Что такое СВОП на Форекс?

Форекс для чайников

По теме статьи

Все Forex Проект «Синхронная торговля» CFD Трейдинг Брокеры Forex Как заработать на Форекс Можно ли заработать на Форекс Forex не игра Мифы о Forex Фундаментальный анализ Технический анализ Forex для начинающих Практический Forex Заработок на Forex Forex-дилеры Индикаторы Форекс Стратегии Форекс Форекс для чайников История мировых валют

Большинство трейдеров ищет наиболее удобные позиции для входа и выхода из сделки. Зачастую оптимального момента для закрытия сделки приходится ждать, и он может наступить за пределами текущих суток. Поэтому сделку приходится переносить на следующий торговый день.

Какие же последствия наступают для трейдера, если торговая операция перенесена на следующий день или продолжается несколько торговых дней?

В этом случае возникает факт использования средств, предоставленных вам брокером при маржинальной торговле. Предоставление средств возникает потому, что стандартный контракт, которым оперируют на рынке Форекс, составляет, как правило, 100 тысяч единиц в валюте контракта. Этот контракт и составляет 1 лот. В то же время, трейдер вкладывает лишь небольшую часть собственных средств в рамках данного контракта, а остальные средства предоставляются брокером в кредит для совершения сделки. Размер кредита зависит от кредитного плеча, предоставляемого брокером трейдеру.

Понятие своп

Своп или swap в терминологии рынка Форекс означает обязательство покупки одной валюты на другую с последующим выкупом. Фактически вы покупаете одну валюту за другую, которая находится на вашем депозите. Как правило, это национальная валюта или доллары США. При закрытии сделки на счет вы получаете именно валюту, в которой открыт ваш торговый счет, то есть совершаете операцию обратного выкупа. Подробно знать механизм обмена валют на валютном рынке не обязательно, но понимать в общих чертах почему брокер списывает с вашего счета деньги за перенос открытой позиции на следующие сутки стоит. Собственно, не всегда списывает. Списание средств происходит в случае, когда своп по выбранному инструменту и проводимой операции отрицательный. Если своп по инструменту и операции положительный, то брокер, наоборот, будет зачислять деньги на ваш торговый счет.

Как начисляется своп?

Так как трейдер торгует инструментом, в котором присутствует по факту одновременно две валюты, то своп определяется как разница между процентными ставками на предоставление кредита по одной и другой валюте. Например, при покупке пары EUR/USD мы фактически покупаем евро за доллары (первая часть в паре EUR выступает как товар, то есть всегда говорит о том, что мы покупаем, а вторая часть пары – USD – подсказывает за какую валюты мы покупаем данный «товар»). Кредитная ставка по евро (ставка ЕЦБ) составляет 0%, а ставка по американскому доллару – 1,5%.

Соответственно, при покупке пары мы получаем отрицательный своп: 0% -1,5%= -1,5%. Это значит, что при покупке стандартного контракта при переносе открытой позиции на 1 сутки он должен заплатить 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем заключаемой сделки.

Соответственно, при продаже пары, наоборот, ему зачисляются на счет 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем сделки.

Подробнее читайте в следующей статье: Как понять какая сумма будет списана при переносе открытой позиции на 1 день

Что такое своп на рынке Форекс: как рассчитать, примеры и заработок на Swap

2022-11-04

2020-12-28 Что такое своп на Форекс?

Артем Паршинhttps://www.litefinance. org/ru/blog/authors/artem-parshin/

Каждый, кто решил связать себя с торговлей на бирже, должен знать и понимать, что такое своп. За свою довольно длительную профессиональную деятельность, я встречал немало ситуаций, когда люди теряли целые депозиты просто из-за незнания того, как работать со свопами.

Если вы будете четко понимать что такое swap и то, каким образом он работает, вы сможете защитить себя от ненужных потерь. Использовать своп можно даже для получения дополнительной прибыли. Это понятие настолько же важное, как и кредитное плечо.

В этой статье мы разберем:

• Что такое свопы и как они рассчитываются?
• Форекс своп, Валютный своп и валютно-процентный своп
• Как работает своп на форекс — примеры FX свопа
• Как зарабатывать на свопах при торговле на Форекс?
• Счета без свопа
• Заключение
• Своп FAQ

Что такое свопы и как они рассчитываются?

Теперь давайте разберем суть понятия своп на форекс.

Своп на форекс — это разница процентных ставок банков-эмитентов валют в валютной паре. Разница между процентными ставками либо начисляется на счет, либо взимается со счета трейдера при переносе торговой позиции на следующие сутки.

Центральные банки каждой страны определяют ключевую процентную ставку. По сути, это тот процент, под который центробанк кредитует другие банки. Данная ставка может меняться на протяжении года. Но ее стартовая величина определяется на первом в году заседании центробанка.

На валютном рынке торговля происходит валютными парами. В сделке участие принимают две разные валюты, и по каждой из них установлена своя процентная ставка.

В валютной паре есть базовая валюта и котируемая. Одна валюта, которую мы покупаем, и другая валюта, за которую мы покупаем.

