Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось? :: Новости :: РБК Инвестиции

Биржевая торговля связана со множеством рисков. Поэтому инвесторы придумали разные способы, чтобы не прогореть. Рассказываем о двух наиболее популярных

Фото: РБК

Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции  . Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы  и тейк-профиты.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Как работают стоп-лоссы

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае

форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

Что такое тейк-профит

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

---

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Что такое стоп-лосс, как его правильно рассчитать и установить

Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками — это и есть прямое назначение ордера StopLoss.

StopLoss — это …

Стоп-лосс (Stop Loss) – это разновидность стоп-приказа (ордера), выставляемого трейдером с целью ограничить возможные убытки в ситуации, когда рынок пошел против открытой сделки.

Для чего нужен StopLoss?

Ордер StopLoss является необходимым элементом правил управления капиталом на Форекс и позволяет, в случае разворота цены против сделки, закрыть убыточную позицию с заранее спланированным убытком, давая возможность трейдеру управлять своими торговыми рисками.

На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег громогласно заявляет, что он никогда не использует стоп-лоссы (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров стоп-лосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.

Неизбежность такого исхода бывает предрешена прошедшими годами, когда незащищенная позиция неизбежно натыкается на сильную ценовую просадку или выброс в противоположном от трейда направлении, измеряемую десятками фигур. В таком случае самый сильный депозит может превратиться в «пыль» с суммой ноль на счете.

Торговля без ордеров стоп-лосс чаще встречается среди любителей. Для профессионалов в торговле главным приоритетом является предохранение торгового капитала от разорения — все остальное (сумма прибылей или убытков) — вторично.

Как работает стоп-лосс?

Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения. Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости.

Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой — фиксация прибыли от сделки, является Take Profit.

Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных.

Как установить ордер StopLoss в терминале MetaTrader 4?

Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров.

Установка ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4

Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки «Изменить/удалить ордер».

Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается ниже позиции, для продажи – выше позиции.

Технические правила постановки стоп-лосс

С технической точки зрения, постановка ордера стоп-лосс зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс есть несколько важных моментов;

• В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
• Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс

Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Более подробно о том, как правильно рассчитать ордер стоп-лосс можно посмотреть на вебинаре известного трейдера Александра Герчика:

Что такое безубыток?

Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов.

Как выставить сделку в безубыток?

Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет ордер StopLoss. Если ситуация по валютной паре оценена и проанализирована правильно и после открытия позиции цена движется в нужном направлении, трейдер может избежать убытков в случае разворота цены в противоположном направлении. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

Пример открытой сделки

Для того, чтобы переместить стоп-лосс на уровень открытия сделки или, как говорят трейдеры, перевести сделку в безубыток, в терминале MetaTrader 4 необходимо модифицировать ордер стоп-лосс, установив в соответствующем поле значение цены открытия позиции.

Перенос сделки в безубыток

Если цена, не достигнув уровня тейк-профит, по каким-то причинам развернется, позиция будет закрыта по цене открытия, или закрыта по безубытку, избавив трейдера от потери средств.

Сделка, выставленная в безубыток

Как правильно выставлять уровень безубытка?

Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.

Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.

Как сделать безубыток прибыльным?

Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.

Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности

В приведенном на рисунке примере, в случае разворота цены и закрытия сделки по стоп-лосс, трейдер получит 1,13291 (цена открытия сделки) — 1,13112 (уровень перенесенного стоп-лосс) = 179 пипсов прибыли.

Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп.

Что такое скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп

Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

Как установить трейлинг стоп на Forex?

Проще говоря, трейлинг стоп на Forex тащит за собою ордер стоп-лосс на количество пунктов, указанное трейдером, за что на трейдерском сленге и получил наименование «трал». Например, на уровне 1,24643 открыта сделка на продажу по паре EUR/USD с тейк-профитом 1,24530 и стоп-лоссом 1,24709.

Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки.

Вызов контекстного меню для установки трейлинг стопа.

В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. Это значит, что трейлинг стоп активирован.

Активированный трейлинг стоп.

ВАЖНО: при установке трейлинг стопа обратите особое внимание, что значение «пункт» для пятизначной котировки не равно стандартному пункту, а представляет собой минимальное значение изменения цены. То есть значение «50 пунктов» в терминале с четырехзначными котировками и «50 пунктов» в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (5 пунктов на четырехзнаке = 50 пунктам на пятизнаке).

После того, как цена пройдет в нужном нам направлении 50 пунктов, достигнув отметки 1,24593, трейлинг стоп автоматически перетащит стоп-лосс на уровень безубытка 1,24643 и, в случае дальнейшего снижения цены, будет сдвигать стоп-лосс на расстояние 50 пунктов от цены. На скриншоте можно видеть, что при достижении ценой уровня 1,24582 трейлинг стоп перенес стоп-лосс на отметку 1,24582 + 50 пунктов = 1,24632.

Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет.

На приведенном ниже скриншоте видно, что после переноса стоп-лосса на уровень 1,24632, цена корректировалась вверх, но стоп лосс оставался на месте и начал двигаться только после того, как цена возобновила снижение и расстояние между ней и стоп-лоссом снова превысило установленные 50 пунктов.

Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

Нюансы при использовании трейлинг стопа

Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

Полезные статьи по теме

Что такое Стоп Лосс и как его использовать?

На рынке Форекс практически ни у одного трейдера нет шансов на успешную прибыльную торговлю, если он не будет грамотно управлять своими рисками и капиталом. К счастью, ордера Стоп-Лосс могут вам в этом помочь.

Благодаря ордерам Stop-Loss трейдеры получают возможность защитить свою торговлю и свои торговые решения от чрезмерных потерь, а также убрать из торговли негативные эмоции — такие как страх и жадность.

Установка стоп-лосс это одно из основных условий успешной торговли CFD и Форекс. Неважно, новичок вы на Форекс или профессиональный трейдер, Вам нужно знать, что такое стоп-лосс.

Что такое стоп лосс? Как правильно его выставлять? Стоп-лосс и Тейк профит  — это ордера на фондовом рынке, используемые для управления капиталом и получения прибыли. 

Stop Loss — это способ ограничить убытки при управлении открытой торговой позицией или портфелем позиций. Фактически стоп-лосс — это приказ закрыть позицию в случае неблагоприятного движения цены.

Трейдер устанавливает стоп-лосс, чтобы ограничить свои собственные потери и торговать в рамках своих собственных правил управления капиталом.

• Синонимы: StopLoss, Stop-Loss, Stop Loss Order, Stop-Loss, Stop-Loss Limit, Stop Order.
• Этимология: термин «Stop Loss» происходит от двух слов: «Stop», которое означает «Стоп» / «Остановка» / «Прекращение», и «Loss», которое означает «убыток». Таким образом, «Stop Loss» означает «прекращение убытков».

Что такое стоп лосс на рынке Форекс?

Стоп лосс — это автоматический торговый ордер, используемый трейдерами для сокращения своих потерь.

Стоп лосс ордер — это максимальный убыток, который инвестор может допустить в рамках одной конкретной позиции.

➡️ Что значит термин «Стоп лосс»?

Stop loss в трейдинге — это тип ордеров на фондовом рынке, который служит для сокращения потерь. Благодаря установке ордера стоп-лосс трейдер понимает, какой максимальный убыток он может понести в рамках каждой отдельной сделки.

Главной целью стоп-лосса является ограничение потерь трейдера в рамках каждой позиции. Когда у вас недостаточно времени чтобы сидеть перед компьютером и отслеживать динамику котировок всех торгуемых вами активов самостоятельно в режиме реального времени, вы можете использовать инструмент, который может это сделать за вас.

✍ Стоп-лосс может использоваться разными способами на рынке Форекс. Существует большое число тактик и стратегий, которые могут быть применены для сокращения убытков и максимизации прибыли при торговле.

В этой статье мы предоставим всю нужную информацию, которая поможет вам выбрать лучшую стратегию стоп лосс, которую можно использовать для минимизации рисков и максимизации прибыли.

Как выбрать правильный Стоп лосс?

✅ Существуют разные виды стоп лосс ордеров:

• В зависимости, от того, гарантирует ли брокер уровень исполнения:
  • Гарантированный стоп-лосс
  • Негарантированный стоп-лосс

☑️ Гарантированный стоп лосс — что это за ордер?

Гарантированный стоп-лосс — это ордер, в рамках которого брокер гарантирует уровень выполнения ордера. Такие ордера обычно оплачиваются, потому что на самом деле, если первая цена, доступная на рынке, превышает цену вашего стоп лосса, ваш брокер заплатит вам разницу между уровнем стоп лосса, который вы установили, и ценой исполнения ордера на рынке. Это работает как страховка.

Негарантированный стоп-лосс — это ордер на закрытие позиции, который может не соотвествовать уровню, установленному трейдером. Как правило, брокер стремится закрыть позицию на уровне, который выбрал трейдер. Брокер для этого может заранее находить контрагента для сделки трейдера. Однако высокая рыночная волатильность или недостаток рыночной ликвидности могут порождать ситуации, при которых закрытие сделки по стоп-лоссу может происходить по другой цене.

• В зависимости от способа исполнения мы различаем:
  • Классический стоп-лосс
  • Трейлинг стоп

✔️ Ниже в статье мы рассмотрим классический Stop Loss, а также что такое трейлинг стоп, и чем они отличаются.

• Кроме того, брокер может облагать закрытие сделок дополнительными комиссиями, и в этом случае мы различаем:
  • Платный ордер стоп-лосс
  • Бесплатный ордер стоп-лосс
• Брокер также может устанавливать минимальное расстояние между ценой акции (или другого торгового инструмента) и уровнем стоп-лосс, и в этом случае мы видим следующие типы Стоп Лосс:
  • с минимальным расстоянием
  • без минимального расстояния

💰 Если вы скальпер или обычно торгуете с помощью макроэкономического календаря, вам следует выбрать брокера без минимального расстояния. Это позволит вам быстро входить и получать несколько пунктов на рынке.

Понятие «Стоп лосс» и роль Стоп-лосса в трейдинге

Ниже на видео представлен детальный разбор применения стоп-лосса при торговле на финансовых рынках. Следует отметить, что его использование, а также выставление Трейлинг стопа (ордера Trailing Stop) доступно в торговых платформах MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader или при использовании наших мобильных торговых приложений.

