Стоп лосс и тейк профит как выставлять: Стоп лосс и Тейк профит

Содержание

Как рассчитать Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс 2018

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Эти две категории являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Тейк профит это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при благоприятном движении цены.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит — Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них — позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит — Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

внутренний бар и пин бар
«Установи и забудь» или «Руки прочь»
50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит — вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя линии поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления — это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки — идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия — более уместна.
Действуйте согласно вашей стратегии и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
Используйте правильную методику » как правильно ставить стоп лосс и тейк профит», а не выставляйте их в случайном порядке
Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.

MetaTrader 4 предлагает возможность установки тейк профит для каждой открытой позиции и каждого отложенного ордера.

Вы можете выставить стоп лосс и тейк профит одновременно, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.

Платформа MEtaTrader4 также позволяет изменять тейк профит.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить ордер или непосредственно на графике, перемещая пунктирную линию TP.

Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг

При размещении ордеров тейк профит, вы ограничиваете свой риск. В то же время, устанавливая тейк профит, вы используете более точную торговую стратегию Форекс. Для достижения наилучших результатов вам следует научиться, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Главное помните, не следует делать необоснованные решения — такие, как ставить стоп лосс и тейк профит в случайных местах, не обосновано аналитикой. Всегда ищите подтверждение тренду, используя как минимум 2-3 индикатора и анализируя графики.

Ведь управление рисками — это чрезвычайно важная часть успешной торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит, или на трейдерском жаргоне просто тейк – это ордер, закрывающий вашу позицию при достижении указанного трейдером положительного значения.

Стоп-лосс, он же стоп, он же лось – это обратный тейк-профиту ордер, закрывающий позицию при достижении указанного трейдером отрицательного значения.

Как же правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс?

Использование стоп-лосс и тейк-профит – подход грамотного трейдера

Среди трейдеров очень много тех, кто предпочитает торговать вообще без стоп-лоссов и тейк-профитов, закрывая открытые позиции вручную. Безусловно, каждый вправе распоряжаться своим депозитом так, как ему угодно, однако, по мнению журнала ForTrader.org, такой подход является ошибочным. Тема это довольно обширная, подробнее о психологических аспектах постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит можно прочитать здесь. Мы же остановимся на том, что мы – дисциплинированные трейдеры, всегда выставляющие и стоп-лосс, и тейк-профит.

Сразу же оговорим несколько спорных моментов.

Например, цитата из одной обучающей статьи: «Наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк-профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк-профита нельзя его изменять».

Еще одна цитата, уже с одного из форекс форумов:

«В связи с нестабильностью рынка и частыми прыжками вверх и вниз, мои позиции неоднократно закрывало по стоп-лоссу, после чего цена снова шла в нужном направлении. Поэтому для себя я определил размер стоп-лосса в 100 пунктов».

И первое, и второе утверждение, по сути, являются ошибочными. Размер стоп-лосса нельзя определять интуитивно. Он зависит от множества факторов: размера депозита, типа торговли, используемого таймфрейма и так далее. Например, при торговле на дневном графике стоп-лосс в размере 10-15 пунктов будет просто «съеден» рынком, а при торговле внутри дня стоп-лосс размером 100 пунктов принесет трейдеру убыток, перекрывающий результаты торговли больше, чем за один день.

И кто сказал, что тейк-профит нельзя изменять? Прибылью рисковать можно и даже нужно. Главное здесь – не жадничать.

Теперь условно разделим правила постановки стоп-лосс и тейк-профит на технические и правила расчета.

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

С технической точки зрения, постановка стоп-лосс и тейк-профит зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала).

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Очень часто можно встретить утверждения о том, что использование стоп-лосс и тейк-профит в торговле необязательно. Тем не менее, профессиональные трейдеры открывают сделки с использованием этих ордеров. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – это ключ к управлению своими рисками и стабильной прибыли в торговле на Форекс.

Вам также стоит прочесть

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит? Определяем уровни по мани-менеджменту — R Blog RU

Чтобы ограничить риск в торговле, вам нужен план выхода из сделки. И когда сделка идет против вас, ордера Стоп Лосс и Тейк Профит являются важной частью этого плана. Они выполняют функцию страховки и по сути являются обратными ордерами. Если, к примеру, пара была куплена, то при срабатывании Стоп Лосса или Тейк Профита происходит обратная сделка (продажа), тем самым фиксируется прибыль (в случае срабатывания TP) или убыток (при срабатывании SL).

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

Стоп Лосс (SL) — защитный ордер, который ограничивает возможные потери трейдера в открытой позиции. Он автоматически закрывает сделку по достижению определенного убытка или определенного уровня котировки. Стоп Лосс может выставляться как для ограничения убытка, так и для фиксации прибыли. В этом случае ордер выставляется в прибыльной зоне.

Тейк Профит (TP) – ордер который фиксирует прибыль без участия трейдера. Выставленный ордер автоматически закрывает сделку по достижению ценой определенного уровня.

При заключении сделки устанавливать Стоп Лосс и Тейк Профит следует по правилам торговой стратегии, которой руководствуется трейдер. Для стабильно успешной торговли данные ордера следует применять в обязательном порядке. Использование стопа минимизирует потери и позволяет эффективно управлять рисками, так как цель данного ордера — ограничивать убытки.

Практически все торговые стратегии предусматривают установку SL и TP. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит у каждого трейдера есть свои критерии мани-менеджмента (ММ), которые определяют, сколько он может потерять на одной сделке. Это и есть торговая стратегия, указывающая, где и как установить Стоп Лосс и Тейк Профит.

Как установить Стоп Лосс?

Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи. Стратегия ему говорит, где должен стоять Cтоп.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Трейдер торгует по стратегии Пин бар. На вершине восходящего импульса сформировался разворотный паттерн Пин бар, и трейдер планирует открыть сделку на продажу. В этом случае Стоп Лосс будет выставляться за максимальное значение сигнальной свечи. Ориентир для Тейк Профита — ближайший уровень поддержки. Соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку в данном случае более 3:1. На первом рисунке показано где должен быть установлен Стоп Лосс и Тейк Профит согласно правилам торговой стратегии.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

На втором рисунке результат отработки сигнала на продажу.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

Стоп Лосс обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп — 40 пунктов, допустимая потеря — 100 USD: 100 USD / 40 пипсов = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки — 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением Стоп Лосс и Тейк Профит является 1:3 и более, но не меньше.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар — 2

На рисунке мы видим сформированный Пин Бар и, если рассчитать сделку по торговой стратегии мы видим, что ближайший уровень поддержки находится практически на таком же расстоянии что и уровень Стоп Лосса, в данном случае соотношение получается 1:1. Таким образом мы можем отсеять данный сигнал по причине несоответствия ММ.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Возьмем для очередного примера самую простую стратегию на основании двух Скользящих средних и индикатора Fractals. Трейдеру поступает сигнал на продажу после пересечения двух мувингов, далее после открытия сделки выставляется Стоп Лосс. Целевым ориентиром для Стоп Лосса будет максимальный фрактал (таким образом можно обезопасить сделку от ложных пробоев и движений). Закрыть сделку необходимо в момент, когда Скользящие средние пересекутся в обратном направлении. Учитывая, что место пересечения на момент открытия позиции не известно трейдеру необходимо вручную передвигать Стоп Лосс за ценой при этом удерживать его на определенном расстоянии.

Расстояние рассчитывается исходя из нескольких факторов:

Таймфрейм, на котором осуществлялся вход в сделку
Объем открытой позиции
Риск на сделку, который может позволить себе трейдер исходя из ММ
Волатильности инструмента, по которому открыта позиция (на высоковолатильных парах маленький Стоп Лосс просто закроет позицию, не достигнув максимальной прибыли).

Установка Стоп Лосс — 2 MAs + Fractals

Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до уровня Стоп Лосс, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к «глупому» убытку. Сделка в таком случае может быть преждевременно закрыта перед тем, как пойти в нужном направлении.

Что такое Трейлинг Стоп?

Трейлинг Стоп — функция которая позволяет автоматически передвигать Стоп Лосс за ценой на определенном расстоянии от ее. В терминале МТ4 эта функция вызывается правой кнопкой мыши. Далее выставляется требуемое количество пунктов для Трейлинг Стопа. По мере наращивания прибыли в открытой позиции Стоп Лосс будет двигаться автоматически. При этом необходимо учесть тот факт, что терминал должен быть включен для полноценной работы Трейлинг Стопа.

Установка Трейлинг Стопа

Тейк Профит, в отличие от Стоп Лосса некоторые трейдеры не используют. В таких случаях используется перевод позиции в безубыток (б/у). Перевод в б/у — это постановка Стоп Лосс в положительной зоне, в случае срабатывания которого позиция закрывается с прибылью, несмотря на то, что сработал Стоп Лосс, а не Тейк Профит.

Пример Стоп Лосса в позиции безубыткаПример Стоп Лосса в позиции безубытка

Автоматическая установка Стоп Лосса и Тейк Профита

На данный момент, имеется множество программ для более быстрой и удобной работы трейдера. Если раньше нужно было прописывать Стоп Лосс и Тейк Профит вручную, а при необходимости, их изменения приходилось в несколько приемов модернизировать ордер, то сейчас все стало проще. Достаточно прямо на графике «зажать» ордер левой кнопкой мыши и перетащить его на выбранный ценовой уровень. В зависимости от направления, в котором был перемещен ордер, будет установлен стоп или тейк.

Есть скрипты и советники, которые при открытии нового ордера автоматически устанавливают для него уровни Стоп Лосса и Тейк Профита по заданным в настройках критериям. На просторах всемирной паутины есть советник «Авто-ММ» с кратким руководством по применению, который вычисляет объем сделки и автоматически выставляет Стоп Лосс и Тейк Профит.

Видео «Стоп Лосс — где ставить?»

Также по данной теме предлагаю посмотреть запись моего вебинара по Стоп Лосс.

Видео «Как определить Тейк Профит»

Предлагаю посмотреть мой вебинар на тему «Как определить Тейк Профит», где я разбираю практические случаи на примерах.

Заключение

Многие трейдеры отрицательно относятся к Стоп Лоссам и не пользуются ими. В попытках вручную закрыть убыточную позицию просто начинают жалеть сделку и надеются на то что рынок развернется в их сторону. Как правило эти действия приводят к огромным убыткам и просадкам. В свою очередь, выставление Стоп Лосса позволяет ограничивать убытки на приемлемом уровне в соответствии с мани-менеджментом.

Применение Тейк Профита при торговле в некоторых случаях не позволяет трейдеру получить больше прибыли. Причина кроется в том, что он выставляется на малом расстоянии от уровня открытия позиции и не позволяет забрать весь потенциал движения. Для правильного применения защитных ордеров трейдеру необходимо до начала торговли хорошо изучить свою торговую стратегию и определиться с рисками на сделку.

