Тренд. Что такое тренд и как на нем зарабатывать? — Vector Finance на vc.ru
Определение тренда- одна из наиважнейших задач трейдера на графике. Это первостепенное действие, которое совершает трейдер перед началом торговой сессии. Именно определение тренда дает нам возможность корректного входа в профитную позицию до начала движения цены в ту или иную сторону на графике.
736 просмотров
Тренд- это направленное движение цены. Рынок двигается по наименьшему сопротивлению от ликвидности к ликвидности.
Если рынок растет, то возможно хватка продавца стала мягче или он ушел к уровням сильнее, где больше ликвидности.
Если рынок падает, то возможно сейчас рынок продавца, а покупатель не может или боится покупать. Покупатель также взял и ушел к уровням пониже.
Три вида тренда, которые выделяются на рынке.
Восходящий тренд
Обратите внимание, что я выделил только основные движения, еще мы их называем волны, при анализе актива.
Восходящий тренд— это такой тренд, в котором каждый последующий лой выше предыдущего.
Лой— это минимальное значение цены, откуда цена оттолкнулась и пошла создавать новый максимум на рынке.
Восходящий тренд, другими словами бычка или время легких денег, действительно позволяет повысить коэффициент профитных сделок.
Вернее говоря, торгуя по тренду, можно совершать сделки с 85% вероятностью успеха. На рынке может произойти все, нужно об этом помнить. Просто на графике мы это видим быстрее, ежели простой человек. График действительно показывает будущее, далее мы еще к этому вернемся.
Торговать на восходящем тренде можно как спот активами, так и деривативными и их производными. Приоритетно, конечно мы выбираем спотовую торговлю на крипторынке. Не нужно долго следить за обстановкой и можно пройти весь бычий цикл без лишних нервов, забирая при этом много прибыли.
Имея немного терпения и дисциплины, правильно зайдя в рынок- можно выносить с рынка хорошую прибыль, не напрягаясь, при восходящем тренде.Нисходящий тренд
Также мы выделяем основные движения. Конечно мы знаем, что хай выше предыдущего, но это просто структура, скоро будет BTC и самые внимательные увидят данную структуру.
Нисходящий тренд— это такое движение актива, где каждый последующий хай ниже предыдущего.
Хай— это максимальная точка на графике, от которой цена оттолкнулась и пошла на коррекцию. При нисходящем же тренде принцип работы схож на принцип работы при восходящем тренде, просто в зеркальном виде и совпадение всего на 70%.
При работе на нисходящем тренде у нас также открыты все возможности торговли, за исключением спотового рынка, то есть, покупая себе актив, вы должны осознавать следующее: вам нужно будет его успеть продать при его подходе к уровню выше. Такие сделки мы называем контртрендовыми.
Данная стратегия торговли крайне не рекомендуется новичкам, которые не имеют опыт торговли и не обладают знаниями в области манименеджмента.
Боковой тренд
Боковой тренд или стадия накопления!
Боковой тренд или боковик— это такое движение цены, при котором последующие хаи или лои находятся на одном уровне.
Для создания полноценного боковика нам необходимы минимум 3 точки. Сильный боковик будет считаться при соблюдении условия, при котором боковик имеет 4 точки на графике. Данную информацию себе нужно выписать и запомнить навсегда! Используя данные знания, вы уже можете начать видеть рынок, просто нужна практика.
Мы скоро с вами подойдем к теме волновой структуры, там будет интересно. Запомните данный график!
Для нашей команды торговля внутри боковика- уже привычное дело, там также есть много уровней, но есть несколько важных свойств в боковике.
После отработки боковика в одну из сторон мы видим данный боковик как одно движение. Также как и показано на графике выше. Данные знания позволяют
Так выглядит накопление до его отработки в одну из сторон.
Действительно важно получить полноценный ликвидный боковик с 3-мя касаниями. И внутри данного боковика есть ОУ. Но к теме уровней мы подойдем позже.
Чтобы вы понимали всю важность тренда, приведем вам цитату Ричарда Вайкоффа.
Преимущество в пользу читателя ленты: лента «печатает новости», раньше чем газеты, и до того, прежде чем новость станет сплетней. Все, от иностранной войны до уменьшения дивидендов, от решения Верховного Суда до разрушительных действий долгоносика, отражается, прежде всего, на ленте.
Ричард Вайкофф
Сказано немного сложно, тут нужно просто понять суть того, что вы видите на экране.
Биржевой стакан или биржевая лента отражают настоящее, и по-настоящему можно оценить ближайшее будущее, только понимая технический анализ.
