Содержание

Что такое маржа и свободная маржа на Форекс простыми словами

Все мы привыкли к тому, что купленное становится нашим, соответственно, им можно распоряжаться. На простейшем примере покупки валюты в обменнике – купили доллары за рубли, можем делать с ними что захотим, допустим, одолжить кому-нибудь. Они будут по-прежнему нашими, но просто находиться у другого человека или организации. Также можно взять и потратить часть. А затем оставшееся (или возвращённый долг) снова поменять на рубли. В течение всего времени мы будем располагать суммой или долговым обязательством. В случае торговли на форекс всё обстоит в не совсем привычном виде. Здесь есть такое понятие, как маржа — сумма обеспечения. Или ещё есть название гарантийное обеспечение, но оно больше в ходу у фондовых брокеров.

Для того чтобы понять, что такое маржа на форекс, нужно разобраться с процессом заключения сделки. Если мы покупаем одну валюту за другую, то нам нужно, как и в примере с обменником, отдать какую-то часть денег, чтобы получить другую.

В нашем случае это обмен валюты, но только реальной поставки не происходит, в этом и отличие от реального обмена в банке. То есть мы как бы купили евро за доллар, но из-за того, что сделали это в электронном пространстве форекс через брокера, никто нам не даёт эти евро, у нас по-прежнему остаются доллары. Но при этом прибыль или убыток начисляются так, как будто мы их действительно держим. Такой подход у многих вызывает чувство недоверия, так как считается, что без реальной поставки это чем-то напоминает азартную игру. Однако, такие заявления абсолютно беспочвенны, просто нужно понимать весь механизм маржинальной торговли, который будет рассмотрен позже.

Таким образом, вместо полученных евро у нас под сделку резервируется сумма денег – та самая маржа. Это обеспечение, которое делает невозможным убыток брокера в случае сильных движений на рынке сопровождающихся снижением ликвидности. Если бы не было маржи, то в этом случае у нас была бы возможность на одну тысячу долларов купить сколько угодно других валют, и ещё и эти валюты между собой торговать.

Однако, есть ограничения и именно они делают такой хаотичный процесс невозможным. Рассмотрим на примере, как формируется маржа. Допустим, есть депозит с десятью тысячами долларов. Покупаем уже упомянутую пару EUR/USD объёмом 1 лот. Эти деньги будут задействованы и отразятся в графе “маржа” торгового терминала. Вообще, все деньги делятся на три отдельные категории:

  1. Баланс. Это сумма средств, которую изначально внёс трейдер и к которой прибавлены все результаты его закрытых сделок. Как положительные, так и отрицательные.
  2. Маржа. Сумма всех задействованных в сделках средств. Иногда добавляется ещё одна графа – свободная маржа. Это значительно облегчает расчёты объёмов сделок, так как не надо делать это вручную.
  3. Эквити, также встречается название “средства”. Этот показатель наиболее важный, так как баланс не отражает результата ещё не закрытых сделок. Представляет собой всё тот же баланс, но только с добавлением к нему всех текущих ещё незакрытых сделок. То есть, если баланс, например, 1000$ и есть ещё две сделки с результатами на данный момент +120$ и -40$, то в графе средства будет сумма 1080$, что и есть отражение реального количества денег на счету прямо сейчас. Если сделки закрыть, то баланс, соответственно, станет 1080$.

 

Каждая открытая сделка приводит к тому, что под неё выделяется маржа. Одна сделка – одна величина, две сделки – уже другая.

Это обязательно нужно учитывать в торговле. Теперь рассмотрим как формируется величина маржи, от чего зависит. Как известно, 1 лот – это 100 000 единиц базовой валюты. Если мы торгуем парой с долларом, то считать проще. Если же это кросс, то расчёт будет сложнее. Итак, покупая австралийский доллар за американский доллар по курсу 1.0000, мы получаем маржу в 1000$. Это с учётом стандартного кредитного плеча, которое даёт брокер – 1:100. Если мы будем совершать ту же сделку, но по цене уже 2.0000, то у нас маржа составит 2000$. То есть её величина зависит от текущей котировки – это важный момент, который многие упускают из виду, а ведь валютные пары не стоят на месте, и может возникнуть ситуация, когда трейдер по памяти рассчитывает на одно значение, а оно по факту совершенно другое.
Сильные колебания происходят редко, но маржа в совокупности по всем торгуемым инструментам может меняться довольно значительно.

 

На что влияет показатель маржи

Как уже было сказано, есть маржа, а есть свободная маржа. Простыми словами, второй показатель демонстрирует количество свободных средств, которые можно задействовать в новых сделках. Если совокупный объём открытых позиций слишком большой, то при попытке открыть ещё одну выскочит надпись, что не хватает средств. В этом случае придётся отказываться от входа, либо уменьшать объём. Также есть вариант освободить средства из маржи, закрыв какую-либо сделку. Но не стоит забывать о том, что у разных валютных пар разные размеры залога на 1 лот позиции. То есть может получиться так, что позицию закрыли, а средств всё равно не хватает. Все эти величины обычно можно посмотреть у своего брокера – они, как правило, публикуются в разделе торговых условий, а именно –

маржинальные требования, либо же спецификация контрактов. Зная заранее объёмы, можно избежать неприятных ситуаций с нехваткой средств. Хотя, обычно достаточно совершить одну-две сделки по валютной паре форекс, как все числа отложатся в голове. Остальные же инструменты – акции, индексы и прочее лучше смотреть отдельно, они сильно отличаются.

Также нужно смотреть уровень Stop out и Margin call. Они определяют ситуации, когда будет происходить самое неприятное. Что может быть для трейдера – принудительное закрытие позиций. Случается это когда маржа по открытым позициям становится больше, сумма средств. Это не только не даёт открыть новый ордер, но также и при падении до определённого значения вынуждает брокера снижать маржу

путём закрытия ордеров. Этот уровень выражается в процентах. То есть, например, уровень стоп аута в 60% принудительное закрытие будет происходить в тот момент, когда имеющихся денег станет меньше, чем 60% от маржи по позициям. В этом случае обычно закрывается сделка с наибольшим убытком, а не с наибольшим объёмом. Далее, если цены продолжают двигаться не туда, куда хотел трейдер, происходит последовательно закрытие по одной позиции каждый раз, когда уровень маржи падает ниже 60%. Если был открыт только один большой ордер, то на счету останется какая-то сумма. А вот в случае большого количества не очень крупных позиций можно в итоге после постоянных срабатываний стоп аута остаться совсем с копейками.

 

Особенности расчёта маржи

Помимо стандартных ситуаций, также часто бывает, что некоторые условия влияют на итоговое значение маржи. Они возникают по разным причинам, рассмотрим основные:

  1. Локирование позиций, часто применяемое на форекс. Если трейдер открывает покупку евро за доллар объёмом 1 лот, а затем открывает продажу евро за доллар так же на один лот, то размер маржи по второй позиции, как правило, составляет от 25% до 50% маржи по первой позиции. То есть встречные ордера снижают нагрузку, саму величину нужно всё также смотреть у брокера, тут всё зависит только от него.
  2. Увеличение маржинальных требований со стороны брокера
    . Такие ситуации возникают нередко. Из обычных – увеличение маржи в пятницу перед закрытием рынка. Связано это с тем, что на выходных может произойти гэп, то есть при достаточном его размере в понедельник у трейдера может получиться отрицательный баланс. В этом случае убытки свыше размера депозита берёт на себя брокер, так как клиент не может потерять денег больше, чем у него есть.

Возникновение в мире нестабильной ситуации. Яркий пример – выход Великобритании из состава Евросоюза. Каждое малейшее заявление любого представителя той или иной стороны вызывает резкие движения в парах с британским фунтом. Соответственно, снижается ликвидность, растут риски, дилинговые центры и брокеры страхуются, повышая требования по обеспечению позиций. Подобные ситуации могут привести к внезапному стоп ауту

, если задействована слишком большая маржа, которая будет далее увеличена за счёт позиций по такой нестабильной валюте.

 

Читайте далее — Маржинальная торговля и финансовый рычаг

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель “Баланс” в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция. То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов. Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель “Средства”

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Во время торгов, цифры в графе «Средства» постоянно находятся в «плавающем» состоянии, так как конъюнктура рынка меняется каждую секунду.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Маржа (Margin) на рынке Форекс – это залог, который трейдер оставляет брокеру в качестве обеспечения кредитного плеча. Кстати, торговля с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей, и она широко используется не только на рынке Forex, но также и на крупнейших биржах.

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу. Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций. Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Как можно увидеть, расчеты довольно просты и не поставят никого в тупик.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Дело в том, что при достижении определенного отношения средств к марже, брокер принудительно закроет все открытые позиции. Поэтому очень важно следить за показателем свободной маржи, чтобы не открыть слишком много сделок или сделки на большие объемы, не позволив себе шага назад. Любая сделка может временно уйти в минус, именно для этого нужны свободные средства, если их не будет, то все сделки закроются автоматически в убытке, а вы потеряете все средства.

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Средства/маржа*100 %.

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Рекомендованные для вас статьи:

Советы по маржинальной торговле

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

  • FinmaxFX
  • Альпари
  • FxPro

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар из 5-х категорий и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только высокое кредитное плечо и ECN счет, но и узкие спреды, современная торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость исполнения ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:200. Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Сайт: FinmaxFX

Альпари — самый крупный Форекс брокер в России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, TFC. Альпари работает более 20 лет, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

У Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов.

Минимальный депозит для открытия ECN счета на MetaTrader 4 — $300, для последней версии платформы MetaTrader 5 — $500.

Сайт: Альпари

FxPro — один из самых известных брокеров России, успешно работающий более 15 лет, регулируется CySEC, MiFID, FSCA, FCA. Брокер предлагает лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Есть возможность торговать криптовалютами, акциями, товарами и индексами.

FxPro имеет более 60 международных наград, является официальным спонсором команды McLaren Formula 1 и Yacht Club de Monaco.

Минимальный депозит для открытия счета $500.

Сайт: FxPro

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.


Формула расчета маржинальности на Форекс

Суть маржи и маржинальной торговли. Благодаря маржинальной торговле значительно расширяются возможности трейдеров получать хорошие доходы на валютном рынке Форекс. Применение маржинальной торговли существенно повышает объем сделок, совершаемых трейдерами, и увеличивает доступность проводимых операций. Такая торговля представляет собой осуществление валютных операций с применением заемных средств, предоставленных брокером или дилинговым центром.

Если говорить простыми словами о том, что такое маржа на Форекс – это залог, то есть, определенная сумма денег, которую должен внести трейдер для получения кредита.

Когда трейдер совершает торговую операцию на Форекс, на его счете появится отображение маржи (то есть, суммы кредита по этой сделке). Если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской фирме, как оплата за кредит. Ведь, в любом случае, надо платить за предоставляемые услуги. Имея заемные средства, трейдер получает больше возможностей для совершения сделок, а следовательно, и для увеличения прибыли.

Таким образом, дилинговый центр предоставляет клиенту кредитную линию, а клиент вносит маржу (конкретную оговоренную сумму), получает «кредитное плечо» и право совершать сделки на суммы, в сотни раз превышающие депозит. Сумма залога напрямую зависит от размера кредитного плеча. Используя маржинальную торговлю для извлечения прибыли, трейдер принимает на себя возможные потери, а маржа служит страховкой для брокерской фирмы.

