Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня поговорим о том, как стать трейдером в России с нуля. Выясним, можно ли торговать на рынке, если нет никакого опыта, как начать зарабатывать без стартового капитала.

Прочитайте статью до конца. Мы порекомендуем бесплатные обучающие курсы и книги о профессиональном трейдинге, написанные простым языком. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, ответим.

Трейдер – это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает подороже.

Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. Для этого они изучают рынок – проводят технический или фундаментальный анализ.

Хороший трейдер по любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.

То, что продается и покупается на финансовом рынке, называется финансовым инструментом. Все финансовые инструменты делятся на три группы: ценные бумаги, валюта, сырье.

Если вы выбрали для торговли ценные бумаги, вы будете спекулировать на фондовом рынке. Если выбрали валюту, то на валютном или Форексе. Если сырье, то на товарно-сырьевом.

Большинство трейдеров спекулируют на фондовом и валютном рынках. Ценные бумаги и валюта меняются в цене быстрее, чем сырье, поэтому торговать ими выгоднее.

Сегодня не нужно ходить на биржу, чтобы заключать сделки. Все спокойно торгуют через интернет. Нужно скачать на компьютер специальную программу – торговый терминал и начать зарабатывать.

Вы можете торговать:

1. У себя дома.
2. В офисе брокера.

Есть компании типа United Traders, которые не только обучают трейдеров, но и предоставляют им рабочие места в офисе. Выучились – приезжаете каждый день в офис, садитесь за компьютер рядом с другими трейдерами, открываете график и работаете.

Вы ничего не знаете про торговлю. У вас нет денег и опыта. Можно ли стать трейдером и выйти на стабильный доход? Да.

Надо решить, чему отдать предпочтение: валюте, ценным бумагам или сырью. Если денег нет совсем, нужно начинать с валютного рынка Форекс. Здесь можно стартовать с очень маленьким капиталом, потому что есть кредитное плечо.

Принципы технического и фундаментального анализа схожи на всех трех рынках. Перейти с одного сегмента на другой не так уж и сложно.

Начните с Форекса, разберитесь, что такое финансовые новости, как читать графики, попробуйте торговать. Потом, если валюта разонравится, переключитесь на ценные бумаги.

Помните, что профессиональные трейдеры не перескакивают с одного на другое.

Они выбирают рынок, выделяют для себя несколько финансовых инструментов и углубленно их изучают. Знакомятся с особенностями, историей ценовых колебаний, с новостями, которые влияют на курс. Потом обобщают все это в голове и торгуют.

Брокер – это компания, которая исполняет ваши сделки. Вы нажали на кнопку «Купить … акций за … долларов» – брокер купил. Нажали «Продать» – он продал. Сделки исполняются роботом, но за ним следят реальные люди, которые создали брокерскую фирму.

Большинство брокерских фирм в интернете – “серые” и ненадежные. Доверять им деньги опасно.

Проверенные компании для торговли на фондовом рынке:

1. Финам.
2. БКС.
3. Церих.
4. Открытие.

Проверенные компании для торговли на валютном рынке:

1. Forex Club.
2. Альпари.
3. InstaForex.
4. RoboForex.

Надо обращать внимание не только на торговые условия, но и на доступность обучения, гарантии, лицензированность.

Базовый учебный курс обычно доступен на сайте брокерских фирм. Это небольшой объем знаний, который поможет разобраться в биржевой терминологии, финансовых новостях, советах аналитиков.

Информация может предоставляться в виде текста, видеороликов или вебинаров. В компании Альпари каждую неделю проводится 2-3 базовых курса в формате вебинаров, их ведут профессиональные трейдеры из разных городов. После вебинаров преподаватели всегда отвечают на вопросы, дают советы начинающим. Вебинары бесплатные и глубокие, можно смотреть и задавать вопросы.

Если вы хотите торговать валютой, посмотрите курсы в Альпари от этих преподавателей:

1. Алексея Кузнецова,
2. Эдуарда Сунгатуллина.

Они есть в записи на YouTube. У Алексея Кузнецова первый вебинар не выложен, но он вводный. Вот, кстати, второй, который уже «по делу»:

Базовый курс, I часть, Занятие 2. А. Кузнецов.

Когда посмотрите занятия, скачайте книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Прочитать нужно до описания индикаторов. Книга углубленных знаний не даст, но поможет имеющиеся знания собрать в целое, более системно посмотреть на трейдинг.

Скачайте на компьютер торговый терминал, откройте демо-счет и потренируйтесь заключать сделки.

Ваша задача – научиться:

1. выбирать нужный финансовый инструмент,
2. переключаться по таймфреймам,
3. указывать объем торговой позиции,
4. устанавливать уровни Тейк Профит и Стоп Лосс,
5. следить за прибылью/убытком.

Скачивать терминалы нужно с сайтов брокерских фирм. Даже если программа одна, наборы инструментов у брокеров разные. Да и не получится через терминал от Альпари торговать с брокером InstaForex или Forex4You. Хотя программа везде одна – MetaTrader 4.

Стратегия – это когда вы четко знаете, в какое время нужно открывать и закрывать сделку. Если есть стратегия, вы можете объяснить любое свое действие: почему открылись именно таким объемом, а не другим, почему вышли преждевременно, почему сократили объем позиции.

На рынке нельзя метаться. Вы купили валюту, рынок вдруг пошел вниз – продали. Как только продали, он опять вверх рванул, вы опять купили/продали – так делают только дилетанты.

