Что такое тренд и коррекция на фондовых рынках?

Прибыль во многом зависит от того, насколько инвестор правильно оценил состояние рынка. Чтобы в этом помочь, РБК Quote рассказывает, как определять тренд и как использовать коррекцию

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.

Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.

www.adv.rbc.ru

Тренды можно различать по направлению и времени существования.

По направлению:

  • восходящие тренды
    . Их еще называют «бычьими». Такой тренд складывается при росте котировок. Это бывает, когда большинство инвесторов и трейдеров покупают акции, открывая длинные позиции;
  • нисходящие тренды, или «медвежьи». Он проявляется, когда на рынке преобладают продажи акций — инвесторы либо закрывают длинные позиции, либо открывают короткие;
  • боковые тренды. Такие «боковики» наблюдаются, когда цена колеблется возле какого-то значения, а минимумы и максимумы находятся примерно на одних уровнях. Как правило, это означает, что участники рынка пока не решили, куда двинуться дальше, и выжидают.

По времени существования:

  • долгосрочные тренды     продолжаются один-два года;
  • среднесрочные тренды длятся от одного месяца до полугодия;
  • краткосрочные тренды. Они продолжаются от одной недели до месяца. Их появление зависит от многих событий, в том числе случайных. Краткосрочные тренды могут идти вразрез со среднесрочными.

«Бычий» и «медвежий» рынки

Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.

Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.

Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.

Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда.

При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.

Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.

Есть два типа коррекции:

  • восходящая коррекция — когда основной тренд направлен вниз, а цены внезапно начинают расти;
  • нисходящая коррекция — когда цены временно снижаются при восходящем тренде.

Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.

В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.

Коррекция или смена тренда?

Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.

К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.

Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Что такое тренд в трейдинге

Изучая уроки трейдинга с нуля, можно достичь успеха в биржевой торговле под руководством наставников с высокой квалификацией.

Вы будете понимать и анализировать рынок, использовать инструменты и стратегии для получения стабильной прибыли. Важно начинать с понимания значения основных терминов, которыми вы, как будущий трейдер, будете оперировать регулярно.

Разберем один из них — тренд на бирже: что это? Какие бывают тренды и как торговать по тренду, чтобы получать выгоду?

Trend (в переводе — тенденция) на рынке обозначает движение стоимости актива в одном направлении в некоторый период времени.

Движение цен — результат проявления и воздействия различных экономических, политических и других факторов.

Важно уловить направление тренда и идти за рынком, вовремя открывая и закрывая сделки.

Виды трендов

Trend состоит из волн с пиками и впадинами, идущих наверх, вниз или горизонтально.

Существует три вида:

  1. Восходящий тренд (бычий) с большим количеством повышающихся вершин. Следующий пик выше предыдущего.
    Это означает поступательный рост стоимости актива. Выглядит это так:

Состояние актива в этом случае наиболее благоприятное, увеличивается спрос на него. Следует открывать сделки на покупку, ибо стоимость будет расти. Это характерно для укрепляющихся акций и валют.

Почему «бычий»? Волнообразную динамику растущих цен ассоциируют с атакой быка, подбрасывающего добычу своими рогами снизу вверх.

2. Нисходящий тренд (медвежий) — большое число вершин и впадин, каждая из которых ниже предыдущей. Пример:

Здесь нужно идти за рынком и открывать сделки на продажу, тогда вероятность успеха будет существенно выше.

Название взято по аналогии с медведем, встающим при атаке во весь рост и наносящим удары передними лапами сверху вниз.

3. Боковая тенденция (флэт, консолидация, коридор, торговый диапазон) означает, что стоимость не имеет направленности, волна располагается на одном уровне.

Стоимость актива здесь меняется в пределах небольшого коридора, ограниченного максимумом и минимумом. Период ожидания и спокойствия.

Важно, что любая тенденция движения имеет свой временной интервал (тайм-фрейм) для проведения анализа. Четырехчасовой график отличается от суточного.

Фазы жизни трендов

Тренд в трейдинге живет — возникает, движется, умирает. 

Появление – это начало покупки или реализации актива. На графике — сперва перебои в две стороны, потом прорыв в торговле вверх или вниз.

Затем видна четкая тенденция и стабильное движение.

На заключительном этапе цена достигает крайней точки, время закрывать сделки.

Время движения зависит от тайм-фрейма: периода между точкой начала теханализа, проводимого трейдером, и моментом его окончания.

Как использовать тренд

Как торговать по тренду? Применять его можно, как самостоятельный метод или использовать дополнительные инструменты:

  • технические индикаторы,

  • торговлю от уровней сопротивления и поддержки,

  • изучение графических моделей и паттернов,

  • комбинации индикаторных составляющих и графического анализа.