Торговля с использованием маржи подразумевает обязательные два этапа проведения сделок. Например, если на первом этапе вы купили валюту, то на втором – вы ее продаете по этой же, или по другой цене. После закрытия сделки, производится расчет прибыли (убытка) и возврат страхового вклада.

При осуществлении положительной сделки, залог будет возвращен трейдеру. В случае неудачно проведенной операции, маржа списывается в виде компенсации дилинговому центру. Маржа выступает обязательным условием для получения заемных средств трейдером, зависит от размера предоставляемого кредитного плеча, и служит для обеспечения прибыли брокерской фирме независимо от полученных результатов совершенной операции.

Как рассчитать маржинальность на рынке Форекс

Необходимые данные для расчета маржи:

  • валютная пара;
  • ее текущий курс;
  • объем сделки;
  • размер кредитного плеча.

Маржа Форекс зависит от величины кредитного рычага: чем меньше плечо – тем выше маржа, и, соответственно, наоборот: чем шире плечо, тем меньше уровень маржи.

Формула для расчета маржи при прямой котировке

М=СС/КП

  • Где М – маржа,
  • СС – сумма сделки,
  • КП – кредитное плечо.

Например, чтобы совершить сделку объемом 1 стандартный лот (100 000 единиц) по валютной паре USD/CAD, с кредитным плечом 1:200, необходимо внести маржу:

  • М=СС/КП
  • М=100 000/200
  • М=500

То есть, сумма маржи составит 500 $. А при кредитном плече 1:500 маржа будет всего лишь 100 000/500=200 $. Но при КП 1:500 вы сможете приобрести 10 лотов объемом 1 миллион долларов, и совершать сделки при марже 100 000/500=2 000 $.

Видео

Расчет маржи для обратной котировки

М=СС/КП х КВ

  • Где М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты.

Для примера возьмем пару GBR/USD.

  • М =СС/КП х КВ
  • М = 100 000/200 х 1, 5074
  • М= 753,7 $

Не получаются круглые суммы, зато стоимость одного пункта всегда будет выражена круглыми числами. А для прямых котировок некоторое неудобство составляет расчет пункта.

Расчет маржи для кросс-курсов

М = СС/КП х КВ

  • М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты (базовой) к доллару.

Хотя, в принципе, нет никакой надобности запоминать и изучать все эти формулы, потому что на сегодняшний день существует много калькуляторов, разработанных специально для расчета маржи. Калькуляторы предоставит вам брокер или можете найти их в интернете, выбирая наиболее удобный для себя вариант. Такие программы уже содержат все необходимые формулы, которые учитывают такие данные, как: объем сделки, цена одного пункта, размер КП, вид котировки. Быстрый рациональный расчет маржи значительно облегчает работу трейдера.

Видео

Критические уровни маржи

При правильном расчете маржи, и разумном ее отношении к собственным способностям, можно реально увеличить прибыльность торговли на валютном рынке. В противном случае, риски возрастают, а маржа подходит к критическому уровню. Следующей ступенькой могут стать Margin Call и Stop Out.

Причинами понижения маржи до критического уровня могут быть:

  • Сильное изменение цены актива (понижение либо повышение), что не совпадает с проводимой торговой стратегией трейдера;
  • Увеличение минимального уровня маржи;
  • Усиленный рост активности рынка, в связи с какими-либо непредвиденными событиями и тому подобное.

Если баланс падает ниже критического уровня маржи,трейдеру отправляется запрос на ее увеличение. Наступает Margin Call, и трейдер получает возможность добавить денег на депозите, или самостоятельно закрыть заведомо убыточные позиции. Иначе, при наступлении ситуации Stop Out (критический уровень маржи достигнет 10%), брокер автоматически начнет закрывать ваши ордера, начиная с самых убыточных. Таким образом повышается уровень маржи в среднем на 10% при закрытии одной позиции.

Критические уровни убытка Margin Call и Stop Out являются регуляторами при проведении маржинальной торговли. Они служат для того, чтобы предупредить трейдера о недостаче средств для продолжения торговли и защищают участника рынка от полной потери капитала.

Основные преимущества маржинальной торговли:

  • Предоставляется возможность вести торговлю с увеличенным объемом, даже при небольшом депозите.
  • Возможность получения большой прибыли с применением высокого кредитного плеча.
  • Трейдер может получить заем на любую валюту, независимо от той, которая имеется на его депозите. Осуществляется автоматическая конвертация, причем, прибыль зачисляется в валюте депозита.
  • Невозможно потерять больше, чем сумма депозита, потому что убыточные сделки закроются автоматически.
  • Торговые операции заключаются доступным, простым способом. Вся торговля проводится в виртуальном режиме.

Недостатки маржинальной торговли

Основным недостатком проведения маржинальной торговли является ее высокая рискованность. Если трейдер имеет небольшой стартовый капитал, то ему будет нелегко подняться к высокому торговому уровню, потому как придется перекрывать спред, комиссию и так далее. Это, конечно, усложняет работу, придется брать большое плечо и рисковать. Но перед тем, как начать работу, определите свои реальные возможности, хорошо просчитайте доступные варианты и подберите подходящие инструменты. В настоящее время маржинальная торговля с использованием «дилингового рычага» (кредитного плеча), является самым популярным способом проведения торговли для трейдеров валютного рынка Форекс. Расширение торговых возможностей благодаря заемным средствам и разумно подобранным стратегиям значительно увеличивают ваш потенциал для получения хороших доходов.

Что такое маржа на Форекс

Маржа на Forex представляет собой денежный залог, который предоставляется брокерской компании с целью получения займа на некоторое время. С помощью этого займа происходит заключение сделок, причем участник биржевой торговли обладает правом не только на покупку, но и на продажу активов. Чтобы понять, что такое маржа на Форекс, в первую очередь, необходимо знать, что она непосредственно взаимосвязана с leverage (кредитным плечом). Это дает возможность игрокам начинающего и среднего уровня осуществлять работу с большими лотами.

Согласно ключевым законам рынка в любой торговле главное, чтобы она была прибыльной, а прибыль, простыми словами, является разницей между затратами и приобретенными активами. На бирже прибыль толкуется немного по-другому. Это объясняется тем, процесс купли-продажи акций, валюты, драгметаллов и прочей продукции является непрерывным. В связи с этим, статические определения, общепринятые в биржевой торговле неточно передают смысл терминов. Маржа в торговле на Форекс предназначена для обозначения отклонения между ценой товара в разные временные интервалы.

На Forex общепринятой является маржинальная торговля, следовательно, участник биржевой торговли имеет право пользоваться денежными средствами брокерской компании, предоставив сравнительно небольшой залог со своего депозитного счета. Таким образом, действует кредитное плечо, которое дает возможность заключать сделки на суммы, многократно превышающие размер депозита трейдера.

Что дает маржинальная торговля

Маржинальная торговля дает возможность торговать крупными лотами, извлекая немалую прибыль без наличия существенного стартового капитала. Причем покупать и продавать можно любую валюту, независимо от того, в какой валюте открыт депозитный счет трейдера.

Однако следует помнить о рисках. Чем крупнее займ, тем крупнее могут быть убытки, если сделка окажется неудачной. Также необходимо учитывать и размер спрэда (брокерской комиссии). Для минимизации рисков компании-брокеры, как правило, выставляют самый предельно низкий уровень маржи для открытия сделок на рынке Forex. Маржа в пользовательских настройках находится в разделе «Торговля».

Расчет маржи

Как рассчитать уровень маржи на Форекс? Рассмотрим пример на открытой сделке по самой популярной валютной паре евро/американский доллар с 1 лотом. При вычислении маржи возможно возникновение нижеследующих ситуаций:

  • на счету трейдера нет сделок – расчет маржи происходит обычным способом;
  • на счету трейдера есть открытые сделки с установкой каких-либо ордеров в этом же направлении – данный параметр будет равен размеру маржи двух ордеров;
  • на счету трейдера есть открытые сделки с установкой каких-либо ордеров в обратном направлении – расчет маржи осуществляется для 2-х показателей: для актуальной сделки и устанавливаемого ордера;
  • если есть 2 ордера, противоположные друг другу, данный параметр вычисляется по отдельности для купли и продажи.

Рассмотрим еще один пример, более конкретный, в котором условно курс пары валют Х(базовая валюта / котируемая валюта) Y равен Z ( действующий обменный курс), а leverage 1:100. В таком случае при контракте на сумму 100 000 Х сумма маржи рассчитывается так:

Маржа в базовой валюте (100 000/100) * обменный курс между базовой и валютой аккаунта (Z) = маржа на аккаунте.

Следовательно, для вычисления маржи следует сумму сделки разделить на leverage и умножить на котировку базовой валюты. Полученная сумма в случае убытка в результате неудачной сделки отойдет брокерской компании. Для вычисления на своем аккаунте нужно осуществить перевод базовой валюты в валюту аккаунта. В действительности данный параметр рассчитывается за счет калькуляторов в режиме онлайн, которые предлагают почти все брокеры.

Маржа на фондовой бирже

В отличие от свободной маржи на Форекс маржа на фондовом рынке встречается более редко и означает заемный капитал, который выдает брокерская компания для открытия позиций на коротких таймфреймах либо для покупки ценных бумаг. Используется вышеуказанный займ одновременно с начислением комиссии брокера. Такая комиссия в случае длительной отсрочки в закрытии сделки может быть в очень крупном размере.

В случае торговли с фьючерсными контрактами маржа является гарантийным залогом. Брокерская компания с него не взимает никаких комиссионных.

 «Подводные камни»

Одним из таких подводных камней является кредитное плечо. Возможность использования leverage часто идет не на пользу начинающему участнику биржевой торговли. Трейдинг с привлечением заемного капитала очень расслабляющее действует на трейдера, а это может способствовать опустошению депозитного счета, что вызовет потребность в новом его пополнении. Это может вызвать определенные затруднения, причем замкнутый круг постоянных кредитов не способствует успешной торговле.

Чтобы минимизировать риски потерь собственного капитала в брокерских компаниях существует инструмент, который называется Margin Call. Он представляет собой момент, когда для участника биржевой торговли существует необходимость срочного пополнения депозита, иначе текущие сделки аннулируются.

В среднем Margin Call равен приблизительно 25 процентов от трейдерского счета. Таким образом, если на счету игрока находятся 1000 долларов, то при остатке в 250 долларов брокерская компания выставляет Stop Out – принудительное закрытие сделок по причине превышения допустимого уровня убытков по открытым сделкам. Причем остаток на депозитном счете составит 250 долларов, что влечет за собой неизбежные убытки.

Это свидетельствует о том, что торговля на Forex с привлечением маржи должна быть очень осторожной. При этом должен использоваться лишь тот капитал, который можно тратить без значительного ущерба финансовому состоянию трейдера. Маржинальная торговля – это один из важнейших элементов на рынке Forex, которая оказывает непосредственное влияние на величину сделок и размер прибыли, поэтому учитывать его, производить его оценку и расчет нужно с самого начала обучения трейдингу.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Маржа на Форекс – что такое уровень маржи?

