Что такое валютный своп (Swap) на бирже Форекс?

Начинающие трейдеры всегда задаются вопросом, каким образом проходят сделки с валютой на рынке Forex. Трейдинг возможен в основном благодаря свопу. Это одно из классических понятий финансовых рынков, означающее в переводе с английского «перенос».

Почему приходится оплачивать  перенос позиции на следующие сутки?

Довольно часто, открыв торговую позицию, трейдер решает перенести ее на следующий день. За это с него взимаются дополнительные средства. Однако бывает и такое, что трейдер за перенос открытой позиции, напротив, получает определенную денежную сумму на счет.

Под свопом (Swap) понимают разницу процентных ставок по кредитам двух валют, формирующих пару. Именно эта разница взимается или зачисляется на счет инвестора.

Рассмотрим более подробно, как это происходит. Допустим, инвестор совершает операцию, связанную с покупкой актива EURUSD, иными словами, он покупает единую европейскую валюту за американские доллары, которых у него нет. В данном случае трейдер не задается целью получить реальную валюту на руки, а лишь совершает операцию с выгодой для себя.

Покупая евро, он берет доллары взаймы и платит за них кредитную процентную ставку. Трейдер соглашается с тем, что его открытая позиция предоставляется для кредита на продажу единой европейской валюты другим участниками, поэтому при покупке инвестор получает процентную ставку, а при продаже — платит ее. Отсюда следует, что при переносе позиции начисляется Swap, являющийся результатом разницы этих процентных ставок.

Где посмотреть на свопы?

Следует учитывать, что Swap начисляется только на открытые торговые позиции при их переносе на следующие сутки. Увидеть его значение в терминале можно, зайдя в раздел «Торговля», расположенный под графиком выбранного актива.

В колонке «своп» будет положительная или отрицательная цифра. Соседняя колонка «прибыль» изменяется с учетом значения Swap. При переносе позиции со среды на четверг своп будет начислен в тройном размере. Происходит это по той простой причине, что в выходные дни банки закрыты, а ставку по кредитам необходимо платить или получать. Любой инвестор должен это помнить.

Начисление свопов в другие дни происходит в 01:00 по Москве (GMT+3), что соответствует 17:00 нью-йоркского времени (UTC/GMT -5). Информацию о свопах брокеры размещают на своих сайтах. У известного брокера Альпари она выглядит так:

Найти размеры Swap можно, перейдя во вкладку «FOREX, МЕТАЛЛЫ и CFD», затем, выбрав пункт «Спецификация контрактов». Разница процентных ставок представлена в пунктах на все торгуемые активы по длинным и коротким позициям.

Помимо этого, свопы можно всегда посмотреть в торговом терминале. Для этого, зайдя во вкладку «Обзор рынка», правой кнопкой мыши следует нажать на выбранную валютную пару. Информация о ней сразу же высветится на экране:

При трейдинге у новичков всегда возникает вопрос, как учитывать свопы во время переноса открытых позиций. При торговле основными валютными парами на дневных графиках на Swap не стоит также обращать внимания, если трейдинг будет проходить неделю. Существенных убытков они не приносят, поскольку их размер не так велик, как у «экзотических» валют (доллар/мексиканский песо +20.507 пунктов по коротким позициям и 29.978 по длинным). Это происходит из-за того, что цели на графиках с таймфреймом D1 ставятся в несколько десятков пунктов.

Что делать, если открытые позиции держатся от месяца и более?

Однако когда трейдер осуществляет спекулятивные операции на Forex около месяца и более, своп следует учитывать. За это время маленькие цифры в сумме могут принести уже более ощутимый убыток. Размер свопа определяется также с учетом объема торговой позиции — чем он больше, тем больше и Swap.

Удобным инструментом в данном случае являются бессвоповые счета (Swap-free), с которыми долгосрочная покупка или продажа становится намного комфортней для любого инвестора. В трейдерских кругах эти счета называют исламскими.