Базовая валюта также называется депозитной. Она является нашей и биржа пользуется ей в течение дня. За что, естественно, должна выплачивать нам определенный процент.

Котируемая валюта называется также кредитной. Она является банковской, и уже мы берем ее у банка взаймы. И мы выплачиваем банку процент за пользование его валютой, примерно как при потребительском кредите.

Своп может быть как отрицательным, когда платите вы, так и положительным, когда платят вам.

Если имеется отрицательный своп (со знаком минус), тогда начисление его на ваш торговый счет завершится снятием средств (пунктов). Если же разница процентных ставок дала положительный своп, то с вашего счета не снимут деньги, а начислят некоторое количество пунктов.

Таким образом, если клиент имеет открытую позицию на момент закрытия Нью-Йоркской торговой сессии, то принудительно производится операция валютного свопа. То есть одновременное закрытие и открытие позиции на новую дату валютирования. Но на счете клиента фактического закрытия и открытия не происходит. А просто отображается начисленный или списанный процент, а фактическая поставка валюты не происходит.

Существует день, когда такая операция производится в тройном размере. Этот день — день тройного свопа. Для валютных пар — это ночь со среды на четверг. Это происходит потому, что расчеты на бирже по позиции, открытой на среду, производятся в пятницу. Следовательно, расчеты по позиции переноса со среды на четверг идут уже следующим днем. А следующий рабочий день за пятницей — это понедельник. Значит, проходит 3 дня.

По каждому инструменту своп разный. Чтобы постоянно их не высчитывать, брокеры предоставляют специальные таблицы свопов. Такая таблица свопов у моего брокера находится здесь.

Как рассчитать своп?

Чтобы понять, когда за своп платим мы, а когда платят нам, давайте разберемся в принципах, по которым рассчитывается своп:

Существует довольно простая формула, она изображена выше. Самый главный параметр этой формулы — ставка центральных банков, а точнее разница в процентных ставках между базовой и котируемой валютами.

Для примера, можно сравнить ставки по валютной паре EURUSD. Ставка ЕЦБ сейчас на уровне 0% (кредиты, по сути, бесплатные), а ставка ФРС установлена на уровне 0.25%.

Таким образом, если мы покупаем валютную пару, мы должны вычесть из ставки базовой валюты ставку котируемой: 0 — 0. 25 = -0.25. То есть, при покупке данной пары разница ставок отрицательна, а следовательно и своп будет отрицателен.

А вот при продаже пары мы должны наоборот из котируемой вычесть базовую: 0.25 — 0 = 0.25. Своп получится положительным.

Таким способом мы определили лишь знак свопа (будете платить вы, или будут платить вам). Если же мы хотим узнать само значение свопа, нам необходимо подставить все значения в формулу.

В настоящее время практически никто уже не пользуется для расчета свопа формулой. Своп либо смотрят в таблицах, либо вычисляют при помощи калькулятора.

Такой калькулятор есть на сайте у каждого уважающего себя брокера. Пример калькулятора моего брокера я вам и предоставил выше.

Форекс своп, Валютный своп и валютно-процентный своп

Как я уже говорил выше, существует несколько видов свопов. Теперь давайте разберемся,  в чем разница между тремя основными видами свопа.

Своп на форекс

Своп на форекс или forex swap — это разница между процентными ставками по кредитам двух валют в паре, которая начисляется либо списывается при переносе открытой позиции через сутки.

Валютный своп

Валютный своп — это валютная операция, сочетающая покупку или продажу валюты на условиях “спот”. С одновременной продажей (или покупкой) той же валюты на определенный срок на условиях “форвард”. То есть осуществляется комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковые суммы, но с разными датами валютирования.

Это определение. Теперь объясню простыми словами.

Валютный своп — это ситуация, которая возникает, когда две компании-участницы торгов на валютном рынке заключают между собой соглашение. По нему они продают друг другу одинаковые суммы в разных валютах на основе их текущего валютного курса. Через заранее оговоренный срок, который они установили по форвардному контракту, компании продают друг другу эти суммы обратно в соответствии с их курсом обмена валют по форвардному контракту.

Валютно-процентный своп

Валютно процентный своп простыми словами — это простой процентный своп, который осуществляется с разными валютами.

Несмотря на то, что эта операция характерна для крупных финансовых учреждений, ее можно встретить и в повседневной жизни.

К примеру, у вас есть кредит в иностранной валюте. Единственный для вас вариант — это взять новый кредит на покрытие старого. Но взять новый в иностранной валюте — вариант плохой, так как высоки ставки. А вот в местной валюте они приемлемы. В это же время, по чисто случайному стечению обстоятельств, у вас за границей есть друг с похожими проблемами. Тогда вы берете кредит у себя в местной валюте, а он берет у себя в местной, которая для вас иностранная. И вы просто обмениваетесь этими суммами. В итоге вы платите проценты по его кредиту, а он — по вашему. Все в выигрыше и сэкономили на ставках.  