Стратегия должна базироваться на анализе рынка: техническом или фундаментальном. Трейдерам без опыта проще освоиться в техническом, для фундаментального нужно всесторонне изучать рынок, понимать финансовые новости.

Направлений технического анализа много. Какое выбрать – решать вам. Стратегию можно комбинировать из разных видов анализа.

Посмотрите вебинары Марата Газизова «Торговая стратегия. Базовый принцип». Их пять. Вот первое занятие:

Мастер-класс Марата Газизова «Торговая стратегия. Базовый принцип»…

Это пример простой торговой стратегии. Марат доходчиво объясняет, где входить в рынок, где выходить. В реальной торговле он часто торгует более рискованно: сразу от линий поддержки/сопротивления, иногда с учетом уровней Фибоначчи, хотя не очень им доверяет. Посмотрите его анализ финансовых рынков, чтобы лучше понять принцип торговли.

Это анализ за 18.01.2017. Он уже не актуален, но в принципах анализа вы по нему легко разберетесь. Актуальные обзоры Марат выкладывает на своей странице в ВК.

Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю в конец.

Представьте, что перед вами график реальных рыночных котировок. Отметьте, где вы откроете позицию, где выставите Тейк Профит и Стоп Лосс.

Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, где убыток. Выписывайте результаты торговли на бумаге.

Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите, сколько вы заработали. Выделите периоды, где было больше всего неудачных сделок. Почитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вы сумели выйти в прибыль на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам “вживую”.

В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, потом переходите на реальный.

На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента – о том, как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов от общей суммы.

Если в сделке вы рискуете 100 $ , на счете должно быть 5 000 $.

Некоторые российские трейдеры повышают этот уровень до 5 %. Американский инвестор Уоррен Баффет считает, что риск не должен превышать 0,1 % от общего капитала.

Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2 % капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите большие суммы, чтобы «отыграться», либо “впадаете в транс” и перестаете спекулировать, упускаете выгодные возможности.

Когда стратегия выработана и проверена, деньги внесены, начинается реальная торговля. Риск на демо-счете и риск при спекуляции настоящими деньгами – не одно и то же. Как только по сделке появится прибыль, вам сразу захочется ее забрать, закрыв позицию. Как только появится убыток, тоже захочется закрыться. Будете смотреть на график и думать: «А вдруг еще хуже будет?!»

Как решить эту проблему? Есть две рекомендации:

Первая. Отведите на торговлю определенный капитал и представьте, что вы его полностью потеряли. Все, у вас ничего нет, эти деньги к вам никогда не вернутся. Похороните их. И начинайте торговать. Если деньги потеряны, то вас не волнует, прибыль у вас на балансе или убыток. Вы просто торгуете и ничего не ждете. Вы хладнокровны и расчетливы.

Вторая рекомендация вытекает из первой. Когда смотрите на баланс, не представляйте пачку денег, которая то растет, то уменьшается. Это просто цифры. Они для вас ничего не значат.

Если вы мысленно не расстались с деньгами или вам позарез нужна прибыль, скорее всего, вы оставите все деньги на бирже и еще расшатаете нервы.

Фиксируйте в дневнике все свои сделки. Анализируйте достижения и ошибки. Вести дневник можно в программе Microsoft Word. Делайте скриншоты с терминала, переносите их на лист и пишите пояснения.

Дневник научит вас более внимательному отношению к торговле, заставит размышлять над стратегией, дорабатывать ее.

Есть брокеры, которые дают деньги для торговли. Чтобы их получить, нужно сначала пройти обучение и продемонстрировать владение торговой стратегией.

Зайдите на сайт брокера United Traders. Компания торгует ценными бумагами. На сайте есть дорогой обучающий курс, стоит он 1 000 $. Половина этой суммы поступает к вам на счет. После обучения можно получить деньги от компании, максимальная сумма – 1 000 000 $.

Еще один хороший брокер – ForexStart. Здесь вам предложат получить деньги для торговли вообще без инвестиций. Принцип такой: вы проходите бесплатное обучение и получаете 100 долларов в управление. В течение двух недель нужно заработать минимум один доллар и не допустить просадки более чем на 20 %.

Если получилось, переходите на второй уровень – в управлении уже 500 $. На пятом уровне ваш капитал составит 20 000 $. Вы будете получать 50 % с прибыли, не вложив ни цента собственных денег.

Чтобы сделать заработок на трейдинге более системным и надежным, открывайте ПАММ-счета. Вы торгуете, инвесторы наблюдают за вашей доходностью и вкладывают в вас деньги. Часть прибыли с инвестированных капиталов вы забираете себе, часть отдаете.

Если будете спекулировать акциями, ищите возможности для долгосрочных инвестиций. Отбирайте компании, которые стабильно растут, покупайте их акции не для продажи, а для заработка на дивидендах.

1. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже».
2. Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
3. Томас Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей».

Когда пройдете обучение на сайте брокера, преподаватель порекомендует литературу по вашей торговой стратегии, будете читать ее.

Мы поговорили о том, с чего начать новичку, чтобы стать успешным трейдером на финансовом рынке.

Чтобы избавиться от эмоций и стать хладнокровным спекулянтом, нужно:

1. Создать установку «Я уже все потерял. У меня ничего нет» и успокоиться.
2. Видеть не пачку денег, а просто цифры. Цифры ничего не значат.

Чтобы выйти на стабильный доход, надо:

1. Открывать ПАММ-счета.
2. Покупать акции для заработка на дивидендах.

