Содержание

что это такое и зачем?

Трендовые торговые стратегии, вероятно, являются наиболее популярным видом стратегий среди трейдеров и инвесторов. Фактически, многие управляющие фондами предпочитают использовать именно их, поскольку торговля по тренду дает довольно выгодное соотношение прибыли и риска. Давайте рассмотрим эти стратегии подробнее.

Трендовые стратегии: что это такое?

Торговля по тренду — это процесс анализа направленной динамики рынка и участие в его движении. На самом деле это довольно просто, как только рынок начинает расти или падать, к этому движению тут же присоединяются трейдеры и инвесторы, и чем движение мощнее, тем более участников вливаются в процесс. Это называется «стадное чувство».

Тренд может развиваться в рамках любого временного таймфрейма. Трейдеры могут использовать краткосрочные стратегии, вроде скальпинга, инвесторы предпочитают более длительные промежутки времени, при этом и там, и там есть свои тренды. Но большинство трейдеров по тренду все-таки предпочитают использовать долгосрочные стратегии, просто потому что макротренды проще отслеживать, а значит из них проще извлекать прибыль.

Но прежде чем мы рассмотрим различные типы трендовых стратегий, лучшие технические индикаторы для их правильной работы, а также рынки, на которых этих стратегий моно использовать, мы расскажем вам кое-что интересное. Знаете, что является одной из самых важный вещей в трейдинге? Платформа, на которой вы это делаете.

Например, Admirals совершенно бесплатно может предложить вам торговую платформу MetaTrader 5. А знаете, зачем она вам нужна? Вы с ее помощью сможете торговать разными классами активов прямо с графика, если видите подходящий для этого тренд.

Нажмите на баннер ниже, загрузите платформу и пользуйтесь ею в торговле!

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Торговля по тренду: трендовые стратегии

Мы уже немного затронули эту тему выше, теперь давайте разберем ее подробней. Во-первых, есть разные таймфреймы трейдинга. Существуют тренды, которые работают в рамках одного дня, пары часов, или даже нескольких минут, главное вовремя тренд распознать.

Могут использоваться и долгосрочные тренды, которые будут актуальны в течение нескольких дней или недель. Очень популярны стратегии свинг-трейдинга, которые как раз работают на таком временном промежутке.

А во-вторых, трендовые стратегии могут работать на совершенно разных рынках.

Тезисно:

✅ Трендовые стратегии прекрасно работают на акциях мировых корпораций, за новостями о которых следит всегда огромное количество людей. И каждая такая публикация потенциально может породить тренд. Отличным примером будут компании Apple и Facebook.

✅ Стратегии фьючерсной торговли по тренду можно использовать для торговли сырьевыми товарами, таких как какао или сахар, или же на индексах, например DAX30.

✅ Трендовые торговые стратегии также подходят для рынка Форекс, и довольно широко используются, поскольку работают круглосуточно.

Некоторые трейдеры также используют определенные типы технического анализа для определения лучших тенденций. Например, поиск успешных стратегий канала тренда может помочь трейдерам определять тенденции с помощью инструментов технического анализа, а не фундаментального. Давайте рассмотрим более подробно некоторые из инструментов технического анализа.

Как определить тренд на дневном таймфрейме?

Здесь все очень просто, всегда есть трейдеры, которые стремятся торговать как можно быстрее и предпочитают максимально короткие временные промежутки. 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут – все это короткий таймфрейм.

Для такой торговли важно выбрать волатильный рынок, который даст достаточно пространства для маневра, и что более важно, хорошие инструменты, которые позволят считывать микротренды.

Очень популярным индикатором для такой торговли являются скользящие средние. По сути это средняя цена за определенный промежуток времени, и она позволяет трейдерам достаточно точно определять тренды. Например, 5-периодная экспоненциальная скользящая средняя покажет трейдерам среднюю цену за последние пять периодов на графике.

Идеальный вариант использования скользящих средних – это брать несколько временных отрезков и выводить среднее за разные периоды, как показано на графике ниже:

График EURNZD, показывающий экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20, 50 и 100, взятую из торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admirals (CFD, ETF, акции). Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов

На графике выше каждый столбец представляет собой 15-минутный торговый интервал, который часто используется дневными трейдерами. Три различных скользящих средних нанесены на график против его цены. Это экспоненциальные скользящие средние 20 (синяя), 50 (красная) и 100 (оранжевая). Дневные трейдеры часто ждут, пока скользящие средние повернутся в направлении тренда, что его подтвердит.