Их использование требует определенных навыков, усидчивости, развития своих способностей. Поэтому необходимо обучение и регулярная практика.

Заключение

Следовать за трендом, значит выгодно покупать активы при бычьем, а реализовывать при медвежьем.

Trend — ваш друг, вектор, показывающий направление развития. Идите за ним, он помощник и источник дохода. Этот классический графический анализ в трейдинге доступен, прост, стабильно приносит прибыль.

Умению распознать и анализировать тренд обучают на сайте Александра Герчика.  Начните свой путь к успеху, получая драгоценный опыт профессионалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Основные концепции тренда — Fidelity

Тренд — это направление, в котором двигаются цены, в зависимости от того, где они были в прошлом. Тренды состоят из пиков и впадин. Это направление этих пиков и впадин, которые составляют рыночный тренд. Движение этих пиков и впадин вверх, вниз или вбок указывает на направление тренда.

3 направления тренда

1. Восходящий тренд состоит из восходящих пиков и впадин. Более высокие максимумы и более высокие минимумы.

Источник: Active Trader Pro ®

2. Нисходящий тренд состоит из нисходящих пиков и впадин. Ниже максимумы и ниже минимумы.

Источник: Active Trader Pro®

3. Боковой тренд (консолидация) – это когда цены движутся в боковом диапазоне в горизонтальном диапазоне.

Источник: Active Trader Pro®

3 длины тренда

Чарльз Доу разработал ряд принципов для понимания и анализа поведения рынка, которые позже стали известны как теория Доу, краеугольный камень изучения технического анализа. Чарльз Доу считал, что цены движутся волнами или тенденциями. Он считал, что во многом подобно приливу, когда волны будут двигаться все дальше вверх по берегу с каждым приливом и отливом и вызывать меньшую рябь, так же будет расти и цена акций. И наоборот, как только прилив достиг пика и изменился, чтобы двигаться дальше вниз по берегу до отлива, то же самое произошло и с ценами на акции. Это может показаться простой концепцией, но она является частью фундамента современного изучения тенденций цен на акции.

Длина тренда:

  • Первичный – Долгосрочный (т. е. 1 год или дольше): прилив в объяснении Доу
  • Среднее – Среднее (т.е. от 1 до 3 месяцев): волны
  • Незначительные – Краткосрочные (т. е. менее 1 месяца): колебания

На тренды влияет следующий более длинный и следующий более короткий тренд. Восходящий долгосрочный тренд приводит к тому, что промежуточный тренд имеет более сильные подъемы и меньшие откаты, а краткосрочный тренд вызывает приливы и отливы среднесрочного тренда. Падающий долгосрочный тренд приводит к тому, что среднесрочный тренд имеет меньшие подъемы и более крупные откаты, в то время как краткосрочный тренд, опять же, вызывает приливы и отливы среднесрочного тренда.

Источник: Active Trader Pro ®

Линии тренда

Один из способов для аналитика увидеть тренд — нарисовать так называемые линии тренда. Линия тренда — это прямая линия, которая соединяет 2 или более ценовых точек, а затем продолжается в будущее, выступая в качестве линии поддержки или сопротивления. Многие принципы, применимые к уровням поддержки и сопротивления, можно применить и к линиям тренда.

Линия восходящего тренда

Линия восходящего тренда — это прямая линия, проведенная вверх вправо и соединяющая 2 или более точек минимума. Чтобы линия имела восходящий наклон, второй минимум должен быть выше первого. Линии восходящего тренда действуют как поддержка и указывают на то, что спрос превышает предложение, даже когда цена растет. Пока цены остаются выше линии тренда, восходящий тренд считается неповрежденным. Прорыв ниже линии восходящего тренда указывает на возможное изменение тренда.

Источник: Active Trader Pro ®

Линия нисходящего тренда

Линия нисходящего тренда — это прямая линия, проведенная вниз вправо и соединяющая 2 или более высокие точки. Второй максимум должен быть ниже первого, чтобы линия имела нисходящий наклон. Линии нисходящего тренда действуют как сопротивление и указывают на то, что предложение больше, чем спрос, даже когда цена падает. Пока цены остаются ниже линии тренда, нисходящий тренд считается неповрежденным. Прорыв выше линии нисходящего тренда указывает на возможное изменение тренда.

Источник: Active Trader Pro®

Заключение

Использование тренда и анализа линий тренда является важным аспектом технического анализа, но имейте в виду, что это лишь один из многих доступных инструментов и методов. Когда линия тренда пробита, это должно служить только предупреждением о том, что тренд может измениться. Для подтверждения смены тренда следует использовать дополнительные инструменты и сигналы.