  1. Маржинальное кредитование. В чём опасность торговли на залоговые средства?
  2. Как рассчитать залоговый показатель?
  3. Свободная маржа. Чем важен для вас этот показатель?
  4. Маржинальный уровень

В трейдинге специалисты очень часто сталкиваются с этим понятием. Следовательно, маржа – это простыми словами залог, сделанный под действующий ордер, сумма которого взимается дилером, когда сделка не закрыта. Таким образом, она выступает в качестве залогового обеспечения, увеличивая торговую деятельность специалиста. То есть, клиент заимствует у посредника средства через этот взнос, позволяющий в дальнейшем формировать ордера больших объемов.

Маржа обратно зависима от лота и кредитного плеча. Из этого следует, что чем выше их параметры в момент заключения сделки, тем меньше становятся маржинальные требования.

Расчет маржи – формула

Вычисление происходит по следующей формулировке:

М = Рк/Кп,

М – маржа;

Рк – величина контракта;

Кп – кредитный рычаг.

Понятие свободная маржа на форекс

Свободная маржа (Free Margin) на валютном рынке представляет собой числовое значение денежных средств, оставшихся на балансе трейдера после вычитания залоговой суммы, списанной за открытие торговой операции.

Поскольку маржа на Форекс представляет собой залоговые средства, выделенные брокером для открытия позиций, то свободная маржа отображает количество сделок, которые может открыть трейдер при текущих средствах на торговом счете при данном кредитном рычаге.

Предпочтительно, чтобы свободная маржа во время проведения торгов держалась выже залога, оставаясь , как можно большей. В таком случае возможные риски страхуются.

Следовательно, расчет маржи такого типа осуществляется следующим образом:

Free Margin = Equity – Margin,

Free Margin – указывает свободную маржу;

Margin – залог;

Equity – оставшиеся финансы, обеспечивающие открытие новых ордеров.

Маржинальный уровень

Маржинальный уровень (Margin level) – процентное соотношение свободных финансов к залоговому показателю. В первую очередь он является контролирующим звеном, отслеживающий выполнение правил управления капиталовложениями. Зачастую применяется трейдерами для расчета позиции Margin Call. Фактически он показывает ступень, где специалисту необходимо прибегнуть к процедуре по увеличению денежных средств на счете торговом.

Кроме этого, на форексе он используется, как основной показатель, участвующий в расчетах границы Stop Out. Ведь достигая его пределы все сделки, носящие убыточный характер, моментально закрываются. Тем самым, освобождая оставшиеся средства для сохранения других открытых ордеров в безубыточном состоянии.

Таким образом, правильно подсчитанный уровень маржи в процентах форекс и сопоставленный с личными возможностями способствует поднятию прибыльности на биржевых площадках. В случае не сопоставления значений, риск клиентов увеличивается в разы, что впоследствии приводит к несостоятельности и активизации Margin Call иStop Out.


Что такое margin в форексе. Что такое маржа на форекс. Товары с высокой маржинальностью

Практически все участники рынков, будь то фондовый рынок или валютный рынок Форекс, рано или поздно всё равно сталкиваются с таким понятием, как маржа. Этот термин упоминается в общеэкономической тематике, торговле и других сферах с разным толкованием, поэтому понятие «маржи» на рынке Forex не стоит путать с другими понятиями.

Простыми словами, маржа – это залог, который необходимо внести человеку (трейдеру), чтобы получить кредит во временное пользование для совершения торговых операций на рынке Форекс.

Примечательно, что данная сумма может в несколько раз превышать сумму депозита трейдера.

Что же такое маржа на валютном рынке Форекс?

Маржа в Forex представляет собой сумму наличных или ценных бумаг, которые передаются брокеру для страхового обеспечения во время получения займа для торговли. Это та часть денежных средств, которую инвестор (трейдер) вносит на свой торговый счёт в качестве кредитного залога.

Данный показатель используется в качестве рычага для увеличения деятельности трейдера. Он берёт взаймы средства у брокера с помощью этого гарантированного взноса, после чего может совершать операции большими объёмами.

Каждая операция на валютном рынке имеет два обязательных этапа: покупка/продажа актива по более выгодной цене, после чего – обязательная продажа/покупка этого актива по другой или такой же цене.

Понятие «маржа» очень тесно связана с другими понятиями Форекса, такими как «пункт», «лот», «кредитное плечо».

Пункт является минимальной единицей торговли на рынке. Точное значение пункта напрямую зависит от того валютного инструмента, который выбирается для торговли. К примеру, EUR измеряется до четырёх десятых долей, а йена – до двух десятых долей.

Лот, которым торгует трейдер, используется для определения величины объёма актива, которую продаёт или покупает трейдер. Поскольку большими объёмами, как правило, трейдер не может торговать, брокерами было принято решение ввести кредитное плечо.

Видео: Уроки ставок — Урок №5 — Маржа

Маржа и кредитное плечо

Кредитное плечо в трейдинге позволяет управлять большим капиталом, управлять тем количеством валюты, которое в несколько раз превышает настоящее значение. Благодаря этому валютный рынок постоянно переполнен средними и мелкими инвесторами, которые не могут себе позволить торговать слишком большими лотами. Уровень кредитного плеча обозначается как соотношение собственных средств трейдера к объёму, который предоставляется ему взаймы (например, 1:200 или 1:50).

Все эти понятия непосредственно связаны с маржой. Маржа имеет обратную зависимость от лота и кредитного плеча. Чем выше кредитное плечо и лот, с которым трейдер входит в сделки, тем меньше будет маржа.

К тому же, чем больше трейдер будет открывать сделок (неважно даже, каким лотом и с каким кредитным плечом), уровень маржи будет также уменьшаться.

Уровень и состояние маржи образуется в несколько этапов. Биржа назначает минимальные суммы, которые требуются для поддержания позиции на актив, и только после этого брокер может варьировать уровень маржи. Сами же цифры маржи рассчитываются, исходя из размера кредитного плеча.

Где в терминале отображается информация о марже?

Уровень маржи в торговом терминале отображается во вкладке «Торговля».

Маржа служит гарантией сохранения фактического размера депозита. При открытии большего количества сделок (на рисунке показано, что открыто 3 ордера), уровень маржи будет потихоньку уменьшаться.

Как считать величину маржи?

Во время расчёта маржи во внимание в первую очередь берётся тот факт, имеются ли на счёте отложенные ордера по тому валютному инструменту, который задействован в торговом процессе. В связи с этим, чтобы правильно рассчитать маржу, нужно учитывать несколько моментов:

  1. Если на счету трейдера имеются активные позиции и выставляются ордера в противоположном направлении с объёмом, который равен или меньше текущей позиции, то совокупная маржа будет равна марже текущего валютного инструмента.

ПРИМЕР : Предположим, у вас имеется один открытый ордер по паре GBP/USD лотом 1, и вы открываете противоположный ему ордер тоже лотом 1, то маржа будет равна марже валютной пары GBP/USD.

  1. Если на счету трейдера отсутствуют позиции, маржа рассчитывается обычным способом.
  2. Если на счёту трейдера имеются открытые позиции и выставляются ордера любого типа по тому же инструменту и в том же направлении, значит, общая маржа будет равна сумме маржи обоих ордеров.
  3. Если на счету трейдера имеются открытые позиции и выставляются ордера любого типа по тому же инструменту в обратном направлении с аналогичным или большим объёмом, то нужно рассчитывать маржу сразу для 2 значений: для текущей позиции и выставляемого ордера.
  4. В том случае, когда имеется более 2-х противоположно направленных ордера, маржа высчитывается отдельно для каждого направления (для покупок и для продаж).

Видео: Разница между маржой и наценкой. Расчёт минимальной наценки


Маржа вычисляется по следующей формуле:

М = Р к /К п, где

М – маржа;

Р к – размер контракта;

К п – кредитное плечо.

Зачастую базовая валюта и валюта маржинальных требований совпадают. Однако когда валюта маржи отличается, то результаты расчётных вычислений исчисляются именно в марже, а не в базовой валюте.

ПРИМЕР : Предположим, вы покупаете валютную пару EUR/USD по текущей котировке 1, 2550. Чтобы купить 1000€, необходимо заплатить 1.255$ (€1000 = 1000 * $1,2550).

Чтобы купить €1000 по данной котировке с кредитным плечом 1:100, придётся со счёта заплатить 1/100 (0,01). Поэтому, чтобы купить €1000 трейдеру нужно будет заплатить 12,50$. Эта сумма и называется маржой (размером залоговой маржи). Когда вы закроете данную позицию, то 12,50$ вернутся на счёт.

Что такое свободная маржа на Форекс?

Свободная маржа (Free Margin) представляет разницу между маржой открытых позиций и балансом счёта трейдера.

Баланс (Balance) – результат по торговому счёту, в котором не учитываются открытые торговые позиции. Если, к примеру, на счету имеется 5000$, и трейдер не имеет открытых позиций, то баланс будет также составлять 5000$.

Free Margin рассчитывается по формуле:

Free Margin = Equity – Margin, где

Free Margin – свободная маржа;

Margin – маржа;

Equity – средства, которые могут быть задействованы в торговле.

ПРИМЕР : Предположим, что вы с депозитом в 1000$ открыли ордера, и держите их с общей маржой 200$, которые дают прибыль в 50$. Следовательно:

Баланс = 1000$ + 50$ = 1050$;

Свободная Маржа = 1050$ — 200$ = 850$.

Использование кредитного плеча и маржи как средств для повышения заработка с торгов является оправданным введением и достаточно эффективным.

Однако трейдер должен иметь чёткое представление о том, что такое маржа и каким образом она рассчитывается.

Он должен понимать, при каких условиях брокер может его кредитовать, а когда такая возможность пропадает.

Если правильно рассчитывать уровень маржи и сопоставлять её показатель с собственными возможностями, можно действительно повысить уровень профита на рынке Forex. При не сопоставлении данных параметров, риски трейдера, как правило, повышаются, и маржа испытывает критический уровень, после чего наступает Margin Call и Stop Out.

Что такое Margin Call?

При наступлении ситуации Margin Call баланс трейдера опускается ниже максимально допустимого. Чтобы брокеру не пришлось принудительно закрывать открытые позиции (ситуация Stop Out) трейдер должен либо закрыть позицию/позиции самостоятельно, либо пополнить счёт, чтобы увеличить уровень баланса на своём счету.

Зачастую Margin Call наступает при большом снижении/возрастании актива, которое противоречит торговой системе трейдера. «Маржин колл» также может наступить в случае повышения показателя минимального уровня маржи.

Кроме того, приближение к нулевому уровню маржи может также наступить в связи с сильно возросшей волатильностью на рынке, изменениями в законодательстве и т. п.

Лимит Margin Call Level сигнализирует о том, что когда уровень маржи торгового счёта достигнет отметки 100%, то трейдер уже не сможет открыть какую-нибудь новую позицию. Но, вместе с тем, ему ещё будет разрешено закрывать любые из своих открытых позиций.

Случай 100% Margin Call Level наступает в том случае, когда Баланс счёта сравнивается с уровнем Маржи. Это происходит, когда у трейдера имеется открытый ордер/ордера, рынок продолжает идти против него, а средства на счету приближаются к нулевой отметке.

Что такое Stop Out?

