Что такое кредитное плечо? — Часто задаваемые Вопросы

Кредитное плечо — это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Кредитное плечо устанавливается автоматически в зависимости от того, с каким лотом Вы будете работать.

Какие вопросы часто возникают по кредитному плечу?

Периодически со стороны клиентов возникают такие вопросы: «Как же так! Все говорят, что плечо 1:200 – это очень рискованно! Почему FOREX CLUB ввергает клиентов в убытки? А вот на Западе торгуют плечом не более 1:20!…» (= «А в Англии ружья кирпичом не чистят!…»).

• Кредитное плечо ВООБЩЕ – это отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера.
• Максимальное кредитное плечо – это максимальное отношение. ИМЕННО ЕГО УКАЗЫВАЮТ в рекламной информации, считая, что все трейдеры понимают, о чем идет речь. Именно на этом ярком примере мы чаще всего показываем на семинарах, каков максимальный возможный доход трейдера при росте цены на 100 пунктов.
• А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера.

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ ПЛЕЧО – от 1:1 до 1:200! Единственное ограничение для него сверху – это максимальное плечо. В случае нашей системы – это 1:200.

Плечо 1:200 — это когда при депозите 1.000 долларов покупается максимальный лот 200.000. Но это – РИСК! Именно поэтому специалисты фондовики рекомендуют торговать так, чтобы риск был не более 5% капитала, — это равносильно не только уменьшению стопа, но и иногда — уменьшению кредитного плеча до минимальных значений (уменьшается объем сделки, цена пункта – а с нею и возможный убыток). С другой стороны, если система имеет хорошую вероятность свершения прибыльной сделки, можно увеличивать торгуемые лоты, то есть использовать более высокое кредитное плечо (например, В.

И.Сафин допускает, что внутри дня при определенных условиях можно торговать лотом размером 1/4-1/3 от максимального, пользуясь плечом 1:25-1:30).

Неправильно считать, что при ДЕКЛАРИРУЕМОМ ПЛЕЧЕ РАЗМЕРОМ 1:200 нельзя торговать с плечом 1:50. Покупая при депозите 1.000 контракт величиной 50.000, трейдер пользуется кредитом. И этот кредит приводит к тому, что объем сделки в 50 раз превосходит размер депозита. Кредитное плечо в данной конкретной ситуации становится равным 1:50.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ КРЕДИТ.

Если, имея 10.000 на счете, трейдер купит мини-контракт размером 10.000, то только в этом случае он будет торговать без плеча (1:1).

Если клиент, имея 100.000, будет торговать контрактом размером 10.000, 50.000 или 100.000, то получится, что торговля ведется собственными средствами без использования кредитного плеча вообще.

Итого, при депозите 1.000 кредитное плечо соответствует определенному контракту следующим образом:

• сделка объемом 10.000 – кредитное плечо 1:10 (1.000:10.000)
• 20.000 – 1:20
• 30.000 – 1:30
• 50.000 – 1:50
• 80.000 – 1:80
• 200.000 – 1:200

Наша система обслуживания клиентов позволяет клиенту выбирать кредитное плечо от 1:1 до 1:200. И делается это АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕМА СДЕЛКИ КЛИЕНТОМ.

В свете этого:

• клиент может сам выбирать плечо от 1:1 до 1:200, исходя из конкретной сделки;
• ему не нужно писать нам никаких заявлений о предоставлении плеча, например, 1:20!
• понятие объема сделки и понятие кредитного плеча – неотъемлемые спутники друг друга.

Источник: https://www.fxclub.org/faq/chto-takoe-kreditnoe-plecho/ — Кредитное плечо — что это?

• Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

  Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  Открыть торговый счет

• Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

  Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

  Открыть демо-счет

Инвестиционная энциклопедия — инвестиционные статьи и финансовые материалы за 15 апреля 2021 — Invest-Rating.ru

	Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
	Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
	Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
	Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
	Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
	Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
	Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
	ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
	Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
	Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
	Наличные деньги ИИИ: 7. 9, Д/Р: 0/1
	Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
	ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
	Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
	ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Кредитное плечо Форекс. Советы трейдерам в выборе кредитного плеча

Кредитное плечо — это временное заимствование капитала для того, чтобы получить более высокую прибыль при торговле на Forex. На этом рынке брокерские компании могут «одолжить» капитал торгующему человеку, благодаря чему трейдер может открывать более крупные по объему сделки.

Какое кредитное плечо выбрать?

Чаще всего кредитное плечо на Форекс используют частные трейдеры и инвесторы, у которых нет в управлении крупного капитала. По сути, кредитное плечо форекс — это соотношение размера средств, которые есть у трейдера, к общему количеству денег, имеющихся на трейдерском счете. Это соотношение выглядит как 1:100, что означает: если у трейдера есть $100, то он может торговать на сумму в $10 тыс. Отметим, что 1:100 — это оптимальное соотношение, где доходность/риски максимально сбалансированы.

Размер кредитного плеча 1:500 является достаточно рискованным, но может быть очень выгоден тем трейдерам, которые используют агрессивную торговую стратегию или же занимаются скальпингом.

Что такое кредитное плечо на бирже?

Торгуя на бирже или фондовом рынке, не стоит забывать о том, что кредитному плечу необходимо уделить максимум внимания. Это касается новичков, желающих попробовать свои силы в торговле. Чем больше будет кредитное плечо, тем больше будут риски потери денег на депозите.

Любой профессиональный трейдер точно знает, что увеличивать кредитное плечо можно только после того, как торговая стратегия была протестирована на demo-счете или маленьком депозите. Это поможет удостовериться в том, что она на самом деле прибыльна на длительном интервале времени.

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что обычно при увеличении кредитного плеча брокерские компании могут изменить требования к марже, что может сказаться на прибыли.

Кредитное плечо на форекс: советы трейдерам

• Кредитное плечо на форекс и объем торговой сделки взаимосвязаны и помогают нарастить доходность и снизить риски. Также не стоит забывать о том, что доходность самой торговли зависит от выбранного для торговли брокера.
• Для того чтобы не ошибиться при выборе кредитного плеча, необходимо учитывать несколько факторов: риски, сумму депозита и продолжительность сделок.
• Если торговля планируется на коротких интервалах времени, то рекомендовано кредитное плечо 1:500. На длительных промежутках трейдинга есть вероятность серьезных откатов, даже при условии сохранения тренда, следовательно, оптимальное кредитное плечо в таком случае 1:50—1:100.
• Если сумма депозита превышает $500, то оптимальным будет выбор минимального кредитного плеча, ведь такой подход убережет средства трейдера, которому не придется закрывать позиции при минимальных коррекциях движения актива.

Важно! Перед тем как определиться с размером кредитного плеча, следует определиться, насколько рискованным будет трейдинг, и взять во внимание временные интервалы и величину коррекции по выбранному инструменту торговли. Чем больше будут эти показатели, тем меньше должно быть кредитное плечо.

Какое кредитное плечо лучше 1:100, 1:500 или 1:1000?

Почему все трейдеры используют, а брокеры предоставляют кредитное плечо на Форекс

? Можно ли торговать без кредитного плеча (КП) и если да, то насколько это целесообразно? Какой размер КП оптимален и насколько рискованно использовать большое соотношение плеча к депозиту? Данные вопросы рано или поздно становятся особенно актуальными для любого трейдера Форекс. В этой статье Вы получите на них ответы. Давайте приступим.

Рекомендуем проверенного Брокера, есть плечо 1:1000 >>>

Зачем нужно кредитное плечо на Форекс?

Как известно, любой брокер на Форекс или фондовом рынке предоставляет своим клиентам-трейдерам КП. Оно небольшое для рынка ценных бумаг (1:1, 1:2, 1:10) и может достигать больших значения для валютной биржи (1:100, 1:500, 1:1000). Почему имеет место такой расклад? Исторически сложилось, что фондовые брокеры не увлекаются большим размером КП, более активно задействуя средства клиента. Минимальный лот для торговли акциями составляет всего 100 акций, а брокер лишь немного помогает трейдеру прикупить побольше акций. Совершенно другая ситуация на валютной бирже, где минимальный лот равен 100 000 единиц базовой валюты (например, доллара США). Получается, что трейдеру необходимо иметь на счету как минимум 100 000$, чтобы открыться одним лотом. Здесь нам и поможет большое КП.

Если у Вас на счету имеется 2000$ при КП 1:100 и Вы открыли сделку на 1 лот, то недостающие 99 000$ Вам безвозмездно, то есть даром, предоставит брокер. Какова выгода брокера, спросите Вы? Конечно же, он заберет себе спрэд (точнее, его часть – остальное выплачивается партнерам и более крупному брокеру), иногда бывают одноразовые комиссии (например, для счетов типа NDD). Значит, брокеру выгодно, чтобы трейдер открывал как можно больше торговых сделок, а также увеличивал торговые объёмы. То есть брокер очень заинтересован, чтобы трейдер не слил (потерял) быстро свой депозит, а торговал длительное время.

Получается, имея на балансе (депозите) всего 1000$ и плечо 1:100, трейдер реально торгует как на 100 000$. Если же КП равно 1:500, то торговля происходит как на 500 000$. Впечатляет, не так ли?

В целом, наличие КП очень выгодно для трейдера, поскольку доступна торговля на Форекс с небольшим депозитом (даже 10-50$ для центовых счетов).

Защита брокера и депозита трейдера

Если мы в курсе, что брокер предоставляет нам кредитное плечо на Форекс, возникает резонный вопрос – а можно ли потерять эти деньги? То есть проиграть больше, чем имеется у нас на счету? И насколько это безопасно для брокера? Ведь цена может легко рвануть в невыгодную для нас сторону, а стоп лоссы, к сожалению, выставляют далеко не все трейдеры.

Здесь нужно напомнить о таких терминах Форекс как Маржин кол (Margin Call) и Стоп аут (Stop Out). Маржин кол – ситуация, когда остаток средств на счету становится слишком маленьким, чтобы продолжать торговлю и даже удерживать открытыми текущие позиции. Раньше в таких случаях брокер звонил клиенту и просил либо закрыть текущие сделки, либо внести дополнительный средства для увеличения маржи. Сейчас по телефону уже никто не торгует, но ситуация Маржин кол остаётся актуальной.