Уважаемые читатели, надеемся, статья была для вас полезной. Как вы думаете, лучше торговать на фондовом или валютном рынке? Бытует мнение, что валютный рынок – обман, лохотрон. Вы с этим согласны или нет? Как вы думаете, могут ли трейдеры выйти на стабильные доходы, или их работа – постоянный риск? Поделитесь своим мнением в комментариях.

До новых встреч!

Вопрос на миллион. Как стать профессиональным трейдером :: РБК.Крипто

1 / 10

Сначала — фундамент. Что такое криптовалюта?

i

Это цифровые деньги, программный код

Криптовалюта — это программный код без оффлайнового варианта. Все цифровые деньги живут только в сетевом пространстве. Майнить (добывать) криптовалюту может каждый, у кого есть достаточно средств для покупки специального оборудования. Один из основополагающих факторов криптовалют — децентрализация и работа на технологии блокчейн. Самая известная и первая криптовалюта — это биткоин.

i

Финансовая пирамида

Не верно. Криптовалюта — это программный код без оффлайнового варианта. Все цифровые деньги живут только в сетевом пространстве. Майнить (добывать) криптовалюту может каждый, у кого есть достаточно средств для покупки специального оборудования. Один из основополагающих факторов криптовалют — децентрализация и работа на технологии блокчейн.

i

Что-то запрещенное из даркнета

Не верно. Криптовалюта — это программный код без оффлайнового варианта. Все цифровые деньги живут только в сетевом пространстве. Майнить (добывать) криптовалюту может каждый, у кого есть достаточно средств для покупки специального оборудования. Один из основополагающих факторов криптовалют — децентрализация и работа на технологии блокчейн. Самая известная и первая криптовалюта — это биткоин.

i

Цифровая копия настоящей валюты

Не верно. Криптовалюта — это программный код без оффлайнового варианта. Все цифровые деньги живут только в сетевом пространстве. Майнить (добывать) криптовалюту может каждый, у кого есть достаточно средств для покупки специального оборудования. Один из основополагающих факторов криптовалют — децентрализация и работа на технологии блокчейн. Самая известная и первая криптовалюта — это биткоин.

2 / 10

Теперь усложним задачу — а как ей пользоваться?

i

Можно хранить под матрасом

Не верно. Для хранения криптовалюты используются специальные кошельки. Это может быть мобильное приложение, особая программа или отдельное автономное устройство, созданное для проведения всех операций с цифровой валютой. Существует пять типов кошельков: программные, онлайн-кошельки, аппаратные, мобильные и бумажные.

i

Криптовалюту нужно держать в книге

Не верно. Для хранения криптовалюты используются специальные кошельки. Это может быть мобильное приложение, особая программа или отдельное автономное устройство, созданное для проведения всех операций с цифровой валютой. Существует пять типов кошельков: программные, онлайн-кошельки, аппаратные, мобильные и бумажные.

i

Ее хранят в специальном кошельке

Для хранения криптовалюты используются специальные кошельки. Это может быть мобильное приложение, особая программа или отдельное автономное устройство, созданное для проведения всех операций с цифровой валютой. Существует пять типов кошельков: программные, онлайн-кошельки, аппаратные, мобильные и бумажные.

i

Лучший способ — в голове

Не верно. Для хранения криптовалюты используются специальные кошельки. Это может быть мобильное приложение, особая программа или отдельное автономное устройство, созданное для проведения всех операций с цифровой валютой. Существует пять типов кошельков: программные, онлайн-кошельки, аппаратные, мобильные и бумажные.

3 / 10

С криптовалютой ясно. А что такое токенизированные активы?

i

Что-то из разряда фантастики

Не верно. Можно токенизировать акции Google, золото, нефть и так далее. Когда цена базисного актива растет, то же происходит и с его токеном. Торговля токенизированными активами может приносить прибыль в той же степени, что и традиционные активы. На криптобирже Currency.com представлены 1,5 тыс. активов, которые позволяют инвестировать в лучшие инструменты на мировых рынках.

i

То же самое, что и криптовалюты

Не верно. Можно токенизировать акции Google, золото, нефть и так далее. Когда цена базисного актива растет, то же происходит и с его токеном. Торговля токенизированными активами может приносить прибыль в той же степени, что и традиционные активы. На криптобирже Currency.com представлены 1,5 тыс. активов, которые позволяют инвестировать в лучшие инструменты на мировых рынках.

i

Токены, стоимость которых соответствует цене лежащего в их основе актива

Можно токенизировать акции Google, золото, нефть и так далее. Когда цена базисного актива растет, то же происходит и с его токеном. Торговля токенизированными активами может приносить прибыль в той же степени, что и традиционные активы. На криптобирже Currency. com представлены 1,5 тыс. активов, которые позволяют инвестировать в лучшие инструменты на мировых рынках.

i

Это децентрализованные финансы — DeFi

Не верно. Можно токенизировать акции Google, золото, нефть и так далее. Когда цена базисного актива растет, то же происходит и с его токеном. Торговля токенизированными активами может приносить прибыль в той же степени, что и традиционные активы. На криптобирже Currency.com представлены 1,5 тыс. активов, которые позволяют инвестировать в лучшие инструменты на мировых рынках.

4 / 10

Можно приступать к торговле. Слышали о левередже?

i

Разве это имеет отношение к трейдингу?

