На какой бирже выгоднее торговать? — статьи от Александра Герчика

Рекламные объявления в интернете пытаются убедить всех и каждого в том, что стать трейдером — это очень легко. Отчасти их авторы правы, но это только видимая сторона луны. Действительно, чтобы открыть счет, внести деньги и начать совершать сделки, много ума не надо. Ум нужен, чтобы по максимуму сохранить и приумножить депозит. А вот здесь начинается самое интересное, хоть и не самое простое.

Давайте разбираться вместе. Чтобы реализоваться в любой другой профессии, вы идете учиться в вуз, получаете  подготовку и диплом, потом соревнуетесь с другими претендентами на свое рабочее место. Но этого мало.

Чтобы состояться как трейдер, помимо теоретической профессиональной подготовки вы должны освоить практические навыки торговли и постоянно повышать свою эмоциональную устойчивость, финансовую дисциплину, учиться самостоятельно принимать решения и сознательно идти на финансовые риски. А это уже касается ваших личных качеств.

Так с чего же начинать новичку — с работы над собой или приобретением знаний и навыков? И на какой бирже лучше начинать торговать?

Поговорим о самых базовых вещах. Но сначала загляните в наш словарь и хорошенько заучите термины.

 

1.Определитесь с биржей, на которой хотите стартовать

У каждой из них свои особенности, плюсы и минусы. Ваш выбор будет зависеть от суммы депозита и от того, какие цели вы ставите. На данном этапе вряд ли у вас есть готовая торговая стратегия. О ней чуть позже.

С минимальной суммой до 10 долларов можно стартовать только на форексе. Для учебы вполне идеальное место — не так страшно потерять первые небольшие деньги, чтобы потом сделать выводы, наметить план дальнейших действий и пойти его воплощать с учетом полученного опыта.

Выбирать фондовую биржу стоит тем, кому интересна торговля акциями и фьючерсами. Но есть нюанс — на Российской фондовой бирже вам будут доступны минимум финансовых инструментов. Для учебы этого хватит, а для дальнейшего развития навыка и более солидных прибылей потом можно отправляться на американский фьючерсный рынок.

Вообще на выбор биржи влияет еще и территориальный признак, который тесно связан с наличием подходящих инструментов. Для трейдеров, живущих на постсоветском пространстве, оптимальные варианты — Российская и европейские биржи, потому что их часовые пояса примерно рядом. Этот важный фактор влияет на удобство, связанное с временем торговли, чего не скажешь о торгах на американских биржах.

 2. Выберите подходящий для себя способ обучения

• самостоятельно по книгам (процесс, как правило, долгий и нудный — вам придется пробираться через дебри Борнео, в которых вы быстро заблудитесь и самостоятельно не выберетесь).
• самостоятельное прохождение обучающих курсов ( бесплатных или платных — на ваше усмотрение). Путь более быстрый, чем предыдущий, но не факт, что вы дойдете до конца. Особенно если данным форматом не предусмотрена обратная связь с тренером. Но есть гарантия, что хотя бы в чем-то вы сможете разобраться и совершить первые удачные сделки.
• практическое обучение онлайн или офлайн под руководством наставника с обратной связью, разбором полетов, поддержкой и помощью. Самый быстрый путь к стабильным заработкам и минимум рисков.

Приготовьтесь к тому, что учиться вам придется регулярно и упорно,и нельзябудет остановится, дойдя до какого-то этапа.

 

3. Выбор торговой стратегии

Как правило, ученики выбирают те стратегии, которые предлагает наставник. И это правильно — ведь система уже обкатана и испытана со всех сторон, протестирована многими другими учениками, отлично работает и приносит результаты в виде  прибыли.

Еще торговые стратегии зависят от того, какую конкретно биржу выбирает новичок, чтобы начать торговать.  

Какие переменные на это влияют:

• Часовой пояс
• выбор акций по типам и количеству
• управление рисками
• выбор паттернов и потенциалов
• выбор точек входа
• анализ временных промежутков (тайминг)

Перечислять все стратегии в рамках статьи не имеет смысла — чтобы изучить все, понадобится несколько месяцев.

 

4. Теперь можно определиться с суммой начального депозита

Это можно сделать за счет собственных средств или привлечь инвестора. Ученикам Александра Герчика в этом отношении намного проще, чем другим — он может дать деньги в управление самым старательным ученикам и выпускникам своих курсов.

Подробнее о том, как рассчитать сумму депозита описано в другой нашей статье .

 5. Осталось выбрать брокера и приступить к практической торговле

Надеемся, что эта статья внесла определенную ясность в ваше понимание такой сферы деятельности как трейдинг и на какой бирже лучше начать торговать новичку. Но скорее всего у вас остались вопросы. Можете смело спрашивать в комментариях — мы обязательно ответим!

А для того, чтобы быстрее начать торговать в плюс и перестать терять деньги смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

 

Часто задаваемые вопросы

• 1

  Какие Криптобиржи работают в России?

  На данный момент в РФ работают такие криптобиржи: KuCoin, Gate.io, Lbank, Bybit и OKX.

• 2

  Какие лучшие Криптобиржи?

  В пятерку лучших криптобирж входят: Binance, ByBit, Huobi, Crypto.com и Coinbase.

• 3

  Что лучше Бинанс или Байбит?

  Binance предлагает лучшие условия по комиссии, Bybit позволяет торговать бессрочными контрактами на криптовалюту.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

9 шагов для новичков — Финансы на vc.ru

8025 просмотров

Очень много людей пытаются понять, как попасть в трейдинг. И на то есть веская причина. В 2020-2021 году рынок был самым волатильным за всю его историю.