Стоп аут – принудительное автоматическое закрытие торговых позиций при достижении критического уровня маржи. Логично, что при неблагоприятном для нас движении сначала наступает Маржин кол, а потом, при продолжении движения – Стоп аут. Как правило, уровни Маржин кол и Стоп аут у большинства брокеров находятся на уровне 20-50% и 10-20% соответственно.

И последнее. Насколько повышаются риски при увеличении КП? Правильный ответ: в умелых руках – не повышаются. При убытке, скажем, в 30 пунктов размер убытка будет одинаков для КП 1:100 и 1:500 при других аналогичных параметрах. В чём отличие для разных плеч? В размере залога – при большом КП он будет меньше, следовательно, трейдер может задействовать больше депозита, увеличив торговые объемы, т.е. потенциальную прибыль. Нужно только помнить о принципах управления капиталом (манименеджменте) и обязательно применять стоп приказы.

Подведем итог. Кредитное плечо на Форекс – незаменимый фактор, позволяющий использовать небольшие депозиты для полноценной торговли на бирже. Правильно используя большое КП, трейдер может эффективно увеличивать свою прибыль.

Профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Кредитное плечо Форекс, какое лучше выбрать?

Начиная свою работу на валютном рынке, каждый трейдер

открывает счет, на котором и будет проходить торговля. При открытии счета важно правильно выбрать кредитное плечо Форекс, ведь именно оно определяет риски и делает торговлю либо рискованной, либо комфортной. Давайте разберемся с данным понятием более детально.

Рекомендуем проверенного Брокера, есть плечо 1:1000

Итак, что понимают под определением “кредитное плечо Форекс”? Это соотношение объема, с которым работает трейдер, к общему объему средств, находящихся на счету трейдера.

Данное соотношение обозначают как 1:100 (произносится – один к ста). То есть имея депозит, скажем, в 100 долларов, можно торговать на сумме 10 000 долларов.

 Значения кредитного плеча Форекс могут быть разными. Хороший Форекс-брокер предоставляет кредитное плечо Форекс от 1:20 до 1:500. Последний вариант очень рискованный, хотя хорошо подходит трейдерам, использующим скальпинговую и/или другую агрессивную торговлю. Оптимальным считают соотношение 1:100, при этом параметр риски:доходность максимально сбалансирован.

Особое внимание выбору кредитного плеча Форекс должны уделить начинающие трейдеры. Ведь максимально допустимой долей риска в каждой сделке считается 1-3% от депозита. Чем выше при этом будет кредитное плечо Форекс, тем выше риск потери депозита. Соответственно, уменьшив кредитное плечо Форекс (а, значит, объем торговой позиции), вероятные убытки тоже уменьшатся.

Если вы только начали работать на валютном рынке, начните с пропорции 1:100, а дальше смотрите по результатам торговли. Кстати, многие брокеры позволяют менять кредитное плечо Форекс на уже открытом счете. В крайнем случае можно завести 2 счета у того же брокера.

Только протестировав свою торговую систему на демо-счете или маленьком депозите и убедившись в ее прибыльности на длительном отрезке времени, стоит увеличивать кредитное плечо Форекс. Кстати, промежуточным вариантом повышения прибыльности при растущем депозите является торговля увеличивающимися объемами, а собственно увеличение кредитного плеча Форекс – окончательный вариант для повышения доходности вашей торговли.

После прочтения данной статьи вы поняли, что фактически кредитным плечом Форекс определяется максимально допустимое значение кредита, с которым вы будете работать. Чем выше плечо – тем больше займ. Обратите внимание, что часто при повышении кредитного плеча Форекс брокер также может поднять требования к марже (например, увеличить уровень Margin call с 20 до 30%)

Таким образом, понятия “кредитное плечо Форекс” и “объем торговой позиции” связаны между собой и позволяют как уменьшить, так и увеличить риски и прибыльность. Используйте их правильно, и вы улучшите вашу торговлю, не говоря уже о вашем психологическом комфорте.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Кредитное плечо — размер кредитного плеча | Как выбрать кредитное плечо

Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с понятием кредитного плеча, маржи и залога. Причем, вникнув в суть вопроса, трейдеры делятся на два лагеря:

• первые высокое кредитное плечо связывают с неминуемой потерей депозита.
• Другие считают этот инструмент полезным, более того, связывая его с возможностью диверсификации за счет маленькой величины залога и хорошем запасе свободных средств.

Есть и другие плюсы, как, собственно, и минусы. Попробуем разобраться в том, что такое кредитное плечо?

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо —  это рычаг, который увеличивает отдаваемые трейдером средства на залог для открытия и поддержания позиции.

При этом роль брокера заключается в обеспечении трейдера необходимым объемом денежных средств на условиях маржинальной торговли. Таким образом, главный принцип маржинальный торговли заключается в предоставлении кредитного плеча.

Например, плечо 1:100 говорит о том, что на покупку или продажу 10 000 единиц базовой валюты вам понадобится в сто раз меньше — всего 100 пунктов базовой валюты. Такая сумма называется маржа (от английского margin – залог) и в базовой валюте рассчитывается по формуле:

Маржа (залог) = Размер контракта (лота) / Кредитное плечо

Как работает кредитное плечо?

Плечо может быть от 1:1 до 1:500 (и даже больше). Давайте посчитаем. Сравним 2 вида кредитного плеча: 1:500 и 1:100 – и выясним, сколько мы потеряем в средствах, если будем использовать их при торговом по EUR/USD объемом 1 лот на депозите в 10 000$, при условии наступления стоп-аута при уровне маржи в 10%.  Например, при плече 1:500, на позицию в 10 000 единиц базовой валюты нам потребуется маржа в 20 пунктов базовой валюты (10000 / 500).

В случае с плечом 1:500 в залог уходит 266,42$. 10 000$ — 266,42$ = 9 733,58$ остается на торговлю, 9 733,58$ мы потеряем при просадке в 973 пункта (4-хзначного котирования) при стоимости пункта 10$. В этот момент уровень маржи будет составлять 100%, то есть у нас останется только наш залог в сумме 266,42$, а стоп-аут наступает тогда, когда от него остается 10% (26,6$). Итого у нас остается 266$ — 26$ = 240$, то есть до стоп-аута будет всего 24 пункта. Фактически стоп-аут наступит при просадке 973 + 24 = 997 пунктов, и после стоп-аута у нас останется 26$ на торговом счете.

В случае с плечом 1:100 в залог уходит 1 332,10$. Итого 10 000$ — 1 332,10$ = 8667,9$ остается на торговлю, 8667,9$ мы потеряем при просадке в 866 пунктов (4-хзначного котирования) при стоимости пункта 10$. В этот момент уровень маржи будет составлять 100%, то есть у нас останется только наш залог суммой 1 332,10$. Стоп-аут наступает тогда, когда остается 10% от залога (133,2$), итого у нас остается 1 332,10$ -133,2$ = 1198,9$. То есть до стоп-аута будет всего 119 пунктов, фактически стоп-аут наступит при просадке 866 + 119 = 985 пункта. После стоп-аута у нас останется 133,2$ на торговом счете.

Как мы видим, при плече 1:100 и 1:500 до стоп-аута разница составляет 997 — 985 = 12 пунктов. То есть, если вы хотя бы иногда выходите объемом в 1 лот по одному торговому инструменту с депозитом 1 000$ — 3 000$, вы навсегда останетесь в списке проигравших, так как это явное нарушение рисков, и уменьшение кредитного плеча с 1:500 даже до 1:50 вам ничем не поможет.

Смысл маржи в том, что она гарантирует состоятельность трейдера для открытия позиции того или иного объема.

На протяжении всего времени, пока позиция будет оставаться открытой, брокер будет удерживать маржу (в качестве залога), не разрешая открывать на эту сумму новые позиции. Возникает вопрос: что делать, если мы желаем открывать несколько сделок одновременно? Тогда нам понадобится либо большая сумма средств на торговом счете, либо большее кредитное плечо.

Не важно, на каком рынке вы планируете использовать плечо, главное понять — на что оно влияет. И, как считают многие, использование большого кредитного плеча сулит большие потери. В этом случае мы не рекомендуем безразмерно увеличивать объемы и доводить счет на просадку более чем 10-20% от депозита по эквити (средствам), не говоря уже о стоп-ауте.

Для чего нужно большое кредитное плечо?

1. У вас всегда есть больше свободных средств, что позволяет на вашем текущем счете подключать новую торговую систему.
2. При наличии разных торговых систем, мы имеем варианты работы как с разными постоянными, так и с разными варьируемыми объемами в зависимости от типа сигнала или наличия / отсутствия просадки. Поэтому может сложиться такая ситуация, при которой 99% торгуемого времени нам требуется постоянно 1 лот открытых позиций, но в 1% торгуемого времени актуальный объем будет 20 лот с целью сохранения растущего эквити.
3. В портфельном управлении максимальное кредитное плечо актуально всегда, так как при верном формировании портфеля общее эквити растет всегда, снижение кредитного плеча приводит к снижению доходности из-за невозможности выставить максимальные объемы во время начала выхода из просадки.

Чем больше кредитное плечо, тем больше свободных средств. Именно большое кредитное плечо позволит добавить больше торговых инструментов в свой инвестиционный портфель, и каждый новый добавляемый инструмент или торговая система будет снижать риски по всему портфелю. Ведь пока ордер по одному инструменту находится в просадке, другой ордер выходит в прибыль. Конечно, для этого необходимо уметь грамотно диверсифицировать риски по портфелю. Таким образом, чем больше кредитное плечо, тем лучше работает диверсификация и существует возможность повышения общей доходности.

С институциональной точки зрения, высокие уровни кредитного плеча существуют только на валютном рынке. В связи с этим, участники других финансовых рынков порой встречают их «в штыки», ссылаясь на то, что с началом регулирования рынка, большие размеры кредитного плеча уйдут из арсенала торговых условий Форекс-брокеров. При этом, к примеру, кипрская юрисдикция разрешает использование максимального кредитного плеча 1:500. И, как мы уже выяснили в подсчетах выше, при низком кредитном плече торговать тоже можно, единственное, в чем вы будете ограничены, так это в запасе свободных средств. Поэтому используйте сегодняшние возможности для торговли на полную!