Изучите особенности работы с ордером Стоп-лосс в рамках видео 💰 Стоп-лосс — защитный инструмент трейдера 💰:

Трейлинг Stop Loss MetaTrader 4

✅ На рынке Форекс стоп-лосс играет роль не только способа предотвращения и ограничения потерь. Стоп-лоссы — это еще и возможность защитить прибыль.

Пример — трейлинг стоп, который может использоваться для получения прибыли. Трейлинг стоп-лосс — это стоп лосс, который следует за ценой торгового инструмента в режиме реального времени.

Как правило, трейлинг стоп функционирует при включенной торговой платформе. Поэтому, если вы хотите использовать трейлинг-стоп для всех своих ордеров, убедитесь, что вы можете оставить платформу включенной.

✍ В противном случае, если на ваших счетах открыты сделки, по которым вы рассчитывате на использование трейлинг стопа, однако при этом не имеете возможности оставить торговую платформу включенной на вашем компьютере, стоит подумать о настройке VPS — виртуального сервера.

Трейлинг-стоп будет следовать за котировками торгового инструмента в режиме реального времени и остановится, если рынок пойдет в противоположном направлении вашей торговли: для длинной позиции трейлинг-стоп идет вверх при росте котировок и останавливается, когда цена падает.

Если цена достигает максимального уровня стоп лосс, который был установлен трейлинг стопом или вами лично, позиция автоматически закрывается.

Для короткой позиции трейлинг-стоп следует по тренду вниз и останавливается когда котировки растут.

Возможно ли одновременно выставить стоп лосс и трейлинг стоп при использовании мини-терминала?

✔️ Да, абсолютно.

В рамках одного и того же ордера на покупку или на продажу мы можем установить классический стоп-лосс, который будет изначально зафиксирован, и трейлинг-стоп, который будет реагировать на изменение рыночной цены в направлении открытия сделки.

Факторы, которые следует учитывать при определении, где поставить стоп лосс

Трейдеры торгуют на финансовых рынках с целью получения прибыли. Важно отметить, что трейдинг не гарантирует прибыли и всегда связан с риском. Торговля и инвестиции на фондовом рынке — это рискованный бизнес, и поэтому вы должны защищать свои позиции.

Вам, конечно, может быть интересна формула расчета стоп лосс.

✍ Чтобы понять, где ставить стоп лосс, задайте тебе следующие вопросы:

• Какой максимальный убыток я готов понести в рамках этого ордера?
• Какова типичная торговая волатильность инструмента, которым я торгую на фондовом рынке?
• Какой тип органичения убытков лучше подходит для моей торговой стратегии: трейлинг-стоп или стоп-лосс?
• Какова моя торговая стратегия?
• Какие средства я готов выделить для торговли на финансовых рынках?

➠ Эти вопросы могут показаться простыми, но иногда начинающие трейдеры не задают их себе и торгуют, как в казино. Это часто приводит к потерям.

Некоторые трейдеры устанавливают уровень стоп лосс на основе их капитала (определенный процент от доступных средств), другие делают это на основе показаний технического индикатора (например, стоп-лосс ATR).

☑️ Основные факторы, которые следует учитывать при использовании стоп лосс форекс:

• Временные рамки инвестирования (скальпинг, дневная торговля или долгосрочные инвестиции).
• Рынок, на котором вы инвестируете (форекс, фондовые индексы или акции).
• Ежедневная волатильность торгового инструмента.

Как устанавливать Стоп Лосс на MAC OS

Установить стоп лосс в программе МетаТрейдер на Mac можно так же, как и в MetaTrader на других операционных системах.

✅ Чтобы разместить stop loss ордер на Mac, следует выполнить следующие шаги:

➠ Щелкните правой кнопкой мыши по вашему текущему ордеру в торговой части Терминала.

➠ Выберите опцию модификации или изменения ордера.

➠ Установите уровень Стоп лосс в соответствующей графе.

➠ Подтвердите свое решение, нажав на кнопку «Изменить» или «Модифицировать».

Если вы не можете щелкнуть правой кнопкой мыши — вы должны изменить настройки своей мыши Apple!

 

Нужен ли стоп лосс в трейдинге, и насколько высок риск торговли без стоп лосса?

Ответ на вопрос о роли Stop-loss в риск-менеджменте часто сводится к тому, что эти ордера играют роль дополнительных инструментов управления рисками. На финансовых рынках есть трейдеры, которые не используют стоп-лоссы в своей торговле.

➡️ Когда же Stop Loss трейдинг неактуален?

Это возможно, когда вы можете в любой момент контролировать свои позиции. Трейдеры, которые не используют плечо или очень низкое кредитное плечо, также могут торговать без стоп лосс, если готовы принять на себя риск потери своего депозита.

Торговая стратегия без стоп лосс — это торговая стратегия, в которой трейдер не использует стоп лосс, будь то скользящий стоп лосс или фиксированный. Они могут даже не использовать автоматический стоп лосс MT4 или MT5.

Обычно это краткосрочная стратегия форекс, которая позволяет не задумываться, где поставить стоп лосс.

✴️ На нормальном фондовом рынке лучше знать, как рассчитать стоп лосс и использовать его в своей стратегии. Вы просто покупает акцию по цене 50 долларов, например, и размещаете, по вашему мнению, оптимальный стоп лосс в размере 47,50 долларов США, что ограничивает вашу потерю до 5%.

Тем не менее, на быстром рынке со спредами — ваш стоп лосс может сработать без необходимости. Он будет срабатывать по первой доступной рыночной цене, которая может быть намного выше, чем 47,50 доллара.

В противном случае ордер стоп лосс также может сработать по причине краткосрочных колебаний котировок финансового инструмента.

✴️ Одним из решений является выбор процента стоп лосс, а именно расчет процента потерь от депозита. Важно учитывать и значения средней волатильности по инструменту за рассматриваемый период. Например, если средняя волатильность в неделю составляет 10%, а трейдер устанавливает свой stop-loss на уровне, соответствующему волатильности в 5%, то с высокой долей вероятности данный ордер будет задет ценой.   

Рассмотрим также еще один важный момент. Когда вы отдаете контроль над закрытием вашего торгового ордера системе автоматического исполнения ордеров, то во время повышенной волатильности на рынках он может срабатывать чаще, чем в более спокойный период торговли.

Трейдеры, которые не любят использовать стоп-лосс, считают, что торговля на форекс без стоп лосс лучше. На вопрос о том, хорош ли стоп лосс или нет, каждый трейдер должен ответить сам для себя.

Однако, без сомнения, перед тем, как использовать автоматический стоп лосс MT4 или наоборот, торговать без стоп лосс, нужно тщательно взвесить все за и против и сопоставить решение со своей торговой стратегией.

Стратегия Форекс без стоп-лосса

Можно ли торговать без стоп-лосса на Форекс? Далее мы предоставим вам стратегию Форекс без стоп-лосса, которую вы можете использовать в своей торговле, а также рассмотрим преимущества и недостатки этого типа стратегий.

Успешный трейдер Форекс использует широкий спектр торговых инструментов. Например, вы можете использовать стоп-лосс, чтобы лучше защитить свой счет.

✔️ Если вы не знакомы с этой концепцией, давайте рассмотрим, что означает стоп-лосс. Стоп-лосс — это ордер, который трейдер Форекс размещает на инструменте, который сохраняется до тех пор, пока этот инструмент не достигает определенной цены. Затем он автоматически выполняет действие на продажу или покупку, в зависимости от характера первоначального ордера (покупка, если это был ордер на продажу, и продажа, если первоначальный ордер был на покупку).

✍ Установка стоп-лосса особенно полезна для контроля эмоций в ваших торговых решениях и постоянного отслеживания позиций без вашего участия. ✍

Однако иногда вы можете услышать о трейдерах, которые торгуют на Форексе с прибылью без стоп-лосса. Фактически, некоторые трейдеры вообще выступают против использования стоп-лоссов.

Некоторые из таких трейдеров преуспевают, но большинство — нет. Прежде чем вы решите, следует ли использовать стратегию стоп-лосс, вам следует рассмотреть преимущества и недостатки размещения стопов. Даже тогда было бы разумно сначала проверить свою стратегию без стоп-лосса на демо-счете, прежде чем использовать ее на реальных рынках.

Торговля без стоп лосса или с ним?

Во-первых, установка стоп-лосса вам ничего не стоит. Вы будете нести расходы только тогда, когда достигнете цены стоп-лосс в продаже или покупке.

✔️ Стоп-лосс — Почему это важно?

Всегда есть валютные трейдеры, которые не хотят закрывать убыточную сделку, потому что они думают, что рынок будет двигаться в их пользу. Однако проблема в том, что движение рынка в пользу отдельных трейдеров невозможно, поэтому торговля без стоп-лосса в буквальном смысле подобна преобладанию эмоций над логикой.

Имейте в виду, что ордера стоп-лосс не гарантируют вам прибыль, равно как и не компенсируют отсутствие торговой дисциплины. Вы должны быть уверены в своей торговой стратегии и придерживаться своего плана действий.

Стратегия без стоп лосса : какие существуют недостатки?

Почему для некоторых трейдеров торговля на Форекс без стоп-лосса кажется более привлекательной?

Прежде чем мы рассмотрим стратегию Forex без стоп-лосса, давайте рассмотрим несколько нюансов. На нормальном валютном рынке стоп-лосс действует как задумано. Например, если вы открываете сделку на покупку актива по цене 50,00 долларов США и устанавливаете стоп-лосс на уровне 47,50 USD, то это ограничивает ваш убыток до 5% (так как 2,50 USD составляет 5% от 50 USD).

✴️ Однако на рынке с высокой волатильностью, где цены быстро меняются, цена, по которой вы продаете, может отличаться от вашей стоп-цены.

Более того, краткосрочное колебание может вызвать преждевременное срабатывание вашей стоп-цены. В этом случае выберите уровень stop-loss, который позволяет цене колебаться, не закрывая вашей сделки. Помните, что вы не должны устанавливать 5% стоп-лосс для инструмента, который колеблется в пределах 10% или более в неделю, потому что вы, скорее всего, будете терять деньги от частого срабатывания вашего стоп-лосса.