Дни с опцией Swap-free определены для каждого инструмента. Это специальный период времени (с учетом нерабочих дней), начинающийся со дня открытия конкретной позиции, в течение которого не начисляется и не списывается своп за перенос позиции через день. Если какая-либо позиция остается открытой дольше такого периода, начинает начисляться/списываться своп за перенос позиции через день. С актуальными значениями дней с опцией Swap-free и ежедневной платы можно ознакомиться в разделе «Спецификация контрактов». Страховочный Stop Loss и Take Profit у инвестора-долгосрочника больше, чем у обычного скальпера. За длительный промежуток времени цена может набрать довольно приличный отрицательный своп с учетом больших объемов, что, конечно, не выгодно трейдеру.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Некоторые трейдеры используют интересную и специфическую торговлю, направленную на работу со Swap. Уровень риска в данном случае низкий, а доход можно получать довольно-таки продолжительное время.

Смысл Carry Trading заключается в длительном удержании открытой торговой позиции и получении в качестве прибыли большого положительного свопа. Инвестор старается получить прибыль именно на ежедневно суммирующихся свопах, а не на ценовых колебаниях тренда. Данная стратегия торговли широко распространена и оказывает влияние на курсы валют.

Для реализации Carry Trading необходимо:

• Иметь приличную сумму денег на депозите. Ежемесячная доходность может составлять до 5% от суммы.
• Уметь анализировать рынок на больших таймфреймах, отличая коррекции от основного рыночного движения, и предвидеть глобальные ценовые развороты.
• Проводить фундаментальный анализ, учитывая изменения ставок.

Чтобы использовать Carry Trading, сначала необходимо найти актив с большим положительным свопом, а затем проверить его на пригодность для данного вида трейдинга. Можно рассмотреть это на конкретном примере актива EURNOK:

На графике видно, что своп коротких позиций составляет 2.69 пункта. На протяжении длительного периода времени тренд актива был нисходящим. В этом случае данная стратегия принесла немалую прибыль инвесторам. Ко всем плюсам данной стратегии добавляется экономия времени, поскольку инвестору не нужно часами сидеть у торгового терминала и постоянно переживать по поводу дальнейшего движения тренда.

На вышеописанном примере видно, что торговля Carry Trading экономически обоснована и приносит неплохой заработок инвесторам при внимательном анализе рынка, наблюдении за изменением процентных ставок и общей макроэкономической статистикой.

Таблица свопов Альпари (Alpari)

Предупреждение о Рисках. Торговля сопряжена с высокой степенью риска. Статистически только 11%-25% трейдеров зарабатывают при торговле на Forex и CFD. Остальные 74%-89% клиентов теряют вложенные средства. Инвестируйте капитал, который готовы подвергнуть высоким рискам.

Альпари

3.6

(313)

Адрес сайта:www.alpari.com

Реальный счет

Показать параметры фильтрации

Инструмент	Long	Short
EUR/USD	-12.6	3.5
GBP/USD	-9. 7	1.3
USD/CHF	3.7	-12.7
USD/CAD	-1.5	-4.8
USD/JPY	3.1	-12.1
AUD/USD	-4.7	0.1
NZD/USD	-4	-0.3
EUR/AUD	-13.3	2
EUR/CAD	-15.3	3.6
EUR/CHF	-1.6	-4.6
EUR/GBP	-6	0.5
EUR/JPY	-3.9	-2.3
EUR/NZD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF	1.3	-10.5
GBP/JPY	0.2	-8.7
GBP/NZD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY	0.5	-6.3
AUD/NZD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
CAD/CHF	2. 1	-9
CAD/JPY	1.5	-8.5
CHF/JPY	-5.5	-1.4
USD/BRL
USD/CNY
USD/DKK	16.9	-76.8
USD/HKD	0	0
USD/INR
USD/KRW
USD/MXN	-495.4	134.4
USD/NOK	-34.8	-36.4
USD/PLN	-13.2	-22.8
USD/RUB	-8.3	3.8
USD/SEK	-23.6	-33.3
USD/SGD	-4	-7.6
USD/TRY	-605	298
USD/ZAR	-317.9	81.7
EUR/NOK	-73	-10.9
EUR/PLN
EUR/SEK	-40.4	-47.4
EUR/TRY	-752. 6	314.3
XAG/USD	-2.3	0.2
XAU/USD	-12.9	2.7

расчетов | Alpari International

Расчеты

Каковы ваши комиссионные сборы на счетах ECN?