Полезные статьи по теме

Что Такое Кредитное Плечо | Финансовый Рычаг | Кредитное Плечо Форекс

Размер кредитного плеча не фиксирован и зависит от торговых условий, предоставляемых определенным Форекс-брокером.

Таким образом, кредитное плечо Форекс – это инструмент, позволяющий трейдеру торговать гораздо большими объемами, чем он мог себе позволить, используя только свой собственный ограниченный объем торгового капитала.

Звучит заманчиво?
Сегодня маржинальная торговля позволяет каждому человеку получить доступ к валютному рынку, под чем подразумеваются спекуляции на рынке с помощью кредита или кредитного плеча, предоставленного брокером на определенную сумму капитала (маржи), которая необходима для поддержания торговых позиций.

Это еще не все. Немного больше о кредитном плече…

Автоматические торговые сигналы и аналитика

Лучший помощник технического анализа для торговли

Узнать больше FREE

Какое Кредитное Плечо Выбрать

Какой же уровень кредитного плеча является оптимальным? — Ответ на вопрос заключается в том, что определить оптимальный уровень кредитного плеча нелегко.

Поскольку это в основном зависит от торговой стратегии трейдера и фактического видения предстоящих движений рынка. То есть, скальперы и прорывные трейдеры пытаются использовать высокое кредитное плечо, так как они обычно ищут быстрые сделки, позиционные трейдеры напротив часто торгуют с низким кредитным плечом.

И так, какое кредитное плечо выбрать для торговли Форекс? Знать надо одно – следует выбирать уровень кредитного плеча, который позволит вам чувствовать себя наиболее комфортно.

IFC Markets предлагает своим клиентам плечо от 1:1 до 1:400. Как правило, размер плеча 1:100 считается оптимальным. Например, если инвестор при таком плече вкладывает $1000, объем доступных для торговли средств будет равняться $100 000. Очевидно, что чем больше кредитное плечо, тем большими объемами клиент может торговать. Инвесторы с небольшим депозитом предпочитают именно маржинальную торговлю (другими словами, торговлю с кредитным плечом), так как их средств недостаточно для открытия крупных позиций.

Как уже было сказано, самым популярным уровнем кредитного плеча на Форекс является 1:100.

Так в чем же проблема с высоким кредитным плечом? Высокий уровень кредитного плеча несмотря на свою привлекательность влечет за собой большие риски. Кредитное плечо Форекс может вызвать очень большие проблемы для тех трейдеров, которые являются новичками в трейдинге и хотят использовать высокий уроаень кредитного плеча в надежде получить большую прибыль, игнорируя возможные большие убытки.

Как Управлять Риском Кредитного Плеча

Таким образом, в то время как кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки, поэтому вы должны тщательно выбирать размер кредитного плеча на своем торговом счете. Но следует отметить, что, хотя такая торговля требует тщательного управления рисками, многие трейдеры всегда торгуют с кредитным плечом, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций.

Вполне возможно избежать негативного влияния использования кредитного плеча на результаты торговли. Во-первых, нецелесообразно вести торговлю на все имеющиеся на счету деньги, т. е. открывать позицию с максимальным торговым объемом.

Но это еще не все …

Кроме того, Форекс брокеры обычно предоставляют такие ключевые инструменты для управления рисками, как «стоп-лоссы», которые могут помочь трейдерам более эффективно управлять рисками.

Вот основные положения для правильного управления кредитным плечом:

• использование трейлинг-стопов,
• сохранение позиций на невысоком уровне,
• ограничение размера капитала для каждой позиции.

Кредитное плечо Форекс может принести успех и большую выгоду, если его правильно использовать.

Имейте в виду, что кредитное плечо – это гибкий инструмент, который каждый трейдер может настроить исходя из своих запросов и потребностей.

Теперь, когда вы имеете лучшее представление о кредитном плече Форекс, рассмотрим, как оно работает на примере.

Проверьте свои знания перед началом торговли

12 простых вопросов, которые помогут вам
определиться с выбором счета

Начать Тест

Отменить

Назад След.

Пример использования кредитного плеча Форекс

Как работает Кредитное плечо Форекс На торговом счете с балансом $1000 установлено кредитное плечо 1:100. Вы решили открыть позицию по паре EUR/USD объемом 10 000. Позиция открывается по цене 1.0950, Stop Loss установлен на уровне 1.0850. Маржа, требуемая для открытия позиции, составляет €10 000 x 1/100 x 1.095 = $109.50. Если Вы не хотите тратить время на вычисление залога для каждой позиции, воспользуйтесь расчетом по ссылке Расчета Маржи. При объеме позиции $10 000 один пункт (4-ый знак после запятой) стоит $1, а разница между ценой открытия позиции и уровнем ограничения убытков составляет сто пунктов. Поэтому, если цена пойдет не в том направлении, Ваши потери составят $100. Без ограничения убытков они могли бы быть значительно больше в зависимости от момента закрытия сделки. Вы можете установить Stop Loss как для короткой, так и для длинной позиции, и сами выбрать цену, при достижении которой он сработает. Вот почему Stop Loss является незаменимым инструментом для управления рисками.

Как рассчитать кредитное плечо Форекс

Чтобы измерить кредитное плечо просто используйте приведенную ниже формулу.

Кредитное Плечо = 1/Маржа = 100/Процент Маржи

Пример: если маржа равна 0.02, то процент маржи равен 2%, а кредитное плечо = 1/0.02 = 100/2 = 50.

Чтобы рассчитать сумму используемой маржи, просто используйте наш калькулятор маржи.

Подробнее о том, что такое кредитное плечо, можно прочитать здесь

FAQs

Как работает Форекс?

Рынок Форекс — это огромная сеть валютных трейдеров, которые продают и покупают валюту по определенным ценам, и этот вид операций требует конвертации валюты одной страны в другую. Торговля на Форекс осуществляется в электронном виде на внебиржевом рынке (OTC), что означает, что валютный рынок децентрализован, и все сделки проводятся через компьютерные сети.

Что такое рынок Форекс?

Рынок Форекс — самый крупный и популярный финансовый рынок в мире. Его средний дневной оборот в 2019 году составил 6,6 трлн долларов (1,9 трлн долларов в 2004 году). Валютный рынок основын на принципе свободной конвертации валюты, что подразумевает отсутствие государственного вмешательства в обменные операции.

Что такое Форекс-трейдинг?

Торговля на валютном рынке — это процесс купли и продажи валюты по заранее согласованным ценам. Большинство операций по конвертации валюты проводятся с целью получения прибыли.

Какая платформа для торговли на Форекс лучшая?

IFC Markets предлагает на выбор 3 торговые платформы: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Платформа MT4 — одна из самых загружаемых платформ, доступных на ПК, iOS, Mac OS и Android. Она имеет в своем арсенале различные индикаторы, необходимые для точного технического анализа. NetTradeX — еще одна торговая платформа, предлагаемая IFC Markets и предназначенная для торговли на рынках Форекс и CFD. NTTX известна своим удобным интерфейсом, надежностью, ценными инструментами для технического анализа, выдающейся функциональностью и возможностью создавать персональные композитные инструменты (PCI), которые доступны исключительно на NetTradeX.

Мы были рады поделиться с Вами полезной информацией.

Для закрепления материала Откройте безрисковый счет и начните практиковаться

Отменить

Мы сожалеем, что отняли у Вас время. Но если Вы решите получать от нас обучающие материалы, мы с радостью поделимся с Вами бесплатно нашими книгами, аналитикой и торговыми сигналами от наших экспертов

Отменить

Понравилась ли вам статья?

Подкрепите теорию на практике

Открыв Демо-счет, получите образовательные материалы и онлайн-поддержку

Более детально изучить принципы торговли CFD и посмотреть примеры можно в разделе «Как торговать CFD». Посетить образовательный центр Попробуйте торговать CFD бесплатно, скачав наш собственный торговый терминал NetTradeX. Скачать

Зарегистрируйтесь в IFC Markets сейчас

Глобальный доступ к финансовым рынкам с единой учетной записи

Кредитное плечо Forex: обоюдоострый меч

Кредитное плечо на основе маржи, выраженное как коэффициент	Требуемая маржа от общей стоимости транзакции
400: 1	0,25%
200: 1	0,50%
100: 1	1,00%
50: 1	2,00%

Однако кредитное плечо на основе маржи не обязательно влияет на риск, и то, должен ли трейдер вносить 1% или 2% от стоимости сделки, поскольку маржа может не влиять на его прибыль или убытки.Это связано с тем, что инвестор всегда может присвоить маржу, превышающую требуемую, для любой позиции. Это указывает на то, что реальное кредитное плечо, а не кредитное плечо на основе маржи, является более сильным индикатором прибылей и убытков.

Чтобы рассчитать реальное кредитное плечо, которое вы используете в настоящее время, просто разделите общую номинальную стоимость ваших открытых позиций на ваш торговый капитал:

Реальное кредитное плечо = общая стоимость транзакции / общий торговый капитал

Например, если у вас есть 10 000 долларов США на вашем счете, и вы открываете позицию на 100 000 долларов США (что эквивалентно одному стандартному лоту), вы будете торговать с 10-кратным кредитным плечом на вашем счете (100 000/10 000). Если вы торгуете двумя стандартными лотами, номинальная стоимость которых составляет 200 000 долларов, а на вашем счету 10 000 долларов, то ваше кредитное плечо на счете составляет 20 раз (200 000/10 000).

Это также означает, что кредитное плечо на основе маржи равно максимальному реальному кредитному плечу, которое может использовать трейдер. Поскольку большинство трейдеров не используют все свои счета в качестве маржи для каждой из своих сделок, их реальное кредитное плечо имеет тенденцию отличаться от их кредитного плеча на основе маржи.