✍ Другая распространенная проблема — прозрачность стоп-лосса. Есть игра, в которую играют некоторые маркет-мейкеры: рыночная цена актива может двигаться к типичным уровням стоп-лосс, а затем отскакивать в обратном направлении. Как итог, часть сделок трейдеров закрывается с убытком из-за «ложного пробоя», не дождавшись разворота.

Обратите внимание, что Admiral Markets является брокером типа STP, то есть все его транзакции передаются в электронном виде на место исполнения, но без участия человека. Поэтому, если вы торгуете с Admiral Markets, имейте в виду, что вышеупомянутое действие не может произойти.

Другим недостатком является то, что вы передаете контроль над своим ордером на продажу системе. На волатильных рынках это может стоить вам денег. Это одна из причин, по которой некоторые трейдеры считают, что лучше торговать без стоп-лосса. Однако начинающим трейдерам не стоит так торговать.

Для начала следует попытаться понять, что такое стоп-лосс и обучится основам, а затем переходить к построению собственной стратегии.

Торговля на Форекс без стоп-лосса

Если вы хотите успешно торговать на Форексе, вы должны следовать эффективной стратегии управления капиталом. Большинство трейдеров предпочитают использовать стоп-лосс.

Однако стоп-лосс не всегда эффективен и часто может привести дневных трейдеров к провалу. Если вы хотите попробовать торговать без стоп-лосса, существует специальная стратегия без стоп-лосса.

Обратите внимание, что, несмотря на сходство между Forex и фондовым рынком, трейдеры Форекс редко используют те же стратегии, что и трейдеры с акциями. Чтобы потенциально получить отдачу от своих инвестиций на фондовом рынке, вы можете купить акции и удерживать их до тех пор, пока не изменятся значения фундаментальных показателей.

Тем не менее, опытные трейдеры Forex заключают сделки по результатам исключительно технического анализа. Они также учитывают ключевые экономические, финансовые и нефинансовые факторы. Вы можете отслеживать такие события через наш календарь Forex.

✅ Основное правило для торговли без стоп-лосса — следовать тенденциям. Существует два основных аспекта, которые формируют долгосрочное направление изменение котировок валютной пары — экономические основы и геополитические условия страны. Основы могут включать политику процентных ставок центрального банка, показатели платежного баланса и политические факторы.

Стандартный принцип заключается в том, что если экономика страны стабильна, ее валюта должна укрепляться по отношению к валютам с более слабой экономикой. Фундаментальный анализ дает долгосрочный прогноз по валюте.

Некоторые трейдеры применяют следующую стратегию: они дожидаются отката котировок определенной валюты. Важно помнить, что если сделка выходит «в минус», то следует грамотно управлять риском, так как она может принести еще большие убытки. 

Если грядет коррекция, можно зафиксировать небольшой убыток, выйдя из ранее открытых отрицательных сделок, имеющих слабый потенциал прибыли. Далее необходимо «развернуть» позиции — то есть открыть сделки, обратные первоначальным, чтобы воспользоваться изменяющимся трендом. Если вы решили торговать на Форексе без стоп-лосса, важно использовать стратегии защиты прибыли.

Трейлинг Стоп-лосс в МТ4

Стопы не только помогают предотвратить убытки, они также могут защитить прибыль. Давайте возьмем в качестве примера трейлинг-стоп-лосс.

➡️ Трейлинг-стопы защищают прибыли, которые уже сформированы рынком в рамках сделок трейдера. Когда сделка приносит значительный выигрыш, разместите трейлинг-стоп между точкой входа и текущий ценой. Это позволяет текущей цене далее увеличивать прибыль, если рынок пойдет «в направлении» сделки трейдера. В то же время данный стоп-лосс помогает фиксировать определенную часть прибыли.

Чтобы избежать больших потерь, многие трейдеры Форекс используют жесткие стоп-лоссы. Однако это часто заканчивается множеством небольших потерь, которые могут быстро накапливаться. Итак, возможно ли реально торговать на Форексе без стоп-лоссов?

✔️ Да. Чтобы такая стратегия работала, вам нужно помнить, что лучше торговать в направлении тренда, в то же время избегая использования возможностей маржи/левереджа и быть «бычьими» только в отношении валют, которые являются фундаментально сильными.

Если вы хотите попробовать стратегию без стоп-лосса, вы должны понять, как работает стоп-лосс.

Стоп-лосс является популярным инструментом в сообществе трейдеров на Форекс, и вы можете торговать с прибылью без него.

Обязательно ознакомьтесь с дополнительными опциями торговли с помощью многофункциональной торговой платформы MT4 Supreme Edition, чтобы вы могли опробовать свои знания на практике.

Пример Стоп Лосс как выставлять для DAX30

✅ DAX30 ордер на покупку:

• Цена, при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов
• Уровень Стоп-Лосс = 10 пунктов
• Стоп цена DAX 30 = 12890 пунктов

✍ Заметьте, что стоп лосс на покупку (для ордера на покупку) всегда ниже, чем цена входа в позицию

✅ Ордер на продажу DAX30:

• Цена при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов
• Стоп лосс = 10 пунктов
• Стоп-лосс цена DAX 30 = 12910 пунктов

✍ В рамках сделки на продажу стоп лосса всегда выше, чем цена входа в позицию.

Преимущества и недостатки Стоп Лосс Форекс

Ниже прежставлены преимущества и недостатки Stop Loss Форекс. Не забывайте, что вы можете проверить на демо счете, как вы торгуете лучше — без выставления стоп-лосс или с ним.

➡️ Преимущества стоп-лосс

• может помочь ограничить потери
• помогает построить план управления капиталом
• простой в использовании и настройке
• вам не нужно постоянно проверять ваши ордера
• может помочь устранить эмоции из торговли
• в большинстве случаев он бесплатен

➡️ Недостатки стоп-лосс

В чем основная проблема использования стоп-лосса?

• трейдер может слишком часто закрывать свои позиции на фондовом рынке и регулярно получать небольшие потери из-за нормальной волатильности рынка
• стоп лосс не гарантируется для гэпов у большинства онлайн брокеров
• может быть платной опцией

То, о чем вы, возможно, и не подумали!

1. Stop Loss определяет вероятность успеха вашей стратегии. Если его уровень затронут ценой, рассматриваемая позиция будет признана потерей.
2. Stop Loss также используется для расчета коэффициента «прибыль/убыток» по позиции.

Скальпинг Stop Loss — что это такое?

Как мы говорили выше, каждый трейдер имеет собственное мнение по поводу установки Стоп Лосс. Это зависит от его торговой стратегии.

✴️ Если вы скальпер, который отслеживает цены в реальном времени и может реагировать на изменение рыночной ситуации в любое время, вы, вероятно, думаете, что вам не следует слишком полагаться на стоп-лосс, чтобы не закрывать позицию при малейшем движении рынка.

✴️ Если же вы более консервативный трейдер, вы можете установить ордер стоп-лосс, прежде чем открывать позицию, чтобы застраховать себя от неожиданных движений на фондовом рынке. Это может быть полезно, например, во время выхода экономической статистики и новостей.

Оптимальный уровень стоп лосс в свинг трейдинге

Если вы открываете сделки на долгосрочную перспективу в рамках подхода свинг трейдинг, удерживаете длинную позицию, и не используете кредитное плечо, то, возможно, стоп лосс не является вашим любимым инструментом, потому что вы знаете заранее, какова максимальная потеря, которую вы можете понести.

Если вы считаете, что у вас не будет доступа к вашему торговому счету в течение более длительного периода (например, если вы отправляетесь в отпуск без доступа в Интернет), вы можете настроить автоматический стоп лосс MT5 или MT4 для своих текущих позиций.

В таком случае как определить размер стоп лосс — сколько пунктов ставить? В этом случае стоп-лосс не будет близок к текущей рыночной цене — как вы могли бы сделать по ордеру для скальпинга. Вы будете устанавливать свой ордер стоп лосс, исходя из максимальной потери, которую вы можете принять при инвестировании на фондовом рынке.

Стоп лосс и дневная торговля

Если вы занимаетесь внутридневной или дневной торговлей или если вы не можете постоянно отслеживать свою позицию в реальном времени, вы, вероятно, считаете, что стоп-лосс необходим. И вы правы.

✔️ Для краткосрочных ордеров и когда вы не можете следить за ценами все время, использование Стоп Лосс — разумное и логичное действие в глобальной стратегии управления капиталом.

💰 Мы рекомендуем использовать стоп лосс, если вы начинающий трейдер. 💰

Стоп-лосс может помешать вам потерять деньги без необходимости и по смехотворным причинам (например, когда вы отвлеклись от платформы и произошли изменения).

При дневной торговле вам необходимо определить стоп лосс в соответствии с финансовым активом, который вы торгуете, его ежедневной волатильностью, размером вашего депозита на торговом счете, размером вашей рыночной позиции и максимальной потерей, которую вы считаете приемлемой на основе ожиданий движения котировок.

Как выставить стоп лосс для MT5 по времени?

Идея состоит в том, чтобы установить на ссылку во времени, например, как максимум и минимум последнего часа. Таким образом, если цена повышается или уменьшается с предыдущего часа, есть вероятность, что сделка не будет успешной, поэтому лучше выйти.

Ниже вы найдете пример для покупки и продажи!

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 6 и 9 апреля 2018 г.

• Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей японской свечи над экспоненциальным скользящим средним с периодом 20, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50.

Здесь красная линия — это стоп-лосс ниже минимума с 08:00 до 09:00.

• Второе изображение представляет собой короткую позицию, основанную на сигнале закрытия медвежьей свечи ниже экспоненциальной скользящей средней 20, в тренде с тенденцией понижения с MME 20 под MME 50.

Здесь красная линия представляет стоп-лосс, расположенный выше самого высокого часа между 19:00 и 20:00.

Расчет Stop Loss для ограниченного периода времени

На основе предопределенного периода времени принцип этого типа Стоп Лосс соответствует торговым сигналам, которые используют моменты высокой волатильности. Поскольку целью является быстрое и значительное движение, логичным может быть метод Stop Loss, который закрывает позицию, если сценарий занимает слишком много времени для реализации.

