большого количества тейк-профитов происходит торможение рынка. 

Например, крупные трейдеры находятся в покупках. Они разместили тейк-профиты ниже важной вершины. При достижении цены уровня тейк-профитов в рынок начинают поступать ордера на продажу, чтобы закрывать открытые ранее покупки. В результате этого восходящий тренд может притормаживать, или даже разворачиваться. Из-за этого иногда наблюдаются “недолёты” цены до предыдущих важных уровней. 

Где часто размещаются тейк-профиты?

Популярным местом размещения тейк-профитов является зона цен, расположенная вблизи какого-то важного уровня, но не доходя до него. 

Где размещать тейк-профиты

Продавцы в точке 1, скорее всего, разместят свои стоп-лоссы за предыдущий максимум. А покупатели в точке 2, скорее всего, разместят свои тейк-профиты перед предыдущим максимумом.

Еще одним местом размещения тейк-профитов могут быть уровни, на которых предположительно установлены стоп-лоссы. Тогда стоп-лоссы будут сводиться с тейк-профитами.

Где размещать тейк-профиты

Тейк-профиты, расположенные таким способом, имеют увеличенный потенциал прибыли, но и меньшую вероятность исполнения.

Когда массово срабатывают тейк-профиты и стоп-лоссы, можно видеть заметное падение открытого интереса.

Как срабатывают тейк-профиты

Что мы видим на картинке выше? При пробитии предыдущего минимума, в рынок было отправлено большое количество маркет-продаж (об этом свидетельствуют красные кластеры). Очевидно произошло срабатывание многочисленных стоп-лоссов покупателей. Некоторые из них были сведены с тейк-профитами продавцов. 

В результате мы наблюдаем резкое падение открытого интереса, что говорит о выходе большого количества трейдеров с рынка. 

Принципы установки тейк-профита

Общий принцип, который поможет в использовании тейк-профита, это: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”.

Первая часть этого принципа относится к “брату” тейк-профита – стоп-лоссу. 

Стоп-лосс должен быть четко ограничен, и если рынок идет против вашей позиции, то убытки нужно без сожаления урезать, закрывая убыточную сделку. Пересиживать убытки, надеясь на возврат цены, или эмоционально усреднять открытую позицию, еще и увеличивая при этом объём – это путь к потере депозита. Убытки нужно урезать на минимально возможном уровне.

Вторая часть этого принципа уже напрямую касается тейк-профита.

Располагайте тейк-профит таким образом, чтобы у прибыли была возможность расти. Нужно предоставлять рынку возможность двигаться в направлении вашей сделки. 

Желательно, чтобы тейк-профит превышал стоп-лосс в несколько раз. Дайте время рынку принести вам значительную прибыль, установите тейк-профит на достаточно удаленных уровнях. 

Изучите технику трейлинг-стопа. Это метод сопровождения успешной сделки, при котором трейдер передвигает стоп-лосс вслед за ценой, идущей в его сторону. Так трейдер защищает достигнутую прибыль, но не ограничивает потенциал для ее дальнейшего роста. 

Конечно, есть разные торговые системы для выхода из сделок, но главный принцип “урезай убытки, а прибыли дай расти” прошел проверку временем и использовался многими известными трейдерами. 

Выводы

Правильная фиксация прибыли очень важна в трейдинге. Поэтому не забывайте, что:

• Тейк-профит (выход из сделки с прибылью) должен быть четко описан в торговой системе, а его эффективность – протестирована на истории;
• Индикаторы для анализа объема в торговой платформе ATAS помогают найти уровни для эффективной установки тейк-профитов;
• Устанавливать тейк-профит желательно по общему принципу: “Урезай убытки, а прибыли дай расти”. 

что это такое, как посчитать и выложить. Примеры правильного оформления прибыли на бирже. FAQ для новичков

Что такое тейк-профит?

При биржевой торговле это ордер, с помощью которого трейдер хочет зафиксировать прибыль. Это основная цель и предназначение тейк-профита.

Довольно часто в трейдинге термины «тейк-профит» и «цель» используются как синонимы.

Что такое регистрация прибыли на бирже?

Проще говоря, это выход из текущей прибыльной сделки.Пока сделка (позиция) открыта, ее прибыль плавающая и изменяется в зависимости от колебаний котировок. Прибыль фиксируется, когда трейдер закрывает сделку.