Но многие из этих новых трейдеров по сути покупают лотерейные билеты, а не акции. И знаешь, что? Многие люди продают акции, замаскированные под лотерейные билеты, и говорят, что торговля — это их билет в лучшую жизнь.

О чем они вам не говорят, что подавляющее большинство трейдеров теряют деньги.

К счастью, вам не нужно идти в одиночку. Есть масса ресурсов. Прекрасные сообщества, такие как наша команда

INCO, помогут вам собрать все воедино.

Это то, с чего мы начали нашу статью. Не переходите к концу. Если вы хотите узнать, как попасть в акции и на рынок, вам нужно делать больше, чем просто выбирать рандомные акции.

Как попасть в торговлю: сначала разберитесь с определением Фондового рынка.

Если вы хотите стать хирургом, вам не нужно просто спрашивать, где разрезать в первую очередь. Вы проходите годы обучения. Вы изучаете, что сердце делает для тела, еще до того, как подумаете об операции на нем.

То же самое и с изучением того, как попасть в трейдинг. Никто не заставляет вас учиться. Вы можете просто прыгнуть и сделать операцию. Но будьте осторожны — операция будет проходить на вашем банковском счете.

Я был одержим фондовым рынком с университета. Я просматривал биржевые страницы на различных форумах. И у меня все еще есть это любопытство.

У вас должна быть такая страсть, если вы хотите торговать. Это заставит вас обратить внимание на горячие сектора. И это, вероятно, заставит вас поспорить с телевизионными говорящими головами, которые утверждают, что знают о рынке все.

Итак, 9 шагов для того, чтобы начать торговать:

Вы были терпеливы, пока я говорил с вами как отец с сыном. Теперь перейдем к главному событию.

Шаг 1. Выберите брокера.

Никто не учится водить без машины, правда? Что ж, как и при покупке машины, при выборе брокера вам нужна скорость и надежность. И не забывайте о безопасности…

Есть много брокеров. Как и в случае с автомобилями, не всем подойдет одна марка. При выборе брокера необходимо учитывать множество вещей. Есть ли минимальный счет? Как насчет комиссий, связанных с торговлей, и других комиссий за счет? Какие рынки они охватывают? Какие проценты за одалживание акций для шортов?

Сначала узнайте, по каким дорогам вы будете ездить… и сколько вы хотите потратить на бензин. Это следующий шаг.

Шаг 2. Пополните свой счет.

Есть старая поговорка: чтобы зарабатывать деньги, нужно тратить деньги. Что ж, это верно для фондового рынка. Чем больше денег вы тратите, тем больше денег вы потенциально можете заработать… или потерять!

Есть много способов увеличить свой аккаунт независимо от размера вашего счета.

Так что с чего вы начнете — решать вам. Просто убедитесь, что торгуете только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.

Если вы хотите начать торговать с малого, вы можете подумать о недорогих акциях, таких как Пенни акции. Эти акции с малой капитализацией могут быть волатильными, что может быть хорошо, если вы знаете, что делаете.

Шаг 3. Изучайте книги, статьи и успешных трейдеров.

Если вы хотите узнать, как начать торговать, для меня это означает научиться торговать.

Существует множество книг, статей и подкастов трейдеров, которые расскажут вам, как попасть в рынок. И, вероятно, люди тоже пытаются где-то вас обмануть. Остерегайтесь людей, которые просят у вас денег в обмен на какой-то секрет.

Многие из нас рады поделиться своими невероятными знаниями… не пытаясь никого обмануть. Я не скуплюсь на свои знания. Фактически, у нас есть бесплатные брифинги каждый день.

Учитесь у как можно большего числа людей. Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я немного книжный червь. И я не останавливаюсь на торговле.

Я читаю книги по психологии, бизнесу и дисциплине, а также по торговле. Но я бы пропустил руководства «Как инвестировать в акции для чайников».

Вот некоторые из моих любимых книг по трейдингу:

«Самый большой блеф: как я научилась обращать внимание, управлять собой и побеждать», Мария Конникова.

«Внутренний голос трейдинга», Майкл Мартин.

«Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов», Брайан Шеннон.

«Ноль к единице» Питера Тиля.

Шаг 4. Ставьте цели.

К чему вы стремитесь? Вы не можете попасть в цель, если не целитесь в нее. Так что подумайте об этом. Подумайте о своей терпимости к риску, пока вы занимаетесь этим.

Шаг 5: Какова ваша стратегия?

Первый шаг, который делают многие люди в изучении того, как вкладывать деньги в акции, — это решение не инвестировать … Звучит безумно, правда? Но между инвестированием и торговлей есть большая разница. Вы с самого начала находитесь в невыгодном положении, если не знаете, какой подход выбрать.

Для справки, я обучаю трейдингу.

Трейдеров больше интересует технический анализ, чем фундаментальные показатели компании. Это означает, что вам не обязательно любить продукцию Peloton, чтобы торговать ее акциями (nasdaq: PTON) . Все, что вам нужно знать, это то, что написано на его диаграмме.

Шаг 6: Изучите графические паттерны (графики).

Это шаг, который, скорее всего, окажет наибольшее влияние на ваше торговое будущее. Вы должны действительно знать, как движутся акции и что заставляет их летать и падать.