Комиссия Alpari International 1,5$/лот

Комиссия применяется только к нашему счету ECN (MT4) и счету ECN MT5.

Счет ECN (MT4): Комиссия взимается в размере 4 единиц Базовой валюты и курса конвертации в валюту торгового счета (если применимо).

Пример:

Допустим, ваш счет в долларах США:

Если вы торгуете 1 лотом USD/JPY. Комиссия составит $4.00

Если вы торгуете 1 лотом EUR/USD. Комиссия составит 4,00 евро * (обменный курс) 1,10873 = 4,43 доллара США

Допустим, ваш счет в евро:

Вы торгуете 1 лотом EUR/USD. Комиссия составит €4.00

Если вы торгуете 1 лотом USD/JPY. Комиссия составит 4 доллара США / (обменный курс) 1,10873 = 3,60 евро

Alpari International ECN MT5: Комиссия фиксирована и составляет 4 доллара США, то есть 2 доллара США при открытии позиции и 2 доллара США при ее закрытии.

Дополнительную информацию можно найти на нашей странице «Свопы и комиссии».

Как рассчитывается капитал моего торгового счета?

Средства = Баланс + Кредит + Прибыль/убыток + Своп + Комиссия

Как рассчитать маржу?

Маржа = Номинальная стоимость / Кредитное плечо

Пример: 1 лот EUR/USD при кредитном плече 1:1000:

100 000 EUR / 1000 = 100 EUR

Для металлов = Объем * Размер контракта *0007

Пример: 1 лот XAUUSD: 1 * 100 * 1 263,14 / 500 = $252,63

Для акций = Объем * Размер контракта * Цена открытия * Маржа, % $171,84

Если маржа указана в процентах, каково эквивалентное кредитное плечо?

0,25 % = 400:1

0,50 % = 200:1

1 % = 100:1

2 % = 50:1

3 % = 33:1 920

7

Имейте в виду, что маржинальные требования для индексов и товаров фиксированы в соответствии со спецификациями контракта.

Как рассчитать свободную маржу?

Свободная маржа = Средства – Использованная маржа

Как рассчитывается уровень маржи?

Уровень маржи = Средства/используемая маржа x 100

Как рассчитать свопы?

Свопы = Стоимость пипса x Количество лотов x Ставка свопа x Количество ночей /USD) x 4 (количество ночей) = $56 свопы

Значения пипсов можно найти на нашей странице контактных данных .

Как рассчитать стоимость пункта?

0,0001 или 0,01 x номинальная стоимость (зависит от валюты – 4 ^й десятичный для 5 десятичных валют и 2 ^й для 3 десятичных валют)

100 000 (1 лот = 100 000) = 10 долларов США.

Обратите внимание, что стоимость пункта всегда выражается в валюте котировки. Вы можете найти всю информацию на странице Спецификации контрактов.

Назад к FAQ

Расчеты

Каковы ваши комиссионные сборы на счетах ECN?

Комиссия Alpari International 1,5$/лот

Комиссия применяется только к нашему счету ECN (MT4) и счету ECN MT5.

Счет ECN (MT4): Комиссия взимается в размере 4 единиц Базовой валюты и курса конвертации в валюту торгового счета (если применимо).

Пример:

Допустим, ваш счет в долларах США:

Если вы торгуете 1 лотом USD/JPY. Комиссия составит $4.00

Если вы торгуете 1 лотом EUR/USD. Комиссия составит 4,00 евро * (обменный курс) 1,10873 = 4,43 доллара США

Допустим, ваш счет в евро:

Вы торгуете 1 лотом EUR/USD. Комиссия составит €4.00

Если вы торгуете 1 лотом USD/JPY. Комиссия составит 4 доллара США / (обменный курс) 1,10873 = 3,60 евро

Alpari International ECN MT5: Комиссия фиксирована и составляет 4 доллара США, то есть 2 доллара США при открытии позиции и 2 доллара США при ее закрытии.