Не верно. Торговля с левереджем или маржинальная торговля — это заимствование средств у брокера для заключения сделки. Другими словами, это что-то на подобие кредита, который можно использовать для торговли. Само заимствование (левередж) называют «кредитным плечом». Например, левередж 20:1 означает, что на каждый доллар на счете можно привлечь 20 долларов. Но это рискованная стратегия.

i

Да, это торговля с кредитным плечом

Торговля с левереджем или маржинальная торговля — это заимствование средств у брокера для заключения сделки. Другими словами, это что-то на подобие кредита, который можно использовать для торговли. Само заимствование (левередж) называют «кредитным плечом». Например, левередж 20:1 означает, что на каждый доллар на счете можно привлечь 20 долларов. Но это рискованная стратегия.

i

Нет, расскажите

Не верно. Торговля с левереджем или маржинальная торговля — это заимствование средств у брокера для заключения сделки. Другими словами, это что-то на подобие кредита, который можно использовать для торговли. Само заимствование (левередж) называют «кредитным плечом». Например, левередж 20:1 означает, что на каждый доллар на счете можно привлечь 20 долларов. Но это рискованная стратегия.

i

Это самый безопасный способ трейдинга

Не верно. Торговля с левереджем или маржинальная торговля — это заимствование средств у брокера для заключения сделки. Другими словами, это что-то на подобие кредита, который можно использовать для торговли. Само заимствование (левередж) называют «кредитным плечом». Например, левередж 20:1 означает, что на каждый доллар на счете можно привлечь 20 долларов. Но это рискованная стратегия.

5 / 10

Звучит довольно рискованно. Как себя обезопасить?

i

Обратиться к гадалке

Не верно. Ордер тейк-профит позволяет при открытии сделки выбрать цену, по которой вы будете готовы выйти из нее, вместо того, чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Стоп-лосс поможет предотвратить потери, если рынок пойдет в противоположную ожиданиям сторону.

i

Вкладывать как можно больше денег

Не верно. Ордер тейк-профит позволяет при открытии сделки выбрать цену, по которой вы будете готовы выйти из нее, вместо того, чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Стоп-лосс поможет предотвратить потери, если рынок пойдет в противоположную ожиданиям сторону.

i

Повышать кредитное плечо

Не верно. Ордер тейк-профит позволяет при открытии сделки выбрать цену, по которой вы будете готовы выйти из нее, вместо того, чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Стоп-лосс поможет предотвратить потери, если рынок пойдет в противоположную ожиданиям сторону.

i

Использовать ордера тейк-профит и стоп-лосс

Ордер тейк-профит позволяет при открытии сделки выбрать цену, по которой вы будете готовы выйти из нее, вместо того, чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Стоп-лосс поможет предотвратить потери, если рынок пойдет в противоположную ожиданиям сторону.

6 / 10

Сейчас рынок криптовалют растет. Но что делать, если он начнет падать?

i

Открывать короткие позиции

Короткая позиция — это метод быстрого заработка. Трейдеры используют ее для увеличения капитала в надежде получить дополнительную прибыль. Шорт может являться средством диверсификации портфеля. Однако это крайне рискованный способ, который может привести к большим убыткам.

i

Ждать начала новой волны роста

Не верно. Короткая позиция — это метод быстрого заработка. Трейдеры используют ее для увеличения капитала в надежде получить дополнительную прибыль. Шорт может являться средством диверсификации портфеля. Однако это крайне рискованный способ, который может привести к большим убыткам.

i

Забыть об этом рынке

Не верно. Короткая позиция — это метод быстрого заработка. Трейдеры используют ее для увеличения капитала в надежде получить дополнительную прибыль. Шорт может являться средством диверсификации портфеля. Однако это крайне рискованный способ, который может привести к большим убыткам.

i

Кричать, что «пузырь лопнул»

Не верно. Короткая позиция — это метод быстрого заработка. Трейдеры используют ее для увеличения капитала в надежде получить дополнительную прибыль. Шорт может являться средством диверсификации портфеля. Однако это крайне рискованный способ, который может привести к большим убыткам.

7 / 10

Какие бывают стратегии торговли?

i

Широкая и узкая

Не верно. У начинающих инвесторов наибольшей популярностью пользуются среднесрочная торговля, а долгосрочная — это удел опытных игроков. В первом случае подразумевается, что между покупкой и продажей актива проходит от нескольких дней до недель и месяца. Во втором — от нескольких месяцев до лет.

i

Длинная и короткая

Не верно. У начинающих инвесторов наибольшей популярностью пользуются среднесрочная торговля, а долгосрочная — это удел опытных игроков. В первом случае подразумевается, что между покупкой и продажей актива проходит от нескольких дней до недель и месяца. Во втором — от нескольких месяцев до лет.

i

Маленькая и большая

Не верно. У начинающих инвесторов наибольшей популярностью пользуются среднесрочная торговля, а долгосрочная — это удел опытных игроков. В первом случае подразумевается, что между покупкой и продажей актива проходит от нескольких дней до недель и месяца. Во втором — от нескольких месяцев до лет.

i

Среднесрочная и долгосрочная

У начинающих инвесторов наибольшей популярностью пользуются среднесрочная торговля, а долгосрочная — это удел опытных игроков. В первом случае подразумевается, что между покупкой и продажей актива проходит от нескольких дней до недель и месяца. Во втором — от нескольких месяцев до лет.