Регистрация прибыли в торговле — самый приятный процесс, когда ваш баланс увеличивается после закрытия сделки из-за того, что плавающая прибыль зачисляется на ваш счет как финансовый результат сделки. Эта схема похожа на разных рынках. Процесс регистрации прибыли одинаков для акций, фьючерсов и криптовалют.

Кроме того, важно отметить, что трейдер может регистрировать плавающую прибыль как с помощью тейк-профита (автоматически), так и вручную.

Что такое тейк-профит в торговле?

Это отложенный ордер, который должен быть исполнен при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, направленный против открытой позиции и закрывающий ее.

Например, у вас есть длинная открытая позиция на рынке нефти, которую вы купили вчера по 40.00. Цена сегодня колеблется около 41.00. Вы отправляете своему брокеру тейк-профит в 42.00. Это означает, что если котировка завтра достигнет 42.00, на биржу будет отправлена ​​рыночная заявка на продажу. Таким образом, будет активирован тейк-профит, ваши контракты будут проданы, ваша позиция будет закрыта, и вы зарегистрируете свою прибыль от этой сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? В чем разница?

О согласовании заказов есть отдельная статья.

Прочтите, если не знаете предмета. Сопоставление заказов — важная часть процесса обмена. Это помогает понять, как на самом деле работает торговая механика.

Как рассчитать тейк-профит?

В самом общем случае существует 2 метода:

1. Математический. В этом случае тейк-профит рассчитывается по формулам и пропорциям. Например, трейдер выставляет стоп-лосс на 10 тиков. Затем он может выставить тейк-профит на 15 или 20 тиках.Тогда соотношение вознаграждения к риску будет 1: 1,5 или 1: 2 (за вычетом комиссии). Это рациональное соотношение, и вы можете с ним работать.
2. По усмотрению. В этом случае трейдер проводит анализ, цель которого — определить место, где лучше выставить тейк-профит.

Один из эффективных способов — использовать объемный анализ и функциональность платформы ATAS для отслеживания активности основных участников рынка и последующего логического вывода о том, где фиксировать тейк-профит.

В чем разница между тейк-профитом и стоп-лоссом?

Это два очень похожих отложенных ордера, потому что оба ждут своего часа. Для их активации требуется одно условие — цена должна достичь определенного уровня. Если это происходит, они срабатывают и отправляют на биржу рыночные ордера, противоположные открытой позиции, что приводит к ее закрытию.

Важное отличие состоит в том, что стоп-лосс регистрирует убыток (чтобы он не достиг катастрофического размера), а тейк-профит фиксирует прибыль.

Есть и другие различия между тейк-профитом и стоп-лоссом. Считается, что:

• Тейк-профит замедляет рынок, а стоп-лосс его ускоряет.
• Тейк-профит часто размещается перед значительными уровнями, а стоп-лосс — после значительных уровней.

Почему так важен тейк-профит?

По какой-либо причине регистрация прибыли является недооцененной частью торговли. В книгах о трейдинге или на обучающих курсах выходу из позиции уделяется мало внимания.Фактически, точка выхода из рынка так же важна, как и точка входа в рынок.

Точка выхода из рынка должна быть четко описана в торговом плане, как и все другие элементы торговой системы. Потому что, когда трейдер находится в сделке, включаются страх, жадность и другие эмоции, которые серьезно влияют на процесс принятия решений. В результате прибыль может быть не зафиксирована вовремя, а прибыльная сделка может превратиться в убыточную.

Итак, мы не рекомендуем вам входить в рынок, если вы не понимаете, где с него выходить.

Как выставить тейк-профит?

Тейк-профит может быть выставлен:

• при открытии позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически.

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Тейк-профит можно настроить таким образом, чтобы он выставлялся автоматически при открытии позиции на заданном расстоянии.

Тейк-профит — T / P

Что такое Take-Profit Order (T / P)

Тейк-профит (T / P) — это тип лимитного ордера, который указывает точную цену, по которой закрыть открытую позицию с целью получения прибыли.Если цена ценной бумаги не достигает предельной цены, ордер на получение прибыли не исполняется.

Ключевые выводы

• Тейк-профит (T / P) ордера — это лимитные ордера, которые закрываются при достижении определенного уровня прибыли.
• Лимитные цены для ордеров T / P устанавливаются с использованием фундаментального или технического анализа.
• Тейк-профит выгоден для краткосрочных трейдеров, заинтересованных в получении прибыли от быстрого увеличения затрат на безопасность.