Чтобы разобраться, в чем разница между различными типами свопов, я составил сравнительную таблицу:

Как работает своп на форекс — примеры FX свопа

Теперь давайте подробно разберем как работает своп на форекс.

Выше я уже упоминал об этом. По своей сути, Forex своп это разница процентных ставок центробанков двух стран, валюты которых представлены в паре.

Выше я представил формулу, по которой вычисляется базовая ставка свопа. Основные параметры этой формулы практически не меняются в течение года. А для некоторых валют и в течение нескольких лет.

Под основными параметрами понимают значения процентных ставок. Если не брать во внимание 2020 год, то изменение процентных ставок — дело нечастое. В лучшем случае это происходит раз в год.

А вот переменные параметры — это маркап и котировка валютной пары. Эти параметры могут меняться даже чаще, чем раз в день. Следовательно, если мы хотим знать точное значение свопа, нам необходимо постоянно пересчитывать значение по формуле или при помощи специального калькулятора.

Помимо того, что свопы могут быть положительными и отрицательными, они еще бывают long и short. Это “покупка свопа”, или своп на покупку, и “продажа свопа”, или своп на продажу.

В таблице свопов у моего брокера это выглядит так:

Выделенные красным столбцы — это значения свопа в пунктах для одного полного лота, который будет списан или зачислен на счет трейдера при наличии открытой сделки. Если мы имеем открытую сделку по валютной паре AUDUSD на продажу. То при переходе на следующие сутки к нашей сделке применяется Swap Short, значение которого составляет -3.216 пункта. Если у нас открыта сделка на покупку этой пары, то применится Swap Long, и он составит -3.816 пункта.

Самый большой своп можно увидеть на экзотических валютных парах, таких как USDRUB.

Если нам необходимо узнать своп непосредственно перед самой сделкой, можно воспользоваться таблицей спецификации контракта:

Для валютной пары евро/доллар ситуация со свопами будет немного иной. Своп на покупку составит -6.036 пункта. Иными словами с нашего счета сумму равную этому значению в пересчете на лот спишут. А вот своп на продажу равен 0.392 пункта. Положительный знак означает, что это значение нам наоборот начислят. Таким образом, на свопе можно и зарабатывать.

Почему свопы могут быть положительными и отрицательными я уже объяснял. Все дело в разности процентных ставок. Если процентные ставки центробанков разных валют сильно разнятся, а значит знак свопа будет разный при покупке и продаже.

Расчет свопа коротких позиций

Теперь подробно рассмотрим, как вычисляется полное значение своп на форексе для сделки на продажу по валютной паре EURUSD.

• SWAP(short) = (Лот *(ставка котируемой валюты — ставка базовой валюты — маркап)/100) * текущая котировка/число дней в году. Однако следует понимать, что значение будет не совсем точным, так как мы не знаем точный размер маркапа.

Если мы совершаем сделку 1 лотом при текущей котировке в 1.19626, а маркап составляет, к примеру, 0.20%, размер свопа будет равен:

• SWAP(short) = (100 000 *(0.25 — (0.0 — 0.20)/100) * 1.19626/365 = 0.163 EUR с некорректным значением маркапа.

Если произвести эту операции при помощи калькулятора на сайте брокера. Получается 0.376 USD, а следовательно, разница лишь в величине маркапа.

Своп длинных позиций

Теперь давайте рассмотрим, как вычисляется полное значение свопа для сделки на покупку по валютной паре EURUSD.

• SWAP(long) = (Лот *(ставка базовой валюты — ставка котируемой валюты — маркап)/100) * текущая котировка/число дней в году. Однако следует понимать, что значение будет не совсем точным, так как мы не знаем точный размер маркапа.

Если мы совершаем сделку 1 лотом, при текущей котировке в 1.19626, а маркап к примеру 0.20%, размер свопа будет равен:

• SWAP(long) = (100 000 *(0.0 — (0.25 + 0.20)/100) * 1.19626/365 = -1.474 EUR с некорректным значением маркапа.

Если произвести эту операции при помощи калькулятора на сайте брокера. получается -6.036 USD, а следовательно величина маркапа брокера для короткой сделки значительно отличается.

Как зарабатывать на свопах при торговле на Форекс?

После того, как трейдеры узнают, что существует возможность не терять на свопах, а наоборот — зарабатывать. Первым делом начинают искать валютные пары с положительным свопом. И их действительно достаточное количество на бирже, но с одной оговоркой. Нет пар, где все свопы положительные, но есть пары, где своп положительный в зависимости от типа операции.

Ниже я перечислил валютные пары с положительным свопом, на которых при определенных условиях мы можем зарабатывать на свопе.

На данный момент это весь набор инструментов в положительным свопом, которые дает мой брокер. Но их количество может меняться в зависимости от условий на рынке. К примеру, если один из центробанков изменит свою процентную ставку. Или же если ваш брокер изменит величину маркапа.

В общем, если вы знаете, что у какой-либо страны стала отрицательной процентная ставка, то это главный признак того, что в валютных парах с валютой этой страны может появиться положительный форекс своп. Однако не стоит забывать, что незначительный положительный своп может быть легко съеден спредом.