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 5 апреля и 27 марта 2018 г.

• Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей свечи над максимумом в 4:30 вечера, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Стоп-лосс этой позиции происходит между 16:30 и 17:15.

• Второе изображение представляет собой длинную позицию, которая не сработала, так как не наблюдалось бычьего сигнала закрытия с 4:30 вечера между 16:30 и 17:15.

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Мы понимаем, что для этого примера полезно применять этот тип Stop Loss.

Этот подход ориентирован на две вещи:

1. Сделка отменяется, если сигнал не происходит в этот период времени
2. Стоп-лосс, предварительно определенный во времени, срабатывает, если цена не двигается в нужном направлении до 17:15

Логика такова:

• Чем дольше по времени реализуется сценарий, тем более вероятно, что он больше не будет действительным или прибыльным.

✅ Преимущества такого подхода:

Он может закрыть сделку выше начального стоп-лосса, что уменьшает потери в долгосрочной перспективе!

Мы остаемся в сделке только в том случае, если рынок движется в нашу пользу, что сводится к сокращению убытков на раннем этапе и позволяет увеличить коэффициент «прибыли / убытка» по позиции любой стратегии форекс!

Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

✍ Гэп — это большой разрыв между ценой закрытия рынка и ценой открытия того же рынка. На валютах у нас может быть разрыв в выходные: когда цена закрытия курса в пятницу вечером не совпадает с ценой открытия в воскресенье вечером.

Если речь идет о разрыве фондового рынка, то гэпы могут наблюдаться намного чаще. По индексам гэп может происходить каждый день: цена закрытия вечером не совпадает с ценой открытия того же рынка на следующий день. Как это связано с сокращением потерь?

✴️ Стоп-лосс, который реализуется по новой цене после того, как на рынке случился гэп, автоматически активируется торговой системой по наилучшей рыночной цене, если уровень самого ордера стоп-лосс уже пройден.

✔️ В Admiral Markets вы можете избежать закрытия отложенных ордеров стоп лосс с настройками защиты от волатильности.

Большинство брокеров форекс исполняют стоп-ордера после гэпа по первой доступной цене на рынке.

В этом случае мы говорим о негарантированном стоп лосс. Очень редко можно найти брокера, который гарантирует стоп-ордера на гэпы.

Как клиент, вы должны принять для себя решение, действительно ли гарантированные стоп-ордера вам интересны: выполняется ли гарантированный стоп-ордер, создающий для вас больше затрат, чем прибыль?

Сравнение: Гарантированный стоп лосс VS Негарантированного

Стандартные стоп-лоссы обчно бесплатны.

➡️ Что такое гарантированный стоп-лосс?

Гарантированный стоп лосс — это уверенность в уровне закрытия ордера. При этом ваш брокер может брать плату за гарантированный стоп лосс.

➡️ Зачем выбирать гарантированный стоп лосс?

Это позволяет трейдеру заранее знать цену исполнения ордера на рынке.

➡️ Гарантированный стоп лосс в Форексе действительно гарантирован каждый раз?

Не совсем. Многие брокеры, которые взимают плату за такой вид обслуживания, освобождаются от какой-либо ответственности в периоды волатильности рынка, маркоэкономических объявлений. Чтобы быть уверенными в случаях, когда гарантированный стоп-лосс применим, проконсультируйтесь по условиям его предоставления у вашего брокера.

✍  Примером исключительной рыночной ситуации, когда гарантированный стоп-лосс не учитывается брокером, может быть кризис швейцарского франка в январе 2015 года.

✔️ Негарантированный стоп-лосс — это обычный стоп-лосс, когда цена исполнения не гарантируется. В большинстве случаев ваша цена исполнения по-прежнему будет запрашиваемой ценой, если ваш брокер имеет хорошее исполнение ордеров.

Чтобы лучше понять, как работают стоп-лоссы, мы рекомендуем тестировать их на демо-счете.

Стратегия Стоп Лосс Форекс

Ниже мы приведем примеры торговых стратегий с использованием стоп лосс.

Стратегия стоп лосс — внутренний бар и пин бар

Мы приведем примеры торговых стратегий внутренний бар и пин бар, поэтому убедитесь, что вы знаете что они означают. Изначально размещение стоп лосс зависит от торговой стратегии, которую вы используете.

Вы также можете установить Форекс стоп лосс, опираясь на свои индивидуальные предпочтения. Ниже же представлены рекомендации опытных профессиональных трейдеров по установке стоп лосс.

✅ Что касается стратегии пин бара, вам следует разместить стоп лосс следом за пин баром. И неважно — бычий это пин бар, или медвежий.

Таким образом, если цена достигает уровня стоп лосс, торговая установка пин бара становится недействительной.

Учитывая это, вам не следует считать касание ценой стоп-лосса плохим событием. Просто так рынок извещает вас, что установка пин бара была недостаточно сильной.

✅ Если сравнивать с размещением стоп лосса в стратегии пин бар, торговля со стоп лосс в рамках стратегии Форекс внутренний бар предлагает два варианта размещения стоп лосс: либо за максимумом или минимумом внутреннего бара, либо за максимумом или минимумом материнского бара.

Самый популярный и самый безопасный вариант размещения стоп лосс — за максимумом или минимумом материнского бара.

Опять-таки, если цена достигает уровня стоп лосс, торговая установка внутреннего бара становится недействительной.

Эта установка Stop-loss является более безопасной просто потому, что у вас будет больший буфер между стоп лосс и входом, который может стать особенно полезным для неспокойных валютных пар, поскольку с этим буфером вы сможете значительно дольше оставаться в торговле.

➢ Теперь пора прояснить второе размещение стоплосс Форекс для внутреннего бара — оно находится за максимумом или минимумом внутреннего бара. Такое размещение более выгодно для трейдеров, поскольку оно предлагает лучший коэффициент риск-вознаграждение.

Однако, главный подводный камень заключается в том, что ваша позиция будет остановлена до того, как у сделки будет шанс действительно сыграть на пользу трейдера.

Таким образом, этот вариант более рискованный — из двух размещений в этой стратегии стоп лосс Форекс у трейдера меньший буфер между уровнями входа и стоп лосс.

✍ Какое размещение стоп лосс использовать, зависит от вашей толерантности к риску, соотношения риск-вознаграждение, а также того, какими валютными парами вы торгуете.

Когда вы уже знаете где лучше разместить стоп лосс, мы можем подробнее рассмотреть другие стратегии стоп лосс, которые вы можете применять, как только рынок начинает двигаться в заданном направлении.

Форекс Стратегия стоплосс «Установи и забудь» или «Руки прочь»

Второй пример хорошей Форекс стратегии стоп лосс — «Установи и забудь» или «Руки прочь». Ее ключевой принцип очень простой: ваше дело — разместить стоп лосс, и пусть рынок идет своим путем. Давайте взглянем на преимущества такого подхода.

✴️ Торговая стратегия стоплосс Форекс «Установи и забудь» снижает вероятность слишком раннего выполнения стопа путем удержания вашего стоп лосс на безопасной дистанции.

Более того, эта Форекс стратегия стоп лосс помогает полностью убрать эмоции из торговли, ведь после установки такого ордера вам вообще не нужно будет как-либо реагировать.

Как только вы открыли сделку и установили стоп лосс, вы можете расслабиться и позволить рынку сделать всю оставшуюся работу.

Последнее преимущество заключается в том, что эта стратегия исключительно проста в реализации, вам нужно только выполнить одно разовое действие.

✍ Но у этой стратегии есть и свои недостатки. Самый большой и часто самый затратный недостаток этой стратегии — это максимально допустимый уровень риска, который присутствует от начала и до конца.

Рискуя определенной суммой денег, вы с определенной долей вероятности можете потерять эту сумму, начиная с того момента, когда вы входите в сделку, и заканчивая вашим выходом из нее.

Более того, вы больше никак не сможете защитить свой капитал.

✍ Второй подводный камень заключается в том, что используя стратегию стоп лосс «Установи и забудь» или «Руки прочь», вы можете поддаться соблазну переместить свои уровни стоп лосс.

Удержание стоп-ордера на одном месте может стать настоящим эмоциональным испытанием даже для самого опытного трейдера.

Таким образом, это, наверное, не самая лучшая Форекс стратегия стоп лосс, но она все равно заслуживает вашего внимания.

Стратегия Форекс стоп-лосс : 50% стоп лосс

Хотя эта стратегия и предполагает урезание риска наполовину, это может быть не совсем точная половина.

Ее преимущество в том, что мы начинаем использовать рынок для того, чтобы узнать какую часть своего капитала нам нужно защитить.

Трейдеры могут использовать стратегию 50% или установку пин бара. Представьте себе, что вы входите в бычий пин бар на дневном закрытии или входе на рынок. На следующий день рынок закрывается на немного высшем уровне, по сравнению с тем, на котором вы вошли на него.

Таким образом, вместо того, чтобы двигаться к безубыточному уровню, вы можете использовать дневной минимум, чтобы скрыть свой стоп лосс. На второй день после вашего входа, как только закроется рынок, вы сможете использовать минимум для размещение скрытого стоп лосс.

Это позволит вам снизить риск более чем на 50%, но по-прежнему использовать уровень ценового действия, который является минимумом предыдущего дня. Мы признаем, что, если рынок пробивает минимум предыдущего дня, вы больше не захотите оставаться в этой сделке.

Теперь давайте взглянем на преимущества, которые предлагает стратегия стоплосс Форекс.

➢ Первое и самое полезное преимущество этой стратегии Форекс заключается в том, что она обрезает риск наполовину.

Например, если вы рискуете 100$ в определенной сделке, то как только рынок начинает двигаться в заданном направлении, вы вполне можете передвинуться на 50% и, таким образом, сократить риск до 50$.

➢ Более того, если стратегия 50% использует уровень ценового действия, шансы, что рынок затронет ваш стоп лосс значительно снижаются. Это происходит за счет использования максимумов и минимумов рынка, чтобы защитить стоп лосс, в отличие от случайного уровня.

➢ Дополнительный плюс применения стратегии стоп лосс Форекс 50% в том, что она позволяет рынку дышать. На деле, 50% стратегия оставляет немного пространства для рыночных движений, а это именно то, что нужно, чтобы сыграла ваша торговая установка.