Основы тейк-профита

Большинство трейдеров используют ордера на прибыль в сочетании с ордерами стоп-лосс (S / L) для управления своими открытыми позициями.Если ценная бумага поднимается до точки тейк-профита, ордер T / P исполняется, и позиция закрывается с прибылью. Если ценная бумага падает до точки стоп-лосса, ордер S / L исполняется, и позиция закрывается с убытком. Разница между рыночной ценой и этими двумя точками помогает определить соотношение риска и прибыли в сделке.

Преимущество использования тейк-профита состоит в том, что трейдеру не нужно беспокоиться о том, чтобы вручную выполнить сделку или пересмотреть свои собственные предположения. С другой стороны, ордера на получение прибыли исполняются по наилучшей возможной цене, независимо от поведения базовой ценной бумаги.Акция может начать прорыв выше, но ордер T / P может исполниться в самом начале прорыва, что приведет к высоким альтернативным издержкам.

Ордера на получение прибыли лучше всего используются краткосрочными трейдерами, заинтересованными в управлении своим риском. Это потому, что они могут выйти из сделки, как только будет достигнута их запланированная цель по прибыли, и не рискуют возможным будущим спадом на рынке. Трейдеры с долгосрочной стратегией не одобряют такие заказы, потому что они сокращают их прибыль.

Ордера на получение прибыли часто размещаются на уровнях, которые определяются другими формами технического анализа, включая анализ графических моделей и уровни поддержки и сопротивления, или с использованием методов управления капиталом, таких как критерий Келли. Многие разработчики торговых систем также используют ордера на получение прибыли при размещении автоматических сделок, поскольку они могут быть четко определены и служить отличным методом управления рисками.

Пример ордера Take-Profit

Предположим, трейдер видит фигуру восходящего треугольника на графике и открывает новую длинную позицию.Если у акции есть прорыв, трейдер ожидает, что она вырастет до 15 процентов от текущих уровней. Если акция не пробивает, трейдер хочет быстро выйти из позиции и перейти к следующей возможности. Трейдер может создать ордер на получение прибыли, который на 15 процентов выше рыночной цены, чтобы автоматически продавать, когда акция достигает этого уровня. В то же время они могут разместить стоп-лосс на пять процентов ниже текущей рыночной цены.

Комбинация тейк-профита и стоп-лосса создает соотношение риска к прибыли 5:15, что является благоприятным, если предположить, что шансы на достижение каждого результата равны или если шансы смещены в сторону сценария прорыва.

Размещая ордер на получение прибыли, трейдеру не нужно беспокоиться о том, чтобы тщательно отслеживать акции в течение дня или сомневаться в том, насколько высоко они могут подняться после прорыва. Существует четко определенное соотношение риска и прибыли, и трейдер знает, чего ожидать, еще до того, как сделка состоится.

Определение прибыли

Что такое получение прибыли?

Фиксация прибыли — это продажа ценной бумаги с целью зафиксировать прибыль после того, как она заметно выросла.Хотя этот процесс приносит пользу инвестору, фиксирующему прибыль, он может навредить другим инвесторам, снизив долю их инвестиций без предварительного уведомления.

Получение прибыли может повлиять на отдельные акции, конкретный сектор или широкий финансовый рынок. Если происходит неожиданное снижение индекса акций или акций, который растет, при отсутствии новостей или внешних событий, поддерживающих распродажу, это может быть связано с получением прибыли многими инвесторами.

Ключевые выводы

• С фиксацией прибыли инвестор обналичивает некоторую прибыль в ценных бумагах, которые выросли с момента покупки.
• Получение прибыли приносит пользу инвестору, фиксирующему прибыль, но может навредить инвестору, который не продает, потому что это снижает цену акций (по крайней мере, в краткосрочной перспективе).
• Фиксация прибыли может быть вызвана специфическим катализатором акций, таким как квартальный отчет лучше, чем ожидалось, или повышение квалификации аналитика.
• Получение прибыли может также затронуть широкий сектор или рынок в целом; в этом случае это может быть вызвано более серьезным событием, например, положительным экономическим отчетом или изменением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Понимание получения прибыли

Хотя получение прибыли может повлиять на любую продвинутую безопасность (например, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и / или торгуемые на бирже фонды), люди чаще всего используют этот термин в отношении акций и фондовых индексов.