В наше время крайне важно умение нахождения тренда. Даже, если вы не трейдер.
Наши ресурсы:
Telegram- мы обучаем техническому анализу и ведем осознанное сообщество.
YouTube- мы анализируем рынки, валюты и прогнозируем движение цен и дальнейшие действия.
TradingView- тут мы анализируем активы и даем подробную информацию, как работать с тем или иным инструментом.
Биржа- биржа на которой мы торгуем, мы являемся официальным партнером биржи Bybit.
Боковой тренд (нейтральный, флет) — Финансовый журнал ForTrader.org
Что такое флет на форекс?
Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название «флет» (от английского «плоский»). Боковой тренд отражает стадию развития стоимости ценных бумаг и других активов, при которой колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени.
Чаще всего это происходит из-за неопределенности в общих мировых тенденциях.
Боковой тренд противопоставляют восходящему или нисходящему. В техническом анализе нейтральный тренд обозначают с помощью бокового канала.
Как распознать и обозначить нейтральный тренд?
Признаком нейтрального тренда или флета на форекс на ценовом графике являются расположенные последовательно примерно на одном уровне ценовые максимумы и минимумы.
Нейтральный тренд на ценовом графике валютной пары, как и другие виды трендов, обозначается линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся, соответственно, через минимумы и максимумы и направлены горизонтально.
Обозначение флетаКак торговать в боковом тренде?
Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции.
Нейтральный тренд, валютная пара евро/долларКак правило, во время нейтрального тренда, трейдеры, особенно предпочитающие трендовый стиль торговли, не торгуют, поскольку прибыль, получаемая за счет изменения цены, минимальна.
Торговля в боковом тренде подразумевает:
- покупки у линий поддержки,
- продажи у линий сопротивления.
Стоит учитывать, что прорыв технической линии может означать начало новой ценовой тенденции, поэтому для торговли также могут использоваться отложенные ордера:
- BuyStop — при пробое линии сопротивления флета,
- SellStop — при пробое линии поддержки флета.
Ни в коем случае не стоит пренебрегать ордерами стоп-лосс, поскольку цена может сформировать ложный прорыв, после чего вернуться в рамки флета.
Какие индикаторы помогут определить флет?
Самыми лучшими индикаторами флета являются форекс осцилляторы, чьи показания находятся в диапазоне от 0 до 100 и срединной линией.
С помощью индикаторов типа MACD или Стохастик можно определить пики и впадины бокового тренда, а также точки, где флет закончится.
Итак, флет — это состояние рынка, когда силы быков и медведей примерно равны, и цена долгое время остается в узком диапазоне в ожидании прорыва. Торговать на таком рынке вполне возможно с прибылью как внутри флета короткими сделками, так и на пробой диапазона.
Полезные статьи по теме
- Индикаторы для определения флета
- Что такое восходящий тренд?
- Что такое нисходящий тренд?
- Как торговать отложенными ордерами?
боковой тренд торговля на флете флет
Определение, как трейдеры получают прибыль и пример
Оглавление
Содержание
Что такое боковой тренд?
Получение прибыли от боковых трендов
Пример
К
Джеймс Чен
Полная биография
Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка.
Узнайте о нашем редакционная политика
Обновлено 02 июня 2022 г.
Рассмотрено
Томас Дж. Каталано
Рассмотрено Томас Дж. Каталано
Полная биография
Томас Дж. Каталано является CFP и зарегистрированным консультантом по инвестициям в штате Южная Каролина, где в 2018 году он основал свою собственную финансовую консультационную фирму. Опыт Томаса дает ему знания в различных областях, включая инвестиции, выход на пенсию, страхование и финансовое планирование.
Узнайте о нашем Совет по финансовому обзору
Что такое боковой тренд?
Боковой тренд — это горизонтальное движение цены, которое происходит, когда силы спроса и предложения почти равны. Обычно это происходит в период консолидации, прежде чем цена продолжит предыдущий тренд или развернется в новый тренд.
Боковой ценовой тренд также известен как «горизонтальный тренд».
Ключевые выводы
- Боковой тренд – это горизонтальное движение цены акции между уровнями сопротивления и поддержки, которое происходит, когда силы спроса и предложения уравновешиваются.
- Трейдеры могут получить прибыль от боковых трендов несколькими способами: от поиска подтверждений прорыва или пробоя до использования опционов на акции и размещения стоп-лоссов, когда цена приближается к уровням сопротивления.