Однако, и эта стратегия не идеальна. Стратегия 50% оставляет другие 50% позиции в зоне риска. Кто-то может с этим смириться, а кто-то — нет. Поэтому при выборе стратегии стоп лосс Форекс важную роль играют индивидуальные предпочтения. Даже хотя стратегия stop loss 50% предоставляет трейдеру некоторую передышку, сделка, по-прежнему, может быть закрыта заранее.

✍ Это особенно касается тех валютных пар, которые демонстрируют неспокойные ценовые действия, как например кросс-пары с JPY.

Рыночные условия играют существенную роль при определении того, является ли приемлемой торговая стоп лосс стратегия Форекс. Например, если рынок закрылся на уровне минимума второго дня, в приведенном выше примере, стратегия stop loss50% может не сработать.

А все потому, что вы передвинете свой стоп лосс слишком близко к текущей рыночной цене. В такой ситуации будет лучше, если вы оставите стоп лосс на прежнем месте. Чаще всего, перемещение стоп лосс к 50% во время торговли паттерном внутренний бар является более рискованным, по сравнению с паттерном пин бар.

✅ Есть только один способ использования торговой стратегии стоп лосс Форекс на внутреннем баре — когда сделка открыта с изначальным стоп лосс после минимума или максимума материнского бара.

Когда закрывается второй день, стоп лосс можно переместить за максимум или минимум внутреннего бара, если правильно определены рыночные условия.

На следующий день, после того как закроется внутренний бар, вы потенциально сможете переместить стоп лосс от максимума материнского бара к максимуму внутреннего бара. Таким образом, это смягчит стоп лосс со 100 пипсов к 50 пипсам.

Форекс стоп-лосс стратегия — Итоги

Как только вы научились определять ключевые уровни, стратегии price action, использовать соответствующий коэффициент риск-вознаграждение, а также использовать слияние в свою пользу, вам обязательно нужно подобрать стратегию стоп лосс Форекс, чтобы перейти на следующий уровень торговли.

Вам нужно понять, какая для вас лучшая стоп лосс стратегия Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

 

Что такое Stop Loss и Take Profit, и как правильно их выставлять

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Оглавление:

1. Stop Loss в длинной позиции
2. Stop Loss в короткой позиции
3. Stop Loss с помощью индикатора Параболика

Когда нужно фиксировать прибыль в сделке

1. Take Profit на уровне поддержки
2. Take Profit в 2 раза больше, чем величина Stop Loss
3. Take Profit при торговле на новостях

Какие ошибки делают новички при выставлении SL и TP

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Стоп Лосс и Тейк Профит (что это) — как применять

Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс

Стоп Лосс (от английского Stop Loss) – это указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. К примеру, вы открываете сделку на покупку актива на $50. Кроме вероятности роста, актив может и терять в цене, в этом случае на вашем балансе образуется минус, например -$35. Если вы не хотите терять более 7 долларов со сделки, то вы можете установить Стоп Лосс – уровень цены при которой сделка автоматически закроется фиксируя минимальный для вас убыток.

Если вы купили EUR/USD по 1.08615 и установили Stop Loss на 1.0798, то при достижении цены Стоп Лосса сделка автоматически закроется не дав потерять вам на падении еще больше.

Зачем вообще выставляют Стоп Лоссы?

• Дело в том, что многие трейдеры проводят за экраном монитора всего несколько часов в день и открывают сделки среднесрочно или даже долгосрочно. Соответственно, чтобы обезопасить свой депозит от негативных рыночных колебаний, можно выставлять Стоп Лосс на уровне, который вы считаете допустимым для возможных убытков.
• Еще одна причина, по которой трейдеры устанавливают стоп-приказы – работа в краткосрочной перспективе и период серьезной волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют существенно больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Соответственно, им необходимо еще больше беспокоиться о страховании своих рисков, в том числе и путем выставления стоп-приказов.
• Наконец, Стоп Лоссы помогают трейдерам сократить риски при различных технических неисправностях. Предположим, в какой-то момент у трейдера прерывается связь с торговым сервисом. Он не может отправить на сервер брокера приказы, в том числе и о закрытии сделки. Если он заранее позаботился о выставлении Стоп Лосса, брокер автоматически закроет сделку по достижению указанного уровня. Но если Стоп Лосс так и не был выставлен, убыток может быть значительно большим.

Что такое Трейлинг Стоп

Одной из разновидностей Стоп Лосса является так называемый следящий стоп-приказ или Трейлинг Стоп. Суть этого ордера заключается в том, уровень Стоп Лосс поднимается вслед за вашей прибылью, находясь от нее на одинаковом расстоянии.

Зачем выставлять такой Стоп Лосс, если есть обычный? Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов США. Трейлинг Стоп выставляется на уровне 38 долларов США. По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп.

Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит

Тейк Профит (от английского Take Profit, что буквально означает «взять прибыль») – это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня – прибыли. Если цена достигает отметки Тейк Профита, то сделка автоматически закроется и зафиксирует полученную прибыль.

Давайте приведем пример. Допустим, трейдер приобрел GBP/JPY по цене 173.290 и рассчитывает что цена должна расти как минимум до 173.500. Но чтобы не сидеть у монитора часами и ждать этого момента, можно выставить Тейк Профит на нужный уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173.500, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.

Зачем нужен Тейк Профит? Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью Стоп Лосса. Трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов. Наконец, Тейк Профит выставляется если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае, такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.

Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов

Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.

Еще одно преимущество заключается в том, что такого рода страховка помогает четко следовать торговой системе. Здесь срабатывает чисто психологический фактор. Установив Стоп Лосс, к примеру, вы будете «резать» ваши убытки в автоматическом режиме. Возможно, без такого ордера вы бы этого не сделали. Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

А теперь поговорим о недостатках. Их, кстати, немало.

В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и Тейк Профиты – это «мишень» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров устанавливают стоп-приказы за определенными уровнями (выше или ниже). Маркет-мейкеры прекрасно осведомлены о такой стратегии и постоянно «охотятся» за этими уровнями стремясь выбить из рынка как можно больше игроков,

предварительно забрав их деньги. Еще один недостаток выставления стоп-приказов и тейк-профитов заключается в том, что тем самым, вы лишаете себя определенной гибкости в принятии решений. Особенно это касается именно Тейк Профита. Один из известнейших законов рынка гласит «Дайте расти прибыли». Выставляя Тейк Профит, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.

Хорошей альтернативой таким ордерам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открывать сделку с меньшим объемом. Это позволит ему перенести более существенную просадку и в итоге получить прибыль или, по крайней мере, не столь значительные убытки.

Рекомендованные для вас статьи:

 Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит

Если вы найдете где-то конкретное число пунктов, например 5 или 25, то это может быть большой ошибкой. На самом деле нет такого значения, так как каждая ситуация индивидуальна, начиная с суммы вашей сделки, вашего депозита, уровня риска, волатильности, анализа, стратегии и так далее. Если вы приняли решение выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит, то ваши значения уже будут лучшими и правильными, но только для вас.

Можно лишь в общем сказать несколько рекомендаций относительно того как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит. Вам нужно высчитать ваш лот в деньгах, рассчитать сколько денег вы зарабатываете/теряете на одном пункте. Далее вам нужно принять решение о том, на сколько вы уверены в своей сделке и какие убытки готовы понести, а также какую прибыль вы готовы зафиксировать чтобы выйти из сделки.

Удивительно, но часто трейдеры готовы рисковать большим ради маленькой прибыли, выставляя “длинный” Стоп Лосс и “короткий” Тейк Профит.

Среди трейдеров можно встретить резкие “Против” выставления Стоп Лосс и Тейк Профитов, так как цена всегда колеблется и если она ушла в минус, не факт что она не вернется снова в плюс, а вот Стоп Лосс в этом случае уже точно зафиксирует убыток.

Тем не менее, выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо в случае если вы отходите от монитора и не следите за ситуацией на рынке, так как есть вероятность потерять очень много, вовремя не зафиксировав не большой убыток или же прибыль. Например, сделка принесла вам прибыль, но вы ее не зафиксировали, после чего котировки пошли вниз и вы оказались в убытке.

что такое лимитная и рыночная заявки, тейк-профит, стоп-лосс, стоп-лимит, стоп-маркет и как их выставлять

В приложении Тинькофф Инвестиций доступны три варианта стоп-приказов: тейк-профит, стоп-лимит и стоп-маркет. Также там есть три вида заявок: лимитная заявка, рыночная заявка и заявка «Лучшая цена».

Заявки и приказы можно выставить в рабочее время биржи, когда в приложении активны кнопки «Купить» и «Продать». Когда можно торговать на бирже

Чтобы выставить нужный тип заявки или стоп-приказа:

Выберите ценную бумагу или валюту в вашем портфеле, а затем нажмите на кнопку «Купить» либо «Продать».

Выберите тип заявки или стоп-приказа, нажав на специальное поле на появившемся экране.

Укажите параметры: цену или ее изменение в процентах, а также количество лотов, которое нужно купить или продать при достижении ценой нужного уровня. Для стоп-лимита дополнительно укажите цену, по которой брокер выставит лимитную заявку при срабатывании приказа.

Нажмите на кнопку «Продать» или «Купить».

Стоп-приказы никак не ограничены по времени — то есть будут действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Но нужно помнить, что в случае срабатывания тейк-профита и стоп-лимита брокер выставит лимитную заявку по цене, которую вы указали в приказе. Почему стоп-приказ может не сработать

Активная лимитная заявка действует только в течение текущей торговой сессии — бывает, что цена достигла установленного вами уровня, а потом ушла вверх или вниз и снова к этому уровню не вернулась. Если лимитная заявка не исполнится до конца торгового дня, она автоматически отменяется. В результате вам понадобится выставлять стоп-приказ заново.

Стоп-маркет исполнится практически сразу, потому что при его срабатывании выставляется рыночная заявка — то есть операция пройдет по той цене, которая есть на бирже в текущий момент.

Лимитную и рыночную заявки можно оставлять только на целые биржевые лоты, поэтому покупать или продавать валюту с их помощью можно только на суммы, кратные 1000. Если вам нужна меньшая сумма — купите валюту через заявку «Лучшая цена».