Материал подготовил

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Что такое тейк профит и стоп лосс и как их ставить?

Новички зачастую пренебрегают рекомендацией в каждой сделке обязательно выставлять Стоп-Лосс. Осознание того, что это большая ошибка, приходит уже позже, после нескольких серьезных убытков.

Сегодня мы рассмотрим, что такое Стоп-Лосс и как его использовать, а также затронем главные правила выставления Тейк-Профита, ведь фиксировать свою прибыль также необходимо уметь.

Жми кнопку «изучить», начни ограничивать свои убытки.

До появления компьютерных технологий биржевая торговля требовала от трейдера постоянного контроля сделки и умения быстро закрыть сделку, если что-то пошло не так. Когда компьютеры стали настольными вместо подачи руками специальных знаков брокеру, и мощных легких чтобы до него докричаться, потребовалось умение правильно открыть стоп лосс и тейк профит. Начнем с определений.

Стоп лосс – приказ брокеру закрыть текущую позицию при достижении указанного значения убытков пунктах. Другими словами если рынок пошел не в нашу сторону можно быть уверенным, что убытки не приведут к полной потере депозита.

Тейк профит – обратный отложенный ордер, при срабатывании которого позиция будет закрыта по текущему уровню прибыли. Автоматически зафиксировать доход особенно важно для новостных и скальпинг стратегий, где нужный импульс может длиться несколько минут или даже секунд. Успеть закрыть ордер вручную за такой короткий период невозможно.

Стоп лосс и тейк профит наряду с объемом лота представляют собой главные элементы системы управления рисками или мани менеджмента. Автоматическая фиксация позволяет полностью сосредоточиться на планировании будущей сделки, работать одновременно по нескольким торговым активам, использовать советники.

Как отдельные торговые инструменты не существуют. Выставить их можно только при открытии ордера BUY/SELL для немедленного или отложенного исполнения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стоп Лосс и Тейк Профит» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Выставление ордеров в терминале

В качестве примера возьмем MetaTrader. Нажимаем «Новый ордер» и вводим расчетные параметры.

Стоп лосс и тейк профит в терминале MetaTrader.

Как видим с технической точки зрения все делается просто и важно правильно рассчитать уровни. Соблюдаем правило:

Уровни тейк профит для сделок на покупку (BUY) должны находиться выше цены открытия с учетом спреда. Ограничение убытков при этом будет ниже нее. Таким образом, мы страхуем себя от резкого разворота вниз.
Для продаж (SELL) обратная методика: прибыль фиксируется ниже цены открытия, стоп лосс выше нее.

Параметры Take Profit и Stop Loss могут быть изменены в любой момент, пока сделка открыта или не снят отложенный ордер.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Способы установки тейк профит

Самый простой вариант для новичков трендовый, где цель будет равна ширине канала. Открываемся после третьего отбоя от линии поддержки, автоматически закрываемся на линии сопротивления. Рекомендуется даже на сильной линии тренда для выставления ордеров дождаться 2-3 касания, когда первые коррекции уже прошли.

Тейк профит внутри нисходящего тренда.

Расчет прибыли по графическим фигурам.

Здесь необходимо как можно точнее определить верхнюю и нижнюю границу нового паттерна Price Action. Индикатором открытия позиции будет истинный пробой уровня поддержки – устанавливаем TP и стоп лосс по величине фигуры технического анализа.

Тейк профит по уровням Фибоначчи.

Торговля по стратегии Фибоначчи обычно идет преимущественно внутридневными сделками и желательно на таймфрейме h2. Работаем только в направлении текущего тренда. В такой ситуации наиболее перспективными будут дробные позиции на 23.6% и 38.2%. Выставить более долгосрочные цели можно на 61,8% и дальше.

Уровни Фибоначчи используются как динамический стоп лосс.

Разделяем тейк профит на несколько частей по разным ценовым уровням.

Может сложиться ситуация, когда оптимальным вариантом будет закрыть только часть объема, когда рынок достигнет определенного расчетного уровня в расчете, что тренд продолжится. Закрыть нужную часть можно как вручную, так и разделить исходный объем на несколько сделок.

Трейлинг-стоп

Сделать стоп лосс и тейк профит динамически изменяемыми в зависимости от развития текущей рыночной ситуации поможет трейлинг-стоп входящий в базовый комплект всех популярных торговых платформ. Если сделка развивается в положительном направлении, он начинает переносить TP/SL на заданное количество пунктов. Таким образом, получаем двойную выгоду: забирая все большую прибыль в автоматическом режиме, одновременно снижаем потенциальные убытки вплоть до перехода в состояние безубытка, когда закрытие стопа гарантированно оставит трейдера с прибылью.

Автоматический перенос стоп лосс для достижения безубытка.

Подобный прием популярен среди автоматических советников, так как на первый взгляд кажется это лучший способ гарантировать, как минимум, выход в ноль. Действительно часто можно видеть ситуации, когда цена после стремительного движения совершает резкую «просадку» выдавливая мелких и средних игроков. Чтобы правильно выставить трейлинг-стоп мешают несколько проблем:

Плавающий спред мешает подобрать оптимальный динамический стоп лосс на весь день или торговую сессию. И неважно встроенный трейлинг или пользовательский – в такой ситуации непрогнозируемые убытки гарантированы. Встроенный тестер MetaTrader работает только с фиксированным спредом, учитывайте это при анализе результатов.
Волатильность постоянно меняется, и параметры трейлинга, показавшие себя хорошо на спокойном рынке, могут повести себя непредсказуемо на активном торговом периоде. Однако, когда волатильность растет, больше и средний уровень возможной прибыли, можно попробовать увеличить фиксированный тейк-профит на 5-10 пунктов!
Ограничения брокера. Каждое изменение параметров открытой сделки, это отправка нового торгового приказа на сервер, где фактически происходит две операции: закрытие текущей и открытие новой позиции с новыми данными. Если подобных сделок с одного счета слишком много или размер трейлинг-стопа маленький, что приводит к постоянным корректировкам, брокер может применить санкции: от скрытого увеличения проскальзывания для новых Stop Loss до полного отключения потока котировок с принудительным закрытием.

Варианты установки Stop Loss

Изучению как правильно выставить защитные ордера трейдеры часто уделяют недостаточно внимания. Несмотря на то, что об их важности и обязательности постоянно говорится в учебниках по мани менеджементу, именно стоп-лосс чаще всего выпадает из общей системы рыночного анализа. В торговых стратегиях ограничение убытков тоже часто указывается в самом конце и мелким шрифтом. Однако, как показала практика их правильное расположение и контроль можно получить по итогу месяца положительный результат даже когда прибыльные сделки будут меньше 50% от общего числа.

Есть три основных варианта как ограничить убытки:

1. Вообще не устанавливать стартовый стоп лосс и тейк профит при этом контролируется трейлинг-стопом.

Категорически не рекомендуется новичкам – даже скальпинговые стратегии имеют значения ограничивающие убытки, а для внутридневных сделок это обязательное условие. Профессиональные трейдеры могут использовать подобную тактику на долгосрочных сделках при больших депозитах и небольших лотах, но это тоже достаточно редкое явление.

2. Величина стоп лосс определяется в момент открытия позиции и постоянна до закрытия.

Преимущество заключается в том, что какой будет убыток известно заранее, что облегчает соблюдение мани менеджмента новичками. Если он срабатывает, можно спокойно понять причины ошибки для изменения торгового плана, а не судорожно открывать новые позиции, стараясь отыграться. Когда тренд возобновиться всегда можно войти еще раз.

Однако есть нюанс, который нужно учитывать при расчете стоп лосс и тейк профит. Никогда не стоит экономить даже когда сделка среднесрочная, и виден явный сильный тренд. «Куцые» стопы по 15-20 пунктов срабатывают почти всегда и на некоторых валютных парах могут чуть находиться практически на границах спреда. Конечно, для каждой точки входа рыночная ситуация уникальна, но еще раз повторим – не следует экономить.

Stop Loss был выставлен слишком близко к цене открытия.

Основной недостаток заключается в том, что если выставить малый коридор на самых волатильных парах, таких как USD/JPY или GBP/USD можно получить постепенное накапливание небольших минусов, особенно это заметно на автоматических советниках, которые не предназначены для таких «нервных» активов.

Еще одна проблема даже при достаточном размере в недостаточном контроле со стороны трейдера. Когда открыто несколько сделок всегда есть упустить момент резкого разворота или возможности перевести в безубыток и вообще убрать убытки.

3. Stop Loss добавляется к открытой позиции только после первой коррекции цены или начала работы трейлинг-стопа.

Данный способ требует хорошей профессиональной подготовки и знания особенностей рабочего инструмента. Конечно, первоначальные ориентировочные уровни присутствуют, но они находятся на большом удалении от цены открытия. Как минимум, они за последними локальными ценовыми максимумами/минимумами или сильные уровни поддержки/сопротивления. Затем после открытия трейдер начинает перемещать стоп лосс и тейк профит по мере развития сделки в положительную сторону.

Преимущество: возможность вовремя перевести позицию в положение безубыточности, что в теории должно привести к более спокойной торговле. Переносить стоп лосс, можно фиксировано, например, на 20 пунктов, или по новым ценовым пикам или уровням таким как Фибоначчи, Pivot или уровни Мюррея. Однако, в этом случае убедитесь на других индикаторах об отсутствии возможного ближайшего отката способный быстро «зацепить» его и дальнейший тренд идет уже без нас.

Недостаток: главный мы уже указали, это риск глубокого отката, особенно при выходе сильных фундаментальных новостей. Главное вовремя уйти в безубыток, тогда хотя бы депозит останется целым.

Не старайтесь поймать весь тренд целиком. Нет таких методик, по которым можно прогнозировать начало и коней тренда с точностью до пункта. Нужно выставить прибыль/убытки не больше чем на 55-60% от максимума, тогда вероятность закрытия в прибыль увеличивается.

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Стоп Лосс и Тейк Профит – базовый инструментарий любого трейдера. Практически все, кто работают на биржах, в тот или иной период времени задаются следующим вопросом: «Как уберечь себя от потерь и как получить максимальную прибыль с торговли?». Ответ на этот вопрос достаточно прост! Прибыльность торговли и возможные риски напрямую зависят от правильного использования Stop Loss и Take Profit.

Стоп Лосс и Тейк Профит: самое важное

Вот два основных момента, без понимания которых эти инструменты будут приносить постоянные убытки:

Не нужно использовать Стоп Лоссы в торговле на средне- или долгосрок, а также в позиционном трейдинге.
Стоп Лоссы обязательно нужно выставлять при торговле внутри дня и скальпинге.

На графиках мы рассмотрим, как, где и когда использовать Стоп Лосс и Тейк Профит так, чтобы получать максимальную прибыль со сделок.