Рынок может иметь некоторую логику. Нет, это невозможно предсказать. Но я говорю, что это что-то вроде истории. Он не повторяется, а рифмуется. Если вы достаточно изучите шаблоны, вы поймете их. Изучите сделки других людей. Отслеживайте свои собственные сделки. Наблюдайте за рынком каждый день.

Вы должны видеть, как эти шаблоны проявляются так часто, что у вас появляется шестое чувство того, что они будут делать дальше.

Я хочу, чтобы вы видели это во сне и радовались этому.

Шаг 7. Изучите торговые стратегии.

Как только вы получите представление о том, как движутся акции, вы можете начать выяснять, как ими торговать. И вы сможете стать лучше, когда изучите торговые стратегии, которые работают на вас.

Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Как и в любой другой профессии. Ваша личность и то, как вы видите мир, сформируют ваш стиль торговли.

Вы беспокоитесь? Возможно, вы не подходите для дневной торговли. Вы склонны к рискованному поведению? Попробуйте открывать длинную позицию по акциям, прежде чем рисковать деньгами, которых у вас нет, открывая короткую позицию.

Используйте демо-счет для практики!

Здесь также проявляется дисциплина. Самое важное, чему нужно научиться, когда вы новичок в торговле, — это защищать свою прибыль и сокращать убытки. Вы должны составить торговый план и придерживаться его. В этом разница между трейдерами и игроками.

Шаг 8: Найдите нужные инструменты.

Если вы зарабатываете на торговле, кто-то теряет деньги. И вы можете поспорить, что они хотят избежать этого так же сильно, как и вы!

Вам нужно сделать все, что в ваших силах. Так что используйте правильные инструменты. Я использую такие программы, как TC2000, TradeIdeas, StocksToTrade и Tradingview.

Шаг 9: Найдите своих людей.

Изучение основ биржевой торговли не должно быть одиноким! Конечно, я хочу, чтобы вы встали в 5 утра, чтобы заниматься. И вам следует проводить много времени, наблюдая за рынком… Но это не значит, что вам нужно действовать в одиночку.

Как попасть в акции: чего ожидать в начале вашего торгового пути.

Хорошо, все готово. Что теперь?

Есть вещи, которые нужно делать каждый день.

Учитесь до крови из глаз!

Следите за рынками

Создавайте списки наблюдения каждый день

Не нужно делать много торгов ежедневно

Защищайте свою прибыль

Быстро сокращайте свои потери

Еще одна вещь, которую вам нужно сделать, — это научиться проигрывать.

Вы проиграете. Все проигрывают, когда начинают. Лучшие трейдеры проигрывают — идеальных торговых показателей не бывает.

Главное — научиться проигрывать, охраняя при этом здоровье своего аккаунта.

У вас должен быть торговый план с определенными выходами. Держите акцию на ночь только в том случае, если она все еще в зеленой зоне — не удерживайте убытки и не ждите отскока. И, конечно же, быстро сокращайте свои убытки, когда сделка не работает так, как вы думали.

Как новичку подойти к рынку?

Существует целый спектр уровней риска и потенциального вознаграждения. Так что знайте, что есть в дневной торговле, облигациях, ETF, опционах, фьючерсах — список можно продолжить.

Если вам нравится дневная торговля, вы можете подумать о Пенни акциях. Да, они опасны, но многие трейдеры любят их за возможность открыть небольшой счет.

Какими акциями лучше всего торговать новичку?

Опять же, я не могу дать здесь конкретных ответов.

Что я могу сделать, так это посоветовать вам провести исследование. Прочтите статьи в блоге INCO. Смотрите наши видео на YouTube.

Подпишитесь на бесплатный еженедельный список наблюдения INCO. Я предлагаю вам просматривать акции каждую неделю, чтобы вы могли составить свои собственные списки наблюдения.

Но это всего лишь предложения.

Как начать торговать акциями с небольшим счетом.

Это вопрос, который мне, вероятно, чаще всего задают люди, которые учатся вкладывать деньги в акции. Как увеличивать аккаунт надежно и безопасно?

Трейдерам нравятся Пенни акции из-за их волатильности!

Когда вы узнаете стратегии, которым они следуют, торговля по ним потенциально может быть безопаснее. Но торгуйте с умом. Подготовьтесь, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.

Когда дешевые акции начинают движение вверх, они действительно могут взлететь, как будто на ракете!

Как я могу торговать на фондовой бирже со 100 долларами?

Если у вас есть эти небольшие деньги, первым делом нужно знать, что вы делаете. Начните с демо-счета. Это один из способов попрактиковаться и сэкономить больше, когда вы будете готовы торговать. Когда вы готовы рискнуть реальными деньгами, всегда защищайте свой аккаунт. Не входите в трейд, если чувствуете, что он очень рискованный!

Вы не сможете добиться успеха в торговле, если сначала сольете свой счет.

Как вы исследуете потенциальные сделки?

Самым большим стимулом для торговых идей должны быть ваши акции, списки наблюдения и торговые планы. Следите за новостями. Вы можете следить за трейдерами в Twitter. Или посмотрите мои предторговые сессии у нас в телеграм канале! Вам очень понравится.

Вот где вы проверяете все свои знания.

Как покупать акции для начинающих: практические шаги

Все еще не уверены в том, как это происходит? Позвольте мне дать вам пошаговое руководство по торговле из семи шагов.

Шаг 1. Скринер для акций

Вы настроили своего брокера и торговую платформу, и в вашем распоряжении есть потрясающая программа для проверки акций. Вы готовы нажать курок.