Понимание бокового тренда
Боковые тренды обычно являются результатом движения цены между сильными уровнями поддержки и сопротивления. Нередко можно увидеть, как горизонтальный тренд доминирует над поведением цены конкретного актива в течение длительного периода, прежде чем начнется новый тренд вверх или вниз. Эти периоды консолидации часто необходимы во время длительных трендов, поскольку такие большие ценовые движения почти невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе.
Объем, который является важным индикатором торговли, в основном остается неизменным во время бокового тренда, потому что он в равной степени сбалансирован между быками и медведями.
Он резко устремляется вверх (или вниз) в одном направлении, когда ожидается прорыв (или пробой).
Анализируя боковые тренды, трейдеры должны смотреть на другие технические индикаторы и графические модели, чтобы определить, куда может двигаться цена и когда может произойти прорыв или пробой.
Получение прибыли от боковых трендов
Существует множество различных способов получения прибыли от боковых трендов в зависимости от их характеристик. Как правило, трейдеры ищут подтверждения прорыва или пробоя в виде технических индикаторов или графических моделей или пытаются извлечь выгоду из бокового движения цены, используя множество различных стратегий.
Многие трейдеры сосредотачиваются на определении горизонтальных ценовых каналов, содержащих боковой тренд. Если цена регулярно отскакивала от уровней поддержки и сопротивления, трейдеры могут попытаться купить ценную бумагу, когда цена приближается к уровням поддержки, и продать, когда цена приближается к уровням сопротивления.
Уровни стоп-лосса могут быть размещены чуть выше или ниже этих уровней на случай, если произойдет прорыв.
Опытные трейдеры также могут использовать опционы на акции, чтобы получать прибыль от боковых движений цены. Например, стрэддлы и стрэнглы могут использоваться трейдерами опционов, которые предсказывают, что цена останется в определенном диапазоне. Однако важно отметить, что эти опционы могут потерять всю свою стоимость, если акции выходят за эти пределы, что делает стратегии более рискованными, чем покупка и продажа акций.
Пример бокового тренда
На приведенном ниже графике показан боковой тренд, следующий за сильным нисходящим трендом, который длился несколько месяцев.
Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020 В этом случае трейдеры могут интерпретировать нисходящий наклон 200-дневной скользящей средней как указание на долгосрочный нисходящий тренд, в то время как боковая 50-дневная скользящая средняя предполагает, что среднесрочный тренд является боковым.
Эти тренды могут указывать на то, что акции консолидируются перед возобновлением нисходящего тренда или, возможно, готовятся развернуться в бычий тренд.
Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.
Боковой рынок / Боковой дрейф: определение, торговые стратегии
Что такое боковой рынок / Боковой дрейф?
Боковой рынок или боковой дрейф возникает, когда цена ценной бумаги торгуется в довольно стабильном диапазоне, не формируя каких-либо отчетливых тенденций в течение определенного периода времени. Ценовое действие вместо этого колеблется в горизонтальном диапазоне или канале, при этом ни быки, ни медведи не берут на себя контроль над ценами.
Противоположностью боковому рынку является трендовый рынок.
Ключевые выводы
- Боковой рынок, иногда называемый боковым дрейфом, относится к ситуации, когда цены на активы колеблются в узком диапазоне в течение продолжительного периода времени без какого-либо тренда.
- Боковые рынки обычно описываются областями ценовой поддержки и сопротивления, в пределах которых цена колеблется.
- Торговля на боковом рынке может быть сложной, хотя некоторые опционные стратегии максимизируют свою прибыль в таких ситуациях.
Понимание бокового рынка / бокового дрейфа
Боковой рынок состоит из относительно горизонтальных движений цены, которые происходят, когда силы спроса и предложения почти равны в течение некоторого периода времени. Обычно это происходит в период консолидации, прежде чем цена продолжит предыдущий тренд или развернется в новый тренд.
Боковые рынки обычно являются результатом движения цены между сильными уровнями поддержки и сопротивления. Нередко можно увидеть, как горизонтальный тренд доминирует над изменением цены конкретного актива в течение длительного периода, прежде чем начнется новый тренд вверх или вниз.
Эти периоды консолидации часто необходимы во время длительных трендов, поскольку такие большие ценовые движения почти невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе.
Объем, который является важным торговым индикатором, в основном остается неизменным во время бокового рынка, потому что он в равной степени сбалансирован между быками и медведями. Он резко устремляется вверх (или вниз) в одном направлении, когда ожидается прорыв (или пробой).