Но даже если таких ситуаций мало, существует ряд очень простых торговых стратегий, которые созданы для того, чтобы зарабатывать на свопах и разнице процентных ставок.

Carry Trade

Самая популярная торговая стратегия для заработка на свопе — это, конечно, керри трейд.

Принцип работы стратегии заключается в поиске наибольшей разности в процентных ставках различных стран. После этого группируются валютные пары, в которые входят валюты этих стран, и находится пара, в которой своп в одном из направлений больше, чем в других.

Я выделил валютную пару CADCHF. Своп форекс на покупку по ней составляет 0.528 пункта. Следовательно, если мы купим эту валютную пару, мы будем зарабатывать на положительном свопе. Так как для получения прибыли позицию необходимо удерживать долго, необходимо проанализировать глобальный график на предмет наличия перспектив роста. На этой паре такая перспектива как раз есть. Теперь осталось только купить и ждать, получая прибыль от роста курса и положительного свопа. Эта стратегия требует довольно долгого удержание позиции открытой.

Swap and Fly

Есть еще одна стратегия, которая напоминает предыдущую, — это Swap and Fly. Стратегия родилась после того, как большинство брокеров начали предоставлять трейлинг-стоп.

Принцип выбора инструмента аналогичен первой стратегии. После того, как пара найдена, необходимо найти паттерн с высокой вероятностью реализации. Чаще всего ищут свечные паттерны, но и геометрические тоже подойдут. В нашем случае это паттерн флаг, после реализации которого можно ожидать рост. Главное — не использовать математические индикаторы.

После этого расставляются уровни ордеров со стандартными правилами, чтобы соотношение выходило примерно 1:1. После того, как цена начнет рост и уйдет выше точки входа, необходимо переставить Stop Loss в безубыток. То есть на уровень открытия сделки. На этом все. Дальше позиция просто удерживается до тех пор, пока не сработает стоп. Конечно, вы можете применить и трейлинг-стоп, и увеличить свою прибыль курсовой разницей. Но суть стратегии не в этом.

Суть стратегии в заработке на положительном свопе. В нашем случае он равен 0. 834 пункта на покупку. При сделке объемом в 1 лот это около 80 центов. Если мы сможем поддерживать позицию месяц, то при закрытии по стопу курсовой разницы не будет, но своп принесет нам 21 * 0.8 = 16.8 долларов.

Валютно-фьючерсная стратегия

Есть еще одна довольно неплохая стратегия. Я иногда ей пользуюсь сам.

Суть стратегии заключается в том, что нам необходимо создать обычную локированную позицию, замок, но с разными типами контрактов. Вы знаете, что помимо валютных пар есть еще фьючерсы, опционы, CFD и многие другие контракты. Так вот, фьючерс по сути ничем не отличается от валютной пары. Самое главное его отличие — это отсутствие свопа. Думаю, уже догадались к чему я клоню?

Именно. Я создаю локированную конструкцию, покупая на рынке форекс валютную пару у которой положительный своп на покупку, и одновременно на другой бирже продаю фьючерс на эту же валютную пару. Котировки валютной пары и фьючерса как правило одинаковы, как и колебания. Следовательно, куда бы не пошла цена, у меня всегда будет 0. За счет того, что одна сторона куплена, а другая продана.

А прибыль будет как раз формироваться положительным свопом на форекс. Есть нюансы, такие как величина спреда и комиссия. Но их всегда можно заложить в стратегию и компенсировать либо длительностью сделки, либо кратковременной игрой на ценовых колебаниях.

Если хотите узнать больше стратегий для заработка на свопе, я рекомендую вам пройти специализированное обучение у своего брокера.

Счета без свопа

Существуют у брокеров и специальные бессвоповые счета. Их еще называют исламскими.

Исламский счет — это торговый счет, который не подразумевает комиссий в виде процентов. По законам ислама, мусульманам запрещается получать или отдавать проценты с любого вида деятельности. Чтобы мусульмане могли пользоваться услугами рынка форекс и были созданы исламские счета.

Несмотря на то, что данный тип счета создан для мусульман, открыть его сейчас может любой желающий, так как религиозной проверки никто не производит. Для того, чтобы открыть себе исламский счет, вам необходимо подать соответствующую заявку своему брокеру.

Все мы понимаем, что благотворительностью брокеры не занимаются. И если счет бессвоповый, значит брокеры будут добирать прибыль другими способами. Как правило, это повышение спредов или наличие фиксированной комиссии за сделку.

Заключение

В целом, тема свопа на бирже довольно важна. Очень многие крупные инвесторы зарабатывают не на разнице курсов валют, а именно на разности процентных ставок. На рынке форекс, большинство трейдеров рассматривают своп как еще один тип комиссии, который используют брокеры для обогащения. Но если понимать, как своп работает, его из противника можно легко превратить в надежного союзника, который будет приносить вам прибыль независимо от колебания курса.