Как правило, трейдер не должен использовать всю доступную маржу.Трейдер должен использовать кредитное плечо только тогда, когда преимущество явно на его стороне.

Когда известна сумма риска, выраженная в количестве пунктов, можно определить потенциальную потерю капитала. Как правило, этот убыток никогда не должен превышать 3% торгового капитала. Если позиция используется до такой степени, что потенциальные убытки могут составлять, скажем, 30% торгового капитала, то кредитное плечо следует уменьшить с помощью этой меры. Трейдеры будут иметь свой собственный уровень опыта и параметры риска и могут выбрать отклонение от общего ориентира в 3%.

Трейдеры также могут рассчитать уровень маржи, который им следует использовать. Предположим, у вас есть $ 10 000 на вашем торговом счете, и вы решили торговать 10 мини-лотами USD / JPY. Каждое движение на один пункт на мини-счете стоит примерно 1 доллар, но при торговле 10 мини каждое движение пункта стоит примерно 10 долларов. Если вы торгуете 100 мини, то каждое движение пункта стоит около 100 долларов.

Таким образом, стоп-лосс в 30 пунктов может представлять потенциальный убыток в размере 30 долларов США для одного мини-лота, 300 долларов США для 10 мини-лотов и 3000 долларов США для 100 мини-лотов.Следовательно, со счетом в 10000 долларов и максимальным риском 3% на сделку вам следует использовать только до 30 мини-лотов, даже если у вас может быть возможность торговать больше.

Кредитное плечо в торговле на Форекс

На валютных рынках кредитное плечо обычно достигает 100: 1. Это означает, что на каждые 1000 долларов на вашем счете вы можете торговать на сумму до 100000 долларов. Многие трейдеры считают, что причина, по которой маркет-мейкеры форекс предлагают такое высокое кредитное плечо, заключается в том, что кредитное плечо является функцией риска.Они знают, что при правильном управлении счетом риск также будет очень управляемым, иначе они не предложат кредитное плечо. Кроме того, поскольку спотовые валютные рынки настолько велики и ликвидны, возможность входа и выхода из сделки на желаемом уровне намного проще, чем на других менее ликвидных рынках.

В торговле мы отслеживаем движение валюты в пунктах, что является наименьшим изменением цены валюты и зависит от валютной пары. Эти движения на самом деле всего лишь доли цента.Например, когда валютная пара, такая как GBP / USD, перемещается на 100 пунктов с 1.9500 до 1.9600, то есть всего на 1 цент обменного курса.

Вот почему валютные операции должны проводиться в значительных объемах, что позволяет переводить эти незначительные колебания цен в большую прибыль при увеличении за счет использования кредитного плеча. Когда вы имеете дело с такой суммой, как 100 000 долларов, небольшие изменения цены валюты могут привести к значительной прибыли или убыткам.

Риск чрезмерного реального кредитного плеча при торговле на Форекс

Здесь и проявляется палка о двух концах, поскольку реальное кредитное плечо может увеличить вашу прибыль или убытки на такую ​​же величину.Чем больше размер кредитного плеча на применяемый вами капитал, тем выше риск, который вы возьмете на себя. Обратите внимание, что этот риск не обязательно связан с кредитным плечом на основе маржи, хотя он может повлиять, если трейдер неосторожен.

Проиллюстрируем это на примере. И трейдер A, и трейдер B имеют торговый капитал в размере 10 000 долларов США, и они торгуют с брокером, для которого требуется маржинальный депозит в размере 1%. Проведя некоторый анализ, они оба соглашаются, что USD / JPY достигла вершины и должна упасть в цене.Таким образом, они оба продают USD / JPY по цене 120.

Трейдер А применяет к этой сделке 50-кратное реальное кредитное плечо, продавая USD / JPY на сумму 500 000 долларов США (50 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в размере 10 000 долларов США. Поскольку USD / JPY составляет 120, один пункт USD / JPY для одного стандартного лота стоит примерно 8,30 доллара США, поэтому один пункт USD / JPY для пяти стандартных лотов стоит примерно 41,50 доллара США. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер A потеряет 100 пунктов на этой сделке, что эквивалентно потере в 4150 долларов США.Этот единственный убыток составит 41,5% от их общего торгового капитала.

Трейдер Б — более осторожный трейдер и решает применить пятикратное реальное кредитное плечо в этой сделке, продавая USD / JPY на сумму 50 000 долларов США (5 x 10 000 долларов США), исходя из своего торгового капитала в 10 000 долларов. Эта пара USD / JPY на сумму 50 000 долларов составляет всего половину одного стандартного лота. Если USD / JPY вырастет до 121, трейдер B потеряет 100 пипсов в этой сделке, что эквивалентно потере в 415 долларов. Этот единственный убыток составляет 4,15% от их общего торгового капитала.

В этой таблице показано, как сравниваются торговые счета этих двух трейдеров после убытка в 100 пунктов:

	Торговец А	Торговец Б
Торговый капитал	10000 долларов США	10000 долларов США
Используемое реальное кредитное плечо	50 раз	5 раз
Общая стоимость транзакции	500 000 долл. США	50000 долларов США
В случае потери 100 пунктов	— 4 150 долл. США	— 415 долл. США
9000 8% Убыток торгового капитала	41.5%	4,15%
% оставшегося торгового капитала	58,5%	95,8%

* Все цифры в долларах США

Итог

Не нужно бояться кредитного плеча, если вы научитесь им управлять. Никогда не следует использовать кредитное плечо только в том случае, если вы придерживаетесь невмешательства в свои сделки. В противном случае кредитное плечо можно использовать успешно и прибыльно при правильном управлении.Как и с любым острым инструментом, с плечом нужно обращаться осторожно — как только вы научитесь это делать, у вас не будет причин для беспокойства.

Меньшие суммы реального кредитного плеча, применяемые к каждой сделке, дают больше места для передышки, устанавливая более широкий, но разумный стоп и избегая более высоких потерь капитала. Сделка с высоким кредитным плечом может быстро истощить ваш торговый счет, если она пойдет против вас, поскольку вы понесете большие убытки из-за большего размера лота. Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями каждого трейдера.

Как работает кредитное плечо на рынке Форекс

Кредитное плечо — это использование заемных денег (называемых капиталом) для инвестирования в валюту, акции или ценные бумаги. Концепция кредитного плеча очень распространена в торговле на Форекс. Занимая деньги у брокера, инвесторы могут торговать более крупными позициями в валюте. В результате кредитное плечо увеличивает прибыль от благоприятных колебаний обменного курса валюты. Однако кредитное плечо — это палка о двух концах, а это означает, что оно также может увеличивать убытки. Важно, чтобы трейдеры форекс научились управлять кредитным плечом и использовали стратегии управления рисками для уменьшения убытков на валютном рынке.

Ключевые выводы

• Кредитное плечо, то есть использование заемных денег для инвестирования, очень распространено в торговле на Форекс.
• Занимая деньги у брокера, инвесторы могут торговать более крупными позициями в валюте.
• Однако кредитное плечо — это палка о двух концах, а это означает, что оно также может увеличивать убытки.
• Многие брокеры требуют, чтобы процент от сделки держался в денежной форме в качестве обеспечения, и это требование может быть выше для определенных валют.

Понимание кредитного плеча на рынке Форекс

Рынок форекс является крупнейшим в мире, ежедневно происходит обмен валюты на сумму более 5 триллионов долларов.Торговля на Форекс включает в себя покупку и продажу по обменному курсу валют с целью изменения курса в пользу трейдера. Курсы валют Forex котируются или отображаются у брокера как цены покупки и продажи. Если инвестор хочет открыть длинную позицию или купить валюту, ему будет предложена цена предложения, а когда они захотят продать валюту, ему будет предложена цена предложения.

Например, инвестор может купить евро против доллара США (EUR / USD) в надежде, что обменный курс вырастет.Трейдер будет покупать EUR / USD по цене продажи 1,10 доллара. Предполагая, что курс изменился в лучшую сторону, трейдер раскрутил бы позицию через несколько часов, продав такое же количество EUR / USD обратно брокеру, используя цену предложения. Разница между обменным курсом покупки и продажи будет представлять прибыль (или убыток) от сделки.

Инвесторы используют кредитное плечо для увеличения прибыли от торговли на Форекс. Рынок форекс предлагает один из самых высоких уровней кредитного плеча, доступного инвесторам.Кредитное плечо — это, по сути, кредит, который предоставляется инвестору от брокера. Учетная запись трейдера предназначена для торговли с использованием маржи или заемных средств. Некоторые брокеры могут ограничивать размер кредитного плеча, первоначально используемого для новых трейдеров. В большинстве случаев трейдеры могут адаптировать сумму или размер сделки в зависимости от желаемого кредитного плеча. Однако брокер потребует, чтобы процент от условной суммы сделки хранился на счете в виде денежных средств, что называется начальной маржей.

Типы кредитного плеча

Начальная маржа, требуемая каждым брокером, может варьироваться в зависимости от размера сделки. Если инвестор покупает EUR / USD на сумму 100 000 долларов, ему может потребоваться держать на счете 1000 долларов в качестве маржи. Другими словами, маржинальное требование будет составлять 1% или (1000 долларов США / 100 000 долларов США).

Коэффициент кредитного плеча показывает, насколько увеличивается размер сделки в результате маржи, удерживаемой брокером. Используя приведенный выше пример начальной маржи, коэффициент кредитного плеча для сделки будет равен 100: 1 (100000 долларов США / 1000 долларов США).Другими словами, для депозита в 1000 долларов инвестор может торговать 100000 долларов в определенной валютной паре.

Ниже приведены примеры маржинальных требований и соответствующих коэффициентов кредитного плеча.

Маржинальные требования и коэффициенты кредитного плеча
Маржинальные требования	Коэффициент кредитного плеча
2%	50: 1
1%	100: 1
.5%	200: 1

Эквивалентный коэффициент кредитного плеча в результате маржинальных требований.