А теперь установите несколько хороших критериев, таких как процентная прибыль, объем торгов и цена, и давайте поработаем! Вы должны найти несколько достойных потенциальных сделок.

Шаг 2: сравните графики акций с вашей стратегией

Послушайте, мы все знаем, что Tesla (nasdaq: TSLA) , вероятно, продолжит достигать новых максимумов. Amazon (nasdaq: AMZN) тоже неплохо выглядит.

Но дорогие акции подходят не для всех торговых планов. Возможно, вы захотите сконцентрироваться на акциях с большей волатильностью. Вы даже можете быть трейдером с предвзятым уклоном, который хочет, чтобы акции потерпели крах. Скорее всего, в ближайшее время Tesla сделает именно это.

Первое правило трейдинга (и жизни): познай самого себя.

Шаг 3: Создайте торговый план

Итак, у вас есть акции и ваша стратегия, но что дальше? Торговый план заставит вас взять на себя риск, который вы установили, и даст вам знать, когда фиксировать прибыль. Без четкого плана вы рискуете стать жадным до побед и чрезмерно склонным к проигрышам.

Шаг 4: совершите сделку

Это важный момент. Просто защитите себя правильным ордером для своей стратегии, и все готово!

Шаг 5. Следите за стаканом

Котировки Левела 2 показывают спрос и предложение в реальном времени. Это может быть вашим первым ключом к разгадке того, преодолеет ли цена акции сопротивление или начнется тренд вниз.

Шаг 6: фиксируйте свою прибыль / сократите убытки

Когда вы вошли раньше, чем хотели — не уговаривайте себя оставаться в сделке. Единственный способ стать успешным трейдером — добиться стабильной прибыли следованию своего плана.

Шаг 7: Отслеживайте свою торговлю

Этот последний шаг сделает вас лучшим трейдером. Отслеживание сделок позволяет увидеть, что вы делаете правильно, а что нужно улучшить.

Заключение

Это не ракетостроение. Научиться вкладывать деньги в акции легко. Как и в большинстве случаев в жизни, настоящее испытание заключается в том, насколько далеко вы зайдете.

Прекрасное время для трейдера. И когда так много людей в мире переживают трудные времена, здорово иметь возможность поделиться своим опытом.

Обязательно заходите в гости к нам в телеграм канал, чтобы убедиться на моих прямых эфирах в своих познаниях!

10 правил успешной торговли

Любому, кто хочет стать прибыльным биржевым трейдером, достаточно потратить несколько минут в Интернете, чтобы найти такие фразы, как «планируй свою торговлю, торгуй по своему плану» и «сведи свои потери к минимуму». Для начинающих трейдеров эти лакомые кусочки могут показаться скорее отвлечением, чем действенным советом. Если вы новичок в торговле, вы, вероятно, просто хотите знать, как поторопиться и заработать деньги.

Каждое из приведенных ниже правил важно, но когда они работают вместе, эффект оказывается сильным. Помня о них, вы можете значительно увеличить свои шансы на успех на рынке.

Ключевые выводы

• Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к хобби или работе.
• Узнайте все о бизнесе.
• Установите реалистичные ожидания для своего бизнеса.

Правило 1: всегда используйте торговый план

Торговый план — это письменный набор правил, определяющий вход и выход трейдера, а также критерии управления капиталом для каждой покупки.

С современными технологиями легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Известный как тестирование на истории , эта практика позволяет вам применить вашу торговую идею, используя исторические данные, и определить, жизнеспособна ли она. После того, как план разработан и тестирование показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле.

Иногда ваш торговый план не работает. Избавьтесь от этого и начните сначала.

Тут главное придерживаться плана. Заключение сделок вне торгового плана, даже если они окажутся прибыльными, считается плохой стратегией.

Джек Швагер: Профиль Investopedia

Правило 2. Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Чтобы добиться успеха, вы должны подходить к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе.

Если к этому подходить как к хобби, нет реальной приверженности обучению. Если это работа, она может разочаровывать, потому что нет регулярной зарплаты.

Трейдинг — это бизнес, который сопряжен с расходами, убытками, налогами, неопределенностью, стрессом и риском. Как трейдер, вы, по сути, владелец малого бизнеса, и вы должны исследовать и разрабатывать стратегию, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило 3: Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг — это конкурентный бизнес. Можно с уверенностью предположить, что человек, сидящий по другую сторону сделки, в полной мере использует все доступные технологии.

Графические платформы предоставляют трейдерам бесконечное разнообразие способов просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки. Получение рыночных обновлений через смартфон позволяет нам отслеживать сделки в любом месте. Технологии, которые мы считаем само собой разумеющимися, такие как высокоскоростное подключение к Интернету, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в своих интересах и отслеживание новых продуктов может быть интересным и полезным в трейдинге.

Правило 4: Защитите свой торговый капитал

Экономия достаточного количества денег для пополнения торгового счета требует много времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется сделать это дважды.

Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточной сделки. У всех трейдеров есть убыточные сделки. Защита капитала подразумевает отказ от ненужных рисков и выполнение всего возможного для сохранения вашего торгового бизнеса.

Правило 5: Изучайте рынки

Думайте об этом как о непрерывном образовании. Трейдеры должны оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей — это непрерывный процесс, который длится всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам понять факты, например, что означают различные экономические отчеты. Сосредоточенность и наблюдательность позволяют трейдерам оттачивать свои инстинкты и изучать нюансы.

Мировая политика, новостные события, экономические тенденции и даже погода — все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они подготовлены к будущему.