Дополнительную информацию можно найти на нашей странице «Свопы и комиссии».

Как рассчитывается капитал моего торгового счета?

Средства = Баланс + Кредит + Прибыль/убыток + Своп + Комиссия

Как рассчитать маржу?

Маржа = Номинальная стоимость / Кредитное плечо

Пример: 1 лот EUR/USD при кредитном плече 1:1000:

100 000 EUR / 1000 = 100 EUR

Для металлов = Объем * Размер контракта *0007

Пример: 1 лот XAUUSD: 1 * 100 * 1 263,14 / 500 = $252,63

Для акций = Объем * Размер контракта * Цена открытия * Маржа, % $171,84

Если маржа указана в процентах, каково эквивалентное кредитное плечо?

0,25 % = 400:1

0,50 % = 200:1

1 % = 100:1

2 % = 50:1

3 % = 33:1 920

7

Имейте в виду, что маржинальные требования для индексов и товаров фиксированы в соответствии со спецификациями контракта.

Как рассчитать свободную маржу?

Свободная маржа = Средства – Использованная маржа

Как рассчитывается уровень маржи?

Уровень маржи = Средства/используемая маржа x 100

Как рассчитать свопы?

Свопы = Стоимость пипса x Количество лотов x Ставка свопа x Количество ночей /USD) x 4 (количество ночей) = $56 свопы

Значения пипсов можно найти на нашей странице контактных данных .

Как рассчитать стоимость пункта?

0,0001 или 0,01 x номинальная стоимость (зависит от валюты – 4 ^й десятичный для 5 десятичных валют и 2 ^й для 3 десятичных валют)

100 000 (1 лот = 100 000) = 10 долларов США.

Обратите внимание, что стоимость пункта всегда выражается в валюте котировки. Вы можете найти всю информацию на странице Спецификации контрактов.

Back to FAQ

Alpari Review: UK Edition (2022)

Pros

• Wide range of assets
• Great platform choice
• Low minimum deposit

Cons

• Limited education
• Limited анализ рынка
• Дорогостоящий вывод средств

Безопасен ли Альпари?

Да, Alpari — безопасный брокер для резидентов Великобритании. Он поддерживает регулирование Комиссии по финансовым услугам Маврикия, Управления финансовых услуг Сейшельских островов, а также зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Alpari Group является глобальным брокером FX и CFD с 1998 года и, согласно его веб-сайту, имеет более двух миллионов клиентов по всему миру. Alpari поддерживает регулирование Комиссии по финансовым услугам Маврикия и Управления финансовых услуг Сейшельских островов. Он также зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах. Подробнее см. ниже:

• Alpari International регулируется Комиссией по финансовым услугам Маврикия (лицензия C11301229).5) под названием Exinity Limited с 2013 года. Exinity Limited (www.forextime.com) регулируется Комиссией по финансовым услугам Республики Маврикий с лицензией инвестиционного дилера с номером лицензии C113012295.
• Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, зарегистрирована под регистрационным номером 20389 IBC 2012 Регистратором международных коммерческих компаний, зарегистрированным Управлением финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин.
• FT Invest Ltd регулируется Управлением по финансовым услугам Сейшельских островов с номером лицензии дилера по ценным бумагам SD026.

Клиенты Alpari в Великобритании будут торговать с Alpari Limited, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах (BVA FSC). Во всех смыслах и целях BVA FSC не считается регулятором форекс-брокеров и не осуществляет надзора за какой-либо деятельностью, связанной с торговлей CFD. Клиенты должны полагаться исключительно на репутацию Альпари, так как никаких дополнительных мер по обеспечению защиты клиентов не существует. Однако, демонстрируя добросовестность, Альпари выделяет все средства из операционного капитала компании и предлагает всем своим клиентам защиту от отрицательного баланса.