Своп FAQ

Что такое своп в торговле на форекс?

Своп — это специальная операция, которая переносит открытую позицию по торговому инструменту на следующие сутки, за что начисляется или списывается разность процентных ставок.

Как рассчитать процент пролонгации (ролловера)?

Процент пролонгации или ролловеры иначе можно представить как ставку свопа.

Таким образом, простая формула расчета ролловера будет выглядеть так:

Сумма сделки в валюте сделки * (% ставка базовой валюты — % ставка котируемой валюты) и все это делим на количество дней в году * текущую котировку валютной пары.

Что такое кэрри трейд (carry trade)?

Carry Trade — это механизм работы с процентными ставками, благодаря которому создается такая рыночная позиция по валютной паре, при которой направление сделки будет обеспечивать начисление положительного свопа на торговый счет трейдера.

Что такое перенос позиции на следующий день (Tom Next)?

Это специальная комбинированная биржевая сделка, которая начинается завтра и завершается послезавтра. Реальная поставка не происходит. Иными словами, это операция своп. В момент закрытия основной торговой сессии происходит закрытие текущей позиции и одновременное открытие этой же позиции, но уже с расчетами на следующий день. День расчетов позиции называется датой валютирования.

Что такое тройной своп и как он вычисляется?

Тройным свопом называют перенос позиции в ночь со среды на четверг. Так, расчеты по позиции среды происходят в пятницу, значит, перенос на четверг рассчитывается в следующий рабочий день после пятницы, а это понедельник. Таким образом проходит сразу три дня, за которые и начисляется тройной своп.

Что такое своп пункты (swap point) на Форексе?

Своп пунктами на форекс называют заранее рассчитанное брокером значение комиссии по переносу позиции на следующие сутки, которая иначе называется своп и указывается в пунктах. Все свопы форекс как правило обозначаются в пунктах.

В чем разница между форекс свопом и форвардным контрактом?

Ключевая разница между свопом на форекс и форвардным контрактом заключается в том, что операция своп — это биржевая сделка, а форвардный контракт — это нестандартизированный внебиржевой договор. Иными словами, своп может изменяться каждый день, а форвардная ставка неизменна до окончания срока договора.

В чем разница между форекс свопом и валютным свопом?

Основная разница между свопом на Форекс и валютным свопом в том, что валютный своп не используется с целью получения прибыли. Операция валютного свопа заключается с целью компенсации затрат от первоначальной сделки при помощи последующей. Целью в этом случае является хеджирование валютного риска.

Что такое своп за три дня?

Это комиссия, которая начисляется на или списывается со счета трейдера за перенос сделки в ночь со среды на четверг. Данная комиссия своп начисляется в тройном размере с учетом будущих выходных.

Что такое положительный своп?

Положительный своп — это ситуация, которая возникает когда процентная ставка центробанка эмитента базовой валюты превышает процентную ставку центробанка-эмитента котируемой валюты. Положительный своп начисляется на торговый счет трейдера каждые сутки, пока открыта такая торговая сделка.

Когда начисляется своп на форекс?

Своп на форекс начисляется каждые сутки. Это происходит сразу после закрытия Нью-Йоркской торговой сессии. Как правило, это 00:00 по времени торгового терминала брокера.

Как заработать на свопе форекс?

На свопе можно заработать либо торгуя валютными парами, по которым своп положителен, либо применяя одну из специальных торговых стратегий, например: Carry Trade или Swap and Fly.

Где найти своп в терминале Метатрейдер?

В терминале metatrader своп отображается в спецификации торгового контракта. Для этого необходимо правой клавишей мышки щелкнуть по валютной паре в окне данных и выбрать пункт меню — «спецификация контрактов».

Как уменьшить своп на Форексе?

Своп форекс в большей степени зависит от разницы в процентных ставках. Трейдер самостоятельно не может его уменьшить, но можно совершать сделки, которые не требуют переноса через сутки. В таком случае своп не будет списываться вовсе.

Что такое своп длинных позиций?

Своп длинных позиций — это комиссия, которая будет либо списываться либо начисляться на торговый счет трейдера в случае переноса открытой сделки на покупку на следующие сутки. Это своп за сделку типа Buy, который еще называют длинный своп.

Как узнать размер свопа для валютной пары?

Величина свопа уже подсчитана брокером и отображается в спецификации контракта. Также своп можно найти в таблице торговых инструментов на сайте вашего брокера. Еще своп можно вычислить при помощи специального калькулятора трейдера на сайте брокера.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}}

( {{count}} {{title}} )

коротких видеороликов о торговле на рынке Форекс: что такое свопы?