Правило 6: Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять

Прежде чем вы начнете использовать реальные деньги, убедитесь, что все деньги на этом торговом счете действительно расходуются. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить, пока это не произойдет.

Деньги на торговом счете не должны быть направлены на обучение детей в колледже или оплату ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто занимают деньги под эти другие важные обязательства.

Потеря денег достаточно травматична. Тем более, если это капитал, которым вообще не следовало рисковать.

Правило 7: Разработка методологии на основе фактов

Потраченное время на разработку надежной торговой методологии того стоит. Может показаться заманчивым поверить в мошенничество с торговлей «так просто, это как печатать деньги», которое распространено в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны быть источником вдохновения для разработки торгового плана.

Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно легче просеивать всю информацию, доступную в Интернете. Подумайте вот о чем: если бы вы начали новую карьеру, вам, скорее всего, пришлось бы учиться в колледже или университете по крайней мере год или два, прежде чем вы получили бы квалификацию, чтобы хотя бы претендовать на должность в новой области. Изучение того, как торговать, требует, по крайней мере, такого же количества времени и основанных на фактах исследований и исследований.

Правило 8: всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это заранее определенная сумма риска, которую трейдер готов принять в каждой сделке. Стоп-лосс может быть суммой в долларах или процентом, но в любом случае он ограничивает риск трейдера во время сделки. Использование стоп-лосса может избавить торговлю от стресса, поскольку мы знаем, что потеряем только X суммы в любой данной сделке.

Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к выигрышной сделке. Выход со стоп-лоссом и, следовательно, убыточная сделка все еще является хорошей торговлей, если она соответствует правилам торгового плана.

В идеале выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает гарантировать, что потери и риски ограничены, и что вы сохранили достаточно капитала, чтобы торговать в другой день.

Правило 9: Знайте, когда прекратить торговлю

Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем предполагалось при историческом тестировании. Что происходит. Возможно, изменились рынки или снизилась волатильность. По какой-то причине торговый план просто не работает так, как ожидалось.

Оставайтесь бесстрастным и деловым. Пришло время пересмотреть торговый план и внести несколько изменений или начать с нового торгового плана.

Неудачный торговый план – это проблема, которую необходимо решить. Это не обязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто составляет торговый план, но не может ему следовать. Внешний стресс, вредные привычки и недостаток физической активности могут способствовать возникновению этой проблемы. Трейдеру, который не находится в пиковом состоянии для торговли, следует подумать о перерыве. После того, как все трудности и вызовы преодолены, трейдер может вернуться к делу.

Правило 10: Держите торговлю в перспективе

Сосредоточьтесь на общей картине при торговле. Убыточная сделка не должна нас удивлять; Это часть трейдинга. Выигрышная сделка — это всего лишь один шаг на пути к прибыльному бизнесу. Это совокупная прибыль, которая имеет значение.

Как только трейдер примет выигрыши и проигрыши как часть своего бизнеса, эмоции будут меньше влиять на результаты торговли. Это не означает, что мы не можем быть в восторге от особенно плодотворной сделки, но мы должны помнить, что убыточная сделка никогда не за горами.

Постановка реалистичных целей — неотъемлемая часть трейдинга в перспективе. Ваш бизнес должен приносить разумную прибыль в разумные сроки. Если вы рассчитываете стать мультимиллионером к следующему вторнику, вы обрекаете себя на неудачу.

Что делать, если моя сделка в деньгах, т.е. прибыльна?

На бычьем рынке можно легко делать деньги. Знание того, когда брать прибыль, требует практики. Один из способов избавиться от эмоций при закрытии прибыльной позиции — использовать трейлинг-стопы.

Какой суммой я должен рисковать в той или иной сделке?

Во-первых, ответ на этот вопрос уже должен быть частью вашего торгового плана в виде стоп-лосса. В качестве стоп-лосса вы можете использовать финансовый стоп, например, 500 долларов, или использовать техническую стоп-цену, например, в случае пробития 50-дневной скользящей средней или новых максимумов. Главное помнить, что вам всегда нужен стоп-лосс как часть вашего торгового плана.

Каковы ключевые элементы торгового плана?

Отправной точкой является толчок для торговли. Если это фундаментальное событие, такое как отчет об экономических данных или комментарий представителя ФРС, ваша сделка основана на этих фундаментальных факторах, и ваш торговый план должен это отражать. Если ваш торговый план основан на техническом анализе, например, оставаться выше 50-дневной скользящей средней, ваша стратегия также должна основываться на этом. Ключ в том, чтобы отрегулировать размер позиции так, чтобы у вас было достаточно места, чтобы оставаться в пределах стоп-лосса и не рисковать всем в одной позиции.

Сколько денег я должен выделить на одну сделку?

Размер позиции является основным фактором, определяющим результат любой торговой стратегии. Вы хотите быть уверены, что ваш стоп-лосс может выдержать небольшой убыток по сравнению с вашим торговым капиталом. Например, если ваш стоп находится на расстоянии 1,50 доллара от текущего рынка, вам понадобится размер позиции относительно вашего стоп-лосса, который не потребляет слишком много вашего торгового капитала.

Например, предположим, что вы готовы рисковать только 500 долларами в сделке, а ваш стоп находится на расстоянии 1,50 доллара (скажем, исходя из технического уровня цены) от текущей рыночной цены в 20 долларов. Это диктует размер позиции примерно в 333 акции (20-18,5 долл. США = 1,50/500 долл. США = 333,33 акции) в соответствии с вашей торговой стратегией, для которой потребуется 6600 долл. торгового капитала (333 акции x 20 долл. текущего рыночного уровня).