В то время как резиденты Великобритании могут опасаться торговли через дочернюю компанию, которая практически не регулируется, Alpari регулируется FSC и FSA. Кроме того, Альпари предлагает своим клиентам выписки со счетов, которые регулярно проверяются внешними аудиторскими фирмами.

В целом, благодаря своей долгой истории ответственного поведения, строгим внутренним процедурам и тому факту, что Alpari участвует в схеме компенсации, мы считаем Alpari надежным брокером для торговли с резидентами Великобритании.

Прокрутите для получения более подробной информации

Торговые сборы

Торговые сборы Alpari выше среднего на счетах с мгновенным исполнением, но конкурентоспособны на счетах с рыночным исполнением.

Alpari предлагает шесть реальных счетов, в том числе три счета с мгновенным исполнением без комиссии, счет с рыночным исполнением без комиссии и два счета ECN с рыночным исполнением с комиссией за лот.

Счета Альпари были оценены для сравнения затрат с расходами других форекс-брокеров. Затраты оценивались исходя из торговых сборов за один лот (100 000 долларов США) по паре EUR/USD, включая спреды и комиссию.

При выполнении этого расчета мы использовали один лот EUR/USD в качестве эталона, так как это наиболее часто торгуемая валютная пара и обычно она имеет самый узкий спред.

Формула торговой стоимости: спред x размер сделки + комиссия = стоимость во вторичной валюте (долларах США):

Прокрутите для получения более подробной информации

Альпари получает большую часть своего дохода от спредов и комиссий. Как видно из таблицы выше, торговые издержки на счетах Nano MT4 и Standard MT4/MT5 без комиссии составляют 17 долларов США, что делает эти варианты довольно дорогими.

Тем не менее, торговый счет ECN MT4 без комиссии имеет торговые издержки в размере 9 долларов США и минимальный депозит в размере 300 долларов США, что делает его доступным для большинства трейдеров. Кроме того, комиссионные счета ECN MT5 и Pro имеют минимальный спред 0,3 пункта в обмен на комиссию за полный оборот в размере 3,2 доллара США, что делает их одними из самых конкурентоспособных доступных предложений.

Прокрутите для получения более подробной информации

Комиссия за своп

Еще одна стоимость, которую следует учитывать, — это комиссия за своп за удержание открытой позиции на ночь. Своп — это проценты, выплачиваемые по позициям с кредитным плечом. Торгуя валютой, вы берете взаймы одну валюту, чтобы купить другую. Процентная комиссия за своп рассчитывается на основе разницы между двумя процентными ставками торгуемых валют.

Например, Alpari взимает комиссию за своп в размере 1,0,1 для короткой позиции и -0,67 для длинной позиции.

В целом торговые комиссии Alpari выше среднего на счетах с мгновенным исполнением, но чрезвычайно конкурентоспособны на счетах с рыночным исполнением, однако для них требуются более высокие минимальные депозиты.

Неторговые комиссии Альпари

Неторговые комиссии Альпари средние по сравнению с другими аналогичными брокерами.

Одними из самых игнорируемых торговых издержек являются неторговые сборы, взимаемые брокерами. Эти сборы могут существенно повлиять на вашу прибыльность, поэтому их следует тщательно изучить.

Альпари не взимает комиссию за депозиты, но взимает относительно высокую комиссию за снятие средств, в зависимости от метода (нажмите здесь, чтобы узнать больше о депозитах и ​​снятии средств Альпари). Например, комиссия в размере 1,2% + 2,9 евро взимается при снятии средств с помощью дебетовых/кредитных карт.

Alpari также взимает комиссию за бездействие в размере 5 долларов США в месяц после шести месяцев бездействия аккаунта, что значительно ниже, чем у конкурентов, которые взимают как минимум в два раза больше по истечении половины времени.