Почему Стоп Лосс опасно использовать в позиционной, средне- и долгосрочной торговле?

Перед нами график монеты, где отображена динамика ее с 2017 года по текущий момент. На нем в период с августа по декабрь 2017 мы видим основную проторговку, на которую приходится зона набора. Именно отсюда и последовал мощнейший импульс цены. Все позиционные трейдеры, инвесторы и те, кто торгуют на средне- и долгосрок должны понимать, что именно на этом участке происходят самые сильные ценовые скачки. Здесь и срабатывает большинство Стоп Лоссов. Соответственно, как бы вы не выставляли уровень, есть вероятность, что сделка закроется до импульса в нужную сторону.

Как же поступать, когда есть высокий риск выноса позиции и Stop Loss ставить опасно? Необходимо разработать уникальную систему мани-менеджмента, то есть трейдер должен четко понимать, как распределить свой капитал в каждой конкретной ситуации. Разберем пример такой стратегии относительно одной из монет.

Набор позиции по ней в зоне с августа по декабрь 2017 должен был осуществляться следующим образом: покупка на уровнях 0,3$, 0,27$, 0,2$ и 0,19$. То есть один капитал на монету разделяется на 3-6 частей с заранее определенным шагом входа на понижение (если сделка открывается в лонг).

Таким образом, если цена не движется в нужном направлении, позиция постепенно увеличивается (до определенной заранее части депозита), и трейдер усредняет точку входа. Этот подход позволяет после импульса постепенно закрыть сделку и забрать основную часть прибыли без преждевременного выноса позиции по Stop Loss.

Как выставлять Стоп Лосс: скальпинг и дейтрейдинг

В случае с дейтрейдингом и скальпингом складывается кардинально другая ситуация. Несмотря на то, что при использовании этих стилей торговли обязательно выставлять Stop Loss, большинство трейдеров постоянно сталкиваются со срывом стопов. Разберем классический сценарий на примере того же Ripple. На графике мы наблюдаем треугольники, и при такой картине учебники рекомендуют закупать либо у основания треугольника, либо при пробое нисходящий верхней грани. Но в этом случае риск выноса по Стоп Лоссу становится критически большим для любой стратегии риск менеджмента!

С этим можно и нужно бороться. Все дейтрейдеры и скальперы должны рассчитывать волатильность и работать со стаканом ордеров.

Очень важно понимать, на каких ценовых уровнях и насколько большой стоит основной объем капитала. По разбросу в первых 5-10 ордерах бидов и асков можно определить, на каком уровне остановится цена при снижении или росте, что дает скальперу и дейтрейдеру возможность с большой точностью планировать свои действия и быть на несколько шагов впереди основной массы трейдеров.

Кроме того, следует анализировать значительное количество данных не только в стакане, но и ленте ордеров. Только так дейтрейдеры и скальперы могут определить точки входа/выхода, а также уровни Стоп Лоссов для защиты от потерь.

Таким образом, при дейтрейдинге и скальпинге, чтобы правильно поставить Стоп Лосс, необходимо ориентироваться на следующие показатели:

Внутридневная волатильность по конкретной монете.
Усредненные показатели понижательных и повышательных свечей.

Как написано в любой книге по теханализу, соотношение риска к прибыли должно составлять как минимум 1:3. На практике подобный подход не всегда работает. Куда важнее ориентироваться на рынок и его состояние на текущий момент. Если вы поставили Стоп Лосс с соотношением риск/прибыль 1:3, но цена разворачивается, не стоит просто ждать выполнения условий. Лучше уйти в 1:1, 1:0,5 либо просто поставить Стоп на уровень безубытка.

Если слепо следовать заветному соотношению 1:3, можно потерять прибыль. Соответственно, на рынке нужно быть максимально адаптивным – чувствовать текущую ситуацию и держать руку на пульсе.

Использование Тейк Профит

Тейк Профит — еще более подвижный уровень, чем Стоп Лосс. Во многих случаях (и если позволяет биржа) удобнее использовать Трейлинг Стоп. В этом случае при достижении Тейк Профита осуществляется подтяжка Стопа к новому уровню, что позволяет увеличить зону прибыли. Кроме того, не стоит забывать, что уровень Тейк Профита зависит от большого количества показателей, например, предыдущего хая, максимального диапазона роста и т.д.

В заключении еще раз отметим, что Стоп Лосс и Тейк Профит — это основные инструменты трейдера. Правильное их использование лежит в основе любой прибыльной торговой стратегии.

как одновременно выставить тейк-профит и стоп-лосс

Stop Loss или S/L по механике напоминает Take Profit, но используется не для того, чтобы задать уровень возможной прибыли, а зафиксировать возможные убытки.
Стоп-лосс позволяет предотвратить увеличение потерь в случае, если цена упадет ниже заданного уровня.

В отличие от тейк-профита, стоп-лосс или просто стоп нельзя выставить обычным отложенным ордером, иначе он мгновенно исполнится, если в настоящий момент в биржевом стакане есть встречное предложение покупателя на необходимую сумму.

Поскольку продажа реализуется по цене Ask – наивысшей цене, по которой покупатель готов купить актив, то отложенный ордер использовать нельзя. Для этого нужны специальные ордера, которые называются Stop-Limit.

Такой тип ордеров можно встретить практически на любой крупной криптобирже.

Чтобы разместить стоп-ордер, выберите в интерфейсе биржи продать и тип ордера Стоп-Лимит. Обратите внимание, что кроме цены лимитного ордера появится еще одна цена – это триггер, необходимый для размещения ордера, которого нет у обычного отложенного ордера.

В нашем случае триггер – это $9,000, а цена продажи – $8,900 Читается это так: как только цена опустится до $9,000, автоматически разместится отложенный ордер на продажу по курсу $8,900. Теперь нажмите кнопку «Продать BTC», и стоп-лимитный ордер разместится.

Примечание. Стоп-Лимит можно использовать не только на продажу, но и на покупку. Например, можно установить дополнительный триггер на случай, если цена упадет до определенного уровня, чтобы купить криптоактив дешевле.

Аналогично можно использовать стоп-лимитный ордер для покупки на пробой ключевого уровня и по более высокому курсу криптовалюты.

Трейдеры нередко используют подобный трюк, когда курс криптовалюты пробивает ключевые уровни поддержки или подбирается к важному уровню сопротивления.

Некоторые криптобиржи позволяют выставлять стоп-лоссы по рыночной цене. Тогда актив будет продан сразу, как только сработает триггер, и не нужно будет ждать, пока цена дойдет до отложенного ордера.

Однако лимитные ордера позволяют создать запас на случай обвала, чтобы обеспечить продажу по наиболее релевантному курсу криптовалюты.

Как разместить тейк-профит и стоп-лосс одновременно

В случае со стоп-ордерами все очевидно: вы заранее определяете размер убытка, чтобы не потерять больше. Это позволяет хранить криптовалюту столько, сколько нужно, не боясь, что в один прекрасный момент курс обрушится, а ваш портфель заметно просядет.

Но что делать, если вы хотите зафиксировать прибыль, но и подстраховаться стоп-лоссом, а одновременно можно выставить только один ордер?

В этом и кроется один из главных недостатков тейк-профита: если цена не дойдет до лимитного ордера и рухнет, то вы понесете убытки, которые могли бы избежать.

Это можно сделать тремя путями:

Использовать сторонние сервисы, которые предлагают расширенные инструменты для трейдеров и предоставляют доступ к торговому терминалу через API. Это простой способ, но не самый безопасный;
Использовать ботов. Но торговых роботов нужно уметь настраивать, поэтому этот вариант сложнее. К тому же, доступ также предоставляется через API, что небезопасно;
Использовать средства самой криптобиржи, например, OCO-ордера. Этот способ и прост, и безопасен, поскольку вам не нужно доверять API-ключи третьим лицам.

Что такое OCO-ордер

Некоторые криптобиржи предоставляют специальные ордера, называемые OCO – «Один отменяет другой». Этот вид ордеров позволяет одновременно разместить рыночный ордер для тейк-профита и лимитный стоп-ордер.

Эти ордера будут взаимозаменяемыми: как только один из ордеров заполнится хотя бы частично, второй автоматически аннулируется.

Таким образом трейдер не упустит ни возможную выгоду от сделки, ни потеряет больше средств, чем планировал изначально.

Примечание. OCO-ордера есть не на всех (даже крупных) криптобиржах, поэтому если вам нужно выставлять тейки и стопы одновременно, то лучше выбрать криптобиржу, у которой есть ордера типа «один отменяет другой».
Binance – одна из немногих площадок, у которой есть такие ордера.

Как поставить OCO-ордер на Binance

Продолжим наше обучение трейдингу и расскажем, как выставить ордер «One Cancels the Other» на Binance.
OCO-ордер находится в той же вкладке, что и Стоп-Лимит. Наведите курсор мыши на этот раздел и в выпадающем меню выберите пункт «OCO».

Как изображено на скриншоте ниже, у OCO-ордера добавляется третье поле «Цена». Это поле задает цену продажи по рыночной цене, то есть тейк-профита.
Остальные два поля заполняются также, как и в ордерах Stop-Limit.

Читается OCO-ордер так: если цена достигнет $12,000, то позиция закроется по рыночной цене и второй ордер автоматически удалится, но если цена упадет до $9,000, то выставится лимитный ордер по цене $8,900, который в случае исполнения аннулирует первый ордер.
Примите во внимание, что на других торговых площадках OCO-ордера могут выглядеть иначе, или у них могут быть другие ордера для решения этой задачи. То, как работать в этом случае, можно уточнить у поддержки или комьюнити платформы.
Примечание. Как и стоп-лимитные ордера, OCO можно использовать и для продажи, и для покупки. В последнем случае все работает аналогично, только ордера будут выставляться на покупку, а не на продажу.

Трейлинг-стоп

Существуют дополнительные инструменты, которые помогут минимизировать убытки и повысить доходность от сделки, но они больше подходят для быстрых сделок. Хотя их можно использовать и для среднесрочных целей.
Один из таких инструментов – трейлинг-стоп.
Трейлинг-стоп автоматически перемещает стоп-лосс до тех пор, пока цена не коснется уровня стопа. При этом трейдер сам задает шаг стоп-лосса в процентах.
Например, вы покупаете Bitcoin и настраиваете шаг для стоп-лосса на уровне 2%. Как только цена вырастет на 2%, то стоп-лосс автоматически переместится в точку безубыточности. Если цена не откатится обратно и вырастет еще на 2%, то стоп-лосс переместится на 2% выше цены покупки и так далее до тех пор, пока цена хотя бы раз не коснется стопа. Достаточно пройти два шага, чтобы сделка принесла гарантированную прибыль.
Однако идеальных результатов добиться будет сложно, особенно в период высокой волатильности на крипторынке. Но это то, с чего можно начать обучение трейдингу новичку без высокого риска потери средств.