8 / 10

Перейдем на следующий уровень. Что такое технический анализ?

i

Способ анализа ситуации на рынке

Технический анализ (ТА) рассматривает исторические данные актива и ищет закономерности в движениях цены в прошлом. Он может использоваться для любых типов финансовых инструментов, если существуют исторические данные о нужном активе. ТА часто используют для краткосрочных инвестиций, поскольку он не учитывает будущие перспективы потенциала проекта, а основан лишь на истории актива. На бирже Currency.com для теханализа можно использовать свыше 75 технических индикаторов.

i

Анализирование работы криптовалют с технической точки зрения

Не верно. Технический анализ (ТА) рассматривает исторические данные актива и ищет закономерности в движениях цены в прошлом. Он может использоваться для любых типов финансовых инструментов, если существуют исторические данные о нужном активе. ТА часто используют для краткосрочных инвестиций, поскольку он не учитывает будущие перспективы потенциала проекта, а основан лишь на истории актива. На бирже Currency.com для теханализа можно использовать свыше 75 технических индикаторов.

i

Вопрос с подвохом — это из автомеханики, а не из трейдинга

Не верно. Технический анализ (ТА) рассматривает исторические данные актива и ищет закономерности в движениях цены в прошлом. Он может использоваться для любых типов финансовых инструментов, если существуют исторические данные о нужном активе. ТА часто используют для краткосрочных инвестиций, поскольку он не учитывает будущие перспективы потенциала проекта, а основан лишь на истории актива. На бирже Currency.com для теханализа можно использовать свыше 75 технических индикаторов.

i

Это единственный способ прогнозирования будущей цены актива

Не верно. Технический анализ (ТА) рассматривает исторические данные актива и ищет закономерности в движениях цены в прошлом. Он может использоваться для любых типов финансовых инструментов, если существуют исторические данные о нужном активе. ТА часто используют для краткосрочных инвестиций, поскольку он не учитывает будущие перспективы потенциала проекта, а основан лишь на истории актива. На бирже Currency.com для теханализа можно использовать свыше 75 технических индикаторов.

9 / 10

Инвестиционный портфель — это…

i

Специальная сумка, которую носят трейдеры

Не верно. Если ставить только на один актив, то в случае неудачи можно потерять все. Нет ничего обиднее, чем разочароваться в биткоине, перейти к эфиру или другим альтам, за это время пропустить скачок цены биткоина, вернуться к нему и пропустить скачок цены эфира. Собирая инвестиционный портфель, то есть инвестируя сразу в несколько монет, можно снизить риски и повысить шанс заработка.

i

Возможность снизить риски и повысить шанс заработка

Если ставить только на один актив, то в случае неудачи можно потерять все. Нет ничего обиднее, чем разочароваться в биткоине, перейти к эфиру или другим альтам, за это время пропустить скачок цены биткоина, вернуться к нему и пропустить скачок цены эфира. Собирая инвестиционный портфель, то есть инвестируя сразу в несколько монет, можно снизить риски и повысить шанс заработка.

i

Инвестиция в один актив

Не верно. Если ставить только на один актив, то в случае неудачи можно потерять все. Нет ничего обиднее, чем разочароваться в биткоине, перейти к эфиру или другим альтам, за это время пропустить скачок цены биткоина, вернуться к нему и пропустить скачок цены эфира. Собирая инвестиционный портфель, то есть инвестируя сразу в несколько монет, можно снизить риски и повысить шанс заработка.

i

Титул, который присваивается профессиональным инвесторам

Не верно. Если ставить только на один актив, то в случае неудачи можно потерять все. Нет ничего обиднее, чем разочароваться в биткоине, перейти к эфиру или другим альтам, за это время пропустить скачок цены биткоина, вернуться к нему и пропустить скачок цены эфира. Собирая инвестиционный портфель, то есть инвестируя сразу в несколько монет, можно снизить риски и повысить шанс заработка.

10 / 10

Как зарабатывать на финансовых рынках максимум?

i

Круглыми сутками смотреть на графики

Не верно. Только совершенствование мастерства и постоянное развитие позволит продвигаться дальше и выжимать максимум из ситуаций на финансовых рынках. В этом поможет Академия Currency.com, которая обучает новичков трейдингу и помогает профессионалам не останавливаться на месте.

i

Занимать деньги и закладывать вещи

Не верно. Только совершенствование мастерства и постоянное развитие позволит продвигаться дальше и выжимать максимум из ситуаций на финансовых рынках. В этом поможет Академия Currency.com, которая обучает новичков трейдингу и помогает профессионалам не останавливаться на месте.

i

Учиться, учиться и еще раз учиться

Только совершенствование мастерства и постоянное развитие позволит продвигаться дальше и выжимать максимум из ситуаций на финансовых рынках. В этом поможет Академия Currency.com, которая обучает новичков трейдингу и помогает профессионалам не останавливаться на месте.

i

Заключать каждую сделку на удачу

Не верно. Только совершенствование мастерства и постоянное развитие позволит продвигаться дальше и выжимать максимум из ситуаций на финансовых рынках. В этом поможет Академия Currency.com, которая обучает новичков трейдингу и помогает профессионалам не останавливаться на месте.

Дальше

0 из 10

Большое пространство для роста

Вы пока новичок в мире трейдинга, криптовалют и токенизированных активов, но дошли до конца этой викторины. Значит — вы готовы трудиться и узнавать что-то новое. Вам отлично подойдет обучение трейдингу в Академии Currency.com. Смело проходите 10 бесплатных уроков, которые помогут вам получать прибыль на финансовых рынках.

Крепкий фундамент

Вы знаете азы трейдинга, но еще есть куда расти. Главное — продолжать учиться и все получится. В развитии торговли криптовалютой и токенизированными активами поможет Академия Currency.com. Ее курс обучения трейдингу состоит из 10 бесплатных уроков. Они помогут повысить мастерство и зарабатывать больше.