Своп на форексе представляет собой процент, который вы либо зарабатываете, либо платите за сделку, которую вы держите открытой в течение ночи. Существует два типа свопов: своп лонг (используется для сохранения открытых длинных позиций на ночь) и своп шорт (используется для сохранения открытых коротких позиций на ночь). Они выражаются в пунктах на лот и варьируются в зависимости от финансового инструмента, которым вы торгуете. В FXTM вы можете увидеть, какие свопы применяются к какому инструменту, на странице «Спецификации контрактов». В случае с EURUSD, например, своп на продажу составляет 0,01, а своп на покупку — -0,48. Давайте на примере EURUSD покажем, как работают свопы: если трейдер открывает короткую позицию по EURUSD на 1 стандартный лот в четверг и оставляет позицию открытой на ночь, закрывая ее в пятницу, короткая своп рассчитывается следующим образом: 100 000 ( размер 1 стандартного лота) x (0,01 x 0,0001 пункта) = 0,10 доллара США. Это означает, что он зарабатывает 0,10 доллара в виде процентов. Если тот же трейдер открывает длинную позицию по EURUSD на 1 стандартный лот в четверг и закрывает свою позицию только в следующий вторник, формула свопа для длинной позиции будет следующей: 100 000 x (-0,48 x 0,0001 пункта) = -4,8 доллара за ночь. Это означает, что он платит 4,8 доллара за ночь. Поскольку он держит свою позицию открытой в течение трех ночей, общая сумма процентов составит 14,4 доллара (-4,8 х 3), которые ему нужно будет заплатить.

Теперь предположим, что та же позиция закрывается только в следующий четверг. Это будет полная неделя, что означает 7 ночей (5 будних ночей + 2 дополнительных на выходные). Это означает, что он заплатит 33,6 доллара (7 х -4,8) процентов. Важно помнить, что, как правило, свопы выходного дня (2 ночи) всегда применяются к любым позициям, которые остаются открытыми в среду. Если бы трейдер открыл короткую позицию по EURUSD в понедельник с 1 стандартным лотом и закрыл свою позицию в четверг, позиция теоретически была бы открыта только на 3 ночи, но в полночь среды будут применены свопы выходного дня. Это увеличило бы общее количество ночей до 5. В этом случае трейдер зарабатывает 0,10 доллара США за ночь (100 000 X 0,000001), поэтому он заработает в общей сложности 0,50 доллара США (0,10 X 5 долларов США) за общую продолжительность своей открытой позиции.

Какова цель обмена?

Торговля с кредитным плечом означает заимствование денег для валютных позиций. Когда позиция остается открытой более суток, проценты по кредиту должны быть выплачены. Таким образом, свопы — это, по сути, процентные ставки для заемных средств.

Как я могу заработать на свопах на форексе?

Самый популярный способ получения прибыли от ставок своп – это Carry Trade. Вы покупаете валюту с высокой процентной ставкой, а продаете валюту с низкой процентной ставкой, зарабатывая на чистой процентной ставке разницы.

Когда начисляются валютные свопы?

Точный момент, когда это произойдет, зависит от вашего брокера, но обычно это происходит между 23:00 и полуночью.

Как долго я могу держать открытой валютную позицию?

Сколько угодно. Форекс-трейдеры, которые держат позиции открытыми в течение нескольких дней или недель, называются свинг-трейдерами. Тех, кто держит позиции открытыми месяцами или даже годами, называют позиционными трейдерами.

Что делать, если я хочу торговать на форексе без свопов?

Если вы закроете свои позиции до конца торгового дня, известного как точка пролонгации, вы не будете ни должны, ни получать комиссию за своп. Это называется внутридневной торговлей.

Что определяет процентную ставку по валютному свопу?

Процентные ставки для отдельных валют основаны на решениях, принятых их центральными банками. Сумма, зачисляемая или взимаемая с трейдера, также может зависеть от:

• Разницы между процентными ставками валют
• Ставок комиссии форекс-брокера
• Дня открытия позиции
• Движения цен валют

Что такое отрицательный валютный своп?

Это происходит, когда вы держите позицию по валюте с более высокой процентной ставкой по сравнению с купленной валютой.

Почему ставки валютного свопа увеличиваются втрое для позиций, удерживаемых в среду?

Расчеты по сделкам занимают два дня, поэтому сделки, размещенные в среду, будут рассчитаны в пятницу. И хотя рынок форекс закрыт по выходным, банки все равно взимают проценты. Тройная плата покрывает тарифы на выходные.

Где я могу посмотреть Своп-курсы валютных пар форекс?

Текущие курсы свопов можно найти в торговой платформе MetaTrader. Они постоянно обновляются, чтобы отражать цены, которые вы будете платить этой ночью.

Для просмотра курсов свопов в MetaTrader 4 и 5:

1. Нажмите «Просмотр» > «Обзор рынка» > «Символы»
2. Выберите валютную пару
3. Выберите «Свойства» в МТ4 или «Спецификация» в МТ5

• Назад к видео
• Статьи
• Электронные книги
• Глоссарий

Отказ от ответственности: Этот письменный/визуальный материал состоит из личных мнений и идей. Контент не должен рассматриваться как содержащий какие-либо советы по инвестициям и/или приглашение к каким-либо транзакциям. Он не подразумевает обязательств по приобретению инвестиционных услуг, а также не гарантирует и не прогнозирует будущие результаты. FXTM, ее аффилированные лица, агенты, директора, должностные лица или сотрудники не гарантируют точность, достоверность, своевременность или полноту любой доступной информации или данных и не несут ответственности за любые убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на них.