Плюсы и минусы трейлинг-стопа

К сожалению, трейлинг-стопы редко используют торговые площадки, даже такие крупные, как Binance или OKEx. Если вы хотите перемещать тейки и стопы, то это придется делать вручную.
Но для большинства среднесрочных и долгосрочных трейдеров это не нужно. Чаще всего подобные инструменты используют скальперы, чтобы увеличить свою краткосрочную прибыль.
Трейлинг-стоп позволяет увеличить профит для быстрых сделок, но если его использовать, то можно упустить потенциально более высокий доход от сделки, если вдруг образуется восходящий тренд.
Из-за откатов позиции могут часто «выбиваться» по стопу, что будет только мешать, поэтому многие трейдеры традиционно используют инструменты, предлагаемые самой биржей.

Заключение

Сегодня вы узнали, как выставлять тейк-профиты и стоп-ордера, а также о том, как использовать OCO-ордера на бирже Binance, которые позволяют одновременно выставлятьи стопы, и тейки.
Целью OCO-ордера является фиксация профита в случае роста и минимизация убытков при падении.
На этом мы завершаем наш выпуск практикума криптотрейдинга для начинающих, и теперь вы можете самостоятельно попробовать свои силы, чтобы закрепить полученные знания.
2020-10-09 19:02 База трейдера

Стоп лосс и тейк профит

Когда я только начинал торговать на бирже и Forex, я не знал, как установить стоп лосс и тейк профит. Более того, мне даже не приходилось догадываться о данных понятиях. Рынок быстро наказывал меня за незнание основ и целый депозит уходил в минус за считанные часы. Если вы до сих пор не знаете, что это и как работает, то настоятельно рекомендую вам подробно ознакомиться с данной статьей. Иначе в скором времени вы потеряете деньги.

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ. Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

Простой пример:

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2015 года по USDCHF.

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Что такое тейк профит?

Потребность в автоматических функциях касается не только ограничения потерь, но и для фиксации прибыли. Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро. Для этих целей существует тейк профит. Дословный перевод Take Profit с англ. — «получить прибыль». Его механизм действия аналогичен стоп лоссу.

Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли.

Пример:

Когда цена достигнет данной отметки, сделка автоматически закроется. Трейдер получит свою прибыль. Инструмент работает даже если выключен терминал. В MetaTrader 4 он выглядит следующим образом.

В чем польза и недостатки тейк профита?

В отличие от стоп лоссов ценность тейк профитов сводится к тому, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, которые касаются реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, они могут формироваться в считаные секунды. После чего следует разворот рынка. Особенно это актуально для тех, кто торгует ложные пробои. Похожий случай был в недавнем времени по золоту.

Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль.

У тейк профита тоже существует один недостаток, который аналогичен стоп лоссу. После того, как цена достигает цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что вы могли бы заработать в 5-10 раз больше, не будь у вас поставлен ордер. Но, это все снова психологическая ловушка, которая заманивает начать беспорядочную торговлю.

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Ниже я подготовил для вас практическое руководство, как пользоваться стоп-приказами и фиксацией прибыли в MetaTrader 4.

Всего существует три способа:

Кратко о каждом по отдельности.

Приказы при открытии сделки

Первый вариант осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Нажимаем «Новый ордер» на панели инструментов MetaTrader сверху. Горячая клавиша — F9.

Шаг 2. У вас должно открыться окно, как в примере выше. Устанавливаем стоп лосс, а также тейк профит в соответствующих полях.

Готово. Теперь можно нажать на Sell или Buy, и сделка откроется со стопом и тейком.

Редактирование открытой позиции

Шаг 1. В этом случае у вас уже есть сделка, вам необходимо ее найти в торговой панели и нажать на нее правой клавишей мыши.

Шаг 2. Нужно выбрать «Модифицировать или удалить ордер». В этом случае у вас снова откроется окно, как из примера про новую сделку, но оно немного отличается.

Теперь осталось лишь указать значения стопа и тейка в нужных полях. Удобно то, что при модификации вы можете это сделать в пунктах и вам не придется считать точную цену. В конце нажимаем «Изменить».

Самый простой способ — передвинуть мышкой на графике

Многие не знают, но есть еще более легкий вариант постановки стопов и тейков. Просто переходите к графику инструмента и нажимаете на линию открытого ордера левой кнопкой мыши.

Соответственно, чтобы выставить тейк профит, вам нужно тянуть указатель в сторону прибыли, а для стоп лосса — наоборот.

Практические советы

Новичкам полезно узнать, что существуют правила, по которым ограничивать убыток, будет максимально эффективно. Вот несколько советов от меня, как практикующего трейдера:

симуляторах

Кроме того, обратите внимание на таблицу ниже.

В ней показана вероятность слива депозита в зависимости от соотношения stop loss/take profit и процента прибыльных сделок по вашей системе. Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет.

Важно: стоп лосс не ставится «от балды» в любом месте, лишь бы было соотношение, как на примере выше. У него всегда должно быть основание. Если это тренд, то стоп оптимально ставить за предыдущей коррекцией, ведь только после ее пробоя можно говорить о развороте.

Вот вам наглядный пример правильной и неверной установки стопа.

Конечно, панацеей вышеуказанная ситуация не является. Вы вольны ставить стоп-приказы, где хотите, но у вас должно быть основание. Иначе вы можете бесконечно перезаходить в сделку и терять деньги.

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculator — скачать с Яндекс.Диска.

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TP — скачать с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clusters — скачать с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры. Важно:

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

MT4: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп

* Обратите внимание, что торговая платформа MetaTrader 4 (MT4) больше не доступна для вновь созданных счетов (инвестиционных счетов). Однако он по-прежнему доступен для существующих пользователей, которые до сих пор использовали платформу MT4. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей современной, чрезвычайно интуитивно понятной, отмеченной наградами торговой платформой — xStation 5!

* С момента записи этих видео, защита от отрицательного баланса вступила в силу с 02.10.17. Это означает, что хотя торговые убытки не могут превышать средства на вашем счете, ваш капитал все еще находится под угрозой.

В этом уроке вы можете узнать:

Как настроить S top Loss на MT4
Как выставить Take Profit уровень
Что такое трейлинг-стоп и как его использовать

Как мы уже объясняли в нашем руководстве по основным терминам и словарю, одним из ключей к достижению успеха на финансовых рынках в долгосрочной перспективе является разумное управление рисками.Вот почему стоп-лосс и тейк-профит должны быть неотъемлемой частью вашей торговли.

Итак, давайте посмотрим, как использовать их на нашей платформе MT4, чтобы убедиться, что вы знаете, как ограничить свой риск и максимизировать свой торговый потенциал.

Установка стоп-лосса и тейк-профита

Первый и самый простой способ добавить стоп-лосс или тейк-профит к вашей сделке — это сделать это сразу, при размещении новых ордеров.

Для этого просто введите свой конкретный уровень цены в поля Stop Loss или Take Profit.Помните, что стоп-лосс будет выполняться автоматически, когда рынок движется против вашей позиции (отсюда и название: стоп-лосс), а уровни тейк-профита будут выполняться автоматически, когда цена достигнет указанной вами цели прибыли. Это означает, что вы можете установить уровень стоп-лосса ниже текущей рыночной цены и уровень фиксации прибыли выше текущей рыночной цены.

Важно помнить, что стоп-лосс (SL) или тейк-профит (TP) всегда связан с открытой позицией или отложенным ордером.Вы можете настроить оба параметра после открытия сделки и отслеживания рынка. Это защитный приказ для вашей рыночной позиции, но, конечно, он не нужен для открытия новой позиции. Вы всегда можете добавить их позже, но мы настоятельно рекомендуем всегда защищать свои позиции *.

Добавление уровней стоп-лосса и тейк-профита

Самый простой способ добавить уровни SL / TP к уже открытой позиции — использовать линию торговли на графике.Для этого просто перетащите линию сделки вверх или вниз до определенного уровня.

После того, как вы войдете в уровни SL / TP, на графике появятся линии SL / TP. Таким образом, вы также можете просто и быстро изменять уровни SL / TP.

Вы также можете сделать это из нижнего модуля «Терминал». Чтобы добавить или изменить уровни SL / TP, просто щелкните правой кнопкой мыши открытую позицию или отложенный ордер и выберите «Изменить или удалить ордер».

Появится окно модификации ордера, и теперь вы можете вводить / изменять SL / TP по точному рыночному уровню или путем определения диапазона пунктов от текущей рыночной цены.

Трейлинг-стоп

Stop Loss предназначены для уменьшения потерь, когда рынок движется против вашей позиции, но они также могут помочь вам зафиксировать прибыль.

Хотя поначалу это может показаться немного нелогичным, на самом деле это очень легко понять и освоить.

Допустим, вы открыли длинную позицию, и рынок движется в правильном направлении, что делает вашу сделку прибыльной в настоящее время. Ваш исходный стоп-лосс, который был размещен на уровне ниже вашей цены открытия, теперь можно переместить на вашу цену открытия (чтобы вы могли выйти на уровень безубыточности) или выше цены открытия (чтобы вам гарантировалась прибыль).

Чтобы сделать этот процесс автоматическим, вы можете использовать трейлинг-стоп . Это может быть действительно полезным инструментом для управления рисками, особенно при резких изменениях цен или когда вы не можете постоянно следить за рынком.

Как только позиция станет прибыльной, ваш трейлинг-стоп будет автоматически следовать за ценой, поддерживая ранее установленную дистанцию.

Следуя приведенному выше примеру, имейте в виду, однако, что ваша сделка должна приносить прибыль, достаточную для того, чтобы скользящий стоп переместился выше вашей цены открытия, прежде чем ваша прибыль может быть гарантирована.

Трейлинг-стоп (TS) привязан к вашим открытым позициям, но важно помнить, что если у вас есть трейлинг-стоп на MT4, вам необходимо, чтобы платформа была открыта для его успешного выполнения.

Стоит отметить, что если вы используете xStation вместо MT4, ваши трейлинг-стопы останутся на месте, даже если вы выйдете из системы.

Чтобы установить трейлинг-стоп, щелкните правой кнопкой мыши открытую позицию в окне «Терминал» и укажите желаемое значение расстояния между уровнем TP и текущей ценой в меню трейлинг-стопа.

Теперь ваш трейлинг-стоп активен. Это означает, что если цены изменятся в сторону прибыльной рыночной цены, TS обеспечит автоматическое отслеживание уровня стоп-лосса за ценой.

Ваш трейлинг-стоп можно легко отключить, установив «Нет» в меню трейлинг-стопа. Если вы хотите быстро отключить его во всех открытых позициях, просто выберите «Удалить все».

Как видите, MT4 предоставляет множество способов защитить свои позиции всего за несколько минут.