Мастер трейдинга

Браво! Практически не одной ошибки. Однако в некоторых местах стоит подтянуть свои знания. Это поможет более эффективно торговать криптовалютами и токенизированными активами. Восполнить пробелы поможет курс обучения трейдингу от Академии Currency.com, который состоит из 10 бесплатных уроков.

Бесспорный лидер

Вы уже отлично разбираетесь в трейдинге, не понаслышке знаете о маржинальной торговле и криптовалютах. Но сила — в движении. Необходимо продолжать развиваться, чтобы повышать свой заработок и эффективность работы на финансовых рынках. В этом поможет Академия Currency.com и ее 10 бесплатных уроков по трейдингу, криптовалютах и токенизированных активах.

20 правил, которым следуют профессиональные трейдеры

Получить надежную прибыль на финансовых рынках сложнее, чем кажется на первый взгляд. На самом деле, по неофициальным оценкам, более 80% потенциальных трейдеров в конечном итоге терпят неудачу, вымываются и обращаются к более безопасным хобби. Но брокерская индустрия редко публикует показатели отказов клиентов, потому что они, вероятно, обеспокоены тем, что правда отпугнет новых клиентов. В действительности скорость вымывания может быть намного выше 80%.

Действительно, добиться успеха в трейдинге сложно, и стабильно прибыльные трейдеры имеют общие редкие характеристики. Эти 20 правил — советы, которые используют опытные профессионалы, чтобы оставаться в кругу победителей.

Ключевые выводы

• Прибыльная торговля — это сложно, и успешные трейдеры обладают рядом редких характеристик.
• По оценкам, более 80% трейдеров терпят неудачу и уходят.
• Одним из ключей к успеху является определение стратегий, которые приносят больше денег, чем теряют.
• Многие трейдеры терпят неудачу, потому что стратегии не могут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
• Классические правила от профессиональных трейдеров помогут сосредоточиться на прибыльности.

Путь к долгосрочной прибыльности

Для долгосрочной прибыльности требуются два взаимосвязанных набора навыков. Во-первых, определить набор стратегий, которые приносят больше денег, чем они теряют, а затем использовать стратегии как часть торгового плана. Во-вторых, стратегии должны работать хорошо, пока рынок испытывает как бычьи, так и медвежьи импульсы. Другими словами, хотя многие трейдеры знают, как делать деньги на определенных рынках, таких как сильный восходящий тренд, в долгосрочной перспективе они терпят неудачу, потому что их стратегии не адаптируются к неизбежным изменениям рыночных условий.

Сможете ли вы вырваться из стаи и присоединиться к профессиональному меньшинству с подходом, повышающим шансы на долгосрочное процветание? Сможете ли вы отделиться от стада трейдеров-подражателей и добиться успеха в торговле? Начните с четкого и краткого плана с проверенными стратегиями, а затем используйте следующие 20 правил.

1. Следуйте своей дисциплине

Дисциплине нельзя научить на семинаре или найти в дорогом торговом программном обеспечении. Трейдеры тратят тысячи долларов, пытаясь компенсировать недостаток самоконтроля, но немногие понимают, что долгий взгляд в зеркало решает ту же задачу гораздо дешевле. Важный урок заключается в том, что, как только трейдер поверит в свой торговый план, он должен проявить дисциплину, чтобы не сбиться с пути, даже когда череда проигрышей неизбежна.

2. Потерять толпу

Долгосрочная прибыльность требует позиционирования впереди или позади толпы, но никогда не в толпе, потому что именно на это нацелены хищнические стратегии. Держитесь подальше от биржевых досок и чатов, где люди менее чем серьезны и у многих из них есть скрытые мотивы.

3. Активируйте свой торговый план

Обновляйте свой торговый план еженедельно или ежемесячно, чтобы включить новые идеи и исключить плохие. Возвращайтесь и читайте план всякий раз, когда вы попадаете в яму и ищете способ выбраться.

4. Не срезайте углы

Ваши конкуренты тратят сотни часов на совершенствование стратегий, и вас ждет грубое пробуждение, если вы рассчитываете бросить несколько дротиков и уйти с прибылью. Единственный способ добиться долгосрочного успеха — упорный труд и дисциплина.

5. Избегайте очевидного

Прибыль редко приходит от следования за большинством или толпой. Когда вы видите идеальную торговую схему, вполне вероятно, что все остальные тоже ее видят, помещая вас в толпу и настраивая на провал.

6. Не нарушайте свои правила

Вы создаете торговые правила, чтобы избавить себя от неприятностей, когда позиции идут плохо. Если вы не позволяете им выполнять свою работу, вы теряете дисциплину и открываете дверь для еще больших потерь.

7. Избегайте рыночных гуру

На кону ваши деньги, а не их. Имейте в виду, что гуру может обсуждать свои собственные позиции , , надеясь, что возбужденная болтовня увеличит их прибыль, а не вашу.

8. Используйте свою интуицию

В трейдинге используются математические и творческие способности вашего мозга, поэтому вам необходимо развивать и то, и другое, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Как только вы освоитесь с математикой, вы можете попробовать улучшить результаты с помощью медитации, нескольких поз йоги или спокойной прогулки в парке.

9. Не влюбляйся

Если вы слишком увлечены своим торговым инструментом или инвестициями, вы уступаете место ошибочному принятию решений. Ваша работа состоит в том, чтобы извлекать выгоду из неэффективности, зарабатывая деньги, в то время как все остальные склоняются не в ту сторону.