Обратите внимание, что меньшая позиция потребует меньше вашего торгового капитала, но при этом позволит вам следовать определенной стратегии.

Итог

У подавляющего большинства изложенных выше правил есть одна общая черта: внимание к риску или потере денег. Это потому, что вы занимаетесь зарабатыванием денег на рынках. Потери неизбежно будут. Хитрость заключается в том, чтобы убыток был достаточно мал, чтобы вы могли продолжать торговать, пока не найдете больше прибыльных сделок.

Опытные трейдеры знают, когда пора брать убытки, и они включили это в свою торговую стратегию. Опытные трейдеры также знают, когда пора фиксировать прибыль, поэтому они могут перемещать стоп-лосс в направлении сделки, чтобы зафиксировать некоторую прибыль, или просто фиксировать прибыль по текущей рыночной цене. В любом случае, будьте уверены, что в будущем всегда будет другая торговая установка.

7 торговых стратегий, которые должен знать каждый трейдер

• Дом
• Учиться
• Торговые руководства
• Торговые стратегии

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными торговыми стратегиями. Вы также можете обнаружить, что ваш успех при использовании одной стратегии не будет отражать чей-то успех.

В конечном счете, вам решать, какая торговая стратегия вам подходит. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают тип вашей личности, образ жизни и доступные ресурсы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на создание собственного торгового плана, тестирование новых торговых методов или даже улучшение существующей торговой стратегии. Узнайте, как начать торговать на нашей торговой платформе Next Generation.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 12 000 инструментов.

Trustpilot

Как пользоваться этим руководством

1. Ознакомьтесь с эффективными торговыми стратегиями.
2. Откройте торговый счет, чтобы получить доступ к нашей платформе.
3. Проверьте различные стратегии, которым вы научились, чтобы определить, какие из них могут быть прибыльными для вашего стиля торговли.

1. Стратегия торговли на новостях

Стратегия торговли на новостях включает торговлю на основе новостей и рыночных ожиданий как до, так и после выхода новостей. Торговля новостными объявлениями может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости могут распространяться очень быстро в цифровых СМИ. Трейдеры должны будут оценить новость сразу же после ее выхода и принять быстрое решение о том, как торговать ею. Вот некоторые ключевые соображения:

• Учтены ли новости в цене инструмента полностью или только частично?
• Соответствуют ли новости ожиданиям рынка?

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по стратегии торговли на новостях

• Рассматривайте каждый рынок и каждый выпуск новостей как отдельный объект.
• Разработайте торговые стратегии для конкретных выпусков новостей.
• Рыночные ожидания и реакция рынка могут иметь даже большее значение, чем выпуски новостей.

При торговле на основе выпусков новостей крайне важно, чтобы трейдер знал, как работают финансовые рынки. Рынкам нужна энергия, чтобы двигаться, и она исходит из информационных потоков, таких как выпуски новостей. Поэтому часто новости уже учитываются в цене активов. Это происходит из-за того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих новостей и, в свою очередь, реакцию рынка. Стратегия торговли на новостях особенно полезна на волатильных рынках, в том числе при торговле нефтью и другими колеблющимися товарами.

«Лучше путешествовать, чем приезжать»

Вышеизложенное является общим торговым девизом. Этот девиз предполагает, что лучше торговать на ценовом действии до объявления, чем просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, чем после слухов. Узнайте об использовании торговой стратегии «покупай на слухах, продавай на новостях».

Преимущества торговли на новостях

• Определенная стратегия входа и выхода. Вход и выход из сделки основаны на том, как рынок интерпретирует новости, которые обычно изложены в плане трейдера.
• Множество торговых возможностей. Каждый день выходит несколько новостей и экономических отчетов, которые могут предоставить торговые возможности. Вы можете следить за важными новостями, следя за нашим экономическим календарем.

Недостатки торговли на новостях

• Ночной риск. В зависимости от типа новостей торговые позиции могут быть открыты несколько дней. Любые позиции, оставленные открытыми на ночь, несут риск овернайт.
• Торговля на новостях требует экспертных навыков. Новостные трейдеры должны понимать, как определенные объявления повлияют на их позиции и финансовый рынок в целом. Кроме того, они должны уметь понимать новости с точки зрения рынка, а не только субъективно.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

2. Стратегия торговли на конец дня

Стратегия торговли на конец дня предполагает торговлю ближе к закрытию рынка. Трейдеры на конец дня становятся активными, когда становится ясно, что цена собирается «установиться» или закрыться.

Эта стратегия требует изучения движения цены по сравнению с движением цены предыдущего дня. Затем трейдеры, работающие в конце дня, могут размышлять о том, как цена может двигаться, основываясь на ценовом действии, и выбирать любые индикаторы, которые они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров на управление рисками, включая лимитный ордер, ордер стоп-лосс и ордер тейк-профит, чтобы уменьшить любой риск овернайт.

Этот стиль торговли требует меньше времени, чем другие торговые стратегии. Это связано с тем, что необходимо изучать графики только во время их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце дня

• Подходит для большинства трейдеров. Торговля в конце дня может быть хорошим способом начать торговлю, поскольку нет необходимости открывать несколько позиций.
• Меньше затрат времени. Трейдеры могут анализировать графики и размещать рыночные ордера как утром, так и ночью, поэтому это может занять значительно меньше времени по сравнению с другими стратегиями.