Конкретный катализатор часто вызывает фиксацию прибыли, например, акция, движущаяся выше определенной целевой цены; однако фиксация прибыли также может происходить просто потому, что цена ценной бумаги резко выросла за короткий период времени.

Катализатором, который часто вызывает фиксацию прибыли по акциям, является квартальный или годовой отчет о прибылях и убытках (формы SEC 10-Q или 10-K, соответственно). Это одна из причин, по которой акции могут быть более волатильными в недели, близкие к периоду, когда они сообщают о результатах.

Если акция значительно выросла, трейдеры и инвесторы могут зафиксировать прибыль даже до того, как компания отчитается о прибыли, чтобы зафиксировать прибыль, а не рисковать растратой прибыли, если отчет о прибыли разочаровывает.Инвесторы также могут фиксировать прибыль после сообщения о прибыли, чтобы предотвратить дальнейшее снижение (например, если компания не оправдала ожиданий в отношении прибыли на акцию (EPS), роста выручки, маржи или прогнозов).

Тейк-профит (T / P) — это тип лимитного ордера, который указывает точную цену, по которой закрывается открытая позиция с целью получения прибыли. Если цена ценной бумаги не достигает предельной цены, ордер на получение прибыли не исполняется.

Типы фиксации прибыли

Получение прибыли в определенном секторе

Фиксация прибыли в конкретном секторе — даже на фоне сильного бычьего рынка — может быть вызвана событием, характерным для этого сектора.Например, акции-лидеры могут сообщать о неожиданно слабой прибыли в остальном горячем секторе, что впоследствии может спровоцировать фиксацию прибыли во всем секторе из-за опасений. Если у многообещающей технологической компании было плохое первичное публичное размещение (IPO), инвесторы могли бы захотеть выйти из сектора в целом.

Если фиксация прибыли происходит разовое событие — например, в ответ на отчет о прибыли — общее направление движения акций вряд ли изменится в долгосрочной перспективе, но если фиксация прибыли является ответом на более серьезную проблему ( такие как беспокойство по поводу экономической политики или других макроэкономических проблем) долгосрочная слабость акций может быть риском.

Получение прибыли на широком рынке

Получение прибыли на широком рынке обычно является результатом экономических данных, таких как слабое количество рабочих мест в США или макроэкономических опасений (например, опасений по поводу высокого уровня долга или валютных потрясений). Кроме того, систематическое извлечение прибыли может происходить по геополитическим причинам, таким как война или террористические акты.

Важно отметить, что получение прибыли обычно является краткосрочным явлением. Акции или фондовые индексы могут возобновить рост после того, как фиксация прибыли закончится.Тем не менее, согласованная фиксация прибыли, которая обрушит акции или индекс на несколько процентных пунктов, может сигнализировать о фундаментальном изменении настроений инвесторов и предвещать грядущее дополнительное снижение.

Как установить ордер Take-Profit

Ордер Take-Profit — это тип приказа, который исполняется, когда сделка достигает определенного уровня прибыли. Ордер тейк-профит часто размещается вместе с ордером стоп-лосс для управления открытыми позициями. Стоп-лосс и тейк-профит могут быть размещены вместе в виде пары в скобках, прикрепленных к открытой позиции или открытому ордеру.В этом случае всякий раз, когда срабатывает один из ордеров тейк-профит или стоп-лосс, другой отменяется. Подробнее о заказе скобок здесь. На Delta Exchange ордер Take-Profit срабатывает от установленной цены, и после срабатывания он приводит к размещению рыночного ордера на закрытие связанной позиции. Основное преимущество тейк-профита состоит в том, что трейдеру не нужно внимательно следить за своей позицией, чтобы зафиксировать прибыль. Однако очевидным недостатком установки тейк-профита является то, что трейдер не сможет зафиксировать какой-либо потенциал роста за пределами заранее установленного уровня тейк-профита.

Как установить Take-Profit на Delta Exchange

Открытое положение Трейдер может разместить тейк-профит со вкладки позиций на уже открытую позицию. Щелкните здесь, чтобы узнать, как разместить заказ на вкладке «Позиции».