При анализе боковых рынков трейдерам следует обращать внимание на другие технические индикаторы и графики, чтобы определить, куда может двигаться цена и когда может произойти прорыв или пробой.
Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021
Боковые рынки могут называться изменчивыми или бестрендовыми рынками, если есть серия колебаний вверх и вниз, но которые продолжают возвращаться к некоторому среднему уровню. Если ожидается, что боковой дрейф сохранится в течение длительного периода, инвесторы могут получить прибыль, продавая опционы колл и пут с приближающимися сроками истечения.
Получение прибыли от боковых рынков / бокового дрейфа
Существует множество различных способов получения прибыли от боковых трендов в зависимости от их характеристик. Как правило, трейдеры ищут подтверждения прорыва или пробоя в виде технических индикаторов или графических моделей или пытаются извлечь выгоду из бокового движения цены, используя множество различных стратегий.
Участники рынка могут использовать боковой рынок, ожидая прорывов выше или ниже торгового диапазона или пытаясь получить прибыль, когда цена движется между поддержкой и сопротивлением в боковом дрейфе. Трейдеры, использующие стратегию с ограниченным диапазоном, должны убедиться, что боковой рынок достаточно широк, чтобы установить соотношение риска и вознаграждения не менее 2:1 — это означает, что на каждый доллар, которым они рискуют, инвесторы получают два доллара прибыли.
Многие трейдеры сосредотачиваются на определении горизонтальных ценовых каналов, содержащих боковой тренд.
Если цена регулярно отскакивала от уровней поддержки и сопротивления, трейдеры могут попытаться купить ценную бумагу, когда цена приближается к уровням поддержки, и продать, когда цена приближается к уровням сопротивления. Уровни стоп-лосса могут быть установлены чуть выше или ниже этих уровней на случай прорыва.
Квалифицированные трейдеры также могут использовать опционные стратегии, чтобы получать прибыль от боковых движений цены. Например, стрэддлы и стрэнглы могут использоваться трейдерами опционов, которые предсказывают, что цена останется в определенном диапазоне.
Например, вы можете продать стрэддл — как колл при деньгах, так и опцион пут на один и тот же базовый актив с одним и тем же страйком и одним и тем же месяцем экспирации. По мере приближения даты истечения опционов премии опционов уменьшаются из-за распада во времени — и, в конечном счете, если рынок останется в боковом движении, они упадут до нуля. Однако важно отметить, что эти опционы могут потерять всю свою стоимость, если акции выходят за эти пределы, что делает стратегии более рискованными, чем покупка и продажа акций.
Преимущества торговли на боковом рынке / боковом дрейфе
Четкие входы и выходы : Боковой рынок обычно имеет четко определенные уровни поддержки и сопротивления, что устраняет двусмысленность в отношении того, где размещать входы и выходы. Например, трейдер может купить ценную бумагу, когда ее цена тестирует поддержку, и установить цель прибыли на уровне сопротивления. Ордер стоп-лосс, размещенный немного ниже уровня поддержки бокового рынка, минимизирует вероятность снижения цены.
Риск и контроль : Трейдеры гонятся за меньшей прибылью при торговле на боковом рынке; поэтому каждая сделка обычно не открывается дольше нескольких дней или недель. Это снижает вероятность негативного влияния на позицию медвежьего рынка или неожиданного новостного события, такого как теракт. Торговля на боковом рынке позволяет трейдерам закрывать любые открытые позиции перед объявлениями компании, такими как отчеты о прибылях и убытках, и повторно входить, когда цена ценной бумаги возвращается к уровню поддержки.
Ограничения торговли на боковом рынке / боковом дрейфе
Более высокие транзакционные издержки : Торговля на боковом рынке обычно предоставляет больше торговых возможностей, чем торговля по тренду. Поскольку цена ценной бумаги движется в пределах диапазона, трейдеры могут постоянно покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления. Частая торговля приносит комиссионные, которые съедают прибыль трейдера. Трейдеры, использующие стратегии с ограниченным диапазоном, не имеют преимущества в том, что их прибыль увеличивается, чтобы компенсировать комиссионные сборы.
Затраты времени : Частая покупка и продажа ценных бумаг с целью получения прибыли на боковом рынке отнимает много времени. Трейдеры должны определить свой вход и выход, а также разместить ордер стоп-лосс. После входа в сделку необходимо внимательно следить за ее правильным исполнением. Многие трейдеры автоматизировали свои торговые стратегии, чтобы не сидеть перед мониторами весь день.