Как видно из таблицы выше, чем ниже маржинальные требования, тем большее кредитное плечо можно использовать для каждой сделки. Однако брокер может потребовать более высокие маржинальные требования, в зависимости от конкретной торгуемой валюты. Например, обменный курс британского фунта по отношению к японской иене может быть довольно волатильным, что означает, что он может сильно колебаться, что приведет к большим колебаниям курса. Брокер может захотеть иметь больше денег в качестве залога (например, 5%) для более волатильных валют и во время нестабильных торговых периодов.

Кредитное плечо Forex и размер сделки

Брокер может потребовать разные маржинальные требования для крупных сделок по сравнению с более мелкими сделками. Как указано в таблице выше, соотношение 100: 1 означает, что трейдер должен иметь не менее 1/100 = 1% от общей стоимости сделки в качестве залога на торговом счете.

Стандартная торговля осуществляется на 100 000 единиц валюты, поэтому для сделки такого размера предоставляемое кредитное плечо может составлять 50: 1 или 100: 1.Более высокий коэффициент кредитного плеча, например 200: 1, обычно используется для позиций на сумму 50 000 долларов США или меньше. Многие брокеры позволяют инвесторам совершать более мелкие сделки, например от 10 000 до 50 000 долларов, в которых маржа может быть ниже. Однако новая учетная запись, вероятно, не будет иметь кредитного плеча 200: 1.

Брокеры довольно часто допускают кредитное плечо 50: 1 для сделки на сумму 50 000 долларов. Коэффициент кредитного плеча 50: 1 означает, что минимальная маржа для трейдера составляет 1/50 = 2%. Таким образом, сделка на 50 000 долларов потребует 1000 долларов в качестве обеспечения.Имейте в виду, что требования к марже будут колебаться в зависимости от кредитного плеча, используемого для этой валюты, и требований брокера. Некоторые брокеры требуют маржи в размере 10-15% для валют развивающихся рынков, таких как мексиканское песо. Однако допустимое кредитное плечо может составлять только 20: 1, несмотря на увеличенный размер залога.

Брокеры

должны управлять своими рисками и при этом могут увеличивать маржинальные требования трейдера или уменьшать коэффициент кредитного плеча и, в конечном итоге, размер позиции.

Кредитное плечо на валютных рынках, как правило, значительно больше, чем кредитное плечо 2: 1, обычно предоставляемое для акций, и кредитное плечо 15: 1, предоставляемое на фьючерсном рынке. Хотя кредитное плечо 100: 1 может показаться чрезвычайно рискованным, риск значительно меньше, если учесть, что цены на валюту обычно меняются менее чем на 1% во время внутридневной торговли (торговля в течение одного дня). Если бы курсы валют колебались так же сильно, как и акции, брокеры не смогли бы обеспечить такое же кредитное плечо.

Риски кредитного плеча

Хотя возможность получать значительную прибыль за счет использования кредитного плеча является значительным, кредитное плечо также может работать против инвесторов.Например, если валюта, лежащая в основе одной из ваших сделок, движется в направлении, противоположном тому, что, по вашему мнению, произойдет, кредитное плечо значительно увеличит потенциальные убытки. Чтобы избежать катастрофы, трейдеры форекс обычно применяют строгий стиль торговли, который включает использование стоп-лоссов для контроля потенциальных убытков. Стоп-лосс — это торговый приказ брокеру о выходе из позиции при определенном ценовом уровне. Таким образом, трейдер может ограничить убытки в сделке.

Использование кредитного плеча для крупного выигрыша в торговле иностранной валютой

Кредитное плечо — это способность использовать что-то маленькое, чтобы контролировать что-то большое.В отношении торговли иностранной валютой (форекс или FX) это означает, что вы можете иметь небольшую сумму капитала на своем счете, контролируя большую сумму на рынке.

Биржевые трейдеры назовут это маржинальной торговлей. При торговле на форексе с используемой маржи не взимаются проценты, и не имеет значения, какой вы трейдер или какой у вас кредит. Если у вас есть счет, и брокер предлагает маржу, вы можете торговать на нем.

Очевидное преимущество использования кредитного плеча состоит в том, что вы можете заработать значительную сумму денег, имея лишь ограниченный капитал.Проблема в том, что вы также можете потерять значительную сумму денег, торгуя с кредитным плечом. Все зависит от того, насколько грамотно вы его используете и насколько консервативно ваше управление рисками.

У вас больше контроля, чем вы думаете

Кредитное плечо делает довольно скучный рынок невероятно захватывающим. Но когда на кону ваши деньги, захватывающее не всегда хорошо, и именно это кредитное плечо принесло FX.

Без кредитного плеча трейдеры были бы удивлены, увидев движение своего счета на 10% за один год.Однако трейдер, использующий кредитное плечо, может легко увидеть движение на 10% за один день.

Но типичные размеры кредитного плеча, как правило, слишком высоки, и для вас важно знать, что большая часть волатильности, с которой вы сталкиваетесь при торговле, в большей степени обусловлена ​​кредитным плечом на вашей сделке, чем движением базового актива.

Суммы кредитного плеча

Кредитное плечо обычно предоставляется в фиксированной сумме, которая может варьироваться у разных брокеров. Каждый брокер предоставляет кредитное плечо в соответствии со своими правилами и положениями.Обычно это 50: 1, 100: 1, 200: 1 и 400: 1.

• 50: 1: Кредитное плечо пятьдесят к одному означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 50 долларов. Например, если вы внесли 500 долларов, вы сможете торговать на рынке на сумму до 25 000 долларов.
• 100: 1: Кредитное плечо «сто к одному» означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 100 долларов. Этот коэффициент представляет собой типичную сумму кредитного плеча, предлагаемую на счете со стандартным лотом.Типичный минимальный депозит в размере 2000 долларов для стандартной учетной записи даст вам возможность контролировать 200000 долларов.
• 200: 1: Кредитное плечо «двести к одному» означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму до 200 долларов. Соотношение 200: 1 — это типичная сумма кредитного плеча, предлагаемая на счете с мини-лотом. Типичный минимальный депозит на таком счете составляет около 300 долларов США, с которым вы можете торговать до 60 000 долларов США.
• 400: 1: Кредитное плечо четыреста к одному означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете разместить сделку на сумму 400 долларов.Некоторые брокеры предлагают 400: 1 на счетах с мини-лотами, но остерегайтесь любого брокера, который предлагает этот тип кредитного плеча для небольшого счета. Любой, кто внесет депозит в размере 300 долларов на счет форекс и попытается торговать с кредитным плечом 400: 1, может быть уничтожен в считанные минуты.

Профессиональные трейдеры и кредитное плечо

Профессиональные трейдеры обычно торгуют с очень низким кредитным плечом. Сохранение более низкого кредитного плеча защищает ваш капитал, когда вы совершаете торговые ошибки, и обеспечивает стабильную прибыль.

Многие профессионалы будут использовать кредитное плечо 10: 1 или 20: 1. Торговать с таким кредитным плечом можно независимо от того, что вам предлагает брокер. Вы должны вносить больше денег и совершать меньше сделок.

Независимо от вашего стиля, помните, что наличие кредитного плеча не означает, что вы должны его использовать. В целом, чем меньше вы используете кредитное плечо, тем лучше. Требуется опыт, чтобы действительно знать, когда использовать кредитное плечо, а когда нет. Осторожность позволит вам оставаться в игре надолго.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Как экстремальное кредитное плечо может убить ваш торговый счет на FX

Кредитное плечо — это возможность совершать крупные сделки на рынке с небольшим фактическим капиталом на вашем счете. Брокеры Forex предлагают кредитное плечо как способ сделать рынок доступным для среднего инвестора. У большинства трейдеров нет 10 000 долларов, чтобы начать торговать на Форексе. Если бы брокерская компания форекс предоставила трейдеру кредитное плечо в 200 долларов на каждый вложенный доллар (кредитное плечо 200: 1), ему потребовался бы только депозит в размере 50 долларов, чтобы открыть и контролировать сделку на 10 000 долларов.

Как кредитное плечо может навредить

Плечо может быть острым палкой о двух концах. Это может работать на вас или против вас. Если вы совершите сделку с небольшим торговым лотом в 10 000 долларов, каждый пункт будет стоить около 1 доллара.Если вы набрали 5 пипсов, все в порядке, вы потратили 50 долларов и получили 10% прибыли. Если вы потеряете 5 пипсов, вы потеряете 10% так же быстро.

Хотя действительно приятно думать о деньгах, которые можно заработать, о деньгах, которые можно потерять, редко говорят. Кредитное плечо может быть очень опасным при неправильном использовании. Брокеры могут предложить большое кредитное плечо, но это не значит, что вы вынуждены использовать его все время. Многие трейдеры часто используют кредитное плечо менее 5 раз. Хотя возможная прибыль меньше, возможны просадки.

Использование экстремального кредитного плеча

В поисках брокера вы обнаружите, что есть брокеры, предлагающие экстремальное кредитное плечо. Некоторые брокеры даже предлагают кредитное плечо 400: 1. Это позволит вам открыть счет на 300 долларов и использовать ту же сумму для контроля сделок на сумму до 120 000 долларов. Средний размер пункта при сделке в 120 000 долларов составляет 12 долларов США. Если ваша сделка потеряет 25 пунктов, весь ваш счет будет уничтожен. Учитывая, что большинство валютных пар могут переместиться на 25 пунктов менее чем за 10 секунд, это звучит довольно опасно, не так ли?

Использование кредитного плеча как инструмента

Об опасностях использования слишком большого кредитного плеча редко говорят, но они довольно очевидны, если задуматься. Это не означает, что вы должны использовать всю сумму кредитного плеча только потому, что она есть. На самом деле, есть способы использовать кредитное плечо полезными способами, которые дадут вам преимущество.

Хорошее время для использования кредитного плеча — это добавление к прибыльной сделке. Если у вас есть сделка, которая показала хорошие результаты, и вы хотите ее добавить, это хорошее использование кредитного плеча. Это называется усилением вашей прибыли.