* Хотя стоп-лосс ордера — один из лучших способов обеспечить управление вашим риском и удержание потенциальных убытков на приемлемом уровне, они не обеспечивают 100% -ную безопасность.

Стоп-лоссы можно использовать бесплатно, и они защищают ваш счет от неблагоприятных движений рынка, но имейте в виду, что они не могут гарантировать вашу позицию каждый раз. Если рынок внезапно становится волатильным и выходит за пределы вашего стоп-уровня (перескакивает с одной цены на другую, не торгуя на промежуточных уровнях), возможно, ваша позиция может быть закрыта на более низком уровне, чем запрошено.Это называется проскальзыванием цены.

Гарантированные стоп-лоссы, которые не имеют риска проскальзывания и обеспечивают закрытие позиции на запрошенном вами уровне стоп-лосса, даже если рынок движется против вас, доступны бесплатно с базовым счетом.

Определение места установки стоп-лосса

Никто не хочет терять деньги, играя на рынке. Вот почему так важно установить минимальный уровень для вашей должности в ценной бумаге. Вот где нужны стоп-лоссы.Но многим инвесторам сложно определить, где установить свои уровни. Установка их слишком далеко может привести к большим потерям, если рынок пойдет в противоположном направлении. Установите стоп-лосс слишком близко, и вы можете выйти из позиции слишком быстро.

Итак, как вы можете определить, где установить стоп-лосс? Читай дальше, чтобы узнать больше.

Ключевые выводы

Стоп-лоссы размещаются у брокеров для продажи ценных бумаг, когда они достигают определенной цены.
Определение того, где разместить стоп-лосс, зависит от вашего порога риска — цена должна минимизировать и ограничивать ваши убытки.
Процентный метод ограничивает стоп-лосс на определенном процентном уровне.
В методе поддержки инвестор определяет самый последний уровень поддержки акции и размещает стоп-лосс чуть ниже этого уровня.
Метод скользящей средней предполагает размещение стоп-лосса чуть ниже цены долгосрочной скользящей средней.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс размещается у брокера для продажи ценных бумаг, когда они достигают определенной цены.Эти ордера помогают минимизировать убытки, которые инвестор может понести в позиции безопасности. Таким образом, если вы установите стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы приобрели ценную бумагу, ваш убыток будет ограничен 10%.

Например, если вы покупаете акции компании X по 25 долларов за акцию, вы можете ввести стоп-лосс на 22,50 доллара. Это уменьшит ваши потери до 10%. Но если акции компании X упадут ниже 22,50 долларов, ваши акции будут проданы по текущей цене.

Проскальзывание относится к моменту, когда вы не можете найти покупателя на своем лимите, и в итоге вы получаете более низкую цену, чем ожидалось.

Определение стоп-лосса

Определение установки стоп-лосса — это все о таргетинге на допустимый порог риска. Эта цена должна быть получена стратегически с целью ограничения убытков. Например, если акция приобретается по цене 30 долларов, а стоп-лосс размещается на уровне 24 долларов, стоп-лосс ограничивает перехват вниз до 20% от исходной позиции. Если 20% -ный порог — это то, что вам удобно, разместите скользящий стоп-лосс.

Знайте, где вы собираетесь разместить стоп-ордер, прежде чем начинать торговать определенной бумагой.

Существует множество теорий о размещении стоп-лоссов. Технические трейдеры всегда ищут способы отследить рынок, и разные стоп-приказы или лимитные ордера используются по-разному в зависимости от типа применяемых методов отсчета времени. Некоторые теории используют универсальные размещения, такие как 6% скользящие стопы по всем ценным бумагам, а некоторые теории используют размещение по ценной бумаге или шаблону, включая средние процентные стопы истинного диапазона.

Способы установки стоп-лосса

Общие методы включают процентный метод, описанный выше.Также существует метод поддержки, который включает жесткие стопы по установленной цене. Этот метод может быть немного труднее практиковать. Вам нужно будет определить самый последний уровень поддержки акции. Как только вы это поняли, вы можете разместить стоп-лосс чуть ниже этого уровня.

Другой метод — метод скользящего среднего. Таким образом, стоп-лоссы размещаются чуть ниже долгосрочной скользящей средней цены, а не краткосрочных цен.

Свинг-трейдеры часто используют метод многодневного максимума / минимума, при котором стопы размещаются на минимальной цене заранее определенного торгового дня.Например, минимумы могут последовательно заменяться двухдневным минимумом. Более терпеливые трейдеры могут использовать индикаторные стопы, основанные на более широком анализе тренда. Стопы индикаторов часто сочетаются с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Что следует учитывать при установке стоп-лосса

Как инвестор, вы должны помнить о нескольких вещах, когда дело касается стоп-лоссов:

Стоп-лоссы не предназначены для активных трейдеров.
Стоп-лосс не подходят для больших пакетов акций, так как вы можете потерять больше в долгосрочной перспективе.
взимают разные комиссии за разные заказы, поэтому следите за тем, сколько вы платите.
И никогда не предполагайте, что ваш стоп-лосс сработал. Всегда ждите подтверждения заказа.

Итог

Трейдеры должны оценить свои собственные допуски к риску, чтобы определить размещение стоп-лоссов. Следует изучить конкретные рынки или ценные бумаги, чтобы понять, распространены ли откаты. Ценные бумаги, которые показывают откаты, требуют более активной стратегии стоп-лосса и повторного входа.Стоп-лоссы — это форма фиксации прибыли и управления рисками, но они не гарантируют прибыльность.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Твои деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Продолжая образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Торговые курсы
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Связаться с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Твои деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Продолжая образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Торговые курсы
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Связаться с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит [4 способа выйти из сделки и защитить свой капитал]

Последнее обновление 7 сентября 2021 года Самуэльссоном

Одно из наиболее важных решений, которые вы можете принять, чтобы снизить свой риск как трейдер, — это использовать стоп-лосс. Используя стоп-лосс, вы уменьшаете шансы оказаться в ситуации, когда убытки быстро накапливаются, и продолжение вашего торгового бизнеса становится невозможным. Однако не менее важно определить, как и когда фиксировать прибыль.

Чтобы правильно установить стоп-лосс и тейк-профит, вам необходимо учитывать характеристики торговой стратегии. Например, стратегия возврата к среднему будет вести себя совершенно иначе, чем стратегия следования за трендом, которая требует несколько иного подхода. Это относится как к дистанции стоп-лосса, так и к методу выхода, который следует использовать!

В этом руководстве мы собираемся обсудить и показать вам оптимальное размещение стоп-лосса для некоторых из наиболее распространенных типов торговых стратегий.Мы также рассмотрим, как вы должны спроектировать свои выходы, чтобы извлекать как можно больше прибыли с рынков. Выход часто является упускаемым из виду аспектом торговой стратегии, а в некоторых стратегиях он даже может быть решающим фактором.

Приступим!

Роль стоп-лосса

Несмотря на то, что основная функция любого стоп-лосса заключается в ограничении суммы риска в любой сделке, его роль варьируется в зависимости от стратегии, которой вы торгуете.

Например, некоторые торговые стратегии могут использовать стоп-лосс в качестве основного механизма выхода.В этих стратегиях стоп играет важную роль, а это означает, что без него нельзя будет торговать стратегией.

В других стратегиях это просто то, что вы кладете поверх уже прибыльной торговой стратегии. Фактически, это может даже ограничить производительность, как мы скоро обнаружим!

Теперь, чтобы разместить стоп-лосс на правильном расстоянии, важно осознавать роль, которую он играет в вашей конкретной торговой стратегии. Имея это в виду, давайте посмотрим на роль стоп-лосса в стратегиях возврата к среднему и стратегиях следования за трендом / прорыв .

Роль стоп-лосса в возврате к среднему значению

Среднее реверсирование

Стратегии возврата к среднему значению полагаются на тенденцию некоторых рынков совершать преувеличенные движения как вверх, так и вниз, которые затем корректируются путем возврата к среднему значению.

Как трейдеры с возвратом к среднему значению, мы пытаемся определить, когда рынок стал перекупленным или перепроданным, и открываем его в надежде воспользоваться корректирующим движением, которое вернет рынок к равновесию. По сути, это означает, что мы пытаемся поймать падающий нож, что, в свою очередь, означает, что применяются следующие два пункта:

Рынок, вероятно, продолжит некоторое снижение после того, как мы войдем в сделку, прежде чем он окончательно развернется.
Нам нужен механизм выхода, который не выходил бы из сделки до завершения реверсии.

Теперь мы собираемся обсудить первый пункт и то, как вам следует искать оптимальное размещение стоп-лосса.

Затем мы сразу перейдем к тому, как создавать методы выхода, которые хорошо работают со стратегиями возврата к среднему.

Приступим!

Влияние стоп-лосса на стратегии возврата к среднему значению

Так как край среднего возврата становится тем сильнее, чем больше перепродан или перекуплен рынок, это означает, что любой стоп-лосс выйдет из сделки, когда преимущество будет наиболее сильным.А поскольку сделки с возвратом к среднему значению могут продолжаться в течение некоторого времени после того, как вы вошли в сделку, стоп-лоссы в стратегиях возврата к среднему значению должны размещаться на довольно большом расстоянии от входа, чтобы вы не останавливались все время.

Другими словами, стратегии возврата к среднему имеют тенденцию работать лучше, чем шире стоп.

Это причина, по которой мы сами не используем стоп-лоссы большую часть времени при торговле системами возврата к среднему. Однако в нашем случае это возможно, потому что мы торгуем многими стратегиями одновременно с помощью алгоритмической торговли.Таким образом, сумма риска по каждой сделке все еще остается довольно небольшой.

Как установить стоп-лосс в стратегиях среднего возврата

Как мы упоминали ранее, стратегии возврата к среднему лучше всего работают без стоп-лосса. Однако для большинства трейдеров это просто невозможно, поскольку должна быть какая-то защита от чрезмерных потерь. Таким образом, нам нужно будет выяснить, на каком уровне он нанесет наименьший ущерб.

Вот два распространенных метода:

Используйте значение, кратное среднему истинному диапазону
Разместите стоп-лосс немного ниже или выше уровня поддержки или сопротивления

1.Используйте кратное среднему истинному диапазону

Средний истинный диапазон

Иногда лучший способ узнать, где разместить стоп, — это использовать значение, кратное среднему истинному диапазону рынка. Как следует из названия, средний истинный диапазон (ATR) — это просто среднее значение диапазонов недавних баров, и, используя его для определения размещения стоп-лосса, мы получаем динамическое расстояние стопа, которое адаптируется к текущему уровню волатильности рынок.

Таким образом, обоснование использования динамического уровня стоп-лосса состоит в том, что расстояние, на которое рынок может переместиться в ближайшем будущем, должно быть меньше в условиях рынка с низкой волатильностью, чем в условиях рынка с высокой волатильностью.