10. Организуйте свою личную жизнь

Все, что не так в вашей жизни, в конечном итоге отразится на вашей торговой деятельности. Это особенно опасно, если вы не примирились с деньгами, богатством и магнитной полярностью изобилия и дефицита. Отделите свои торговые потребности от личных потребностей и позаботьтесь о них обоих.

11. Не пытайтесь отомстить

Просадки являются естественной частью жизненного цикла трейдера. Примите их с достоинством и придерживайтесь проверенных временем стратегий, которые, как вы знаете, в конечном итоге вернут вашу производительность в нужное русло. Не пытайтесь компенсировать убыточную сделку, торгуя больше. Торговля местью — это рецепт катастрофы.

12. Следите за предупреждениями

Большие убытки редко случаются без многочисленных технических предупреждений. Трейдеры обычно игнорируют эти сигналы и позволяют надежде заменить вдумчивую дисциплину, настраивая себя на боль. Короче говоря, следите за ранними признаками того, что рыночные условия меняются и создают риски для ваших позиций.

13. Инструменты Не думай

Некоторые трейдеры пытаются компенсировать недостаточные навыки дорогостоящим программным обеспечением, снабженным всевозможными проприетарными сигналами на покупку и продажу. Эти инструменты могут помешать ценному опыту, когда вы думаете, что программное обеспечение умнее вас. Используйте инструменты, которые хорошо сочетаются с вашим торговым планом, но помните, что в конечном счете вы тот, кто принимает решения.

14. Используйте голову

Для трейдеров естественно подражать своим финансовым героям, но это также идеальный способ потерять деньги. Узнайте, что вы можете, у других, затем отступите и создайте свою собственную рыночную идентичность, основанную на ваших уникальных навыках и терпимости к риску.

15. Забудьте о Святом Граале

Убыточные трейдеры фантазируют о секретной формуле, которая волшебным образом улучшит их результаты. На самом деле секретов нет, потому что путь к успеху всегда проходит через тщательный выбор, эффективное управление рисками и умелое получение прибыли.

16. Избавьтесь от менталитета зарплаты

Нас учат работать всю неделю ради зарплаты. Этот менталитет вознаграждения за усилия противоречит естественному потоку торговых выигрышей и убытков в течение года. Фактически, статистика показывает, что большая часть годовой прибыли фиксируется всего за несколько торговых дней.

252

Количество фактических торговых дней в течение типичного календарного года, поскольку большинство рынков закрыты в праздничные и выходные дни.

17. Не считайте цыплят

Это нормально чувствовать себя хорошо из-за сделки, которая идет в вашу пользу, но деньги не будут вашими, пока вы не закроете или не покроете позицию. Зафиксируйте то, что вы можете, как можно раньше, с скользящими стопами или частичной прибылью, чтобы скрытые руки рынка не смогли украсть вашу прибыль в последнюю минуту.

18. Примите простоту

Сосредоточьтесь на ценовом действии, понимая, что все остальное вторично. Идите вперед и создавайте сложные технические индикаторы, помня при этом, что их основная функция — подтверждать или опровергать то, что уже видит ваш глаз.

19. Примиритесь с потерями

Трейдинг — одна из немногих профессий, где ежедневная потеря денег — естественный путь к успеху. Каждый торговый убыток несет с собой важный рыночный урок, если вы открыты к сообщению. Кроме того, знайте, когда остановиться и сделать перерыв в торговле. Примите потери, найдите время, чтобы перегруппироваться, а затем вернитесь на рынок с новой точки зрения.

20. Остерегайтесь подкрепления

Активная торговля высвобождает адреналин и эндорфины. Эти химические вещества могут вызвать чувство эйфории, даже когда вы теряете деньги. В свою очередь, это побуждает аддиктивных личностей занимать плохие позиции, просто чтобы поторопиться. Если вы торгуете, чтобы достичь ажиотажа и волнения, вы, вероятно, торгуете по неправильным причинам.

Большинство трейдеров-новичков терпят неудачу?

Да. На самом деле подавляющее большинство внутридневных трейдеров и новичков терпят неудачу через относительно короткий период времени.

Могут ли инвесторы победить рынок, выбирая акции?

В среднем ответ, кажется, нет. В долгосрочной перспективе активные инвестиционные стратегии (т. е. выбор акций), как правило, уступают более широкому рынку, особенно с учетом транзакционных издержек и налогов. Действительно, пассивная индексная стратегия кажется лучшей для большинства долгосрочных инвесторов типа «купи и держи».

Какие поведенческие предубеждения вредят успеху трейдеров?

Поведенческие финансы выявили несколько психологических предубеждений и когнитивных ошибок, которые могут негативно сказаться на работе трейдера. Одним из таких предубеждений является неприятие убытков, когда страх зафиксировать убыток на самом деле заставляет трейдеров идти на больший риск, когда они в убытке, заставляя их слишком долго удерживать убыточные позиции и продавать прибыльные акции слишком рано. Другим является предубеждение относительно новизны, когда более свежей информации или новостям придается большее значение, даже если это не характерно для долгосрочных тенденций.

Итог

Большинству трейдеров не удается полностью раскрыть свой потенциал, в конечном итоге они обналичивают свои фишки и находят более традиционные способы заработка. Станьте гордым членом профессионального меньшинства, следуя классическим правилам, разработанным для того, чтобы максимально сосредоточиться на прибыльности.

Как стать профессиональным трейдером (это не то, что вы думаете)

Если вы можете ответить на эти вопросы, значит, у вас есть все необходимое, чтобы стать профессиональным трейдером…

Что самое важное для профессионального трейдера, даже больше, чем его торговый капитал?