Если у трейдера имеется несколько открытых позиций и отложенных ордеров, то при отсутствии свободной маржи (Free Margin) отложенный ордер просто не сработает (брокеру просто придётся его отменить автоматически).

После наступления события Stop Out Level, когда минимальная маржа в торговле счёта достигает отметки 10%, брокер принудительно начинает закрывать открытые ордера на счету. Первыми закрываются самые убыточные, самые проигрышные позиции.

Зачем это делается? И почему закрываются самые большие «минуса»?

Тех кредитных средств, которые трейдер брал у брокера взаймы, не хватает, чтобы перекрыть убыток по открытым позициям. Поэтому брокеру приходится самостоятельно закрывать наиболее убыточные позиции.

Это делается для того, чтобы повысить уровень маржи, так как зачастую закрытие одного такого ордера повышает уровень маржи в среднем на 10%.

Если и дальше потери будут возрастать, свободные средства на счету уменьшаться, а падение уровня маржи опять приблизится к 10%, брокер опять принудительно закроет самую убыточную сделку из всех оставшихся. Таким образом, на счету снова поднимается уровень маржи до 10%.

Маржу можно рассчитывать не только в ручном режиме. Некоторые брокеры на своих сайтах имеют сервис «Калькулятор трейдера», в котором можно произвести вычисление не только маржи, но и других показателей торговли: стоимость 1 пункта, залог, СВОП и др.

Уровень маржи или если хотите Margin Level, считается ведением торгов посредством спекулятивных операций, предусматривающих использование заемных средств, когда трейдеры могут заключать сделки, размеры которых в разы превышают сумму их собственных средств.

Залогом, здесь выступают средства, которые трейдеру предоставляются его брокерской компанией. Залоговые средства, выраженные в валюте депозита, к примеру, USD (доллары США), дают возможность обеспечивать данный вид кредита. В целом, уровень маржи зависит напрямую от самой торгуемого инструмента или товара.

Уровень маржи на Форекс – что то такое?

Уровень маржи, он же: Margin Level на рынке Форекс, это одно из самых важных понятий, с которыми трейдеру необходимо не только ознакомиться, но и досконально понять его главный принцип работы.

То есть, отличием маржинальных торгов от стандартного трейдинга на Форекс является использование за счет брокерской компании больших объемов денежных средств.

В чем принцип уровня маржи и что он дает трейдеру?

Попросту говоря при маржинальной торговле, вы используете для получения прибыли заимствованные средства, что дает возможность в разы увеличивать торговые объемы, и конечно же в разы увеличивать размеры дохода.

Непосредственно маржой является размер залога, иначе сумма средств, которая должна сохраняться на депозите при использовании брокерских денег.

Сразу отметим, что данный вид торговли доступен на любых рынках, а не только на Форекс, просто на бирже, может достигать внушительных объемов. Именно благодаря наличию на Форекс возможности ведения маржинальной торговли, рядовые трейдеры и получили доступ к спекуляции валютами посредством MetaTrader.

Маржинальная торговля не возможна без такого понятия, как уровень маржи.

Итак, уровень маржи является отношением средств трейдера к задействованному залогу, выраженному в процентах.

Говоря проще, уровень маржи является показателем рисков открытых сделок. Чем выше уровень маржи, тем ниже риск возникновения ситуации Stop Out, соответственно меньший Margin Level повышает вероятность закрытия убыточных ордеров трейдера. При 100-процентном уровне маржи в сделках, открытых трейдером задействован весь его депозит.

Итак, мы подошли к вопросам, кредитного плеча и расчета уровней маржи в процентах.

Понимание и расчёт маржи на Forex

Как рассчитывается по формуле уровень маржи (Margin Level) и кредитное плечо в процентах?

Понятие «уровень маржи» невозможно без понятия « » в трейдинге.

Кредитное плечо или Leverage, является соотношением суммы залога (нашей маржи) к сумме операции торгов.

Например, размер данного соотношения 1:100 говорит, что для открытия сделок на депозите трейдера должна быть сумма, скажем 100 раз менее от непосредственно самой суммы ордеров. В отличие от простого кредита, маржинальной, обладает наивысшим кредитным плечом. И здесь, суммы займа реально превышают суммы по залоговым средствам, что позволит проводить сделки купли / продажи увеличенными объемами.

Но при этом, возрастают и риски потерять средства, так как с увеличением объемов увеличиваются объемы залога, и как следствие – нагрузка на депозит. Формула расчета кредитного плеча, выглядит следующим образом:

Итак, уровень маржи выражается в виде отношения трейдерских средств (Equity) к используемой им марже.

У каждого брокера свой минимально допустимый маржинальный уровень. При этом, когда на трейдерском счете нехватка средств для совершения операций, то брокерская компания оповещает клиента о приближении к допустимому минимуму на депозите. Данное явление на рынке Форекс называют «Margin Call». Формула расчета уровня маржи выглядит так:

Другими словами, Margin Level рассчитывается путем деления текущего Equity на сумму залога (текущего объема используемой маржи) и умножения результата на 100%. То есть после деления Equity на маржу, вправо будет перенесено два десятичных разряда.

Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2 . После того, как осуществится передвижение на 2 десятичных раздела, текущий маржинальный уровень составит 200%.

Как уже говорилось выше, при значении маржинального уровня равного 100%, рыночный участник использует изначально допустимый размер маржи. Но с целью предотвратить дальнейшие потери, любые заключенные трейдером сделки, будут закрыты брокером принудительно, когда Margin Level достигнет определенного значения. Если такое случается, то для продолжения торговли, трейдер должен пополнить свой депозит.

Рассчитываем правильно уровень маржи при торговле

Работа с маржинальным уровнем в терминале MetaTrader

Уровень маржи постоянно отображается в MetaTrader4 в статусной строке. Увидеть маржинальный размер вы можете, посетив директорию «Терминал» → «Торговля». Здесь же будет отображаться уровень маржи, Equity и общий баланс.

Напомним, что уровень маржи указывает трейдеру на размер текущих рисков, тем самым давая возможность их предотвратить. Зная показатели уровня маржи, вы будете понимать, достаточно ли Ваших средств на счету для открытия новых ордеров либо поддержания уже открытых сделок.

При маржинальных торгах, брокерская компания выступает в роли , так как именно она позволяет вести операции на Форекс посредством MetaTrader. При этом сами брокерские компании, как правило, пользуются услугами поставщиков более высокого порядка (банковские учреждения и тому подобное).

По этой причине, чем крупнее будет поставщик ликвидности, тем выше будут у него требования к размеру средств залога при открытии торговой позиции.

Так, рядовой трейдер, не может получить прямой доступ к реальному поставщику ликвидности, поэтому вынужден делать это с использованием маржи.

Пример расчета уровня маржи при торговле на Форекс

Чтобы было более понятно рассмотрим пример. Предположим, что торговля ведется с кредитным плечом размером 1:100. Такое соотношение означает, что маржинальные требования для открытия ордера будут равны 1%. Другими словами, соотношение Equity и маржи будет = 1:100.

Допустим, что при таких условиях размер депозита – 4 000 условных единиц. Вы при помощи МТ4 открываете позицию объемом 100 тысяч условных единиц, хотя ваш депозит составляет всего 4 000. Возможно это благодаря тому, что брокер посредством кредитных денег автоматически купит вам 100 тысяч этих условных единиц и заморозит 1% от них (1 000 у.е.) на счете, а остальные оставит свободными для использования.

Так, маржинальная торговля является видом получения прибыли с использованием плеча, увеличивающего размер дохода. При этом, подобный метод заработка позволит получать прибыли, имея на депозите всего 1% от размера заключаемого контракта.

Зачем трейдеру знать уровень маржи в процентном соотношении?

Знать, процентный расчет уровня маржи , очень важно. Нужно это для того, чтобы все контролировать и после не удивляться, по какой причине на Форекс исчезла маржа, а депо полностью слит. Хотя каждая брокерская компания и устанавливает свои процентные значения Stop Out и того , но, как правило, принудительно закрывает открытые трейдером ордера, когда уровень маржи опускается до 100% и ниже.

Сразу отметим – количество закрываемых позиций может равняться общей сумме, но может случиться и так, что некоторые из них будут не тронуты, то есть будут продолжать работать.

Если обратиться к постулатам управления капиталом, то в одной сделке не рекомендовано задействовать более 10% от размера депозита , что при ее открытии будет соответствовать маржинальному уровню в 900%.

Так, зная какой уровень маржи вы имеете на данный момент, можно умно распоряжаться средствами (с учетом рисков) и в итоге получать высокие прибыли, а не сливать все средства с торгового счета.

Давайте рассмотрим все имеющиеся параметры статуса счёта в платформе MetaTrader 4 , которые активизируются во время торговли. Постараемся понять, что это такое, что каждый из этих параметров означает и как рассчитывается. Всё это очень важно для начинающего трейдера.

Как видим есть пять показателей статуса счёта — это Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

1. Баланс (Остаток, Balance) — это баланс Вашего депозита. Цифры в этой графе актуальны до тех пор пока Вы не открыли ордер/ордера. После открытия сделки/сделок смотреть нужно в графу «Средства».

2. Средства (Эквити, Equity) — здесь отображается реальное количество денежных средств на Вашем торговом счёте в данный момент времени, с учётом всех открытых позиций — прибыльных и/или убыточных. Если закрыть все эти открытые позициии по текущим котировкам, то именно эта сумма окажется на балансе Вашего счёта — в графе «Баланс».

Как правильно рассчитать Эквити (Средства, Equity), по какой формуле?

Эквити = Баланс +/- прибыль/убыток по открытым на рынке позициям.

Эквити изменяется динамически — оно «плавает» в зависимости от прибыли и убытков по открытым ордерам.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а прибыль по открытым сделкам равна 700 USD. В данном случае Эквити будет равно 5700 USD. Если Вы заберёте эту прибыль в 700 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 5700 USD.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а убыток по открытым сделкам равен 350 USD. В данном случае Эквити будет равно 4650 USD. Если Вы закроете этот убыток в 350 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 4650 USD.

Когда ни одной сделки в терминале не открыто Баланс, Средства и Свободная маржа равны между собой.

3. Маржа (Залог, Margin) — здесь отображается сумма средств, которая взята в залог на поддержание открытых торговых позиций. Залог рассчитывается в зависимости от используемого кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше потребуется залога на сделку/сделки.

Как рассчитать Маржу (Залог, Margin) на Форекс?

Напомним, что величина одного стандартного лота равна 100000 единиц базовой валюты.

Если в валютной паре доллар стоит на втором месте, то это валютная пара с обратной котировкой.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (её текущая котировка)

Пример:

Валютная пара: EURUSD
Лот: 1 (100000)
: 1:100
Курс EURUSD = 1.0596
Маржа (Залог) = (100000 / 100) * 1.0596 = 1059.60 USD

Если в валютной паре доллар стоит на первом месте, то это валютная пара с прямой котировкой.

Маржа (Залог) = сумма сделки / кредитное плечо

Пример:

Валютная пара: USDCHF
Лот: 3 (300000)
Кредитное плечо: 1:500
Маржа (Залог) = 300000 / 500 = 600 USD

Если в валютной паре доллар отсутствует, то это валютная пара называется кросс-курсом.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (первой в котировке) к доллару

Пример:

Валютная пара: GBPJPY
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:500
Курс GBPUSD = 1. 5023
Маржа (Залог) = (100000 / 500) * 1.5023 = 300.46 USD

4. Свободная маржа (Свободные средства, Free Margin) — это денежные средства на торговом счёте, которые могут быть использованы для открытия новых рыночных позиций.