Однако важно отметить, что краткосрочная волатильность рынка может измениться быстро и без предупреждения. Вот почему вам нужно обязательно использовать довольно длинный ATR — настройку ретроспективного анализа, по крайней мере, 10 дней, чтобы получить более долгосрочное представление о волатильности рынка.

Точный коэффициент, который вы должны использовать, зависит от вас. Однако довольно часто используется одно общее число — три. Другими словами, вы должны взять среднее значение истинного диапазона, умножить его на три, а затем вычесть полученное число из цены входа, при условии, что вы открываете длинную позицию.

2. Разместите стоп немного выше уровня поддержки или сопротивления

Другой подход, который иногда используется дискреционными трейдерами, состоит в том, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления на рынке и разместить стоп-лосс вокруг этих уровней.

Те, кто придерживается этого подхода, часто подчеркивают важность не размещать стоп точно на уровне поддержки или сопротивления. Причина в том, что уровни поддержки и сопротивления больше похожи на зоны, чем на точные уровни.Это означает, что стоп, размещенный на точном уровне поддержки или сопротивления, подвергнет вас гораздо большему риску быть остановленным из прибыльных сделок, когда рынок откроется через мгновение после пробития уровня поддержки или сопротивления.

На изображении ниже вы видите, как рынок пробил уровень поддержки, а затем развернулся вскоре после этого. Также обратите внимание, как уровень стоп-лосса был размещен немного ниже поддержки и заставил нас избежать слишком раннего выхода.

Стоп-лосс ниже уровня поддержки

Хорошие методы выхода для стратегий возврата к среднему значению

Итак, рассмотрев, где разместить стоп-лосс, давайте теперь перейдем к методам выхода для стратегий возврата к среднему.

Поскольку ценная бумага может продолжать падать в течение некоторого времени после сигнала перепроданности, важно использовать какой-то вид выхода, который идентифицирует, когда возврат к среднему значению завершен. В противном случае вы обнаружите, что выходите либо до, либо после реверсии, и упускаете прибыль, которую должна была предложить сделка.

Другими словами, вы могли бы сказать, что хотите выйти из рынка, когда он перейдет от уровня перепроданности к нейтральному или даже к уровням перекупленности. Затем все сводится к использованию какого-либо технического индикатора, такого как RSI, или какого-либо условия, основанного на ценовом действии, для определения уровня перекупленности и использования его в качестве основного выхода.

На изображении ниже вы видите классическую сделку с возвратом к среднему значению. Мы вошли, когда двухпериодный RSI опустился ниже 10, и вышли из сделки, когда он поднялся выше 70, что показало, что рынок развернулся.

Роль стоп-лосса в тренде

Тренд после

В стратегиях следования за трендом стоп-лосс играет совсем другую роль. Вместо того, чтобы строго ограничивать потенциал прибыли, как в стратегиях возврата к среднему, он в большей степени ограничивает убытки и иногда делает стратегию еще более прибыльной.

Это связано с тем, что стратегии следования за трендом имеют довольно мало прибыльных сделок. Иногда процент выигрыша может составлять всего 20%, что компенсируется тем фактом, что средняя выигрышная сделка намного больше, чем средняя проигрышная сделка.

Таким образом, становится важным ограничить свои потери и держать их небольшими, чтобы стратегия оставалась прибыльной.

Тем не менее, важно дать торговле достаточно места для развития. В противном случае вы рискуете вырезать не только убыточные, но и прибыльные сделки!

Как установить стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду / прорыву

После того, как мы рассмотрели, как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в стратегиях возврата к среднему, пришло время посмотреть, как мы будем делать то же самое, торгуя стратегиями следования за трендом или стратегии прорыва.

В большинстве случаев вы можете применить те же типы стопов, что и мы в стратегиях возврата к среднему, с той разницей, что в большинстве случаев стоп-лосс не должен быть таким большим. Если вы помните, отчасти это связано с тем, что системы следования за трендом работают, имея много мелких убытков и несколько крупных выигрышей. Кроме того, система следования за трендом или система прорыва работают в соответствии с направлением рынка, а это означает, что мы не пытаемся точно так же ловить падающие ножи.

Учитывая особенности подхода следования за трендом, мы могли бы захотеть использовать какой-нибудь метод выхода, который следует за ценой.Здесь в игру вступает скользящий стоп-лосс.

скользящий стоп-лосс

Трейлинг-стоп-лосс практичен в том смысле, что он не только действует как стоп-лосс, но и как основной метод выхода для некоторых стратегий.

Скользящий стоп-лосс, как это звучит, — это стоп, который предназначен для защиты прибыли путем движения вверх или вниз вместе с рынком на заданном расстоянии. Например, вы можете использовать скользящую среднюю или ценовые каналы в качестве скользящего стопа, чтобы следовать за трендом по мере продвижения рынка, а затем выйти из него, как только тренд развернется.

На изображении ниже мы видим пример скользящего стопа, который позволял нам некоторое время следовать за трендом, прежде чем он, наконец, развернулся и пересекся ниже скользящей средней.

Трейлинг стоп-лосс

Использование целей по прибыли со стоп-лоссами

Другой подход, который обычно лучше подходит для следования за трендом, чем возврат к среднему, — это использование цели прибыли в сочетании со стоп-лоссом.

Здесь следует помнить одну важную вещь — всегда иметь хорошее соотношение риска и прибыли.Это означает, что вы убедитесь, что стоп-лосс довольно мал по сравнению с целевой прибылью. Одно практическое правило, которое часто упоминается, заключается в том, чтобы поддерживать соотношение как минимум 2: 1, а это означает, что цель по прибыли должна быть вдвое больше, чем стоп-лосс.

Насколько большим должен быть стоп-лосс?

Прежде чем мы обсудим, какой размер стоп-лосса вам следует использовать, мы должны убедиться, что все следят за тем, что определяет фактический размер стоп-лосса.

Размер вашего стоп-лосса определяется не только расстоянием от входа до уровня стоп-лосса, но и размером вашей позиции. Короче говоря, если вы торгуете 200 акциями вместо 100, вы рискуете вдвое большей суммой с той же дистанцией стоп-лосса.

В общем, вы должны сначала определить размещение стоп-лосса, а затем определить размер вашей позиции. В противном случае вы рискуете разместить стоп-ордер слишком близко для размещения позиции большего размера, что может привести к отсечению слишком большого количества прибыльных сделок.

Какой тогда разумный размер стопа?

Разумный размер стоп-лосса составляет не более нескольких процентов от общего баланса вашего счета. Обычная цифра составляет не более 2-3%, и мы согласны с тем, что это хороший ориентир, которому нужно следовать.

Опасность большего риска заключается в том, что вы быстро окажетесь в просадке, из которой будет очень трудно выйти. Например, если вы решите рисковать 10% в каждой сделке, вам потребуется всего 5 последовательных проигравших, чтобы просадка составила 50%. Такая просадка потребует огромной прибыли в размере 100% только для того, чтобы вернуться в точку безубыточности.

Вместо этого, если бы вы вместо этого рисковали 2% своего капитала в каждой сделке, вы бы попали в скромную 10% -ную просадку, от которой гораздо легче избавиться!

Типы стоп-приказов

Как вы видели, стоп-лосс и его размещение являются очень важным фактором для того, чтобы торговая стратегия могла работать наилучшим образом. И хотя все в этом руководстве применимо к обычным стоп-лоссам, вам может быть полезно знать о других типах существующих стоп-лоссов и о том, как они работают.

Теперь, если вы собираетесь использовать только обычный стоп-лосс, нет необходимости знать о различиях между следующими двумя типами ордеров. Однако, если вы хотите больше контролировать цену, по которой вы выходите с рынка, вам следует взглянуть на них.

В приведенных ниже примерах используются только стоп-приказы на продажу. Если вы открываете короткую позицию на рынке, вы будете использовать стоп-приказы на покупку для покрытия своей позиции. Те же правила, но противоположные тем, которые представлены ниже, применяются к этим типам ордеров.

Стоп-приказ на продажу

Стоп-ордер на продажу — это обычный стоп-ордер , что означает, что рыночный ордер на продажу указанного количества ценных бумаг будет выпущен, как только рынок упадет до стоп-цены или ниже.

Хотя стоп-приказ выведет вас с рынка, как только он опустится ниже стоп-цены, он не гарантирует, что вы выйдете из по стоп-цене . Например, если рыночный разрыв ниже вашего стоп-уровня, вы все равно выйдете из сделки, но по текущей рыночной цене, которая будет ниже указанного стоп-уровня.

Другой сценарий состоит в том, что стоп-уровень достигается в условиях очень волатильного рынка, и рыночный ордер будет подвергаться значительному проскальзыванию. В этом случае вы также можете получить больший убыток, чем установленная вами сумма стоп-лосса. Особенно, если вы торгуете на неликвидных рынках, где проскальзывания более распространены!

Теперь есть другой тип стоп-лосса, который пытается решить эти проблемы…

Стоп-лимитные приказы

Стоп-лимитный ордер объединяет лимитный ордер со стоп-ордером, чтобы дать вам больше контроля над окончательной ценой исполнения.Короче говоря, вы можете сказать, что он позволяет вам выбрать худшую цену, которую вы готовы принять, как только будет достигнут уровень стоп-лосса.

Вот как это работает:

При достижении стоп-уровня на рынок будет отправлен лимитный ордер на покупку по заранее установленной лимитной цене или выше.
Теперь позиция будет закрыта только в том случае, если рынок торгуется по лимитной цене или выше.

Основное отличие от обычного стоп-лосса заключается в том, что стоп-лимитный ордер отправляет лимитный ордер, а не рыночный, как только стоп-уровень достигнут.И поскольку лимитные ордера будут выполнены только по лимитной цене или выше, вы не выйдете из сделки, если рынок будет торговаться ниже лимитного уровня.

На изображении ниже показан стоп-лимитный ордер, в котором лимитный уровень размещен ниже стоп-уровня.

Стоп-лимитный ордер

Теперь, хотя может возникнуть соблазн использовать этот тип ордера в вашей торговле, имейте в виду, что его использование происходит за счет незнания, выйдете ли вы из сделки или нет, если рынок упадет ниже лимитной цены. !

Заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели, как можно установить стоп-лосс и тейк-профит в торговле.Мы поделились некоторыми общими приемами, которые обычно хорошо работают с обсуждаемыми типами торговых стратегий.

Тем не менее, вы должны помнить, что каждая торговая стратегия отличается и по-разному реагирует на различные техники выхода и стоп-лосса. Поэтому вам нужно обязательно использовать бэктестинг для проверки своих идей, а не налагать правила, которые наносят значительный ущерб вашим торговым стратегиям!

Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс

В вашем торговом путешествии, особенно в качестве новичка, одна из ваших основных образовательных точек — научиться использовать стоп-лосс и тейк-профит при торговле на Форекс.Вы полностью разбираетесь в теме? В этой статье будет объяснено, как установить стоп-лосс и тейк-профит при торговле на Forex (FX), и что вообще такое стоп-лосс и тейк-профит на Forex? В статье будет рассказано, как устанавливать стоп-лоссы на Форекс, а также приведены некоторые примеры использования стоп-лосса при использовании определенных торговых стратегий, как фиксировать прибыль и дополнительная информация, которая имеет решающее значение для вашего торгового пути.

Что такое стоп-лосс на Форексе? Что такое Take Profit?

Важно знать, как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит на Форекс, но что на самом деле представляют собой стоп-лосс и тейк-профит?

Эти две формы являются наиболее важными элементами управления торговлей.Стоп-лосс определяется как приказ, который вы отправляете своему брокеру с указанием ограничить убытки по конкретной открытой позиции или сделке. Это определенное количество пунктов от вашей цены входа. Естественно, вы можете применить стоп-лосс к любой короткой или длинной позиции, что делает его важным компонентом вашей торговой стратегии форекс. Умение использовать стоп-лосс — ключевой фактор в вашем управлении рисками.

Что касается тейк-профита или целевой цены, это приказ, который вы отправляете своему брокеру в том же отношении, что и стоп-лосс, уведомляя его о закрытии вашей позиции или торговле, когда определенная цена достигает указанного уровня цены в прибыли.В этой статье мы рассмотрим, как правильно использовать стоп-лосс и тейк-профит на FX.

Найдите минутку, чтобы просмотреть видео ниже, чтобы получить более интерактивный способ узнать о стоп-лоссах и тейк-профите:

Как установить стоп-лосс на Форекс?

Первое, что следует учитывать трейдеру, — это то, что стоп-лосс должен быть размещен на логическом уровне. Это означает, что уровень, который будет информировать трейдера, когда его торговый сигнал больше не действителен, и который действительно имеет смысл в окружающей рыночной структуре.Есть несколько советов, как правильно выйти из сделки. Первый — позволить рынку достичь предопределенного стоп-лосса, который вы установили при входе в сделку. Другой метод — выйти вручную, потому что ценовое действие создало сигнал против вашей позиции.

Знание того, как рассчитывать стоп-лосс и тейк-профит на Форексе, важно, но очень важно отметить, что выходы могут быть полностью основаны на эмоциях. Например, вы можете закрыть сделку вручную только потому, что думаете, что рынок достигнет вашего стоп-лосса.В этом случае вы чувствуете себя эмоционально, поскольку рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие причин для выхода вручную, основанных на ценовом действии.

Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не сработает торговая установка, и исходное краткосрочное направленное смещение больше не действует. Цель профессионального трейдера Forex при размещении стоп-лосса — разместить стоп на уровне, который дает торговому пространству возможность двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете наилучшее место для размещения стоп-лосса, вы должны подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен будет достичь, чтобы действительно доказать, что ваш торговый сигнал неверен.Таким образом, трейдеры, использующие стоп-лосс, хотят дать рынку возможность передохнуть, а также держать стоп-лосс достаточно близко, чтобы иметь возможность выйти из сделки как можно скорее, если рынок пойдет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и тейк-профита при торговле на Форекс.

Многие трейдеры сокращают себя, размещая стоп-лосс слишком близко к своей точке входа, просто потому, что они хотят торговать большим размером позиции. Но ловушка здесь в том, что, когда вы размещаете стоп-ордер слишком близко, вы фактически сводите на нет свое торговое преимущество, поскольку вам нужно размещать стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на основе того, сколько денег вы ожидаете сделать.

Следовательно, ваша задача — определить размещение стоп-лосса до определения размера вашей позиции. Кроме того, размещение стоп-лосса должно определяться логикой. Не позволяйте жадности вести вас к потерям.

Бесплатные веб-семинары по торговле с Admirals

Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО зарегистрироваться на регулярные веб-семинары по торговле с Admirals (ранее Admiral Markets)? Учитесь непосредственно у профессиональных торговых экспертов и узнайте, как добиться успеха на реальных торговых рынках.Узнайте о лучших торговых индикаторах, самых популярных стратегиях, последних новостях, тенденциях и событиях на рынках и многом другом! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться БЕСПЛАТНО!

Примеры стратегий установки стоп-лосса

Первая стратегия известна как «Торговая стратегия с пин-барами, размещение стоп-лоссов». Наиболее логичное место для размещения стоп-лосса на сетапе пин-бара обычно находится за пределами максимума или минимума хвоста пин-бара.

Второй пример стратегии — «Размещение стоп-лосса в торговой стратегии внутреннего бара».Здесь наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса является установка внутреннего бара, которая находится исключительно за пределами максимума или минимума материнского бара.

Третий пример стратегии стоп-лосс / тейк-профит — это «Противотрендовая цена, действие, установка, размещение стоп-лосса». Для установки против тренда ваша задача состоит в том, чтобы разместить стоп-лосс сразу за максимумом или минимумом, созданным сетапом, который указывает на возможное изменение тренда.

Следующий пример стратегии — «Размещение стоп-ордеров в диапазоне торговых операций».Каждый трейдер часто видит сетапы Price Action с высокой вероятностью, формирующиеся на границе конкретного торгового диапазона. В таких случаях трейдеры могут захотеть разместить стоп-лосс сразу за границей торгового диапазона или на максимуме или минимуме торгуемой установки.

Учтите это, когда научитесь использовать стоп-лосс и тейк-профит на FX. Например, если бы у нас была установка пин-бара на вершине торгового диапазона, которая находилась точно под сопротивлением торгового диапазона, мы бы разместили наш стоп немного выше, сразу за пределами сопротивления торгового диапазона, а не чуть выше пин-бар высоко.

Следующий пример стратегии — «Размещение стопа на трендовом рынке». Когда трендовый рынок либо откатывается, либо возвращается к уровню тренда, у нас обычно есть два варианта. Первый вариант заключается в том, что мы можем разместить стоп-лосс сразу над максимумом или минимумом паттерна, или мы можем использовать уровень и разместить стоп прямо под ним. Наконец, мы подошли к «размещению остановок при прорыве рынка». Это расширит ваши знания о тейк-профите и стоп-лоссах на Форексе. На трендовом рынке мы часто видим, что рынок приостанавливается и консолидируется в боковом направлении после того, как тренд делает мощное движение.

Такие периоды консолидации обычно приводят к крупным прорывам в направлении тренда, и эти сделки на прорывах потенциально могут быть прибыльными для трейдеров. Обычно существует два варианта размещения стопа при прорыве по тренду. Вы можете разместить стоп-лосс рядом с уровнем 50% диапазона консолидации или на другой стороне установки Price Action.

Как и большинство вещей в жизни, это лучше всего понять на практике. Если вам еще предстоит открыть у нас учетную запись, мы рекомендуем вам сначала попробовать нашу безрисковую демо-учетную запись — вы можете попрактиковаться в использовании как стоп-лосса, так и тейк-профита без риска для капитала.

Как установить тейк-профит на Forex?

Когда дело доходит до установки тейк-профита в вашей торговой стратегии Forex, вы должны учитывать, что он может быть вызван различными колебаниями рынка и не обязательно предсказуем; цена должна иметь возможность случайного касания независимо от того, в каком направлении вы открыли позицию. Как именно установить тейк-профит, всегда будет зависеть от вашей конкретной торговой стратегии и уровня риска. Вы можете установить скромный T / P (короткая форма тейк-профита), что позволит сделать сделку более безопасной.Напротив, вы можете быть более гибкими с вашим T / P, позволяя более широкий диапазон гибкости, что имело бы смысл на более волатильном рынке. Если вы можете рационализировать целевую медианную цену, это всегда считается безопасной стратегией.

Психология торговли в целом во многом связана с тем, «почему» в первую очередь стоит установка трейдера на фиксацию прибыли; эмоции редко когда-либо действительно удаляются из участия в рынке, но некоторая автоматизация ваших сделок на этапе первичной настройки действительно помогает в этом.Кроме того, тейк-профит обычно устанавливается с учетом стратегии, основанной на паттернах, поэтому, как упоминалось выше, важно понимать свои ценовые ориентиры. Как и в случае со стоп-лоссом, вы можете размещать тейк-профит как в длинных, так и в коротких позициях, что делает их актуальными при любых рыночных условиях и сделках.

Зачем ставить цели по прибыли?

Откровенно говоря, наиболее реальный подход к использованию стоп-лосса и тейк-профита на Форексе — это, пожалуй, самый эмоционально и технически сложный аспект торговли на Форекс.Уловка состоит в том, чтобы выйти из сделки, когда у вас есть приличная прибыль, а не ждать, пока рынок обрушится на вас, а затем выйти из страха. Сложность здесь в том, что вам не захочется выходить из сделки, когда она прибыльная и движется в вашу пользу, поскольку кажется, что сделка продолжится в этом направлении.

Ирония заключается в том, что отказ от выхода в тот момент, когда сделка значительно в вашу пользу, обычно означает, что вы совершите эмоциональный выход, поскольку сделка рушится против вашей текущей позиции.Таким образом, ваше внимание при использовании стоп-лосса и тейк-профита на Форексе должно быть сосредоточено на получении солидной прибыли или соотношении риска / прибыли 1: 2 или выше, когда они доступны — если вы не определили заранее перед входом, что вы попытаетесь чтобы торговля продолжалась.

Что такое общая теория размещения целевой прибыли?

После определения наиболее логичного размещения для нашего стоп-лосса наше внимание следует переключить на поиск логического размещения целевой прибыли, а также соотношения риска и прибыли.Важно быть уверенным, что в сделке приемлемо приемлемое соотношение риска и прибыли, в противном случае на нее определенно не стоит брать. Следовательно, вы должны определить наиболее логичное место для вашего стоп-лосса, а затем перейти к определению наиболее логичного места для вашего тейк-профита.

Если после этого в сделке будет возможно приличное соотношение риска и прибыли, то эту сделку, вероятно, стоит совершить.

Тем не менее, вы должны быть честны с собой в такой ситуации — не игнорируйте ключевые рыночные уровни или очевидные препятствия, которые стоят на вашем пути с точки зрения достижения удовлетворительного соотношения риска / прибыли просто потому, что вы хотите войти в сделку.Также не забывайте использовать правильное соотношение стоп-лосс / тейк-профит. Вам необходимо проанализировать общие рыночные условия и структуру, уровни сопротивления и поддержки, основные поворотные точки на рынке, минимумы и максимумы бара и другие важные элементы.

Попытайтесь определить, существует ли какой-то ключевой уровень, который может создать логическую точку фиксации прибыли, или есть какой-то ключевой уровень, препятствующий торговле на пути к получению адекватной прибыли.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4?