Открытие счета в Alpari

Открытие торгового счета в Alpari – это полностью цифровой процесс, который не вызывает затруднений по сравнению с другими брокерами.

Все британские трейдеры могут открыть счет в Alpari, но для этого им необходимо внести все минимальные суммы депозита; это:

• Счет Nano MT4: Без депозита
• Стандартный счет MT4: 20 EUR, USD
• Стандартный счет MT5: 100 EUR, USD
• ECN Счет MT4: 300 EUR, 9 долларов США0271
• Счет ECN MT5: 500 евро,
долларов США
• Счет Pro: 500 евро,

долларов США Создать учетную запись просто, процесс полностью цифровой, и счета обычно готовы в течение одного-двух рабочих дней.

Как открыть счет в Альпари:

1. Сначала нажмите «Зарегистрироваться».

2. В форме приема Alpari клиенты должны указать свои личные данные, включая имя, страну проживания, адрес электронной почты, а также указать номер телефона, чтобы Alpari могла отправить проверочный PIN-код.

3. Затем клиенты должны заполнить свою финансовую информацию, статус занятости и ответить на вопросы о своих торговых знаниях.

4. Клиенты должны выбрать предпочитаемый торговый счет, валюту торгового счета (нажмите здесь, чтобы узнать больше о базовых валютах Alpari), уровень кредитного плеча и выбрать пароль для торгового счета.

5. Счета сразу доступны для торговли, и трейдеры могут внести депозит.

6. Чтобы вывести средства, Alpari требует от физических лиц предоставить копию своего национального удостоверения личности или паспорта со страницей для подписи, а также копию недавнего счета за коммунальные услуги или выписку из банка.

7. Документы можно сканировать или отправлять в виде высококачественных изображений цифровой камеры.

8. Перед тем, как начать торговать, мы рекомендуем вам ознакомиться с раскрытием информации о рисках Alpari, клиентским соглашением и коммерческими условиями.

В целом, процесс открытия счета в Альпари полностью цифровой и беспроблемный. Новые трейдеры будут особенно довольны тем, что могут начать торговать прямо сейчас, не дожидаясь подтверждения счета.

Типы счетов Альпари

Альпари предлагает шесть реальных счетов, что больше, чем у большинства других брокеров, и его счета подходят для начинающих и более опытных трейдеров .

Альпари имеет три стандартных счета мгновенного исполнения и три счета ECN с рыночным исполнением. Счета ECN больше подходят для опытных трейдеров с более высокими минимальными депозитами, низкими текущими торговыми расходами и доступом к платформе MT5. Стандартные счета имеют более низкие минимальные депозиты, и хотя комиссии не взимаются, спреды шире среднего.

Счета Альпари подходят как для начинающих, так и для более опытных трейдеров. Мы определяем начинающих трейдеров как неопытных трейдеров, которые никогда раньше не торговали или торгуют менее года. Новички часто не хотят рисковать, торгуя большими суммами денег, и, как правило, не могут торговать полный рабочий день в течение рабочей недели.

Нано-счет Альпари не требует минимального депозита и позволяет торговать меньшими объемами (микролотами), что делает его доступным для начинающих трейдеров.

Обычно опытные трейдеры предпочитают счета с более высокими минимальными депозитами и более узкими спредами. ECN-счета Альпари больше подходят для опытных трейдеров. Для счетов Forex ECN MT5 и Pro требуется минимальный депозит в размере 500 долларов США и спреды, начинающиеся с 0,3 пункта (евро/доллар США), в обмен на комиссию за полный оборот в размере 3,2 доллара США.

Alpari предлагает поддержку торговых платформ MT4 и MT5 в дополнение к собственной системе копирования сделок и позволяет использовать все торговые стратегии, включая хеджирование и скальпинг. Кредитное плечо является плавающим, за исключением учетной записи Nano, а учетные записи без свопов доступны для всех типов учетных записей (хотя и ограничены платформой MT4). Демо-счета доступны, но не для учетной записи Nano или ECN Pro. Подробнее см. ниже:

Подробнее