Как рассчитывается Свободная маржа (Free Margin) на Форекс?

Свободная маржа = Средства (Эквити) — Маржа (Залог)

Залоговые средства на новые сделки будут отниматься именно отсюда и попадать в графу «Маржа».

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа. Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой. В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе. Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер.
Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции. В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций. Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль. Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Международный валютный рынок возник по инициативе крупных национальных банков. На нем они проводят торговые операции по обмену валютой, совершают спекулятивные сделки и выполняют поручения клиентов. Минимальный объем денежных средств составляет 100 тысяч единиц базовой валюты. Обычно базовой валютой является американский доллар.

Простым трейдерам, не обладающим многомиллионным капиталом, для работы на Форекс приходится обращаться за помощью к посредникам: брокерским компаниям и дилинговым центрам. Кроме предоставления доступа к валютным котировкам и выводу заявок клиентов на межбанковский рынок, посредник компенсирует недостаток денежных средств. Данный вид торговли получил название маржинальной.

Уровень маржи на рынке Форекс и кредитное плечо

Суть маржинальной торговли состоит в том, что дилер или брокер то количество денег, которых трейдеру не хватает для совершения валютной операции, предоставляет ему в беспроцентный кредит. Таким образом, клиент компании получает возможность на равных условиях вместе с остальными участниками рынка проводить спекулятивные операции, в действительности имея на счету средства в сотни, а иногда и тысячи раз меньше необходимых. Достигается такое за счет кредитного плеча, являющегося главной особенностью подобного вида торговли. Кредитным плечом называется соотношение величины кредита к размеру валютной операции.

Маржинальный кредит значительно превышает суммы обычного кредита, выдаваемого, к примеру, в банках.

Благодаря такому займу трейдер совершает операции намного большего объема, чем проводил бы, торгуя исключительно на свои деньги.

Например, на счету трейдера 1 тысяча долларов. Брокер дает кредитное плечо 1 к 100. Получается, что клиент может торговать суммой в 100 тысяч долларов. В данном случае стоимость 1 пункта при работе всего 100 долларами равна 1 доллару. Если цена изменится в нужную сторону на 20 пунктов, доход составит 20 долларов. А теперь предположим, что трейдер работает без кредитного плеча. Тогда он заработает в 100 раз меньше, всего 0,2 доллара.

Однако кредитное плечо позволяет получать не только прибыль больших размеров, но еще и соответствующие убытки. И, к примеру, если цена пойдет не в ту сторону на те же 20 пунктов, то убытки составят 20 долларов. А без кредитного плеча — 0,2 доллара.

Минимальный уровень маржи на рынке Форекс

При открытии сделки трейдер автоматически получает в заем определённую сумму.

В этот момент дилер рискует собственными средствами, которые вместе с деньгами клиента оказываются на межбанковском рынке. Ведь он, в свою очередь, сам берет необходимые для работы с клиентами деньги в другом месте, обычно в банке. Поэтому в качестве залога он забирает часть средств.

Оставшиеся свободные деньги называются свободной маржей.

На них можно проводить новые сделки либо добавлять их в уже открытый ордер.

Также у любого брокера или дилера существует понятие уровень маржи. — это соотношение свободных средств на депозите трейдера к величине маржи, выраженной в процентах.

Или просто маржинальный уровень используют для грамотного контроля торгового капитала. Необходимо следить за уровнем маржи, особенно при убыточных сделках. В такие моменты он понижается и может дойти до критически низкого. Такое его значение носит название минимальный уровень маржи на Форекс . В литературе этот уровень известен еще под другим названием — Margin Call.

Минимальный уровень маржи подсказывает трейдеру, что ему для продолжения торговли необходимо увеличить на счету объем свободных средств.

В противном случае, если убытки продолжат расти, брокер начнет автоматически закрывать позиции, пытаясь уберечь своего клиента от отрицательного баланса на депозите.

Уровень маржи на Форекс и условия предоставления кредита

Кредит при маржинальной торговле предоставляется автоматически при каждой новой сделке. Условия такого займа:

Данный вид кредита не требует дополнительных документов и договоров;

Залогом для кредита служат средства трейдера на его счету;

В течение одной торговой сессии кредит предоставляется бесплатно и лишь при переносе позиции на следующие сутки взимается споп;

Кредит дается на любую валюту, с которой можно работать у данного брокера.

Уровень маржи позволяет контролировать безопасность депозита. Следя за величиной уровня маржи и не позволяя ему опуститься слишком низко, трейдер уменьшает риск полной потери средств на торговом счету.

Что такое маржинальная торговля – Fox-trader.ru

Добрый день, друзья! Продолжаем углубляться в познания Форекс. Сегодня в статье я постараюсь Вам доступным языком объяснить, что такое маржинальная торговля, без знания которого Вам путь на валютный рынок «заказан».

Торговля на валютном рынке Форекс ведется лотами. 1 лот равен 100.000$, вернее не долларов, а базовой валюты, но чтоб проще воспринимать статью, будем опираться на доллары. Что делать если у вас нет такой суммы, не стоит огорчаться, на помощь приходят брокеры (посредники) между вами и биржей. Они то вам и предлагают маржинальную торговлю.

Маржинальная торговля (margin trading) – это торговля с использованием заемных средств, под залог оговоренной суммы маржи. Иными словами, брокер предоставляет вам заемные средства, для открытия сделок на валютной бирже.

Итак:

Как выводиться на рынок Форекс мини лот, если стандартный лот 1, спросите вы?

Брокер «собирают» мини лоты у своих клиентов, объединяют их и выводят на валютный рынок. Как? Не будем пока вдаваться в подробности.

Микро лот используется в центовых счетах, и на рынок не выводиться, торговля ведется внутри брокерской компании.

Допустим, вы располагаете суммой в 1000$, и хотите выйти на валютный рынок. Брокер предоставляет вам заем и выводит вас на рынок, где вы можете совершать операции по покупке или продаже, но при этом он устанавливает залог (маржа), в зависимости от кредитного плеча.

Кредитное плечо – это и есть заемные средства, которые брокер выделяет вам для совершения сделок. Кредитное плечо позволяет совершать операции на суммы, превышающие средства трейдера на депозите.

Например, при кредитном плече 1/100, вы можете совершать сделки объемом в 100 раз больше. Имея 1.000$ на счете вы покупаете стандартный лот 100.000$. Соответственно маржинальные требования, в зависимости от размера кредитного плеча разные.

Сейчас подробно разберем, что такое маржа?

Мы знаем что маржа – это залог. Теперь как рассчитывается залог?

Рассмотрим пример: Трейдер  располагает суммой 1000$, открывает счет в брокерской компании с кредитным плечом 1/100. В терминале на валютной паре EUR/USD открывает сделку лотом 0,1, мы знаем, что лот объемом 0,1 равен 10.000$. От суммы трейдера (1000$), удерживается залог (маржа) по формуле:

А / К x T

Где:  А – стоимость лота, К – кредитное плечо, Т – текучий курс валютной пары.

Что видим у трейдера:

10.000 $/ 100 х 1,3485 = 134,85$

Теперь вы знаете, как рассчитывается маржа и можете использовать специальные Форекс калькуляторы трейдера для её расчета на сайте брокера.

Вернемся к трейдеру. Маржа составила 134,85$, условно можно сказать, что это сумма несгораемая – залог. При достижении, которой происходит маржин-колл и сделка автоматически закроется.

Что такое маржин-колл?

Маржин-колл (margin call) – это требование брокера о внесении клиентом дополнительного обеспечения на свой счет. Простыми словами нужно пополнить счет, так как возникает нехватка денежных средств на счете. Если этого не произойдет, брокер закрывает сделки.

Запомните, брокер никогда не будет рисковать своими средствами, он не будет в убытке. Он автоматом закроет сделки и всё, к вам пришел дядя Коля (маржин-колл на сленге трейдеров). Каждый брокер устанавливает собственные правила по размерам текущих потерь, которые приводят к маржин-коллу. Обязательно ознакомьтесь с его правилами, прежде чем открывать у него счет.

Вам необходимо следить за своей маржей и при сильных движениях на рынке нужно корректировать её уровень, путем открытия новых сделок (локирование) или пополнения своего счета.

Так что же с трейдером, вернемся к нему.

С 1000$ залог составил 134,85$. Свободных средств до прихода дяди Коли остается 865,15$, вот этой суммой он может оперировать.

Трейдер открыл сделку на повышение евро, встал в bay (купил лотом 0,1) текущая котировка пары EUR/USD равна 1,3485, но произошло укрепление доллара, и курс пошел вниз. Один пункт при лотности 0,1 и кредитном плече 1/100 при пятизначной котировки равен 1$.

Маржин-колл сработает по цене 1,2619 и на счете останется 134,85$, которых естественно не хватит для открытия новой сделки, придется трейдеру дополнять счет или забыть о Форекс.

Если открыто несколько сделок и произошел маржин-колл, сделки начинают закрываться с самой убыточной. В статье усреднение я более подробно расписал каскадное закрытие сделок по маржин-коллу, предлагаю ознакомьтесь по ссылке.

Вот и всё, думаю, я понятно Вам объяснил, что такое маржинальная торговля. Надеюсь, к Вам в гости дядя Коля не придет. Всем удачи! Пока.

С уважением, Евгений Бохач

 

Статьи на похожую тему:

Что такое ликвидность на Форекс?

Технический анализ на Форекс

Фундаментальный анализ на Форекс

Расписание торговых сессий

Торговые условия счетов, представляемых брокерами на Форекс

Что такое маржа? — BabyPips.com

Что такое маржа?

При торговле на форексе вам нужно всего лишь внести небольшую сумму капитала , чтобы открыть и поддерживать новую позицию.

Этот капитал известен как маржа .

Например, если вы хотите купить USD / JPY на сумму 100 000 долларов, вам не нужно вносить полную сумму, вам нужно внести только часть, например 3000 долларов. Фактическая сумма зависит от вашего форекс-брокера или поставщика CFD.

Маржу

можно рассматривать как добросовестный депозит или залог , необходимый для открытия позиции и сохранения ее открытой.

Это «добросовестная» гарантия того, что вы можете позволить себе удерживать сделку до ее закрытия.

Маржа НЕ является комиссией или транзакционными издержками.

Маржа — это просто часть ваших средств, которую ваш форекс-брокер откладывает из баланса вашего счета, чтобы ваша сделка оставалась открытой и вы могли покрыть потенциальные убытки от сделки.

Эта часть «используется» или «заблокирована» на период конкретной сделки.

После закрытия сделки маржа «освобождается» или «возвращается» обратно на ваш счет, и теперь ее можно снова «использовать» . .. для открытия новых сделок.

Что такое маржинальные требования?

Маржа выражается как процентов (%) от «полного размера позиции», также известного как « условная стоимость » позиции, которую вы хотите открыть.

В зависимости от валютной пары и форекс-брокера размер маржи, необходимой для открытия позиции, РАЗЛИЧАЕТСЯ.