Знаете ли вы, кто ТЕРЯЕТ больше всего денег в торговле? (Подсказка: это не розничные торговцы)

Вы знаете, сколько зарабатывают лучшие в отрасли? Нет, это не превращает 500 долларов в 1 миллион долларов за несколько коротких лет.

Сейчас:

Если вы застряли, не волнуйтесь, ответы содержатся в этой статье.

Возможно, вы еще этого не осознаете, но в ближайшие 10 минут вы узнаете, что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером, — то, что большинство трейдеров никогда не узнают.

Готовы?

Поехали…

Позвольте спросить:

Когда вы слышите термин Профессиональный трейдер , что приходит вам на ум?

Вы, вероятно, думаете о хедж-фондах, банковских трейдерах, учреждениях, верно?

Но вот в чем дело…

Тот факт, что вы торгуете в хедж-фонде, банке или крупной организации, не делает вас профессиональным трейдером.

Не верите?

Тогда позвольте мне доказать это вам…

В 1995 году Barings, старейший коммерческий банк в Великобритании, рухнул после того, как понес убытки в размере 2,2 миллиарда долларов от мошеннического трейдера. по имени Ник Лисон.

У Ника была большая длинная позиция по Nikkei 225, и он продолжал усреднять свои убытки, поскольку рынок шел против него.

Тем не менее, Nikkei продолжает падать после того, как в Японии произошло землетрясение, и его убытки резко возросли до 2,2 миллиарда долларов, что привело к краху Barings.

Компания Long-Term Capital Management (LTCM) была основана одними из самых блестящих умов в области финансов, в том числе лауреатом Нобелевской премии Майроном Скоулзом и Робертом Мертоном.

Однако в 1998 году LTCM едва не рухнула, когда понесла ошеломляющие убытки в размере 4,6 миллиарда долларов, и потребовалась Федеральная резервная система для ее спасения.

Это произошло потому, что у LTCM была высокая доля заемных средств (около 30 долларов на каждый доллар капитала) и ставка на то, что спреды по государственным облигациям сойдутся.

Очевидно, что этого не произошло, когда Россия объявила дефолт по своему долгу (в 1998 г.) и спрэд облигаций резко разошелся, что привело к убыткам в размере 4,6 миллиарда долларов.

В 2007 году Bear Sterns объявила о своих первых потерях за 80 лет. 854 миллиона долларов и еще 1,9 миллиарда долларов списания своих субстандартных ипотечных активов.

Затем агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до нежелательного, что вызвало панику на рынках. И из-за хламового статуса ни один банк не стал бы давать ему деньги в долг.

В конце концов Bear Sterns был выкуплен JP Morgan (с помощью Федеральной резервной системы).

А теперь позвольте спросить вас…

Отношение? Несчастливый? Торговля без преимущества?

Нет.

Это…

Barings, LTCM и Bear Sterns потерпели неудачу, потому что у них не было управления рисками.

Вам, наверное, интересно:

Что такое управление рисками?

Это способ управления размером вашей ставки (и риском портфеля), чтобы вы не потеряли весь свой торговый капитал, даже если у вас много убыточных сделок.

А без управления рисками вы не сможете использовать свое преимущество на рынке… даже если у вас есть прибыльная торговая стратегия.

Позвольте мне объяснить…

Допустим, у вас есть торговый счет в 1000 долларов:

• Ваша торговая стратегия имеет коэффициент выигрыша 50%
• Соотношение риска и вознаграждения составляет в среднем 1:2

Итак, вот результат ваших следующих 10 сделок…

Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Выиграть Выиграть Выиграть Выиграть Выиграть

Итак, какую прибыль вы заработаете?

Это зависит от вашего риска на сделку.

Если рисковать 20% вашего торгового счета…

Вы потеряете свой торговый счет (-20, -20, -20, -20, -20).

Но что, если вы рискуете 1% своего торгового счета?

Вы получите прибыль в размере 5% (-1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2).

Теперь вам может быть интересно:

«Но как мне рассчитать риск по каждой сделке?»

Не волнуйтесь.

Я написал Полное руководство по управлению рисками и определению размера позиции, чтобы помочь вам в этом.

А пока давайте продолжим…

Позвольте спросить…

Вы когда-нибудь видели образ жизни профессионального бодибилдера?

Тогда позвольте мне поделиться с вами (и это не то, что вы думаете)…

5:00 — Пробуждение

5:30 — Завтрак

7:00 — Подъем тяжестей

12:00 – Обед

13:00 – Прием пищи перед тренировкой

14:00 – Размышление и работа над слабыми частями тела 9005

16:00 – Питание после тренировки

18:00 — ужин

20:00 — Кардио и растяжение

9:00 вечера — Ужигание

10: 00 — время снов

Теперь вы можете задаться вопросом:

Почему я делюсь этим с вами?»

Простой.

Профессиональные бодибилдеры ориентируются на ПРОЦЕСС, а не на результат — то же самое и с трейдерами!

Результат — побочный продукт процесса, которому вы следуете.

Но не поймите меня неправильно.

Результаты имеют значение.

НО, вы не можете улучшить то, что делаете, наблюдая за своими результатами.

Вы совершенствуетесь, только настраивая и улучшая существующий процесс — и именно так достигается победа!

Вы задаетесь вопросом:

«Итак, какой процесс мне следует использовать?»

Не волнуйся, я расскажу об этом позже.

А пока вы начинаете понимать, как на самом деле работают профессиональные трейдеры?

Далее…