Следующие шаги для рассмотрения

Инвестиции в исследования

Получите лучший в отрасли анализ инвестиций.

График недели

Исследуйте предыдущие графики недели.

Руководство по техническим индикаторам

Узнайте больше о технических индикаторах и о том, как они могут помочь вам в торговле.

Технический анализ фокусируется на движении рынка, в частности, на объеме и цене. Технический анализ — это только один из подходов к анализу акций. При рассмотрении вопроса о том, какие акции покупать или продавать, следует использовать тот подход, который вам наиболее удобен. Как и в случае со всеми вашими инвестициями, вы должны сами определить, подходят ли вам инвестиции в какую-либо конкретную ценную бумагу или ценные бумаги, исходя из ваших инвестиционных целей, устойчивости к риску и финансового положения. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

709639.3.1

Понимание тенденций фондового рынка, включая причины восходящих и нисходящих трендов

Фондовый рынок, как и цена отдельных акций, склонен к тренду. Индексы склонны двигаться в том или ином общем направлении, пока что-то не заставит это направление измениться. Восходящие тренды характеризуются тем, что цены формируют более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящие тренды характеризуются более низкими ценовыми максимумами и более низкими ценовыми минимумами.


Дни распределения сигнализируют об окончании восходящего тренда

В конце концов, на каждом восходящем рынке наступает день, когда продажи преобладают над покупками. День, когда индекс закрывается вниз по сравнению с предыдущим днем ​​на более высоком объеме (что означает, что больше людей продают, чем покупают), называется «днем распределения». Наши исследования каждой вершины рынка за более чем 100 лет показали, что пяти или шести дней распределения в течение четырех-пяти недель достаточно, чтобы обратить рыночный восходящий тренд в рыночный нисходящий.

Заметив первоначальный день распределения по основному индексу, обратите пристальное внимание на графики основных рыночных индексов в последующие дни. Если наступит второй или третий день раздачи, стоит начать насторожиться. Возможно, вы уже продали акцию или две. К пятому дню распространения за пять недель или меньше вы должны сильно опасаться, что рынок может полностью перевернуться.


В то же время, когда вы наблюдаете за распределением рыночных индексов, вы также, вероятно, увидите ведущие акции — акции, показавшие лучшие результаты в этом рыночном цикле — демонстрирующие признаки достижения вершины (это означает, что цена не будет расти). подняться выше и, вероятно, быстро упадет). Если вы заметили ведущие акции, демонстрирующие признаки слабости в движении цены и объема, например, снижение цены при большом объеме продаж, у вас есть еще одна причина подозревать, что общий рыночный тренд меняется.

Действуйте в соответствии с тенденциями, возникающими на рынке

После того, как вы заметили признаки слабости рынка, вам необходимо принять меры. Не покупайте акции. Подумайте о том, чтобы собрать немного денег, продав свои самые слабые акции. Если рынок продолжает слабеть, нужно продолжать продавать акции и переходить на наличные. Никогда не знаешь, как далеко зайдет нисходящий тренд. Принимая защитные меры, вы защищаете себя от разрушительных потерь, которые могут вызвать серьезные исправления.

Последующие действия на стабильном рыночном ралли

Как только рынок войдет в нисходящий тренд, продолжайте внимательно следить за ним. В какой-то момент он сплотится и восстановится на несколько дней. Многие из этих митингов будут фальшивыми. То, что вы хотите увидеть, является подтверждением изменения тренда в сторону повышения. Это происходит в форме взрывного ап-дня, сигнализирующего об изменении тона рынка.


Мы называем этот сигнал завершающим днем. Последующий день обычно происходит с четвертого по седьмой день попытки подъема, но иногда он может наступить на десятый день или позже. В этот день один из ключевых рыночных индексов закрывается с мощной и решающей суммой, как правило, на 1,7 процента или более, с объемом торгов выше, чем днем ​​ранее.

Ни один новый бычий рынок не начинался без дня продолжения, но не каждый день продолжения сигнализирует о начале сильного бычьего рынка. (Поэтому не спешите покупать акции с опрометчивостью.) Но это дает вам добро на то, чтобы изучить свой список наблюдения за высококачественными акциями, чтобы увидеть, достигают ли какие-либо из них надлежащих точек покупки. Возможно, вы захотите приобрести акции поэтапно, позволяя ценовому движению отдельных акций подтвердить, что рыночный тренд действительно изменился, прежде чем покупать дополнительные акции.