Вы можете увидеть такие маржинальные требования, как 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% или выше.

Этот процент (%) известен как Маржинальное требование .

Вот несколько примеров маржинальных требований для нескольких валютных пар:

Валютная пара Маржинальное требование
евро / доллар США 2%
GBP / USD 5%
доллар США / японская иена 4%
EUR / AUD 3%

Какая требуется маржа?

Когда маржа выражается как конкретная сумма валюты вашего счета, эта сумма называется Требуемая маржа.

У КАЖДОЙ позиции, которую вы открываете, будет своя собственная сумма требуемой маржи, которую необходимо «заблокировать».

Требуемая маржа также известна как Депозитная маржа , Входная маржа или Начальная маржа .

Давайте посмотрим на типичную сделку по EUR / USD (евро по отношению к доллару США). Чтобы купить или продать 100 000 EUR / USD без кредитного плеча, трейдер должен будет вложить 100 000 долларов в средства на счете, то есть полную стоимость позиции.

Но при марже , равной 2% , только 2000 долларов («Требуемая маржа ») из средств трейдера потребуется для открытия и поддержания этой позиции в размере 100 000 евро / доллар.

Пример №1: Откройте длинную позицию по USD / JPY

Допустим, вы внесли 1000 долларов на свой счет и хотите открыть длинную позицию по USD / JPY и хотите открыть позицию мини-лотом (10 000 единиц).

Какая маржа вам понадобится, чтобы открыть эту позицию?

Поскольку базовая валюта — доллар США.этот мини-лот составляет 10 000 долларов, что означает, что номинальная стоимость позиции составляет 10 000 долларов.

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 4% , требуемая маржа составит 400 долларов США.

Пример № 2: Откройте длинную позицию по GBP / USD

Допустим, вы внесли 1000 долларов на свой счет и хотите открыть длинную позицию по фунту / доллару США по цене 1,30000 и хотите открыть позицию 1 мини-лот (10 000 единиц).

Какая маржа вам понадобится, чтобы открыть эту позицию?

Поскольку фунт стерлингов является базовой валютой, этот мини-лот составляет 10 000 фунтов стерлингов, что означает, что номинальная стоимость позиции составляет 13 000 долларов США.

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, так как маржа составляет 5% , требуемая маржа будет составлять 650 долларов .

Пример № 3: Откройте длинную позицию по EUR / AUD

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по EUR / AUD и открыть позицию 1 мини-лот (10 000 единиц).

Какая маржа вам понадобится, чтобы открыть эту позицию?

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, вам необходимо сначала узнать, какова цена EUR / USD.Допустим, EUR / USD торгуется на уровне 1,15000.

Поскольку евро является базовой валютой, этот мини-лот составляет 10 000 евро, что означает, что номинальная стоимость позиции составляет 11 500 долларов США .

Поскольку маржа составляет 3% от , требуемая маржа будет составлять 345 долларов.

Как рассчитать требуемую маржу

При торговле с маржей сумма маржи («Требуемая маржа»), необходимая для удержания позиции, рассчитывается как процентов («Требуемая маржа») от размера позиции («Условная стоимость»).

Конкретная сумма требуемой маржи рассчитывается в соответствии с базовой валютой торгуемой валютной пары.

Если базовая валюта ОТЛИЧАЕТСЯ от валюты вашего торгового счета , Требуемая маржа затем конвертируется в номинал вашего счета .

Вот формула для расчета требуемой маржи:

Если базовая валюта такая же, как и валюта вашего аккаунта:

 Требуемая маржа = номинальная стоимость x маржевые требования 

Если базовая валюта ОТЛИЧАЕТСЯ от валюты вашего аккаунта:

 Требуемая маржа = условная стоимость x маржинальные требования
x Обменный курс между базовой валютой и валютой счета 

Единственная причина иметь средства на вашем счете — убедиться, что у вас достаточно маржи для торговли.

Когда дело доходит до торговли на форексе, ваша способность открывать сделки не обязательно зависит от средств на балансе вашего счета. Точнее, он основан на сумме вашей маржи .

Это означает, что ваш брокер всегда проверяет, достаточно ли у вас маржи на вашем счете , которая на самом деле может отличаться от баланса вашего счета.

Если это звучит сбивающе с толку, не волнуйтесь. Когда мы продолжим, это станет более понятным.

Обзор

В этом уроке мы узнали о следующем:

  • Требование маржи — это размер маржи, необходимый для открытия позиции.Он выражается в процентах (%) от размера «полной позиции» или «номинальной стоимости» позиции, которую вы хотите открыть.
  • Требуемая маржа — это сумма денег, которая откладывается и «блокируется» при открытии позиции.

Из предыдущих уроков мы узнали:

Давайте продолжим и познакомимся с концепцией использованной маржи .

Что такое уровень маржи? — BabyPips.com

Что означает «Уровень маржи»?

Уровень маржи — это процентное значение (%), основанное на соотношении капитала к использованной марже.

Уровень маржи

позволяет узнать, сколько ваших средств доступно для новых сделок.

Чем выше уровень маржи, тем больше у вас свободной маржи для торговли.

Чем ниже уровень маржи, тем меньше свободной маржи, доступной для торговли, , что может привести к чему-то очень плохому … например, Margin Call или Stop Out (которые будут обсуждаться позже).

Как рассчитать уровень маржи

Вот как рассчитать уровень маржи ::

 Уровень маржи = (Собственный капитал / использованная маржа) x 100% 

Ваша торговая платформа автоматически рассчитает и отобразит ваш уровень маржи.

Если у вас нет открытых сделок, ваш уровень маржи будет НУЛЕВЫМ.

Уровень маржи очень важен. Брокеры Forex используют уровни маржи, чтобы определить, можете ли вы открывать дополнительные позиции.

Разные брокеры устанавливают разные лимиты уровня маржи, но большинство брокеров устанавливают этот лимит на уровне 100% .

Это означает, что, когда ваш капитал равен или меньше вашей использованной маржи, вы НЕ сможете открывать новые позиции.

Если вы хотите открыть новые позиции, вам нужно сначала закрыть существующие.

Пример №1: Откройте длинную позицию по USD / JPY с 1 мини-лотом

Допустим, у вас есть остаток на счете 1000 долларов .

Шаг 1. Расчет требуемой маржи

Вы хотите открыть длинную позицию по USD / JPY и хотите открыть позицию 1 мини-лот (10 000 единиц). Маржинальное требование: 4% .

Какая маржа (требуемая маржа) вам понадобится для открытия позиции?

Поскольку базовая валюта — доллар США. этот мини-лот составляет 10 000 долларов, что означает, что номинальная стоимость позиции составляет 10 000 долларов США.

 Требуемая маржа = условная стоимость x маржинальные требования

400 долларов = 10 000 долларов x 0,04 

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 4% , требуемая маржа составит 400 долларов США .

Шаг 2: Расчет использованной маржи

Кроме сделки, в которую мы только что вошли, нет других открытых сделок.

Поскольку у нас открыта только одна позиция, используемая маржа будет такой же, как и требуемая маржа.

Шаг 3: Расчет собственного капитала

Предположим, что цена немного изменилась в вашу пользу, и теперь ваша позиция торгуется в безубыточности.

Это означает, что ваш плавающий P / L составляет $ 0 .

Давайте посчитаем собственный капитал:

 Средства = Баланс счета + Плавающая прибыль (или убытки)

1000 долларов = 1000 + 0 
долларов

Средства на вашем счету теперь 1000 долларов .

Шаг 4. Расчет уровня маржи

Теперь, когда мы знаем эквити, мы можем рассчитать уровень маржи:

 Уровень маржи = (Собственный капитал / использованная маржа) x 100%

250% = (1000 долл. США / 400 долл. США) x 100% 

Уровень маржи 250% .

Если уровень маржи составляет 100% или меньше, большинство торговых платформ не позволят вам открывать новые сделки.

В этом примере, поскольку ваш текущий уровень маржи составляет 250%, что намного выше 100%, вы все равно сможете открывать новые сделки.

Представьте себе уровень маржи как светофор . Пока уровень маржи выше 100%, ваш счет имеет «зеленый свет» для продолжения открытия новых сделок.

Обзор

В этом уроке мы узнали о следующем:

  • Уровень маржи — это соотношение между собственным капиталом и использованной маржей.Выражается в процентах (%).
  • Например, если ваш капитал составляет 5000 долларов, а использованная маржа — 1000 долларов, уровень маржи составляет 500%.

Из предыдущих уроков мы узнали:

  • Что такое маржинальная торговля? Узнайте, почему важно понимать, как работает ваш маржинальный счет.
  • Что такое баланс? Баланс вашего счета — это наличные деньги, которые есть на вашем торговом счете.
  • Что такое нереализованная и реализованная прибыль / убыток? Знайте, как прибыль или убытки влияют на баланс вашего счета.
  • Что такое маржа? Требуемая маржа — это сумма денег, которая откладывается и «блокируется» при открытии позиции.
  • Что такое использованная маржа? Используемая маржа — это общая сумма маржи, которая в настоящее время «заблокирована» для поддержания всех открытых позиций.
  • Что такое справедливость? Средства — это ваш баланс плюс плавающая прибыль (или убыток) всех ваших открытых позиций.
  • Что такое бесплатная маржа? Свободная маржа — это деньги, которые НЕ «заблокированы» из-за открытой позиции и могут быть использованы для открытия новых позиций.

Давайте продолжим и узнаем о концепции Margin Call Level .

Какая используется маржа? — BabyPips.com

Что означает « Использованная маржа »?

Чтобы понять, что такое используемая маржа, мы должны сначала понять, что такое Требуемая маржа .

Каждый раз, когда вы открываете новую позицию, выделяется определенная сумма в размере Требуемая маржа .

Требуемая маржа подробно обсуждалась на предыдущем уроке, поэтому, если вы не знаете, что это такое, прочтите нашу статью Что такое маржа? урок первый.

Если вы открываете более одной позиции одновременно, каждая конкретная позиция будет иметь своей собственной Требуемой маржи .

Если сложить всю Требуемую маржу всех открытых позиций, получится так называемая используемая маржа .

Использованная маржа — это вся маржа, которая «заблокирована» и не может быть использована для открытия новых позиций.

Эта маржа уже «используется». Отсюда и название: Используемая маржа .

В то время как Требуемая маржа привязана к КОНКРЕТНОЙ сделке, используемая маржа относится к сумме денег, которую вам необходимо внести, чтобы ВСЕ ваши сделки оставались открытыми.

Пример: открыть длинную позицию по USD / JPY и USD / CHF

Допустим, вы внесли 1000 долларов на свой счет и хотите открыть ДВЕ позиции:

  1. Длинная позиция по USD / JPY и вы хотите открыть позицию 1 мини-лот (10 000 единиц).
  2. Длинная позиция USD / CHF и вы хотите открыть позицию 1 мини-лот (10 000 единиц).

Требования к марже для каждой валютной пары следующие:

Валютная пара Маржинальное требование
доллар США / японская иена 4%
долларов США / швейцарский франк 3%

Сколько маржи («Требуемая маржа») вам потребуется для открытия каждой позиции?