Стоп-лосс и тейк-профит — инструменты эффективного трейдера

Основные моменты:

Stop-Loss — это надежный защитник торгового счета. Профессиональные трейдеры настаивают на обязательном использовании защитного стопа, и не имеет значения, на каком рынке ведется торговля — будь то рынок акций или Форекс — эффективность применения данного инструмента оказывает огромное влияние на конечный результат.  

Трейдер не может быть прав в 100% случаев. Даже самая совершенная торговая стратегия и методы анализа не позволяют с абсолютной точностью прогнозировать движение цены. Поэтому всегда существуют неудачные сделки, которые приносят трейдеру убытки. 

Избавиться от убытков невозможно, но, если только не торговать вообще. В таком случае, необходимо стремиться уменьшить их размер и понимать, их влияние на торговый счет.

Управление капиталом и контроль рисков — неотъемлемая часть успешной торговой системы. 

Профессиональные трейдеры умеют вовремя отсекать неудачные сделки, используя защитные стоп-ордера, и не пытаются “гипнотизировать” график. Они не цепляются за призрачную надежду, что рынок услышит их мольбы и развернется в нужном направлении. 

Дилетанты психологически не могут согласиться с убытком и начинают передвигать стоп-лосс на более дальние расстояния, что ведет к увеличению убытков. Причем первоначальный, рассчитанный в соответствие с торговой стратегией, абсолютно адекватный уровень защитного стопа мог бы уберечь многих трейдеров от такого прискорбного явления как “слив депозита”, а попросту потери торгового счета.

Поэтому, открывая каждую сделку трейдер должен иметь четкий план — когда и почему он будет входить в рынок, где будет стоять защитный стоп и на какую прибыль он может рассчитывать.

Александр Элдер в книге “Как играть и выигрывать на бирже” написал, что “самое слабое звено в торговой системе — это сам трейдер”. Если трейдер торгует без плана или отклоняется от него под влиянием момента, когда становится слишком уязвимым под влиянием биржевой толпы, он проигрывает. Торгуют по плану только здравомыслящие трейдеры, игроки из толпы действуют экспромтом.

Такой же подход к трейдингу красной нитью проходит на курсе А.М. Герчика “Трейдинг от А до Я”

Ведь только имея четкий алгоритм торговли и выверенный план действий, можно торговать на бирже. 

«Как правильно установить стоп-лосс и использовать тейк-профит

Стоп-лосс — это защитный стоп-ордер, приказ брокеру продать ниже рыночной цены, когда трейдер имеет открытую позицию Long или купить выше рынка, когда трейдер имеет открытую позицию Short. 

Stop-Loss защищает депозит трейдера от неконтролируемых убытков, а перемещенный в безубыточную зону плавающий стоп-ордер, сохраняет часть прибыли в сделке при резком развороте цены.

Готовясь подать заявку, трейдер должен точно знать в цифрах, какие потери он может понести в каждом конкретном случае, и с какими потерями он может согласиться, когда рынок пойдет не в его сторону. 

Если цифры будут не совпадать с принципами риск-менеджмента и выходить за установленный допустимый риск, то такую сделку следует пропустить. Разница между  ценой открытия сделки и уровнем Stop-Loss ордера определяет величину риска. Опытные трейдеры считают, что данная величина не должна превышать 2% от суммы свободных средств на счете.

То же можно сказать и о потенциальной прибыли. Планируя вход в рынок, необходимо понимать, что можно заработать в каждом конкретном случае. 

Для фиксации прибыли трейдеры используют ордера Take-Profit. Рекомендуемое соотношение прибыли к убыткам должно быть более 3 к 1, это значит, что оптимальное соотношение размера тейк-профит и  стоп-лосс должно быть не менее 3/1. 

Если соотношение технически обоснованных уровней стоп-лосса и тейк-профита меньше указанного соотношения, то в такую сделку входить нельзя. 

Правила постановки ордеров SL и TP

Форекс-трейдеры определяют уровень постановки защитного стопа графически, согласуя со своей торговой стратегией.

 

1. Стоп-лосс за уровнем поддержки или сопротивления.

Одной из наиболее распространенных стратегий является торговля от уровней. Трейдеры определяют значимые уровни поддержки и сопротивления для определения точки входа в рынок. Вход в области сильного уровня позволяет войти в рынок с минимальным риском, устанавливая защитный ордер сразу за уровнем

2. Стоп-лосс за ложным прорывом. Такую ситуацию очень любят трейдеры. В этом случае уровень стоп-лосса очень четко определен и участники торгов могут открывать сделку с минимальными рисками и высоким соотношением прибыль/риск. Стоп-лосс ставится на один тик выше или ниже (с учетом спреда) ложного пробоя.

Стоп-лосс и тейк-профит при торговле от уровней и наличии ложного пробоя

3. Цена в горизонтальном коридоре. Линия соединяющая верхние экстремумы образует верхнюю границу коридора и является областью сопротивления. Линия, соединяющая нижние экстремумы образует нижнюю границу коридора и является зоной поддержки. Правила установки ордеров Stop-Loss и Take-Profit как при торговле от уровней. Противоположную от линии входа границу коридора можно использовать для фиксации прибыли и установки ордера Take-Profit.

Аналогичные принципы используются и при торговле в наклонном канале.

4. Стоп-лосс в трендовом движении. Восходящий тренд (uptrend) характеризуется обновлением максимумов, когда каждый последующий максимум выше предыдущего и растущими минимумами, когда каждый последующий минимум выше предыдущего. При восходящей тенденции трейдеры играют на повышении и открывают длинные позиции, присоединяясь к более сильной стороне рынка. Это позволяет входить в рынок, выставляя стоп-ордер за предыдущим локальным минимумом.

Линия, проведенная параллельно трендовой, по пикам образует верхнюю границу трендового канала — это область фиксации прибыли.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности

У меня уже есть аккаунт

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Ордер стоп-лосс — убедитесь, что вы его используете

Принимая во внимание так много вещей, которые нужно учитывать при принятии решения о покупке акций, легко упустить некоторые важные соображения. Стоп-лосс может быть одним из таких факторов. При правильном использовании стоп-лосс может иметь огромное значение. И практически каждый может извлечь выгоду из этого инструмента.

Ключевые выводы

• Большинство инвесторов могут получить выгоду от установки стоп-лосса.
• Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по позиции безопасности, которая делает неблагоприятный шаг.
• Одним из ключевых преимуществ использования стоп-лосса является то, что вам не нужно ежедневно контролировать свои активы.
• Недостатком является то, что краткосрочное колебание цены может активировать стоп и вызвать ненужную продажу.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это приказ брокера на покупку или продажу определенной акции после того, как она достигнет определенной цены. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по позиции безопасности.Например, установка стоп-лосса на 10% ниже цены, по которой вы купили акцию, ограничит ваши убытки до 10%. Предположим, вы только что приобрели Microsoft (MSFT) по цене 20 долларов за акцию. Сразу после покупки акций вы выставляете стоп-лосс на 18 долларов. Если цена акции упадет ниже 18 долларов, ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене.

Стоп-лимитные ордера аналогичны стоп-лоссам. Однако, как указано в их названии, существует предел цены, по которой они будут исполняться. Затем в стоп-лимитном ордере указываются две цены: стоп-цена, которая преобразует ордер в ордер на продажу, и лимитная цена.Вместо того, чтобы превращаться в рыночный ордер на продажу, ордер на продажу становится лимитным ордером, который будет выполняться только по лимитной цене (или лучше).

Преимущества стоп-лосса

Самым важным преимуществом стоп-лосса является то, что его реализация ничего не стоит. Ваша обычная комиссия взимается только после того, как будет достигнута цена стоп-лосса и акции должны быть проданы. Один из способов представить себе стоп-лосс — это бесплатный страховой полис.

Дополнительным преимуществом стоп-лосса является то, что он позволяет принимать решения без каких-либо эмоциональных влияний.Люди склонны «влюбляться» в акции. Например, они могут поддерживать ложное убеждение, что, если они дадут акции еще один шанс, она вернется. На самом деле эта задержка может привести только к росту убытков.

Независимо от того, к какому типу инвестора вы относитесь, вы должны легко определить, почему вы владеете акциями. Критерии стоимостного инвестора будут отличаться от критериев инвестора роста, которые будут отличаться от критериев активного трейдера. Какой бы ни была стратегия, она будет работать только в том случае, если вы будете ее придерживаться.Итак, если вы заядлый инвестор, придерживающийся принципа «купи и держи», ваши стоп-лоссы почти бесполезны.

В конце концов, если вы собираетесь стать успешным инвестором, вы должны быть уверены в своей стратегии. Это означает выполнение вашего плана. Преимущество стоп-лоссов в том, что они могут помочь вам не сбиться с пути и предотвратить омрачение вашего суждения эмоциями.

Наконец, важно понимать, что стоп-лосс не гарантирует, что вы заработаете деньги на фондовом рынке; вам все равно придется принимать разумные инвестиционные решения.Если вы этого не сделаете, вы потеряете столько же денег, сколько и без стоп-лосса (только гораздо медленнее).

Стоп-лосс

— также способ зафиксировать прибыль

Ордера стоп-лосс традиционно рассматриваются как способ предотвратить убытки. Однако еще одно применение этого инструмента — зафиксировать прибыль. В этом случае иногда стоп-лосс называют «скользящим стопом». Здесь стоп-лосс устанавливается на процентном уровне ниже текущей рыночной цены (а не цены, по которой вы его купили).Цена стоп-лосса корректируется по мере колебания курса акций. Важно помнить, что если акции растут, вы получаете нереализованную прибыль; у вас нет денег, пока вы не продадите. Использование скользящего стопа позволяет вам позволить прибыли расти, в то же время гарантируя, по крайней мере, некоторый реализованный прирост капитала.

Продолжая приведенный выше пример Microsoft, предположим, что вы установили скользящий стоп-ордер на 10% ниже текущей цены, и в течение месяца цена резко выросла до 30 долларов.Ваш скользящий стоп-ордер будет зафиксирован на уровне 27 долларов за акцию (30 долларов — (10% x 30 долларов) = 27 долларов). Поскольку это худшая цена, которую вы могли бы получить, даже если акции неожиданно упадут, вы не окажетесь в минусе. Конечно, имейте в виду, что стоп-лосс по-прежнему является рыночным — он просто остается бездействующим и активируется только при достижении триггерной цены. Таким образом, цена, по которой на самом деле торгуется ваша продажа, может немного отличаться от указанной триггерной цены.