При оформлении заказа После того, как трейдер решил разместить открытый ордер, также доступна возможность размещения тейк-профита. Трейдеры отметят опцию скобочного ордера и заполнят детали для уровней тейк-профита.Однако, если трейдер решает не размещать Take-Profit при размещении открытого ордера, трейдер не может изменить ордер, пока он все еще является открытым. Трейдеру необходимо дождаться, пока ордер станет позицией, а затем разместить ордер Take-Profit на вкладке «Позиции». По сути, ордер Take-Profit всегда размещается в связи с открытыми позициями или размещением нового ордера. В следующем видео ниже показано, что невозможно разместить ордер Take-Profit из открытого ордера.

Выбор уровней Take-Profit При размещении ордера Take-Profit трейдер может выбрать ROE, который он хочет заработать на этой сделке.Delta Exchange предлагает вариант ROE от 25% до 200%. После того, как вы выбрали уровни ROE, трейдер также показывает их PnL в случае, если сделка закрывается там.

Take Profit Order: что это?

Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенного уровня прибыли. Продажа по этой цене гарантирует, что трейдер получит прибыль от сделки.

Узнайте, как работает ордер на получение прибыли, чтобы минимизировать риск, и кто должен его использовать.

Что такое тейк-профит?

Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ, устанавливаемый трейдерами для максимизации своей прибыли. В нем указывается определенная цена выше цены покупки, которую выбирает трейдер. Если цена ценной бумаги достигает этого предела, это автоматически инициирует продажу. Если цена не достигает этого предела, ордер не обрабатывается.

Тейк-профит — это краткосрочная торговая стратегия. Это полезно для внутридневных трейдеров, которые хотят воспользоваться быстрым ростом стоимости ценных бумаг, чтобы получить немедленную прибыль.

Это тип лимитного ордера, хотя лимитные ордера могут использоваться либо для покупки ценных бумаг по низкой цене, либо для их продажи по высокой цене.

Альтернативное название : Тейк-профит, лимитный ордер, лимитный ордер на продажу

Акроним : Заказ T / P

Как работает ордер Take Profit?

Чтобы использовать приказ о фиксации прибыли, внутридневные трейдеры устанавливают цену, по которой они хотят продать ценную бумагу. Эта цена намного выше цены, по которой была куплена ценная бумага, чтобы трейдеры могли получить прибыль от продажи.

Как только достигается точка фиксации прибыли, срабатывает ордер, и продажа проходит по текущей рыночной стоимости этого дня. Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.

Ордер тейк-профит часто используется вместе со стоп-лоссом. Это аналогичное постоянное поручение, которое запускает продажу, когда цена ценной бумаги падает на до определенного уровня. Это минимизирует или останавливает убытки, которые может понести трейдер.

Ордер T / P позволяет вам ограничить свой риск или подверженность рынку, закрыв свою сделку, как только рынок напечатает для вас благоприятную цену, и больше не остается в ней.

Установка тейк-профита требует технического анализа стоимости ценной бумаги и вероятного движения рынка. Некоторые стратегии для расчета соответствующего ордера тейк-профита включают в себя:

• Средний истинный диапазон плюс ночной экстремум
• Дневная или недельная точка разворота
• Анализ графических образов

Ордер T / P — это стратегия автоматического выхода, основанная на расчете прибыли и убытка, а не на эмоциональном решении продать или удержать.

Нужен ли мне ордер Take Profit?

Вы можете найти ордера на фиксацию прибыли полезными, если вы трейдер с краткосрочной стратегией. Использование одного из них позволяет дневным трейдерам выходить из рынка, как только они достигают своей дневной цели по прибыли.

Часто, чем короче стратегия трейдера, тем лучше для этого трейдера тейк-профит. Краткосрочные трейдеры без целевого тейк-профита могут быстро увидеть, что прибыль, которую они получают, ускользает, если они не имеют четкого представления о том, когда выходить.

Многие индикаторы могут помочь вам увидеть тенденции на рынке и судить, является ли приказ о фиксации прибыли хорошей идеей. Для начинающих трейдеров полезен средний индекс направленности (ADX). ADX показывает, насколько силен тренд стоимости по шкале от нуля до 100. Чем слабее тренд, тем больше вероятность его изменения.

• Уровни выше 40 указывают на сильный тренд, и вам не следует использовать ордер на фиксацию прибыли.
• Уровни ниже 20 указывают на слабый тренд, и хорошей идеей может быть использование приказов о фиксации прибыли.

Плюсы и минусы ордеров Take Profit

Каждый трейдер готов принять разный уровень риска, и у каждого трейдера есть разные цели и сроки, с которыми они работают во время торговли. Понимание плюсов и минусов тейк-профита поможет вам понять, является ли это правильной торговой стратегией для вас.