Как вы, возможно, знаете, Admirals предлагает одни из лучших торговых инструментов тем, кто решит начать свой торговый путь вместе с нами.Платформа MetaTrader 4 — один из наших самых популярных инструментов, к которому можно получить доступ прямо из WebTrader или загрузить на рабочий стол для еще большей функциональности. MetaTrader 5 также доступен бесплатно трейдерам Admirals через демо-счет или реальный счет.

Ниже мы покажем вам пример того, как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4 WebTrader:

Изображено: Admirals (ранее Admiral Markets) MetaTrader 4 WebTrader — Окно ордера EURUSD. Дата съемки: 28 июля 2021 г.Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Как видите, вы можете открывать длинную позицию (покупка) или короткую позицию (продажа) при исполнении вашего форекс-ордера. Вы также можете выбрать рыночное исполнение или отложенный ордер.

В ордере Market Execution у вас также есть возможность изменить сделку. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на своем графике, где вы увидите опцию «Изменить» и отрегулируете соответственно:

Изображено: Admirals MetaTrader 4 WebTrader — окно изменения EURUSD.Дата съемки: 28 июля 2021 г. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы еще раз напомнить вам, насколько выгодно сначала попробовать торговлю с безрисковым демо-счетом. Вы можете тестировать различные ордера и стратегии, а также понимать все ключевые компоненты торговли, такие как стоп-лосс и тейк-профит.

Заключение

Каждая сделка — это, по сути, коммерческая сделка. Важно взвесить риск и прибыль от сделки, а затем решить, стоит ли ее совершать.При торговле на Форекс вы должны учитывать риск сделки, а также потенциальную прибыль, и если это реально целесообразно, получить ее в соответствии с окружающей структурой рынка. Чтобы торговать более прибыльно, разумно использовать стоп-лосс и тейк-профит на Форексе.

Если вы хотите узнать больше о стоп-лоссах на Форекс, обязательно прочтите следующие статьи:

Торговля на Форексе без стоп-лосса: Без стоп-лосса Стратегия форекс

Форекс: гарантированный стоп-лосс против негарантированного стоп-лосса

Торговля с MetaTrader Supreme Edition

Admirals предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт, улучшив платформу MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition.Получите доступ к превосходным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет вам сравнивать и сравнивать различные валютные пары вместе с другими фантастическими инструментами, такими как окно Mini Trader, которое позволяет вам торговать в меньшем окне, пока вы продолжаете свой день сегодняшние вещи. Получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже и начав БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4 | Учебник

Краткое содержание статьи

Управляйте риском, устанавливая стоп-лосс и тейк-профит в MetaTrader 4

Платформа MetaTrader 4 предоставляет множество функций, которые помогают трейдерам совершать сделки с пониженным финансовым риском.Первое и самое важное, что вы можете сделать, — это внимательно следить за своими сделками и прибылями. Прикрепление ордеров Stop Loss и Take Profit к сделкам — это вариант, который большинство трейдеров используют для управления своими позициями без необходимости их постоянного наблюдения. Еще один способ управлять торговым риском — размещать лимитные и стоп-приказы. В последнем случае будут активированы маржинальный вызов и уровень ликвидации, заранее определенные торговой компанией.

Эта статья поможет вам установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4.

Этот учебник по MetaTrader 4 научит вас:

Что такое стоп-лосс и тейк-профит;
Как установить стоп-лосс и тейк-профит в МТ4;
Для расчета стоп-уровня для вашего ордера;
Для изменения стоп-лосса и тейк-профита после размещения ордера;

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Stop Loss (S / L) и Take Profit (T / P) — это лимитные ордера, которые точно определяют ценовой уровень, при котором позиция автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки или зафиксировать прибыль.

Это инструмент, который часто используется трейдерами для управления торговыми рисками. Использование S / L — один из методов предотвращения требований о внесении маржи и ликвидации открытых позиций. Чтобы быть эффективным, S / L по сделке должен быть размещен выше уровня маржинального требования.

Преимущество использования S / L и T / P заключается в том, что трейдерам не нужно беспокоиться о выполнении сделок вручную, эмоциональной торговле или застревании за компьютером в ожидании определенной цены. Трейдерам необходимо понимать характеристики каждого рынка, на котором они торгуют.На некоторых рынках наблюдается разрыв изо дня в день. Акции являются ярким примером этого, нередко акции имеют разрыв более 1% от сессии к сессии. Трейдерам необходимо учитывать это в своих S / L и T / P, как если бы рыночный разрыв выше или ниже их цены, S / L или T / P не могут быть заполнены по целевой цене, они будут заполнены при следующей доступной цене. цена. Это может привести к большим потерям, если цена откроется ниже цены S / L трейдера.

Ордера

S / L и T / P могут быть размещены на уровнях, основанных на анализе рынка, моделях тренда и различных индикаторах.

Шаг 1. Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4

Изменить сделку в окне ордера

В окне «Ордер» вы можете изменить свой ордер, начиная с его объема (размера лота) и установив стоп-лосс или тейк-профит. После того, как вы нажмете на стрелки в полях S / L и T / P, появится текущая цена, и вы сможете изменить ее оттуда.

Если вы хотите узнать больше о размещении и закрытии сделок, прочтите статью EightCap «Как открывать и закрывать сделки в MetaTrader 4?» руководство.

Если вы установили S / L или T / P слишком близко к текущей цене, будет показано сообщение «Invalid S / L or T / P».

Как рассчитать уровень стопов для инструмента

Чтобы начать рассчитывать, на каком уровне должны быть размещены ваши S / L и T / P, перейдите к инструменту, которым вы хотите торговать, в Обзоре рынка. Затем выберите «Спецификация» в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши).

В новом открывшемся окне вы можете увидеть «Уровень стопов» для инструмента.Это число показывает минимальную разницу между текущей ценой и уровнями S / L или T / P, которые вы хотите установить. Эта разница измеряется в пунктах. Это означает, что если «стоп-уровень» для инструмента равен 30, а текущий ценовой уровень, например, 1,32136, и вы решаете купить, вам необходимо установить S / L не ниже 1,32106 и T / P на уровне не менее 1,32166. После того, как вы отправите ордер, отобразится сообщение, подтверждающее успешное размещение сделки.

Если вы хотите узнать больше о пунктах и их расчете, прочтите статью EightCap «Что такое пункт?» статья.

Шаг 2 — Как изменить стоп-лосс и тейк-профит в MT4

Вы можете добавлять и изменять S / L и T / P после того, как вы уже разместили заказ. В окне терминала на вкладке «Торговля» вы можете увидеть все свои открытые сделки. Щелкнув правой кнопкой мыши по сделке, вы можете закрыть, изменить или добавить трейлинг-стоп. Выберите в меню «Изменить или удалить заказ».

Откроется окно изменения с разделом «Изменить порядок», где вы можете увидеть «Уровень стопов» инструмента и кнопки «Копировать как» (синие и красные).Они копируют текущую цену в поля S / L и T / P, что упрощает изменение уровней. Если введенные вами числа недействительны, большая кнопка «Изменить» внизу станет серой, сигнализируя вам о необходимости внести исправления. Когда будете готовы, нажмите кнопку, чтобы отправить изменения. Новые уровни S / L и T / P появятся в Терминале и на графике.

Для изменения стоп-лосса и тейк-профита вы также можете использовать линии S / L и T / P на графике. Просто перетащите их мышью.Если вы используете графики для своей торговли, это самый простой метод.

* Информация, представленная здесь, подготовлена группой аналитиков Eightcap. Все выражения мнения могут быть изменены без предварительного уведомления. Любые высказанные мнения могут быть личными для автора и не отражать мнение Eightcap.

В дополнение к отказу от ответственности на нашем веб-сайте, материалы на этой странице не содержат записи о наших торговых ценах и не представляют собой предложение или ходатайство о транзакции с любым финансовым инструментом.Eightcap не несет ответственности за любое использование этих комментариев и за любые связанные с этим последствия. Не дается никаких заверений или гарантий относительно точности или полноты этой информации. Следовательно, любое лицо, действующее в соответствии с ним, делает это исключительно на свой страх и риск. Любое предоставленное исследование не касается конкретных инвестиционных целей, финансового положения и потребностей какого-либо конкретного лица, которое может его получить. Он не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и как таковой считается маркетинговым сообщением.

*Narcosis* by STORM

Стоп лосс и тейк профит как выставлять: Стоп лосс и Тейк профит

Как рассчитать Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс 2018

Что такое стоп лосс и тейк профит

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

Установка стоп лосс и тейк профит — Как рассчитать стоп лосс

Выставление стоп лосс и тейк профит — Как выставить стоп лосс

Правила установки стоп лосс

Что такое тейк профит

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг

Продолжайте свое обучение на Форекс

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты

Использование стоп-лосс и тейк-профит – подход грамотного трейдера

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Вам также стоит прочесть

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит? Определяем уровни по мани-менеджменту — R Blog RU

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

Как установить Стоп Лосс?

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар — 2

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Что такое Трейлинг Стоп?

Автоматическая установка Стоп Лосса и Тейк Профита

Видео «Стоп Лосс — где ставить?»

Видео «Как определить Тейк Профит»

Заключение

Максим Артёмов

Что такое тейк профит и стоп лосс и как их ставить?

Выставление ордеров в терминале

Способы установки тейк профит

Рекомендации по установке тейк профит

Трейлинг-стоп

Варианты установки Stop Loss

Рекомендации по установке Stop Loss

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Стоп Лосс и Тейк Профит: самое важное

Почему Стоп Лосс опасно использовать в позиционной, средне- и долгосрочной торговле?

Как выставлять Стоп Лосс: скальпинг и дейтрейдинг

Использование Тейк Профит

как одновременно выставить тейк-профит и стоп-лосс

Как разместить тейк-профит и стоп-лосс одновременно

Это можно сделать тремя путями:

Что такое OCO-ордер

Как поставить OCO-ордер на Binance

Трейлинг-стоп

Плюсы и минусы трейлинг-стопа

Заключение

Стоп лосс и тейк профит

Что такое стоп лосс?

Кратко о трейлинг стопах

Для чего нужен стоп лосс?

Что такое тейк профит?

В чем польза и недостатки тейк профита?

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Практические советы

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

MT4: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп

Определение места установки стоп-лосса

Ключевые выводы

Что такое стоп-лосс?

Определение стоп-лосса

Способы установки стоп-лосса

Что следует учитывать при установке стоп-лосса

Итог

Страница не найдена

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

Страница не найдена

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит [4 способа выйти из сделки и защитить свой капитал]

Роль стоп-лосса

Роль стоп-лосса в возврате к среднему значению

Влияние стоп-лосса на стратегии возврата к среднему значению

Как установить стоп-лосс в стратегиях среднего возврата

1.Используйте кратное среднему истинному диапазону

2. Разместите стоп немного выше уровня поддержки или сопротивления

Narcosis by STORM