Недостатки стоп-лосс ордеров

Одно из преимуществ стоп-лосса заключается в том, что вам не нужно ежедневно следить за тем, как акции работают.Это удобство особенно удобно, когда вы в отпуске или в ситуации, когда вы не можете наблюдать за своими акциями в течение длительного периода.

Главный недостаток заключается в том, что краткосрочное колебание цены акции может активировать стоп-цену. Ключевым моментом является выбор процента стоп-лосса, который позволяет акции колебаться изо дня в день, а также предотвращает как можно больший риск падения. Установка стоп-лосса на 5% на акции, история которых колеблется на 10% или более за неделю, может быть не лучшей стратегией.Скорее всего, вы просто потеряете деньги на комиссии, полученной от исполнения вашего стоп-лосса.

Нет никаких жестких правил для уровня, на котором должны быть размещены стопы; это полностью зависит от вашего индивидуального стиля инвестирования. Активный трейдер может использовать уровень 5%, а долгосрочный инвестор может выбрать 15% или более.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что, как только вы достигнете своей стоп-цены, ваш стоп-приказ становится рыночным. Таким образом, цена, по которой вы продаете, может сильно отличаться от стоп-цены.Этот факт особенно актуален на быстро меняющемся рынке, где цены на акции могут быстро меняться. Еще одно ограничение для стоп-лосса заключается в том, что многие брокеры не разрешают вам размещать стоп-ордер на определенные ценные бумаги, такие как акции внебиржевой доски объявлений или мелкие акции.

Стоп-лимитные приказы несут дополнительные потенциальные риски. Эти приказы могут гарантировать ценовой лимит, но сделка не может быть исполнена. Это может нанести вред инвесторам во время быстрого рынка, если срабатывает стоп-ордер, но лимитный ордер не исполняется до того, как рыночная цена прорвется через лимитную цену.Если о компании поступают плохие новости, а предельная цена всего на 1 или 2 доллара ниже цены стоп-лосса, то инвестор должен удерживать акции в течение неопределенного периода, прежде чем цена акций снова вырастет. Оба типа заказов можно вводить как дневные или как заказы с сроком действия до отмены (GTC).

Итог

Стоп-лосс — простой инструмент, но многие инвесторы не могут эффективно его использовать. Независимо от того, хотите ли вы предотвратить чрезмерные убытки или зафиксировать прибыль, почти все стили инвестирования могут извлечь выгоду из этого инструмента.Думайте о стоп-лосс как о страховом полисе: вы надеетесь, что вам никогда не придется его использовать, но хорошо знать, что у вас есть защита, если она вам понадобится.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Определение стоп-лосса

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это приказ брокера на покупку или продажу ценной бумаги по достижении определенной цены. Стоп-ордера предназначены для ограничения убытков инвестора по позиции в ценной бумаге и отличаются от стоп-лимитных ордеров. Когда акция падает ниже стоп-цены, ордер становится рыночным и исполняется по следующей доступной цене. Например, трейдер может купить акцию и разместить стоп-лосс на 10% ниже цены покупки.Если акция упадет, будет активирован стоп-лосс, и акция будет продана как рыночный ордер.

Хотя большинство инвесторов связывают стоп-лосс с длинной позицией, он также может защитить короткую позицию, и в этом случае ценная бумага покупается, если она торгуется выше определенной цены.

Ключевые выводы

• Ордер стоп-лосс указывает, что акция будет куплена или продана, когда она достигнет указанной цены, известной как стоп-цена.
• Как только стоп-цена достигнута, стоп-приказ становится рыночным и исполняется при следующей доступной возможности.
• Во многих случаях стоп-лосс используются для предотвращения потерь инвестора, когда цена ценной бумаги падает.

Общие сведения об ордерах стоп-лосс

Трейдеры или инвесторы могут использовать стоп-лосс для защиты своей прибыли. Это устраняет риск того, что ордер не будет выполнен, если акция продолжит падать, поскольку он становится рыночным ордером. Стоп-лимитный ордер срабатывает, когда цена падает ниже стоп-цены; тем не менее, заказ не может быть выполнен из-за значения предельной части заказа.

Одним из негативных аспектов стоп-лосса является то, что акция внезапно опускается ниже стоп-цены. Ордер сработает, и акция будет продана по следующей доступной цене, даже если акция торгуется значительно ниже вашего уровня стоп-лосса.

Стоп-приказ на продажу относится к тому, когда клиент просит брокера продать ценную бумагу, если она опускается ниже указанной стоп-цены. В стоп-ордере на покупку стоп-цена устанавливается выше текущей рыночной цены.

Инвесторы могут дополнительно повысить эффективность своего стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом.Трейлинг-стоп — это торговый приказ, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на определенном уровне в долларах, а вместо этого устанавливается на определенный процент или сумму в долларах ниже рыночной цены.

Пример стоп-лосса из реального мира

Трейдер покупает 100 акций XYZ за 100 долларов и устанавливает стоп-лосс на уровне 90 долларов. Акции снижаются в течение следующих нескольких недель и упадут ниже 90 долларов. Стоп-приказ трейдера исполняется, и позиция продается по цене 89,95 доллара.

Трейдер покупает 500 акций ABC Corp.за 100 долларов и снова устанавливает стоп-лосс на 90 долларов. На этот раз компания сообщает об ужасных результатах, и ее акции упали более чем на 50%. Когда рынок повторно открывается, срабатывает стоп-приказ трейдера, и сделка исполняется по цене 49,50 долларов.

Stop-Loss Order — Понимание того, как работают Stop-Loss ордера

Что такое Stop-Loss Order?

Стоп-лосс — это инструмент, используемый трейдерами и инвесторами для ограничения убытков и снижения подверженности риску Премия за рыночный риск Премия за рыночный риск — это дополнительная доходность, которую инвестор ожидает от владения рискованным рыночным портфелем вместо безрисковых активов.. С помощью стоп-лосса инвестор вводит приказ о выходе из торговой позиции, которую он держит, если цена его инвестиций достигает определенного уровня, который представляет собой определенную сумму убытков в сделке. Используя стоп-лосс, трейдер ограничивает свой риск в сделке до установленной суммы в случае, если рынок пойдет против него.

Например, трейдер, который покупает акции по цене 25 долларов за акцию, может ввести стоп-лосс, чтобы продать свои акции, закрывая сделку, по 20 долларов за акцию.Это эффективно ограничивает его риск по вложению до максимальных убытков в 5 долларов на акцию. Если цена акции упадет до 20 долларов за акцию, ордер будет выполнен автоматически, и сделка будет закрыта. Стоп-лоссы могут быть особенно полезны в случае внезапного и значительного движения цены против позиции трейдера.

Общие сведения о стоп-лосс-ордерах

Стоп-лосс-ордера также можно использовать для фиксации определенной суммы прибыли в сделке. Например, если трейдер купил акцию по 2 доллара за акцию, а цена впоследствии вырастет до 5 долларов за акцию, он может разместить стоп-лосс по цене 3 доллара за акцию, зафиксировав прибыль в 1 доллар за акцию в случае, если цена акции падает до 3 долларов за акцию.

Важно понимать, что стоп-ордера отличаются от лимитных ордеров, которые исполняются только в том случае, если ценная бумага может быть куплена (или продана) по указанной цене или лучше. Когда уровень цены ценной бумаги приближается к указанной цене стоп-лосса или превышает ее, стоп-лосс немедленно становится рыночным ордером на покупку или продажу по наилучшей доступной цене.

Следовательно, на быстро движущемся рынке стоп-лосс не может быть исполнен точно на указанном уровне стоп-цены, но обычно будет исполнен довольно близко к указанной стоп-цене.Но трейдеры должны четко понимать, что в некоторых крайних случаях стоп-лосс не может обеспечить достаточной защиты.

Например, предположим, что трейдер приобрел акцию по цене 20 долларов за акцию и разместил стоп-лосс по цене 18 долларов за акцию, и что акция закрывается в один торговый день по цене 21 доллар за акцию. Затем после закрытия торгов выходят катастрофические новости о компании.

Если цена акции падает ниже на открытии рынка на следующий торговый день — скажем, при открытии торгов по 10 долларов за акцию — то немедленно срабатывает стоп-лосс на 18 долларов на акцию, поскольку цена упала ниже стоп-лосса. цена ордера на потерю, но он не будет исполнен где-либо близко к 18 долларам за акцию.Вместо этого он будет заполнен примерно по преобладающей рыночной цене 10 долларов за акцию.

При использовании лимитных ордеров ваш ордер гарантированно будет исполнен по указанной цене ордера или лучше. Единственная гарантия в случае срабатывания стоп-лосса заключается в том, что ордер будет немедленно исполнен и исполнен по преобладающей рыночной цене на тот момент.

Цели стоп-лоссов

Основными целями стоп-лосс-ордеров являются снижение подверженности риску (путем ограничения потенциальных убытков) и облегчение торговли (за счет наличия уже установленного ордера, который будет автоматически исполняться если рынок торгуется по указанной цене).

Трейдерам настоятельно рекомендуется всегда использовать стоп-лосс при входе в сделку, чтобы ограничить свой риск и избежать потенциально катастрофических потерь. Короче говоря, стоп-ордера служат для снижения риска торговли за счет ограничения суммы капитала, которым рискуют в любой отдельной сделке.

Другие ресурсы

CFI предлагает страницу программы аналитика рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ™ — CMSA Зарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг.Продвигайте свою карьеру с помощью наших программ и курсов сертификации. программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжить изучение и развитие своей базы знаний, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными соответствующими ресурсами ниже:

• Сроки торгового ордера Сроки торгового ордера — TradingTrade Сроки ордера относятся к сроку хранения конкретного торгового ордера. Наиболее распространенными типами тайминга торговых приказов являются рыночные приказы, приказы GTC,
• Торговые механизмы Торговые механизмы Торговые механизмы относятся к различным методам торговли активами.Два основных типа торговых механизмов — это механизмы торговли на основе котировок и заявок.
• Три лучших симулятора акцийТри лучших симулятора акций Лучшие симуляторы акций позволяют пользователю практиковать и совершенствовать свои методы инвестирования. Симуляторы фондовой торговли позволяют торговать фальшивыми деньгами с данными в реальном времени, позволяя трейдерам тестировать различные торговые стратегии, прежде чем рисковать реальными деньгами.
• Инвестирование: руководство для начинающихИнвестирование: руководство для начинающих Руководство CFI «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать.Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, в которые вы можете инвестировать.