В целом, кредитное плечо лучше всего использовать при позиционной торговле. Заманчиво использовать экстремальное кредитное плечо для получения быстрой прибыли на отдельных сделках, но риски того не стоят.Это особенно верно с учетом неопределенности будущего.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Что такое кредитное плечо и как его использовать в торговле на Форекс

Кредитное плечо — это сила в торговле, которая позволяет трейдерам подвергаться воздействию искусственно увеличенных размеров транзакций, чтобы получать больше денег от каждой отдельной транзакции.Представьте себе сценарий, в котором вы покупаете акции с целью стать профессиональным дилером акций. Без огромного стартового капитала вам, скорее всего, понадобится некоторое время, прежде чем вы сможете получать хоть какой-то доход от полной занятости. Рынки просто не двигаются достаточно в течение дня, чтобы сделать это возможным для тех, у кого размер капитала меньше шестизначного.

Кредитное плечо

, однако, компенсирует разницу в отдельных сделках, что, в свою очередь, облегчает трейдерам получение прибыли.Естественно, как и в случае с чем-либо, что может принести значительную прибыль, увеличение доли кредитного плеча в любой транзакции также делает вещи намного более рискованными, и трудности, связанные с кредитным плечом, могут возникнуть, когда оно начинает работать против вас, огромны.

Как работает кредитное плечо?

Кредитное плечо фактически представляет собой краткосрочный условный заем. Это условно в том смысле, что вы физически не получаете ссуду — это просто автоматическая кредитная линия, предоставляемая вашим брокером в отношении ваших сделок на валютном рынке.Это обычно будет состоять из определенной доли обеспеченных денег, известной как маржа, которая обычно составляет определенную долю сделки, а остальная часть — это кредитное финансирование.

Вместо того, чтобы совершать сделки с использованием 100% вашего открытого капитала, как это всегда бывает при торговле 1: 1, кредитное плечо позволяет торговать на многих тысячах процентов вашего открытого капитала при условии, что вы вернете часть с кредитным плечом при закрытии транзакции. Не волнуйтесь — это происходит автоматически. Фактически это означает, что вы получаете прибыль в размере нескольких тысяч фунтов на каждые 100 долларов, которыми вы действительно рискуете.В то время как убытки, соответственно, значительны, эффект кредитного плеча заключается в эффективном повышении ставки, и в этом процессе оно работает чрезвычайно эффективно.

Кредитное плечо и Форекс

В торговле на форекс предлагаемые уровни кредитного плеча ставят под сомнение другие инструменты. В то время как некоторые деривативы могут предлагать кредитное плечо около 20: 1, на форексе можно торговать с соотношением сотни к одному, и в результате кредитное плечо, возможно, имеет более важное значение для торговли на форекс, чем для других инструментов. Что касается других продуктов, торгуемые рынки обычно достаточно волатильны, чтобы сделать более приемлемыми меньшие уровни кредитного плеча.Однако, учитывая большее количество факторов, необходимых для изменения цен на валюту, потребность в более высоких степенях кредитного плеча еще больше, чтобы помочь трейдерам получить прибыль. Тем не менее, размер кредитного плеча на валютном рынке достаточен для того, чтобы помочь бесчисленным трейдерам как найти, так и потерять свои состояния на мировых валютных рынках.

Таким образом, вы, вероятно, будете часто встречать термин «кредитное плечо» в этом руководстве и в других местах. Подводя итог его важности, кредитное плечо — это увеличительное стекло, которое заставляет ваши позиции казаться больше, чем они есть, чтобы обеспечить больший доход, чем это было бы возможно в противном случае.Хотя это, естественно, означает более широкий профиль риска, при правильном использовании он может стать лучшим другом форекс-трейдера.

Преимущества кредитного плеча на Форекс

Когда дело доходит до реального повышения ставок на валютном рынке, наибольший ущерб наносит кредитное плечо. Увеличивая размеры позиций до тех пор, пока они не должны быть естественными, кредитное плечо предоставляет трейдерам возможности, имитирующие эффект риска большего капитала, и это дает целый ряд преимуществ и преимуществ тем трейдерам, которые способны приручить дикого зверя. быть.Но каковы именно эти ключевые преимущества и как они пересекаются, чтобы сделать кредитное плечо полезным для трейдеров форекс?

Увеличить прибыль

Первое и, в некотором смысле, самое важное преимущество торговли с кредитным плечом состоит в том, что она приносит вам больше денег с меньшими усилиями. Независимо от того, каким инструментом торгуется, независимо от того, ставите ли вы небольшую сумму или большую сумму, ключевая роль кредитного плеча заключается в увеличении вашей прибыли от каждой доступной транзакции путем умножения ставок.Тот же эффект может быть достигнут, инвестируя больше капитала в каждую позицию, но кредитное плечо работает, чтобы всегда быть на шаг впереди в искусственном увеличении доступного капитала — часто во много сотен раз.

Независимо от сложности и тонкостей того, почему кредитное плечо имеет значение, не позволяйте никому говорить вам, что кредитное плечо играет для них другую роль — в первую очередь, все дело в том, чтобы зарабатывать больше денег за ту же исследовательскую работу и просто повышать ставки без привязки увеличить свой драгоценный капитал.

Повышение эффективности капитала

В то же время увеличение суммы денег, которую вы можете заработать за транзакцию, естественным образом повышает эффективность использования вашего капитала. Чтобы получить на мгновение все технические подробности, рассмотрите свой капитал как актив, способный приносить доход. Если на создание 100 долларов США с позициями без заемных средств у вас уходит два дня, увеличение кредитного плеча будет означать, что вам потребуется гораздо более короткий период времени, чтобы заработать те же 100 долларов, что означает, что ваш капитал можно повторно инвестировать больше раз и использовать для наиболее частых и, в конечном счете, самый значительный урожай, который он может.С точки зрения чистой эффективности капитала левередж оказывает огромное влияние и обеспечивает не только большую прибыль в краткосрочной перспективе, но и гораздо более значительную отдачу от инвестиций в течение гораздо более короткого периода времени.

Снижение низкой волатильности

Еще одно ключевое преимущество кредитного плеча, особенно если речь идет о торговле на Форекс, заключается в том, что оно снижает низкую волатильность. Волатильные сделки часто приносят наибольшую прибыль, потому что рынки движутся по более широким циклам, чем более стабильные инструменты.На валютных рынках, в первую очередь из-за осторожного характера сторон, торгующих валютой, и небольшого диапазона факторов, которые могут внешне указывать на корректировку валютных цен, волатильность, как правило, находится в нижней части шкалы. Именно здесь на помощь приходит кредитное плечо — обеспечивая большую прибыль от транзакций меньшего размера, кредитное плечо снижает эффект дросселирования, связанный с низкой волатильностью. При позициях с высокой долей заемных средств даже небольшие движения могут начать приобретать серьезную важность, и в этом смысле кредитное плечо позволяет трейдерам извлекать выгоду из менее значительных колебаний рыночных цен.

Leverage — это оригинальный обоюдоострый меч. Когда он работает на вас, он действительно работает на вас. Но когда он поворачивается против вашей позиции, он может в мгновение ока нанести серьезный ущерб. В результате, давайте теперь обратимся к недостаткам, поскольку мы царапаем поверхность того типа ущерба, который может нанести рычаг.

Недостатки кредитного плеча на Форекс

Большинство трейдеров, у которых возникли проблемы с терминалами на своих счетах, безуспешно пытались использовать кредитное плечо.Большинство из них стали слишком жадными, чтобы нести свой капитал, или просто допустили несколько критических ошибок на своем пути. Сила кредитного плеча работает одинаково в обоих направлениях, независимо от того, за или против вашей позиции, и точное понимание того, какое влияние оно может оказать на ваш портфель, является первым шагом к смягчению угроз, которые оно создает. Но как риски, связанные с использованием кредитного плеча, влияют на определение того, как лучше всего использовать свой капитал?

Более тяжелые потери

Прежде всего, кредитное плечо — это неприятность, потому что оно открывает путь к более крупным убыткам.Убыток 0,1% от условных 20 000 долларов при кредитном плече 100: 1 (убыток 20 долларов) больше похож на 10% -ный убыток, когда вы изначально выставляете только 200 долларов на позицию. Эффект кредитного плеча заключается в простом повышении ставки, так что вы фактически играете с большим количеством денег. Когда все сказано и сделано, вы сохраняете прибыль, но также несете убытки, и в этом отношении кредитное плечо может обойтись вам намного дороже, чем вы рассчитывали, когда позиции время от времени неизбежно уходят на юг.

Кредитное плечо как постоянное обязательство

Кроме того, использование части любой транзакции влечет за собой немедленное обязательство, которое должно быть погашено вашей учетной записью в конце дня. Независимо от того, идет ли транзакция вверх или вниз, независимо от того, сколько дополнительных затрат вы заплатили, основная стоимость кредитного плеча должна быть покрыта и будет автоматически списана из вашего аккаунта. Фактически это означает, что, открывая позицию, вы по умолчанию становитесь инвалидами, имея автоматическое обязательство в части кредитного плеча, которое должно быть выплачено при закрытии транзакции.Даже если транзакция в конечном итоге стремится к нулю, сумма кредитного плеча все еще причитается, и ее все равно нужно выплатить, прежде чем вы сможете двигаться дальше.

Затраты на финансирование

Как будто эти проблемы не были достаточно серьезными, любое кредитное финансирование, применяемое к вашим позициям, также должно оплачиваться в виде процентов. Проценты рассчитываются и применяются ежедневно в зависимости от соответствующей ставки, установленной вашим брокером. Эти затраты, очевидно, тем более применимы при высокой степени кредитного плеча, используемого в валютных транзакциях, и эти затраты могут возрасти, чтобы действовать как сдерживающий фактор для удержания рисков в долгосрочной перспективе.

Риск маржинального требования

В то же время сохраняется постоянный риск того, что вы упадете ниже маржинальных требований, установленных вашим брокером. Это установленный процент от любого размера транзакции, который вы должны выполнить с точки зрения вашего собственного капитала, и если вы упадете ниже этого порога в любой момент, вы можете ожидать, что ваш брокер инициирует требование маржи, которое автоматически ликвидирует ваш портфель по мере того, как что касается выполнения ваших обязательств. Это означает, что позиции, которые могут принести огромную прибыль, закрываются раньше (что создает значительные и неизбежные альтернативные издержки) в дополнение к ликвидации убыточных позиций, которые могут восстановиться.В конечном счете, это постоянный риск, связанный с наличием кредитного плеча, и вам следует позаботиться о том, чтобы его избегать.