Предупреждение о рисках: Существует высокий уровень риска, связанный с торговлей продуктами с кредитным плечом, такими как форекс и CFD. Вы не должны рисковать больше, чем можете позволить себе потерять, возможно, что вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Вам не следует торговать, если вы полностью не понимаете истинную степень своей подверженности риску убытков. При торговле вы всегда должны учитывать свой уровень опыта. Если связанные с этим риски кажутся вам неясными, обратитесь за независимой финансовой консультацией.

Своп Форекс | Что такое своп в торговле на Форекс?

Одним из наименее понятных терминов в торговле на рынке Форекс является «Форекс своп», также известный как курс переноса валюты. Важно понимать, как работает своп Форекс при торговле, поскольку он может повлиять на вашу потенциальную прибыль как положительно, так и отрицательно.

Понимание свопов на Форексе позволит вам организовать свою торговую стратегию и управление капиталом, чтобы учесть все расходы, связанные с вашей торговлей.

Содержание

• Что означает своп на Форекс?
• Когда начисляются свопы?
• Как рассчитать ставку свопа?
• Ставки свопа в MetaTrader 5 
• Долгосрочная и краткосрочная торговля 
• Форекс-счет без свопа 
• Стратегия своп-трейдинга на Форекс 

Что означает своп на Форекс?

Валютный своп, или ставка переноса валюты, представляет собой вид процентов, начисляемых на позиции, удерживаемые в одночасье на рынке Форекс. Аналогичный своп также взимается с контрактов на разницу цен (CFD). Комиссия применяется к номинальной стоимости открытой торговой позиции овернайт.

В зависимости от курса свопа и позиции по сделке значение свопа может быть как положительным, так и отрицательным. Другими словами, вам либо придется заплатить комиссию, либо вам заплатят комиссию за удержание позиции на ночь.

Ставки свопа взимаются при торговле с кредитным плечом. Причина этого в том, что когда вы открываете позицию с кредитным плечом, вы, по сути, занимаете средства для открытия позиции.

Например, на рынке Forex каждый раз, когда вы открываете позицию, вы фактически совершаете две сделки, покупая одну валюту в паре и продавая другую. Чтобы продать одну из валют, вы фактически занимаете эту сумму для продажи, что приводит к начислению процентов на заемную сумму. Однако валюта, которую вы покупаете, будет приносить вам проценты.

Если базовая процентная ставка для купленной валюты выше, чем валюта, которую вы продаете, возможно, вы получите проценты за удержание позиции на следующий день. Однако из-за других соображений, таких как наценка брокера, вполне вероятно, что независимо от открытой позиции (покупка или продажа) с вас будут взиматься проценты.

Таким образом, курс свопа зависит от рынка и последующего инструмента, которым вы торгуете. Например, своп Forex не будет такой же суммы для EUR/USD, как для USD/CAD.

Комиссия за своп варьируется в зависимости от:

• Онлайн-брокера
• Типа позиции: покупка или продажа
• Инструмента
• Количество дней, в течение которых позиция открыта
• Номинальная стоимость позиции
• Хотите узнать больше о трейдинге? Почему бы не зарегистрироваться на один из наших бесплатных вебинаров по трейдингу? Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться сегодня:

  Бесплатные вебинары по трейдингу

  Настройтесь на живые вебинары, проводимые нашими экспертами по трейдингу

  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

  Когда начисляются свопы?

  Точный момент, когда своп начисляется на ваш торговый счет, зависит от вашего брокера. У большинства брокеров она взимается около полуночи, чаще всего с 23:00 до 00:00 по серверному времени.

  Что-то, что не всегда известно, это то, что иногда своп будет взиматься за поддержание позиции в выходные дни, даже если она не удерживается в выходные дни. Чтобы компенсировать тот факт, что рынки закрыты в выходные дни, своп выходного дня взимается либо по пятницам, либо по средам, в зависимости от конкретного рынка.

  Другими словами, если вы удерживаете свою позицию на ночь в день применения свопов выходного дня, с вашей сделки будет взиматься трехкратная сумма обычного свопа.

  Чтобы узнать, когда именно ваш брокер взимает комиссию своп с вашего торгового счета, лучше всего либо ознакомиться со спецификациями контракта на инструмент, которым вы торгуете, либо обратиться к своему брокеру напрямую.

  Как рассчитать ставку свопа?

  Расчеты свопов Forex могут быть довольно сложными в зависимости от вашего брокера. В Admirals вы можете использовать наш торговый калькулятор, чтобы рассчитать комиссию за своп для вашей сделки, а также получить другую важную информацию.

  Изображено: Admirals — Торговый калькулятор

  Ставка свопа зависит от того, какого брокера вы используете. Вы можете узнать, сколько это стоит на странице спецификации контракта для инструмента, которым вы торгуете.

  На страницах спецификации контрактов Admirals плата за своп Forex отображается в зависимости от стоимости вашей позиции в пунктах.