Как разместить стоп-лосс при торговле

Чтобы ограничить риск в сделке, вам нужен план выхода. И когда сделка идет против вас, стоп-лосс является важной частью этого плана. Стоп-лосс — это компенсационный ордер, который закрывает вашу сделку при достижении определенного ценового уровня.

Вот пример. Если вы покупаете акцию по цене 20 долларов и размещаете стоп-лосс по цене 19 долларов.50, ваш стоп-лосс будет исполнен, когда цена достигнет 19,50 долларов, что предотвратит дальнейшие убытки. Если цена никогда не опустится до 19,50 долларов, ваш стоп-лосс не будет исполнен.

Ключевые выводы

• Стоп-лосс помогает ограничить риск в сделке. Это компенсационный ордер, который закрывает вашу сделку при достижении определенного уровня цен.
• Другой тип стоп-лосса — это лимитный стоп-лосс, который закроет вашу сделку только по цене стоп-лосса или лучше.
• Уровни стоп-лосса должны быть стратегическим выбором, основанным на тестировании и применении нескольких методов.

Рыночные заказы

Ордера стоп-лосс обычно являются «рыночными ордерами», что означает, что он будет использовать любую доступную цену, как только цена достигнет 19,50 долларов (когда либо цена спроса, предложения или последняя цена коснутся 19,50 долларов). Если никто не захочет забрать у вас акции по этой цене, вы можете получить цену хуже, чем ожидалось. Это называется проскальзыванием.Однако, пока вы торгуете акциями, валютами или фьючерсными контрактами с большим объемом, проскальзывание обычно не является проблемой.

Лимитные приказы

Другой тип стоп-лосса — это лимитный стоп-ордер.

Когда цена актива достигает вашей цены стоп-лосса, ваш брокер автоматически отправляет лимитный ордер на закрытие позиции по стоп-лоссу или по лучшей цене. В отличие от рыночного ордера стоп-лосс, который закроет сделку по любой цене, лимитный стоп-ордер закроет ее только по цене стоп-лосс или лучше.Это устраняет проблему проскальзывания (которая, опять же, на самом деле не является проблемой большую часть времени), но создает более серьезную проблему: это не выводит вас из сделки, когда цена агрессивно движется против вас.

Если вы открыли длинную позицию по акции по 50 долларов и разместили стоп-лосс на уровне 49,90 долларов, а цена переместилась до 49,88 долларов, и никто не желает покупать ваши акции по 49,90 долларов, вам нужно надеяться, что кто-то сейчас исполнит ваш лимитный ордер по 49,90 долларов. . Если цена продолжает падать без исполнения вашего ордера, ваш убыток продолжает расти.

Где разместить стоп-лосс при покупке

Стоп-лосс не следует размещать на случайном уровне. Идеальное место для стоп-лосса допускает некоторые колебания, но выводит вас из вашей позиции, если цена развернется против вас.

Один из простейших методов установки стоп-лосса при покупке — это разместить его ниже «минимума колебания». Минимум колебания происходит, когда цена падает, а затем отскакивает. Он показывает, что цена нашла поддержку на этом уровне. Вы хотите торговать в направлении тренда.Когда вы покупаете, минимумы колебания должны двигаться вверх.

Где разместить стоп-лосс при коротких продажах

Как и при покупке акций, стоп-лосс при короткой продаже не следует размещать на случайном уровне. Вы хотите дать рынку такое же пространство для маневра для колебаний, в то же время защищая себя от потерь.

При коротких продажах, в отличие от покупок, обычный стоп-лосс падает чуть выше «максимума колебания». Подобно минимуму колебания, находящему поддержку на нижнем ценовом уровне, максимум колебания находит сопротивление на верхнем ценовом уровне.Это происходит, когда цена растет, а затем падает. Вы хотите торговать в направлении тренда. При поиске коротких сделок максимумы колебания должны опускаться.

Альтернативные точки для размещения стоп-лосса

Это не жесткие и быстрые правила — вам не нужно размещать стоп-лосс выше максимума колебания при короткой позиции или размещать его ниже минимума колебания при покупке. В зависимости от вашей цены входа и стратегии вы можете разместить стоп-лосс в альтернативном месте на ценовом графике.

При использовании технических индикаторов сам индикатор можно использовать как уровень стоп-лосса. Если индикатор предоставил вам сигнал на покупку (или сигнал «открывать длинную позицию»), стоп-лосс можно разместить на уровне цены, на котором индикатор больше не будет сигнализировать о целесообразности длинной позиции.

Волатильность — еще один распространенный инструмент трейдеров, устанавливающий уровни стоп-лосса. Такой индикатор, как средний истинный диапазон, дает трейдерам представление о том, насколько цена обычно движется с течением времени. Трейдеры могут установить стоп-лосс на основе волатильности, пытаясь разместить стоп-лосс вне нормальных колебаний.Это можно сделать без индикатора, измерив типичные движения цены в определенный день самостоятельно, а затем установив стоп-лосс и целевые значения прибыли на основе ваших наблюдений.

Определите свою стратегию стоп-лосса

Уровни стоп-лосса не следует размещать в случайных местах. Размещение стоп-лосса — это стратегический выбор, который должен основываться на тестировании и применении нескольких методов. Узнайте для себя, какая стратегия лучше всего подходит для вас.

Составьте торговый план, определив, как вы будете входить в сделки, как вы будете контролировать риск и как вы будете выходить из прибыльных сделок.Выявление направления тренда и контроль риска в сделках имеют первостепенное значение при обучении дневной торговле. Начиная торговать просто. Торгуйте в направлении общего тренда и используйте простую стратегию стоп-лосса, которая позволяет цене двигаться в вашу пользу, но быстро сокращает ваши убытки, если цена движется против вас.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Что такое стоп-лосс?

Брокеры исполняют различные типы распоряжений на акции для инвесторов на покупку и продажу акций. Большинство из этих типов ордеров указывают брокеру, что инвестор предпочитает покупать или продавать акции по желаемой (или лучшей) цене. Другие типы ордеров позволяют инвесторам снизить риск потерь при сделках.Стоп-лосс — это тип ордера на акции, который позволяет инвестору ограничить потенциальные убытки по позиции по акциям, установив ценовой лимит, который запускает торговлю акциями.

Стоп-лосс запускает продажу акции (или покупку для инвесторов, покупающих для покрытия короткой позиции), как только цена акции достигает определенного значения. Инвесторы создают стоп-лосс, чтобы автоматически продавать акции (или закрывать короткие позиции), как только цена акции достигает триггерной цены, установленной стоп-лоссом.

Источник изображения: Getty Images.

Пример стоп-лосса

Инвесторы часто используют стоп-лосс, чтобы ограничить свои убытки по новым позициям. Допустим, инвестор покупает 100 акций новой технологической акции компании, которая недавно завершила первичное публичное размещение акций (IPO) по цене 25 долларов за акцию. Чтобы ограничить потенциальные убытки при покупке акций, инвестор устанавливает стоп-лосс на 20% ниже цены покупки, что составляет 20 долларов за акцию.

Если цена раскаленных технологических акций снижается до 20 долларов, то это срабатывает стоп-лосс инвестора.Брокер инвестора продает акции по преобладающей рыночной цене, которая может быть точно равна триггерной цене в 20 долларов, но может быть намного ниже, в зависимости от характера и времени движения цены акции.

Преимущества стоп-лосса

Инвесторы используют стоп-лосс как часть дисциплинированной стратегии для выхода из позиций по акциям, если они не работают так, как ожидалось. Стоп-лоссы позволяют инвесторам принимать заранее определенные решения о продаже, что помогает им не позволять эмоциям влиять на их инвестиционные решения.

Другие преимущества стоп-лосса включают:

• Брокеры не взимают плату за установку стоп-ордеров (хотя некоторые по-прежнему взимают комиссию за фактические сделки), что делает их, по сути, бесплатным страховым полисом для ограничения убытков по инвестициям.
• Регулярное использование стоп-лоссов помогает инвесторам более дисциплинированно продавать убыточные акции.

Недостатки стоп-лосса

У использования стоп-лоссов есть недостатки.Во-первых, установка стоп-лосса не ограничивает убытки инвестора разницей между ценой покупки и заранее определенной ценой продажи. Если компания сообщает о неутешительных доходах, например, после закрытия рынка, то цена ее акций к началу следующего торгового дня может быть значительно ниже стоп-лосса инвестора.

Еще одна потенциальная ловушка стоп-лоссов состоит в том, что они могут вызвать продажу акций, даже если цена акции упадет лишь немного ниже триггерной цены, прежде чем быстро восстановиться.Если цена акции нестабильна или происходит другое событие, которое вызывает кратковременную распродажу со стороны других инвесторов, это может привести к срабатыванию стоп-лосса инвестора.

Наконец, во время резкого падения рынка искушенные инвесторы, такие как операторы хедж-фондов, иногда пытаются воспользоваться наличием стоп-лоссов. Известный как «охота за стопами», трейдеры открывают короткие позиции по уже падающим акциям, чтобы подтолкнуть цены вниз в попытке вызвать поток стоп-лоссов. Эти инвесторы впоследствии начинают покупать те же акции, чтобы получить прибыль от ожидаемого отскока.

Почему инвесторы используют стоп-лосс?

Инвесторы в основном используют стоп-лосс, чтобы ограничить свои убытки по позициям акций и снизить риски своего портфеля. Хотя стоп-лосс могут быть полезны, важно понимать, что они не всегда работают должным образом. Ордера стоп-лосс также могут зафиксировать убытки, которых можно избежать, поэтому Motley Fool предпочитает покупать и держать качественные акции, чтобы накопить богатство в течение длительных периодов времени.

.