Хотя очевидно, что у использования кредитного плеча есть ряд недостатков, важно не откладывать кредитное плечо и торговлю с кредитным плечом в целом. Вообще говоря, кредитное плечо считается хорошей вещью, и особенно на валютных рынках, где оно компенсирует отсутствие волатильности, оно важно для обеспечения быстрой прибыли.

Что такое кредитное плечо на Форексе | Как работает кредитное плечо | Кредитное плечо Forex

Размер кредитного плеча не является фиксированным для всех компаний и зависит от торговых условий, предоставляемых определенным брокером Forex.

Итак, кредитное плечо Forex — это способ для трейдера торговать гораздо большими объемами, чем он бы, используя только свой ограниченный объем торгового капитала.

Звучит неплохо?
В настоящее время, благодаря маржинальной торговле, каждый человек имеет доступ к валютному рынку, что относится к спекуляциям на рынке посредством кредита или кредитного плеча, предоставляемого брокера на определенный размер капитала (маржи), который необходим для поддержания торговых позиций.

Но подождите — есть еще кое-что, что нужно знать о торговом кредитном плече…

Автоматические торговые сигналы и аналитика

Лучший помощник по техническому анализу для торговли

Узнать больше БЕСПЛАТНО

Как выбрать лучший уровень кредитного плеча

Какой самый лучший уровень кредитного плеча? — Ответ на вопрос заключается в том, что трудно определить, какой уровень кредитного плеча является правильным.

Поскольку это в основном зависит от торговой стратегии трейдера и реального видения предстоящих движений рынка. То есть , скальперы и трейдеры, работающие на прорывах, пытаются использовать высокое кредитное плечо, поскольку они обычно ищут быстрые сделки, но что касается позиционных трейдеров, они часто торгуют с низким кредитным плечом.

Итак, какое кредитное плечо использовать для торговли на Форекс? — просто имейте в виду, что трейдеры Forex должны выбирать уровень кредитного плеча, который им наиболее удобен.

IFC Markets предлагает кредитное плечо от 1: 1 до 1: 400. Обычно на рынке Forex уровень кредитного плеча 1: 100 является наиболее оптимальным кредитным плечом для торговли. Например, если вложено 1000 долларов и кредитное плечо равно 1: 100, общая сумма, доступная для торговли, будет равна 100 000 долларов США. Точнее говоря, благодаря кредитному плечу трейдеры могут торговать более высокими объемами.Инвесторы с небольшим капиталом предпочитают торговлю с маржой (или с кредитным плечом), так как их депозита недостаточно для открытия достаточных торговых позиций.

Как было сказано выше, . Самое популярное кредитное плечо на Форексе — 1: 100 .

Так в чем же проблема с высоким кредитным плечом? — Что ж, высокая долговая нагрузка, помимо привлекательности, тоже очень рискованна. Кредитное плечо на Форексе может вызвать действительно большие проблемы для тех трейдеров, которые являются новичками в онлайн-торговле и просто хотят использовать большие кредитные ресурсы, рассчитывая получить большую прибыль, игнорируя при этом тот факт, что понесенные убытки также будут огромными.

Как управлять риском кредитного плеча

Таким образом, хотя кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки, поэтому вам следует тщательно выбирать размер кредитного плеча на своем торговом счете. Но следует отметить, что, хотя торговля таким способом требует тщательного управления рисками, многие трейдеры всегда торгуют с кредитным плечом, чтобы увеличить свою потенциальную отдачу от инвестиций.

Избежать негативного влияния кредитного плеча Форекс на результаты торговли вполне возможно.Во-первых, нецелесообразно торговать всем балансом, т.е. открывать позицию с максимальным объемом торгов.

Это не все …

Кроме того, брокеры Forex обычно предоставляют такие ключевые инструменты управления рисками, как ордера стоп-лосс, которые могут помочь трейдерам более эффективно управлять рисками.

Вот основные моменты для правильного управления рисками кредитного плеча:

• с использованием скользящих стопов,
• сохранение небольших позиций
• и ограничение размера капитала для каждой позиции.

Итак, кредитное плечо Forex можно успешно и выгодно использовать при правильном управлении.

Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями и выбором каждого трейдера.

Теперь, когда вы лучше понимаете кредитное плечо Forex, узнайте, как работает торговое кредитное плечо, на примере.

Проверьте свои знания перед торговлей

12 простых вопросов, которые помогут вам решить
, какую учетную запись выбрать

Начать тест

Пример кредитного плеча

Как работает кредитное плечо Баланс счета составляет 1000 долларов США с кредитным плечом 1: 100.Вы решили открыть позицию на покупку по паре EURUSD объемом 10.000. Позиция открывается по цене 1.0950. Стоп-лосс установлен на уровне 1.0850. цена. Требуемая маржа для этой позиции равна 10 000 евро x 1/100 x 1,095 = 109,50 долларов США. Если вы не хотите тратить много времени на расчет маржи для всех своих позиций, вы можете использовать наш Калькулятор маржи. Если рынок пойдет в другом направлении, ваш убыток составит 100 долларов, поскольку стоимость 1 пункта в валютной паре EURUSD составляет 1 доллар (для 10.000), а разница между вашей ценой открытия и уровнем Stop Loss составляет 100 пунктов. Если вы не используете стоп-лосс, вы можете потерять более 100 долларов, в зависимости от того, когда вы закроете свою позицию. Ордер Stop Loss можно использовать как для длинных, так и для коротких позиций, и его уровень определяется вами; именно поэтому это один из лучших инструментов управления рисками в онлайн-трейдинге.

Как рассчитать кредитное плечо на Forex

Чтобы измерить кредитное плечо для торговли — просто используйте приведенную ниже формулу кредитного плеча.

Кредитное плечо = 1 / Маржа = 100 / Процент маржи

Пример: Если маржа равна 0,02, то процент маржи составляет 2%, а кредитное плечо = 1 / 0,02 = 100/2 = 50.

Чтобы рассчитать размер используемой маржи, просто воспользуйтесь нашим калькулятором маржи.

Узнайте больше о том, что такое кредитное плечо.

Часто задаваемые вопросы

Как работает Forex?

Forex (Foreign Exchange) — это огромная сеть валютных трейдеров, которые продают и покупают валюту по определенным ценам, и этот вид перевода требует конвертации валюты одной страны в другую.Торговля на Форекс осуществляется в электронном виде на внебиржевых торгах (OTC), что означает, что валютный рынок децентрализован, и все сделки проводятся через компьютерные сети.

Что такое рынок Forex?

Рынок Forex является крупнейшим и наиболее торгуемым рынком в мире. Его среднедневной оборот в 2019 году составил 6,6 трлн долларов (1,9 трлн долларов в 2004 году). Форекс основан на бесплатной конвертации валюты, что означает отсутствие вмешательства государства в обменные операции.

Что такое торговля на Форекс?

Торговля на Форекс — это процесс покупки и продажи валюты по согласованным ценам.Большинство операций по конвертации валюты проводятся с целью получения прибыли.

Какая платформа для торговли на Форекс лучшая?

IFC Markets предлагает 3 торговые платформы: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Торговая платформа MT 4 Forex — одна из самых загружаемых платформ, доступная на ПК, iOS, Mac OS и Android. Он имеет различные индикаторы, необходимые для точного технического анализа. NetTradeX — еще одна торговая платформа, предлагаемая IFC Markets и предназначенная для торговли CFD и Forex.NTTX известен своим удобным интерфейсом, надежностью, ценными инструментами для технического анализа, выдающейся функциональностью и возможностью создавать персональные составные инструменты (PCI), которые доступны специально на NetTradeX.

Мы были рады поделиться с вами полезной информацией.

Чтобы закрепить изученный материал, откройте безрисковый счет и начните практиковать.

Отменить

Сожалеем, что отнимаем у вас время. Но если вы решите получать от нас учебные материалы, мы с радостью поделимся нашими книгами, аналитикой. и торговые сигналы от наших экспертов с вами бесплатно

Отмена

Была ли эта статья полезной?

Подтвердите теорию на практике

После открытия демоверсии вы получите обучающие материалы и онлайн-поддержку.

Вы можете более подробно изучить торговлю CFD и увидеть примеры торговли CFD в разделе «Как торговать CFD». Посетите образовательный центр. Вы можете торговать CFD бесплатно, загрузив нашу торговую платформу CFD NetTradeX.Скачать

Зарегистрируйтесь в IFC Markets сейчас

Глобальный доступ к финансовым рынкам с единой учетной записи

Сколько использовать кредитное плечо на Форекс?

Посмотрите, какое кредитное плечо вам нужно для вашего стиля торговли. У кредитного плеча есть свои плюсы и минусы, поэтому мы хотим использовать его эффективно, но не безрассудно.

Какое кредитное плечо использовать — распространенный вопрос, особенно среди начинающих трейдеров. И неудивительно, почему, поскольку некоторые брокеры форекс предлагают кредитное плечо до 500: 1.Это означает возможность открытия позиций, которые до 500 раз превышают капитал на счете!

Объяснение кредитного плеча на форекс

Кредитное плечо — это использование заемных денег для торговли. На рынке форекс большинство брокеров предоставляют кредитное плечо с небольшими условиями, но есть пара вещей, о которых следует знать.

Большинство брокеров позволят вам приобрести большую сумму валюты, чем у вас есть на вашем счете. Например, у вас может быть 1000 долларов на вашем счету, но вы можете купить EUR / USD на сумму 5000 долларов.В этой сделке вы используете кредитное плечо 5: 1. Брокер не взимает комиссию за эту роскошь, но они по-прежнему зарабатывают деньги разными способами. На рынке форекс, чем больше размер вашей позиции, тем больше брокер взимает комиссионные. Это немного отличается от фондового рынка, где многие брокеры взимают фиксированную комиссию независимо от того, насколько велика или мала позиция.