  Изображено: Admirals — Спецификация контракта GBP/USD — 23 ноября 2022 г.

  В торговом калькуляторе мы увидели, что стоимость пункта для примера позиции составляет 8,36 GBP. Умножение этого значения на -0,458 дает значение длинного (покупного) свопа в размере -3,83 фунта стерлингов, а умножение на -0,17 дает значение короткого (продажного) свопа -1,42 фунта стерлингов.

  Возможно, брокер покажет вам свою ставку свопа в виде дневного или годового процента, и в этом случае вам нужно будет рассчитать значение свопа на основе номинальной стоимости вашей позиции.

  Если он отображается в виде годового процента, вам нужно будет рассчитать процентную стоимость вашей номинальной позиции, а затем разделить на 365, чтобы получить дневную цифру.

  Как мы уже отмечали, размер свопа зависит от того, каким финансовым инструментом вы торгуете. Это также может быть положительной или отрицательной ставкой в ​​зависимости от позиции, которую вы занимаете. Хотя в приведенном выше примере вы заметите, что обе цифры были отрицательными, а это означает, что независимо от открытой позиции с трейдера будет взиматься плата за удержание позиции на ночь.

  Ставка свопа Forex в значительной степени зависит от базовой процентной ставки для валют в паре, которой вы торгуете. В ставки свопа также включена комиссия за хранение. Если затраты на хранение актива высоки (например, в отношении товаров), отрицательные свопы обычно наблюдаются как для длинных, так и для коротких позиций.

  Курсы свопа в MetaTrader 5 

  Прежде чем вы сможете просматривать курсы свопа в MetaTrader 5, вам сначала нужно загрузить его, что вы можете сделать бесплатно, нажав на баннер ниже!

  Лучшая в мире мультиактивная платформа

  СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

  Вы можете легко проверить курсы свопов в торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5. На обеих платформах вы можете найти своп открытой позиции в столбце «Своп» на вкладке «Торговля», как показано ниже.

  Изображено: Admirals — MetaTrader 5

  Его также можно найти перед открытием позиции, щелкнув правой кнопкой мыши инструмент, которым вы планируете торговать, в окне «Обзор рынка». Просто нажмите «Спецификация» в следующем раскрывающемся списке, и вам будет показано диалоговое окно с информацией об инструменте, включая значения свопа.

  Изображено: Admirals MetaTrader 5 — Спецификации GBPUSD

  Долгосрочная и краткосрочная торговля

  Какое влияние своп Форекс окажет на долгосрочную и краткосрочную торговлю?

  Ставка свопа или ролловера может повлиять на прибыльность ваших сделок. Для краткосрочных трейдеров ставка свопа окажет лишь небольшое влияние, а в случае дневных трейдеров, возможно, не повлияет на прибыльность.

  Однако долгосрочным трейдерам следует уделять больше внимания. Чем дольше позиция остается открытой, тем большее влияние на ваш баланс будет оказывать ставка свопа. Складывается каждый день.

  Если вы являетесь долгосрочным трейдером, работающим с большими объемами ордеров, возможно, в ваших интересах избегать свопа Forex. Это можно сделать, торгуя напрямую, без кредитного плеча, или используя торговый счет Forex без свопов.

  Форекс-счет без свопа

  Существуют ли торговые счета без свопа? Да, это так. Например, на исламских счетах нет форекс-свопов.

  В исламских финансах кредиторам не разрешается взимать проценты. Хотя они не взимают своп Forex, исламские торговые счета обычно имеют другие торговые сборы, такие как еженедельная комиссия, взимаемая в начале транзакции, или они могут вообще не иметь дополнительных комиссий.

  Стратегия своп-торговли на Форекс 

  Наиболее известной своп-стратегией на Форекс является «Carry Trade».

  Итак, что такое кэрри трейд? Кэрри-трейд включает в себя совершение сделки, при которой вы берете кредит в валюте с низкой процентной ставкой и инвестируете в валюту с более высокой процентной ставкой с целью получения процентов по своей позиции посредством свопа Форекс.

  Традиционный пример — взять кредит в японских иенах и инвестировать в австралийские или новозеландские доллары.

  Кэрри-трейд является долгосрочной торговой стратегией, и очевидно, что важно выбирать валюты, которые имеют значительную разницу в обменном курсе.

  Неотъемлемый риск этой стратегии заключается в том, что неожиданное движение рынка может свести на нет всю прибыль, полученную от сбора ежедневного свопа.

  Торгуйте на безрисковом демо-счете

  Трейдеры, выбравшие Admirals, будут рады узнать, что они могут попрактиковаться в торговле на безрисковом демо-счете! Вместо того, чтобы идти прямо на реальные рынки и подвергать свой капитал риску, потренируйтесь в безрисковой среде, пока не будете готовы перейти на реальный счет. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня!

  Торгуйте на безрисковом демо-счете

  Практикуйтесь в торговле с виртуальными средствами

  ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

  О компании Admirals 

  финансовые инструменты через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.