Недостатки торговли в конце дня

• Ночной риск. Позиции овернайт могут быть сопряжены с большим риском, но его можно уменьшить, если вы разместите ордер стоп-лосс. Гарантированные стоп-лоссы еще более полезны для снижения рисков.

3. Стратегия свинг-трейдинга

Термин «свинг-трейдинг» относится к двусторонней торговле на движениях любого финансового рынка. Свинг-трейдеры стремятся «купить» ценную бумагу, когда они подозревают, что рынок будет расти. В противном случае они могут «продать» актив, когда заподозрят, что цена упадет. Свинг-трейдеры пользуются колебаниями рынка, когда цена колеблется взад и вперед, от состояния перекупленности до состояния перепроданности. Свинг-трейдинг — это чисто технический подход к анализу рынков, достигаемый путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую тенденцию.

Успешная торговля на колебаниях зависит от интерпретации длины и продолжительности каждого колебания, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, свинг-трейдеры должны будут определять тенденции, когда рынки сталкиваются с растущим спросом или предложением. Трейдеры также учитывают, увеличивается или уменьшается моментум в каждом колебании, отслеживая сделки.

Советы по стратегии торговли на колебаниях

• Во время сильных трендов можно использовать колебания отката для входа в направлении тренда. Эти точки также называются «откатами» или «провалами» в существующем тренде.
• Когда формируется новый максимум импульса, трейдеры будут искать сделку с наибольшей вероятностью, которая обычно заключается в покупке на первом откате. Однако, когда формируется новый минимум импульса, трейдеры, как правило, стремятся продать на первом ралли.
• Используйте наш сканер для распознавания образов, чтобы идентифицировать графические фигуры в рамках технического анализа.
• Прочтите нашу статью о стратегиях свинговой торговли акциями, чтобы определить свою собственную стратегию.

Преимущества свинг-трейдинга

• Можно использовать как хобби . Свинг-трейдинг может быть более подходящим для людей с ограниченным временем по сравнению с другими торговыми стратегиями. Тем не менее, требуется некоторое исследование, чтобы понять, как работают модели колебаний.
• Множество торговых возможностей. Свинг-трейдинг предполагает торговлю «обеими сторонами» рынка, поэтому трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по ряду ценных бумаг.

Недостатки свинг-трейдинга

• Ночной риск. Некоторые сделки будут проводиться в течение ночи, что сопряжено с дополнительными рисками, но их можно уменьшить, разместив на своих позициях ордер стоп-лосс.
• Требуется обширное исследование. Чтобы понять, как анализировать рынки, требуется много исследований, поскольку технический анализ состоит из большого количества технических индикаторов и паттернов.

Мощная торговля на ходу

Легко открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения

4. Стратегия дневной торговли

Дневная или внутридневная торговля подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве профессии на полный рабочий день. Дейтрейдеры используют в своих интересах колебания цен в период между открытием и закрытием рынка. Внутридневные трейдеры часто держат открытыми несколько позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы свести к минимуму риск волатильности рынка в одночасье. Дневным трейдерам рекомендуется следовать организованному торговому плану, который может быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдерам следует изучить уровни поддержки и сопротивления и возможную реакцию на ночные торги в США, а также движения, произошедшие на дальневосточных рынках. Многие трейдеры стремятся торговать на европейских рынках в первые два часа, когда наблюдается высокая ликвидность. В противном случае трейдеры обычно сосредотачиваются между 12:00 и 17:00 по Гринвичу, когда рынки Великобритании и США открыты.

Преимущества внутридневной торговли

• Риска овернайт нет. По определению, внутридневная торговля не требует, чтобы сделка оставалась открытой на ночь.
• Ограниченный внутридневной риск. Дневной трейдер открывает только краткосрочные сделки, которые обычно длятся от 1 до 4 часов, что сводит к минимуму вероятность рисков, которые могут существовать в долгосрочных сделках.
• Гибкая торговля по времени. Дневная торговля может подойти людям, которые хотят гибкости в своей торговле. Внутридневной трейдер может открывать от 1 до 5 позиций в течение дня и закрывать их все при достижении целей или при срабатывании стоп-ордера.
• Несколько торговых возможностей. Дейтрейдер может использовать местные и международные рынки и может открывать и закрывать множество позиций в течение дня, в том числе используя круглосуточное рабочее время рынка форекс.

Недостатки внутридневной торговли

• Это требует дисциплины. Подобно другим краткосрочным стилям, внутридневная торговля требует дисциплины. Трейдеры должны использовать заранее определенную стратегию с уровнями входа и выхода, чтобы управлять своим риском.
• Торговля квартирами. Это когда некоторые позиции внутри дня не двигаются, чего и следовало ожидать.

5. Стратегия торговли по тренду

Эта стратегия описывает ситуацию, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и открывает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

«Тренд — ваш друг»

Вышеизложенное является известным торговым девизом и одним из самых точных на рынке. Следование за трендом отличается от того, чтобы быть «бычьим или медвежьим». Трендовые трейдеры не имеют фиксированного представления о том, куда должен двигаться рынок или в каком направлении. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, которая сначала определяет, а затем следует за трендами. Тем не менее, очень важно оставаться начеку и адаптироваться, поскольку тенденция может быстро измениться. Трендовые трейдеры должны знать о рисках разворота рынка, которые можно снизить с помощью скользящего стоп-ордера.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские обязательства, валюты и сырьевые товары, можно использовать несколько инструментов отслеживания тренда. Трейдерам по тренду придется проявлять терпение, так как «оседлать тренд» может быть сложно. Однако, имея достаточную уверенность в своей торговой системе, трейдер по тренду должен быть в состоянии оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестала работать. Обычно это происходит из-за фундаментальных изменений на рынке, поэтому важно сократить свои убытки и позволить вашей прибыли расти при торговле по тренду.