Поскольку доллар США является базовой валютой для обеих валютных пар. мини-лот составляет 10 000 долларов, что означает условную стоимость КАЖДОЙ позиции 10 000 долларов США.

Давайте теперь посчитаем требуемую маржу для КАЖДОЙ позиции.

Позиция USD / JPY

Требуемая маржа для USD / JPY составляет 4% . Предполагая, что ваш торговый счет открыт в долларах США, требуемая маржа составит $ 400 .

 Требуемая маржа = условная стоимость x маржинальные требования

400 долл. США = 10 000 долл. США x 0,04 

USD / CHF Позиция

Маржинальное требование для USD / CHF составляет 3% .

Если ваш торговый счет открыт в долларах США, требуемая маржа будет составлять 300 долларов .

 Требуемая маржа = условная стоимость x маржинальные требования

300 долларов = 10 000 долларов x 0,03 

Поскольку у вас есть ДВЕ сделки, использованная маржа на вашем торговом счете составит 700 долларов США.

 Используемая маржа = сумма требуемой маржи по ВСЕМ открытым позициям

700 долларов США = 400 долларов США (USD / JPY) + 300 долларов США (USD / CHF) 

Вот классная диаграмма, показывающая, как использованная маржа соотносится с требуемой маржей и балансом.

Обзор

В этом уроке мы узнали о следующем:

  • Используемая маржа — это ОБЩАЯ сумма маржи, которая в настоящее время используется для поддержания всех открытых позиций.
  • Иными словами, это СУММ всей используемой требуемой маржи .

Из предыдущих уроков мы узнали:

Давайте продолжим и познакомимся с концепцией Equity .

Что такое маржинальная торговля? — BabyPips.com

Самая большая привлекательность, которую предлагает торговля на Форекс, — это возможность торговать с маржей .

Но для многих трейдеров форекс понятие «маржа» является чуждым и часто понимается неправильно.

Как Боб.

Боб наверняка знает свой жареный цыпленок и картофельное пюре, но совершенно не имеет ни малейшего представления о прибылях и убытках.

Маржинальная торговля дает вам возможность открывать позиции, размер которых превышает баланс вашего счета.

Имея немного денег, вы можете открыть гораздо более крупную сделку на рынке форекс.

А затем, даже если цена немного изменится в вашу пользу, у вас будет возможность получить в итоге огромную прибыль.

Но для большинства начинающих трейдеров, поскольку они обычно не знают, что они делают, это обычно не происходит.

Скорее всего, цена действительно движется, но движется на против .

Как то, что случилось с Бобом.

Боб совершил сделку.

Он был уверен, что эта сделка будет выигрышной, поэтому поставил BIG .

Внезапно, к удивлению (и шоку) Боба, он стал свидетелем того, как его сделка автоматически закрылась на его торговой платформе, и в итоге понес огромные убытки.

Денег, оставшихся на счету Боба, недостаточно даже для открытия новой сделки.

Боб сбит с толку. Он спрашивает себя: «Чего только что случилось?»

Он связывается со своим форекс-брокером и получает информацию о том, что ему «послали маржинальное требование и он испытал стоп-аут ».

Боб не знает, о чем говорит брокер.

Боб БЕСКОНЕЧЕН.

Вот почему важно понимать, как работает маржа.

Многие начинающие трейдеры не понимают концепции маржи, того, как она используется, как ее рассчитывать, и того значения, которое она играет в их торговле.

Знаете ли вы, что такое маржа на самом деле? А как насчет использованная маржа ?

Что такое свободная маржа ? Что такое уровень маржи ? Что такое маржинальный вызов ? Что такое стоп-аут или закрытие маржи ?

Как видите, в торговле на Форекс используется ОЧЕНЬ много «маржинального жаргона ».

Прежде чем выбрать форекс-брокера и начать торговать с маржой, важно понять, что означает весь этот маржинальный жаргон.

Если вы этого не сделаете, то почти гарантированно закончите, как Боб.

С вашим торговым счетом будут происходить ужасные вещи, такие как маржинальный вызов или стоп-аут . Но вы даже не будете знать , что только что произошло, или даже , почему это произошло .

Если вы действительно хотите понять, как маржа используется при торговле на Форекс, вам необходимо знать, как на самом деле работает ваш счет маржинальной торговли.

Это начинается с понимания того, что на самом деле означают некоторые (действительно важные) числа, которые вы видите на своей торговой платформе.

Мы будем называть эти числа «метриками» вашего маржинального счета.

Например, взгляните на торговую платформу MetaTrader 4, также известную как MT4:

Все вышеперечисленные показатели переплетены между собой .

Изменение одного вызывает изменение другого. Как трейдер, вы должны знать о соотношении между ними

ДО того, как войти в одну сделку на реальном счете.

Не будь как Боб.

Если некоторые показатели упадут ниже определенного значения, произойдут ПЛОХОЕ!

Значит, вам нужно знать, что это за показатели!

Вы также должны знать, что это за «плохие вещи»!

Убедитесь, что вы хорошо понимаете, как на самом деле работает ваш торговый счет и как он использует маржу.

Итак, приступим.

Маржинальный торговый счет отображает следующие показатели:

  • Остаток
  • Использованная маржа
  • Бесплатная маржа
  • Нереализованные Прибыль / убыток
  • Собственный капитал
  • Уровень маржи

Метрика — это просто измерение «чего-то».

Это означает, что каждый показатель, указанный выше, измеряет что-то важное в вашем счете, включая маржу.

Например, «Баланс» измеряет, сколько денег у вас есть на вашем счете. А если у вас нет определенной суммы денег, у вас может не хватить «маржи», чтобы открывать новые сделки или держать существующие сделки открытыми.

В зависимости от торговой платформы каждая метрика может иметь несколько разные названия, но то, что измеряется, остается одним и тем же.

Давайте еще раз посмотрим на метрики в MetaTrader 4.

Вы заметите, что «Использованная маржа» не отображается.Но это есть. MetaTrader 4 просто отображает это как «Маржа».
Вот еще один пример показателей счета с другой торговой платформы форекс:

Те же метрики, что и в MetaTrader 4, но другие метки.

Не беспокойтесь о разных ярлыках прямо сейчас, мы объясним каждый показатель, связанный с маржой, таким образом, чтобы вы могли знать, какой показатель какой есть, независимо от точного ярлыка.

Мы также сообщим вам, под какими еще названиями известен конкретный показатель.И в конце этого курса 101 маржинальной торговли мы предоставим полезную «шпаргалку» для всего этого маржинального жаргона.

Давайте теперь подробно обсудим каждую метрику.

Начнем с простого…

Как рассчитать маржу для сделок Форекс

Маржа и маржинальные требования — это то, что ни один трейдер форекс не может позволить себе игнорировать. Маржу часто называют «добросовестным депозитом» для открытия позиции.

Маржа обычно представлена ​​как процент от полной позиции — 0.25%, 0,5%, 1%, 2% и так далее. Вы можете рассчитать максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать со своим торговым счетом, на основе маржи, требуемой вашим брокером.

Почему важны расчеты маржи?

Расчет маржи на форексе — это депозит, который трейдер вносит для обеспечения позиции. Думайте об этом как о залоге — это не плата или стоимость, но он гарантирует, что ваш счет сможет обрабатывать любые сделки, которые вы совершаете. Маржа, которую вы должны внести, полностью зависит от суммы, которую вы торгуете.Важно не слишком много вкладывать в маржу, иначе вы потеряете все, если ваши сделки окажутся неудачными. Торговля на марже — большая часть того, почему биржевые дилеры во время краха 1929 года потеряли так много — не забывайте об этом, торгуя на Форекс.

Формула расчета маржи для валютной сделки проста. Просто умножьте размер сделки на процент маржи. Затем вычтите маржу, используемую для всех сделок, из остатка средств на вашем счете. Итоговая цифра — это оставшаяся у вас маржа.

Как работает расчет маржи

Например, вы можете разместить позицию по валютной паре, но ни базовая, ни котируемая валюта не совпадают с валютой, используемой на вашем счете. В результате маржинальные требования для таких сделок могут быть рассчитаны в валюте, отличной от той, с которой работает ваш собственный счет, что несколько затрудняет расчет маржи.

Допустим, вы решили торговать фунтами стерлингов и йеной.Валюта, которую вы используете в своем аккаунте, — доллары США. Предположим, что затем вы решили открыть позицию с 10 000 денежных единиц. Это означает, что вы покупаете 10 000 фунтов стерлингов за эквивалентное количество японских йен. Вы платите в JPY и покупаете в фунтах стерлингов, но на самом деле вы покупаете JPY за доллары США. Что касается вашего брокера, ваша маржа будет рассчитываться исключительно в долларах США или основной валюте вашего счета.

Вот формула, необходимая для расчета маржинальных требований в валюте вашего основного счета (убедитесь, что вы сохранили это в памяти):

Требуемая маржа = ([{BASE Currency} / {Account Currency}] x Units) / Leverage

В примере торговли GBP / JPY условия в приведенной выше формуле следующие:

Валюта счета = долларов США

Базовая валюта = GBP

Валюта котировки = JPY

Базовая валюта / Валюта счета = Текущий обменный курс GBP / USD

Единицы = 10,000

Базовая валюта / Валюта счета = обменный курс между двумя торгуемыми валютами.Для GBP / USD это будет на момент написания около 1,30.

Влияние маржи на кредитное плечо

Давайте не будем забывать о кредитном плече, которое также известно как «коэффициент маржи». Это значение может отличаться от одного брокера к другому, но обычно 30-кратное маржинальное требование может считаться типичным. В приведенном выше примере (1,3 x 10 000) / 30 = 433,33 доллара США. Отсюда довольно легко определить, как изменение любого из вышеперечисленных значений может повлиять на ваши маржинальные требования.Увеличение кредитного плеча до 50x вместо 30x снижает маржинальные требования до 260 долларов США. Все это звучит немного сложно — и это может быть, — поэтому очень важно помнить, что маржа и кредитное плечо взаимосвязаны.

Кредитное плечо и требования к марже

Требование более низкой маржи может показаться более привлекательным, потому что оно позволяет вам открывать ту же позицию с меньшим количеством долларов. Однако вы должны быть осторожны, поскольку прибыльная сделка означает, что вы заработаете больше денег, а плохая сделка означает, что ваши потери увеличиваются.Высокое кредитное плечо означает, что ваш маржинальный вызов не поступит так быстро, но в результате вы потеряете больше денег. Знание того, какие значения наиболее эффективны, является частью торговли на Форексе, а знание правильных значений может прийти только с опытом и временем.

Заключение

Когда дело доходит до торговли на валютном рынке, маржа — это то, что вам нужно решить раньше, чем позже. К счастью, мы предоставили вам всю информацию, необходимую для расчета маржи для сделок на Форекс, и понимаем, что влечет за собой этот процесс.

Представленная вашему вниманию информация предназначена только для общих информационных и образовательных целей. Он не предназначен и не должен рассматриваться как совет. Если вы примените такую ​​информацию, то это должно быть исключительно на ваше усмотрение, и Valutrades ни в коем случае не будет нести ответственности.