Хотя брокер не взимает проценты, рынок взимает. Валютные трейдеры подчиняются процентным ставкам, преобладающим в валюте, которой они торгуют.Например, если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой, вы будете получать кредит на свой счет каждую ночь на разницу процентных ставок.

Если вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой и продаете более высокую, проценты будут списываться с вас каждую ночь. Каждая транзакция — это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Следовательно, при любой сделке, которая проводится на ночь, эта позиция будет получать кредит или дебет (при условии разницы в процентах), применяемый к счету трейдера каждую ночь.Для получения более подробной информации о ролловере см. Раздел «Ролловер на рынке Forex».

Большинство трейдеров понимают, что кредитное плечо — это палка о двух концах, увеличивающая как прибыль, так и убытки. Чтобы понять, какое кредитное плечо следует использовать, мы рассмотрим примеры использования различных размеров счетов и стилей торговли.

Управление капиталом и кредитное плечо

Прежде чем обсуждать кредитное плечо, нам нужно обсудить управление рисками, потому что эти две концепции взаимосвязаны.

Рискует только 1% или меньше депонированного капитала в данной сделке.Риск — это разница между ценой входа и стоп-лоссом, умноженная на размер (лоты) позиции.

Например, предположим, что вы покупаете EURUSD по цене 1,30. Вы размещаете стоп-лосс на уровне 1,29, что на 100 пунктов ниже цены входа. В паре EURUSD каждый пункт стоит 10 долларов за стандартный лот (100 000 валюты), 1 доллар за мини-лот (10 000) и 0,10 доллара за микролот (1000). Следовательно, риск сделки для одного стандартного лота составляет 1000 долларов (100 пипсов X 10 долларов за пипс), 100 долларов для мини-лота и 10 долларов для микролота.Если берется несколько лотов, то риск в долларах за один лот будет умножен на количество взятых лотов. Если вам неясно, что такое пункты и как они оцениваются, прочтите «Расчет стоимости пункта».

Сумма в долларах, подверженная риску, не должна превышать 1% от депонированного капитала. Таким образом, в приведенном выше случае, если вы совершаете сделку, в которой риск составляет 1000 долларов, размер счета должен быть не менее 100000 долларов. Если вы рискуете 100 долларов за сделку, размер счета должен быть не менее 10 000 долларов, а если вы рискуете 10 долларами за сделку, размер счета должен быть не менее 1000 долларов (потому что 10 долларов составляют 1% от 1000 долларов).

Имея за плечами некоторые руководящие принципы управления, мы можем начать думать о том, какое кредитное плечо нам следует использовать / которое нам нужно для размера нашего счета и стиля торговли.

Сценарии использования кредитного плеча на Форекс

Самый простой способ обсудить кредитное плечо — это рассмотреть несколько примеров того, какое кредитное плечо необходимо в зависимости от различных комбинаций размера счета и стиля торговли.

Свинг-трейдинг на счете в 10 000 долларов

Исходя из размера счета в 10 000 долларов, трейдер может рисковать 100 долларами за сделку (1% от 10 000).Если сделка развивается с риском 300 пунктов (разница между входом и стоп-лоссом), трейдер может взять 3 микролота, что приводит к риску в 90 долларов. В этом случае кредитное плечо не требуется. Принятие такой сделки означает, что задействовано 3000 долларов (3 микролота), и счет более чем покрывает такую ​​транзакцию.

Если возникает сделка со стоп-лоссом в 75 пунктов, они все равно могут рискнуть до 100 долларов. В этом случае они могут взять 1 мини-лот (риск 75 долларов), и 3 микролота (риск 22,5 доллара). Если они возьмут 1.Всего 3 мини-лота, их риск составляет 97,5 долларов, что чуть ниже лимита риска в 100 долларов.

Мини-лоты

1.3 стоят 13 000 долларов в валюте, а на их счету только 10 000 долларов. В этом случае рекомендуется кредитное плечо как минимум 2: 1, так как это даст им возможность торговать 20 000 в валюте (2 x 10 000 долларов США), чего более чем достаточно, чтобы занять эту позицию на 13 000 долларов.

Если несколько позиций открываются одновременно, трейдеру необходимо использовать большее кредитное плечо, например 5: 1 или 10: 1.У каждой сделки может быть свой стоп-лосс, поэтому лучше иметь немного большее кредитное плечо, чем недостаточно. Если у вас есть дополнительное кредитное плечо, вам не нужно его использовать.

Если вы торгуете на колебаниях с ценой 1000 долларов (приблизительно), ознакомьтесь с Forex Swing Trading с 1000 долларов или меньше для получения более подробной информации об успешной торговле на небольшом счете.

Дневная торговля на счете в 10000 долларов

Поскольку пара, такая как EURUSD, обычно движется между 90 и 130 пипсами в день, дневные трейдеры, скорее всего, не будут рисковать больше, чем 10-20 пипсами в сделке.Убытки по отдельным сделкам все равно не должны превышать 1% от стоимости счета. Заключение сделки с риском в 20 пунктов означает, что трейдер может взять 50 микролотов или 5 мини-лотов, что соответствует риску в 100 долларов в паре EURUSD.

5 мини-лотов — это 50 000 долларов в валюте, поэтому необходимо некоторое кредитное плечо (всего 10 000 долларов на счете). Риск хорошо контролируется, поэтому в этом случае кредитное плечо является большим преимуществом для этой стратегии. Если бы у трейдера было 2 позиции, это означало бы, что на рынке размещено 100000 долларов.Следовательно, этому трейдеру потребуется кредитное плечо как минимум 10: 1, но может даже увеличиться до 20: 1 (позволяет трейдеру открывать позиции на сумму до 200 000 долларов США) или 50: 1. Кроме того, от большего кредитного плеча мало пользы.

Та же концепция применяется к большим или меньшим счетам.

Если у вас есть счет только на 1000 долларов и вы хотите вести дневную торговлю, вы, вероятно, также захотите использовать кредитное плечо 20 или 30: 1. Все то же самое, что и выше, за исключением того, что вы будете рисковать 10 долларами за сделку, а размер вашей позиции будет 1/10 от тех, которые обсуждались выше.

Многие внутридневные трейдеры также торгуют на колебаниях. Если вы это сделаете, рассмотрите свои требования к кредитному плечу для дневной торговли, а также требования к кредитному плечу для свинг-трейдинга. Убедитесь, что у вас достаточно кредитного плеча для использования обоих стилей торговли, что означает, что вы потенциально можете использовать несколько свинговых сделок, а также дневную торговлю одновременно.

Скальпинг на счете в 5000 долларов

Придерживаясь того, чтобы не рисковать более чем 1% депонированного капитала, этот трейдер может рисковать до 50 долларов за сделку (1% от 5000 долларов).

Скальперы обычно рискуют небольшой суммой (в пунктах) при каждой сделке. Предположим, трейдер рискует 10 пунктами в сделке. Это означает, что в паре EURUSD можно взять 5 мини-лотов. Если 10 пипсов теряются на 5 мини-лотах, они теряют 50 долларов или 1% от счета.

5 мини-лотов стоят 50 000 долларов, поэтому для совершения этой сделки необходимо кредитное плечо 10: 1. Также возможно, что одновременно могут действовать несколько сделок. Если одновременно занимаются три должности, это означает, что на должности могут быть задействованы до 150 000 долларов США.Для этого требуется кредитное плечо не менее 30: 1. Для небольшого дополнительного пространства используйте 50: 1, но это только в том случае, если вы одновременно занимаетесь несколькими позициями. Если вы обычно занимаетесь однодневной сделкой (как я), тогда в таком случае вполне подойдет кредитное плечо 15 или 20: 1.

Рисковать 5 пипсами означало бы размер позиции до 10 мини-лотов или 1 стандартного лота. Для этого потребуется кредитное плечо 20: 1.

Почему брокеры предоставляют такое огромное кредитное плечо?

Если вам интересно, почему форекс-брокеры предлагают кредитное плечо до 500: 1, ответ прост. Это побуждает трейдеров инвестировать 100 долларов (или около того) и пытаться рискнуть, чтобы получить прибыль. Микролот стоит 1000 долларов в паре, такой как EURUSD, поэтому открытие счета менее чем на 1000 долларов означает, что трейдеру необходимо кредитное плечо только для покупки наименьшего доступного размера позиции. А поскольку большинство новых трейдеров приходят на рынок Форекс с иллюзиями о величии, вполне вероятно, что они рискуют намного больше, чем 1% своего счета, и кредитное плечо предоставляет способ сделать это. Безумно высокое кредитное плечо позволяет людям стремиться к забору в надежде выиграть пару крупных выигрышей, но это случается редко.Брокер с радостью возьмет комиссию со всех этих небольших счетов.

Контролируйте риск в каждой сделке с помощью стоп-лосса. Кредитное плечо — это хорошо, но оно также может иметь разрушительные последствия при неправильном использовании. Используя кредитное плечо, можно потерять больше денег, чем есть на счете, что приведет к возникновению задолженности перед брокером. Есть способы снизить риск катастрофических потерь, но полностью исключить риски невозможно.

Последнее слово о кредитном плече на Форекс

Используя приведенные выше примеры, вы можете рассчитать, какое кредитное плечо необходимо для вашего размера счета и обычного стиля торговли.Многие трейдеры могут обнаружить, что на самом деле им даже не нужно кредитное плечо, но его можно. У вас может быть кредитное плечо на счете, но вы не обязаны его использовать, если оно не требуется.

Для большинства трейдеров кредитное плечо 50: 1 более чем достаточно. 20: 1 или даже 10: 1 прекрасно подойдут большинству внутридневных трейдеров и свинг-трейдеров.

Торговля на форекс сопряжена со значительными рисками. Использование чрезмерного кредитного плеча может означать большой убыток или даже полное уничтожение счета. Используйте его осторожно и всегда уважайте рынок.

Кори Митчелл, CMT

Ознакомьтесь с электронной книгой «Руководство по стратегиям форекс для дневных и свинговых трейдеров».