Минусы

• • Не подходит для долгосрочных трейдеров
• • Не могу воспользоваться тенденциями
• • Может не исполняться вообще

Объяснение плюсов

• Обеспечить прибыль .Ордер T / P устанавливается для обеспечения того, чтобы дневной трейдер получил определенный уровень прибыли. Если ваш заказ будет выполнен, вы гарантированно заработаете на торговле.
• Минимизировать риски . Ордер на получение прибыли позволяет вам воспользоваться быстрым ростом рынка, а не упустить шанс продать с прибылью.
• Никаких догадок . Трейдерам, использующим ордера T / P, не нужно решать, что лучше покупать или продавать в данный момент. Торговля происходит автоматически, без риска подвергнуть сомнению решение.

Объяснение минусов

• Не подходит для долгосрочных трейдеров . Ордера на получение прибыли — это краткосрочная стратегия, гарантирующая вам быстрое получение некоторого уровня прибыли. Они не подходят для долгосрочных трейдеров, которые готовы переждать больше взлетов и падений на рынке, чтобы в конечном итоге получить большую прибыль.
• Не могу воспользоваться трендами . Заказы на получение прибыли не позволяют вам воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций. Трендовые трейдеры, использующие цели по фиксации прибыли, часто разочаровываются, когда распознают хороший тренд и выходят слишком рано.
• Совершенно не может быть исполнен . Наличие ордера на фиксацию прибыли не гарантирует, что продажа состоится.Если рынок никогда не поднимется до установленного вами уровня T / P, вам все равно придется продать с убытком.

Ключевые выводы

• Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенного уровня прибыли.
• Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.
• Заявки на получение прибыли — это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет дневным трейдерам воспользоваться быстрым ростом рынка для получения немедленной прибыли.
• Использование одного минимизирует риск и позволяет избежать принятия эмоциональных решений в данный момент.

Что такое рыночный ордер Take Profit?

Рыночный ордер с фиксацией прибыли представляет собой тип рыночного ордера , который позволяет трейдерам совершать покупку или продажу с фиксацией прибыли по целевой цене прибыли, инициируя рыночный ордер, который выполняет эту покупку или продажу по текущей рыночной цене этого токен.Это делает рыночный ордер с тейк-профитом моментальным исполнением тейк-профита, в отличие от рыночного с ограничением тейк-профита .

По сути, этот вид заказа состоит из двух частей:

1. A цена тейк-профита . Эту цену выбирает трейдер. Этот ордер предназначен для запуска лимитного ордера на рынке. Этот ордер будет отправлен на рынок для исполнения на уровне цены рыночного ордера.
2. Рыночный ордер , который позволяет нам купить или продать актив.Для этого в ордере используется рыночная цена этого актива на бирже.

Целью ордеров этого типа является получение немедленной прибыли при входе или выходе из рынка.

Начните прямо сейчас бесплатно, включая налоговые отчеты!

НАЧАТЬ

Как использовать рыночный ордер тейк-профит в Атани?

Чтобы использовать этот тип ордеров в Атани, вы должны, прежде всего, подключить биржу, которая предлагает поддержку для этого типа рыночных ордеров.В этом примере мы будем использовать Kraken. Эта биржа предлагает полную поддержку этого и других расширенных типов рыночных ордеров.

Итак, когда ваш счет Kraken активен, вы должны перейти в раздел формы торговли.

Эта опция позволит вам использовать этот тип заказов в приложении.

После включения опции вы сможете читать следующие разделы данных:

1. Рыночная цена , это означает, что ордер будет размещен с использованием рыночной цены выбранной криптовалютной пары.
2. Take Profit , это цена, которая будет использоваться в качестве маркера для начала операции с прибылью. С его помощью вы сможете выполнить рыночный ордер, связанный с нашим приказом о фиксации прибыли.
3. Итого , где общая стоимость покупки или продажи в долларах США.