Маржа и кредитное плечо Forex | FOREX.com

Маржа и кредитное плечо — одни из самых важных понятий, которые необходимо понимать при торговле на Форексе. Эти важные инструменты позволяют форекс-трейдерам контролировать торговые позиции, размер которых значительно больше, чем в случае без использования этих инструментов. На самом фундаментальном уровне маржа — это сумма денег на счете трейдера, которая требуется в качестве депозита для открытия и поддержания торговой позиции с кредитным плечом.

Что такое торговая позиция с кредитным плечом?

Кредитное плечо

просто позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим объемом реальных торговых средств.В случае кредитного плеча 50: 1 (или требуемой маржи 2%), например, 1 доллар на торговом счете может контролировать позицию на 50 долларов. В результате торговля с использованием заемных средств может быть «палкой о двух концах», поскольку как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки увеличиваются в зависимости от степени используемого кредитного плеча.

Для дальнейшей иллюстрации давайте посмотрим на типичную сделку USD / CAD (доллар США по отношению к канадскому доллару). Чтобы купить или продать 100000 долларов США / канадских долларов без кредитного плеча, трейдер должен будет вложить 100000 долларов в средства на счете, что составляет полную стоимость позиции.Но с кредитным плечом 50: 1 (или требуемой маржей 2%), например, для открытия и поддержания этой позиции в размере 100000 долларов США / канадских долларов потребуется всего 2000 долларов из средств трейдера.

Хотя для открытия этой сделки от трейдера требуется лишь 1/50 фактического размера сделки, любая прибыль или убыток по сделке будут соответствовать полной сумме заемных средств в размере 100 000 долларов США. В случае пары USD / CAD по текущей рыночной цене это будет прибыль или убыток в размере около 10 долларов за одно изменение цены на один пункт.Это иллюстрирует увеличение прибыли и убытков, когда торговые позиции используются с использованием маржи.

Наконец, важно отметить, что при торговле на валютном рынке с использованием заемных средств маржинальные привилегии предоставляются добросовестным трейдерам как способ облегчить более эффективную торговлю валютами. Таким образом, важно, чтобы трейдеры постоянно поддерживали как минимум минимальные маржинальные требования для всех открытых позиций, чтобы избежать неожиданной ликвидации торговых позиций.

Доля:

Как рассчитать кредитное плечо, маржу и стоимость пунктов на Форексе с примерами

Хотя большинство торговых платформ рассчитывают прибыль и убытки, используемую маржу и полезную маржу, а также общие суммы счетов, это помогает понять эти расчеты, чтобы вы могли планировать транзакции и определить потенциальную прибыль или убытки.

Важное примечание! Обменные курсы, используемые в этой статье, используются в иллюстративных целях, поэтому сами курсы валют не обновляются, поскольку не служат педагогическим целям. Обменные курсы постоянно меняются, поэтому текущие обменные курсы могут значительно отличаться от представленных здесь. Тем не менее, на момент написания статьи обменные курсы были точными, и, независимо от текущих курсов, используемые здесь обменные курсы по-прежнему иллюстрируют принципы, представленные в этой статье, которые не меняются.

Кредитное плечо и маржа

Большинство форекс-брокеров допускают очень высокий коэффициент кредитного плеча или, иначе говоря, очень низкие требования к марже. Вот почему прибыли и убытки при торговле на Форекс сильно различаются, хотя цены на валюту не сильно меняются — конечно, в отличие от акций. Акции могут удвоиться или утроиться в цене или упасть до нуля; валюта никогда не делает. Поскольку цены на валюту существенно не различаются, гораздо более низкие маржинальные требования менее рискованны, чем для акций.Однако обратите внимание, что при торговле на Форекс существует значительный риск, поэтому вам могут потребоваться маржинальные требования при быстром изменении обменных курсов.

До 2010 года большинство брокеров допускали существенные коэффициенты кредитного плеча, иногда до 400: 1, где депозит в 100 долларов позволял трейдеру торговать валютой на сумму до 40 000 долларов. Оффшорные брокеры до сих пор иногда рекламируют такие коэффициенты кредитного плеча. Однако в 2010 году нормы US ограничили соотношение до 100: 1. С тех пор допустимое соотношение для клиентов из США было снижено еще больше, до 50: 1, даже если брокер находится в другой стране, поэтому трейдер с депозитом в 100 долларов может торговать только валютами на сумму до 5000 долларов.Другими словами, минимальная маржа установлена ​​на уровне 2%. Целью ограничения коэффициента кредитного плеча является ограничение риска.

Маржа на валютном счете часто называется облигацией исполнения , потому что это не заемные деньги, а только капитал, необходимый для покрытия ваших убытков. В большинстве сделок на Форекс ничего не покупается и не продается, обмениваются только соглашения о покупке или продаже, поэтому в заимствовании нет необходимости. Таким образом, за использование кредитного плеча проценты не взимаются.Таким образом, если вы покупаете валюты на сумму 100 000 долларов, вы не вкладываете 2 000 долларов и не занимаетесь 98 000 долларов для покупки. 2000 долларов предназначены для покрытия ваших потерь. Таким образом, покупка или продажа валюты похожа на покупку или продажу фьючерсов, а не акций.

Маржинальное требование можно удовлетворить не только деньгами, но и прибыльными открытыми позициями. Баланс на вашем счете — это общая сумма денежных средств и сумма нереализованной прибыли по вашим открытым позициям за вычетом убытков по вашим открытым позициям.

Общий капитал = Денежные средства + Прибыль по открытой позиции — Убытки по открытой позиции

Ваш общий капитал определяет, сколько маржи у вас осталось, и если у вас есть открытые позиции, общий капитал будет постоянно меняться по мере изменения рыночных цен. Таким образом, никогда не стоит использовать 100% вашей маржи для сделок — в противном случае вам может потребоваться маржа . Вместо требования маржи брокер может просто закрыть ваши крупнейшие убыточные позиции до тех пор, пока необходимая маржа не будет восстановлена.

Коэффициент кредитного плеча основан на номинальной стоимости контракта с использованием стоимости базовой валюты, которой обычно является национальная валюта. Для трейдеров из США базовая валюта — долларов США. Часто указывается только кредитное плечо , так как знаменатель коэффициента кредитного плеча всегда равен 1. Величина кредитного плеча, разрешенная брокером, определяет размер маржи, которую вы должны поддерживать. Кредитное плечо обратно пропорционально марже, что выражается следующими двумя формулами:

Маржа = 1 / Кредитное плечо

Пример: Коэффициент кредитного плеча 50: 1 дает процент маржи 1/50 = 0.02 = 2% . Соотношение 10: 1 = 1/10 = 0,1 = 10% .

Кредитное плечо = 1 / Маржа = 100 / Процент маржи

Пример: Если маржа равна 0,02, то процент маржи составляет 2%, а кредитное плечо = 1 / 0,02 = 100/2 = 50 .

Чтобы рассчитать размер используемой маржи, умножьте размер сделки на процент маржи. Вычитание маржи, используемой для всех сделок, из остатка средств на вашем счете, дает сумму маржи, которую вы оставили.

Для расчета маржи для данной сделки:

Требование маржи = Текущая цена × Проданные единицы × Маржа

Пример: Расчет требований к марже для сделки и остатка средств на счете

Вы хотите купить 100 000 евро ( евро). ) по текущей цене 1,35 доллара США, а вашему брокеру требуется маржа в размере 2%.

Требуемая маржа = 100000 × 1,35 × 0,02 = 2700,00 долларов США.

Перед этой покупкой на вашем счету было 3000 долларов.Сколько еще евро вы могли бы купить?

Остаточный капитал = 3000 долларов США — 2700 долларов США = 300 долларов США

Поскольку ваше кредитное плечо составляет 50, вы можете купить дополнительно 15000 долларов США (300 долларов США × 50) евро на сумму:

15000 / 1,35 ≈ 11111 евро

Для проверки обратите внимание, что если вы использовали всю вашу маржу при первоначальной покупке, то, поскольку 3000 долларов дают вам 150 000 долларов покупательной способности:

Всего евро, купленных на 150000 долларов США = 150000 / 1,35 ≈ 111111 евро

Значения пипса

A пипса =. 01% от валюты котировки, таким образом, 10 000 пунктов = 1 единица валюты. В долларах США 100 пунктов = 1 пенни, а 10 000 пунктов = 1 доллару США. Хорошо известным исключением является японская иена ( JPY, ), в которой пункт стоит 1% от иены, потому что иена имеет небольшую ценность по сравнению с другими валютами. Так как 1 доллар составляет около 100+ иен, пипс в долларах США близок по стоимости к пункту в JPY. (См. Котировки валют; Пункты; Котировки спроса / предложения; Котировки различных валют для введения.)

Поскольку валютой котировки валютной пары является котируемая цена (отсюда и название), стоимость пункта указывается в котировке. валюта.Так, например, для EUR / USD пункт = 0,0001 USD, а для USD / EUR пункт = 0,0001 евро. Если курс конвертации евро в доллары составляет 1,35, то пункт в евро = 0,000135 долларов.

Преобразование прибылей и убытков в пунктах в национальную валюту

Для расчета прибыли и убытков в пунктах в вашу национальную валюту вы должны преобразовать стоимость пункта в вашу национальную валюту.

Когда вы закрываете сделку, прибыль или убыток изначально выражаются в стоимости пункта в валюте котировки.Чтобы определить общую прибыль или убыток, умножьте разницу в пунктах между ценой открытия и ценой закрытия на количество торгуемых единиц валюты. Это дает общую разницу в пунктах между транзакцией открытия и закрытия.

Если стоимость пункта указана в вашей национальной валюте, дальнейшие вычисления для определения вашей прибыли или убытка не требуются, но если стоимость пункта не в вашей национальной валюте, то ее необходимо преобразовать. Есть несколько способов конвертировать вашу прибыль или убыток из валюты котировки в вашу национальную валюту.Если у вас есть котировка валюты, в которой ваша собственная валюта является базовой валютой, то вы делите стоимость пункта на обменный курс; если другая валюта является базовой валютой, вы умножаете стоимость пункта на обменный курс.

Пример: преобразование стоимости пипсов в канадские доллары в

долларов США

Вы покупаете 100 000 канадских долларов за доллары США с обменным курсом долларов США / канадских долларов = 1,1200. Впоследствии вы продаете свои канадские доллары, когда коэффициент конверсии достигает 1,1000, что дает прибыль 1.1200 — 1.1000 = 200 пунктов в канадских долларах. Поскольку доллар США является базовой валютой, вы можете получить прибыль в долларах США, разделив канадскую стоимость на выходную цену 1,1.

100000 канадских долларов × 200 пипсов = 20,000,000 пипсов всего. Поскольку 20000000 пунктов = 2000 канадских долларов, ваша прибыль в долларах США составляет 2000 / 1,1 = 1818,18 долларов США .

Однако, если у вас есть котировка для CAD / USD, которая = 1 / 1,1 = 0,, тогда ваша прибыль рассчитывается следующим образом: 2000 × 0, = 1818,18 долларов США, тот же результат, полученный выше.

Для кросс-валютной пары, не связанной с долларом США, стоимость пункта должна быть конвертирована по курсу, действовавшему на момент закрытия транзакции. Чтобы найти этот курс, вы должны посмотреть котировку для валютной пары доллар / пипс, а затем умножить стоимость пипса на этот курс, или, если у вас есть котировка только для валюты пипса / доллара США, вы разделите на курс.