Советы по стратегии торговли по тренду

• Следите за признаками того, что тренд подходит к концу или вот-вот изменится. Кроме того, имейте в виду, что последняя часть тренда может ускориться, поскольку трейдеры с неправильными позициями стремятся сократить свои потери.
• Определите временной интервал, в течение которого следует следовать тренду, и постарайтесь сохранить его постоянством.

Преимущества торговли по тренду

• Полезное хобби. Торговля по тренду подходит для людей с ограниченным временем, после создания их системы определения тренда.
• Множество торговых возможностей. Преобладающий тренд может предлагать различные возможности для входа и выхода из сделки. Кроме того, торговля по тренду может включать в себя игру «с обеих сторон» рынка.

Недостатки торговли по тренду

• Ночной риск. Сделки по тренду часто открываются в течение нескольких дней, поэтому они могут подвергаться большему риску овернайт, чем другие стратегии. Однако это можно смягчить, установив стоп-лосс.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

6. Стратегия скальпинга

Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, совершают очень краткосрочные сделки с небольшими движениями цены. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что вся небольшая прибыль будет накоплена. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода, так как большой убыток может уничтожить многие другие прибыли, которые накапливались медленно и неуклонно. Скальпинг на Форексе особенно распространен при торговле валютными парами.

Скальперы будут действовать в стороне от общепринятой мантры «пусть ваша прибыль растет», поскольку скальперы, как правило, фиксируют свою прибыль до того, как рынок успеет сдвинуться с места. Поскольку скальперы обычно работают с соотношением риск/вознаграждение около 1/1, скальперы обычно не получают большой прибыли за сделку, вместо этого сосредотачиваясь на увеличении общего количества небольших прибыльных сделок.

Преимущества скальпинга

• Риска овернайт нет. Скальперы не удерживают позиции на ночь, и большинство сделок длятся максимум несколько минут.
• Подходит для хобби. Скальпинг подходит для людей, которые хотят торговать гибко.
• Множество торговых возможностей. Скальперы открывают несколько небольших позиций с менее определенным критерием по сравнению с другими стратегиями, поэтому возможностей для торговли много.

Недостатки скальпинга

• Ограниченное применение на рынке. Скальпинг работает только на определенных рынках, таких как индексы, облигации и некоторые акции США. Для скальпинга требуется очень высокая волатильность и объемы торгов. Узнайте больше о торговле волатильностью.
• Требует дисциплины. Поскольку скальпинг требует больших размеров позиций, чем другие стили торговли, трейдеры должны быть чрезвычайно дисциплинированными.
• Очень напряженная обстановка. Отслеживание малейших ценовых движений в поисках прибыли может быть чрезвычайно напряженной деятельностью. Поэтому не рекомендуется для начинающих трейдеров.

7. Стратегия позиционной торговли

Позиционная торговля — популярная торговая стратегия, при которой трейдер держит позицию в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет, игнорируя незначительные колебания цен в пользу получения прибыли от долгосрочных трендов. Позиционные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для оценки потенциальных ценовых тенденций на рынках, но также принимают во внимание и другие факторы, такие как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Преимущества позиционной торговли

• Высокая прибыль. Позиционная торговля позволяет трейдерам использовать высокое кредитное плечо, так как вероятность ошибки меньше, чем при обычной торговле.
• Меньше стресса. Одним из самых больших преимуществ позиционной торговли является то, что позиции не нужно проверять ежедневно.

Недостатки позиционной торговли

• Значительная потеря. Позиционные трейдеры склонны игнорировать незначительные колебания, которые могут стать полным разворотом тренда и привести к значительным убыткам.
• Обмен. Своп — это комиссия, выплачиваемая брокеру. Если позиция открыта в течение длительного периода времени, свопы могут накопить большую сумму.

Какова лучшая торговая стратегия?

Когда дело доходит до торговых стратегий, все они могут хорошо работать в определенных рыночных условиях; лучшая торговая стратегия — вопрос субъективный. Тем не менее, рекомендуется выбирать торговую стратегию на основе вашего типа личности, уровня дисциплины, доступного капитала, терпимости к риску и доступности. Вы можете практиковать любую из этих торговых стратегий на демо-счете с виртуальным кошельком на 10 000 фунтов стерлингов.

Выбор торговой стратегии

Выбор торговой стратегии не должен быть сложным, и вам не обязательно придерживаться только одной. Важно помнить, что лучшие трейдеры легко адаптируются и могут менять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей. Поэтому полезно узнать о каждой отдельной торговой стратегии, и, комбинируя различные подходы к торговле, вы адаптируетесь к каждой ситуации.

Тем не менее, помните, что не стоит впадать в уныние, если вы столкнулись с первоначальными потерями капитала. Терпение является ключевым моментом в обучении тому, как стать успешным трейдером, а ошибки и потери неизбежны для роста и развития ваших торговых навыков.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает поддерживать последовательность и дисциплину во всех сделках. Ознакомьтесь с нашей статьей о создании шаблона торгового плана, который поможет повысить эффективность вашей торговли.