Редкости данного вида торгового ордера

Перед выбором значений Take Profit обратите внимание на следующее:

1. Рыночный ордер не может быть исполнен точно по последней рыночной цене .Это связано с тем, что, если цена криптовалюты меняется слишком быстро, алгоритм выполнения обмена выполнит операцию с ценой в соответствии с точным моментом расчета вашего ордера. В таком случае мы предлагаем вам просмотреть историю торговли и проверить окончательную цену исполнения вашего ордера, особенно если вы видите какие-либо расхождения в ожидаемой сумме.
2. Использование рыночного ордера с тейк-профитом ограничивает нашу возможность получить лучшую цену по нашей сделке, чем при использовании лимитного ордера с тейк-профитом .Это потому, что в этом типе приказа управление рисками является самым важным. А рыночный ордер с фиксацией прибыли гарантирует вам гораздо лучшее управление рисками при торговле криптовалютами в очень волатильные времена.

Зная это, чтобы использовать этот ордер, вам нужно только ввести желаемые данные и пометить ими покупку или продажу. В этот момент Atani отправит через API заказ, и он будет включен в активированный обмен, который будет осуществляться в соответствии с вашими условиями.

Вам понравился этот контент?

Если вы считаете этот пост Атани интересным, поделитесь им!

Начните прямо сейчас бесплатно, включая налоговые отчеты!

НАЧАТЬ

Расширенные типы ордеров — деривативы

Расширенные типы ордеров — деривативы

Информация о стоп-лимитах / тейк-профите и стоп-лоссах / тейк-профите на криптовалюту.com Exchange

Расширенные типы ордеров: стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит — это условные ордера, которые автоматически размещают лимитный или рыночный ордер, когда цена базовой отметки достигает цены срабатывания, указанной пользователем. Если рыночная цена достигает или превышает цену срабатывания, то ордер стоп-лосс или тейк-профит будет преобразован в рыночный или лимитный и будет помещен в книгу ордеров. Если отмеченная цена не достигает триггерной цены, то ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет отменен или сработает.

Триггерная цена должна быть установлена ​​в следующем диапазоне:

Минимальный размер тика актива <Триггерная цена <200% от текущей марочной цены актива

Если пользователь размещает стоп-лосс или тейк-ордер с лимитом прибыли, тогда предельная цена должна быть в пределах нижеуказанной полосы пропускания:

Агрессивная пропускная способность: +/- 5% от триггерной цены

Пассивная пропускная способность: +/- 50% от триггерной цены

стоп-лосс

Стоп-лоссы могут помочь трейдерам снизить риск, автоматически закрывая длинную / короткую позицию, если цена движется в неблагоприятную сторону.Стоп-лосс также может быть размещен, если у пользователя нет открытой позиции.

Пользователь может разместить стоп-лосс на продажу, только если цена срабатывания ниже текущей цены отметки, и приказ на покупку, если цена срабатывания выше текущей цены отметки.

Пример ордеров Stop Loss:

* агрессивная лимитная цена: 30,000 x (1–5%) = 28,500

Take Profit

ордера Take Profit могут помочь трейдерам зафиксировать прибыль путем автоматического закрытия позиция при благоприятном движении цены.Ордер тейк-профит также может быть размещен, если у пользователя нет открытой позиции.

Пользователи могут разместить ордер на покупку, только если цена срабатывания ниже текущей отметки, и ордер на продажу, если цена срабатывания выше текущей отметки.

Образцы ордеров Take Profit:

* пассивная лимитная цена: 30 000 x (1 — 50%) = 15 000

Только публикация

Только публикация ордеров будет размещена только в том случае, если это разрешено для входа в книгу заказов. Если пользователь отправляет заказ только по почте, который пересекает книгу (т.е. ордер на покупку выше последней цены), он будет отменен. Эта функция полезна, если пользователь хочет платить только комиссию производителя.

Срок действия

Годен до отмены (GTC)

Ордера GTC остаются в книге заказов до тех пор, пока они не будут исполнены или отменены пользователем.

Fill or Kill (FOK)

Ордера FOK позволяют пользователю указать цену для взятия, и будут выполнены только в том случае, если она может быть полностью исполнена.

Пример : Если пользователь отправляет FOK ордер на покупку 1 BTC по цене 35 000 долларов США, он будет выполнен только при наличии ордера на продажу как минимум на 1 BTC по цене 35 000 долларов США или меньше.Если есть ордер на продажу 0,8 BTC по цене 35 000 долларов США, ордер FOK не будет выполнен, так как он будет частично исполнен.

Немедленно или отменить (IOC)

Ордера IOC позволяют пользователю указать цену, по которой он будет действовать, и будут выполнены против любых доступных ордеров в книге заказов.