Технические индикаторы дают быструю визуальную подсказку о возможностях тренда, и трейдеры также часто анализируют ценовые циклы.

✴️ На рынках с восходящим трендом цена часто демонстрирует тенденцию к формированию фигур со все более высокими пиками, как показано на графике выше.

✴️ На рынках с нисходящим трендом ситуация ровно противоположная.

Хотя сочетание скользящих средних и циклов может использоваться дневными трейдерами, трейдеры с более длительными таймфреймами или инвесторы также могут их использовать.

Знаете ли вы, что вы можете торговать на Forex и CFD (контрактами на разницу) на широкий спектр различных классов активов всего с одного торгового счета? Чтобы начать, нажмите на баннер ниже:

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Как правильно торговать по тренду с длительным таймфреймом?

При использовании трендовых стратегий с долгосрочным таймфреймом многие трейдеры обращают внимание на глобальную картину. Дело в том, что если крупная известная крпорация преуспевает в чем-либо, о ее успехе узнают порой миллионы людей, а это автоматически означает, что потенциал для положительного долгосрочного тренда увеличивается в разы.

Например, приведенный ниже месячный график цен на акции Apple показывает уверенный положительный тренд на протяжении многих лет. Те же комбинации скользящих средних были использованы в предыдущем примере для определения тренда на 15-минутном графике.

Источник: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Monthly — Диапазон данных: с 1 июля 2006 г. по 10 августа 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

С чем нужно разобраться при выборе стратегии торговли по тренду?

☝️ Какой стиль торговли вы предпочитаете? Краткосрочный, например, дейтрейдинг, или более долгосрочный?

☝️ Какой рынок вы предпочитаете? Forex, акции, товары и т. д.?

☝️ Теперь, когда вы выбрали свой стиль и рынок, пришло время выбрать технические инструменты, которые будете использовать для определения тренда.

☝️ Управление рисками также является ключевым компонентом любой торговой стратегии. Цену входа, стоп-лосс и цель вы должны определить заранее, с помощью технического анализа. Риск имеет огромное значение, потому что торговля на реальном рынке может приводить к случайным выигрышным и проигрышным сделкам, и не стоит рисковать своим портфелем ради дополнительной прибыли, если вы не чувствуете себя уверенно.

Зачем торговать по тренду с Admirals?

✴️ Потому что так вы сможете торговать с серьезной, уже зарекомендовавшей себя компанией с хорошей репутацией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA).

✴️ Вы сможете получить доступ к самой популярной торговой платформе в мире – MetaTrader для PC, Mac, Android и iOS, и вы сможете торговать на ней в свое удовольствие в любое время.

✴️ Мы можем предложить вам версию Supreme Edition, в которой вы найдете тысячи различных идей для разных рынков.

✴️ Вы можете открыть торговый счет Trade.MT4 или Trade.MT5 для торговли с помощью CFD, и потенциально сможете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Один из лучших способов начать — это протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Например, вы можете бесплатно открыть демо-счет в Admirals. То есть вы сможете торговать в виртуальной торговой среде, без проблем и рисков, пока не будете готовы к открытию реального счета.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать:

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

О нас: Admirals

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Другие статьи, которые также могут вас заинтересовать:

  • Как инвестировать в медвежий рынок?
  • Что такое индекс VIX и как им торговать?
  • Что такое овертрейдинг и как его избежать?

8 лучших стратегий трейдинга в 2022

Возможно, вы слышали, что дисциплина – ключевой аспект торговли. Но как соблюдать дисциплину, когда сделка уже находится в рынке? Один из способов – придерживаться определенной торговой стратегии. Если она проверена на исторических данных и ее применение обосновано, вы можете быть уверены, что используете качественную торговую стратегию Форекс, которая действительно работает. Эта уверенность поможет вам соблюдать правила вашей стратегии и, следовательно, сохранять дисциплину.

Очень часто, когда люди говорят про торговые стратегии, они имеют в виду конкретные методы торговли, которые обычно являются лишь частью торгового плана. В то время, как торговые стратегии Форекс помогает определять хорошие сигналы для входа в сделку, важно также учитывать: 

  • Объемы позиции 
  • Управление рисками 
  • Как грамотно выйти из сделки 

Содержание

  • Самые прибыльные стратегии Форекс: как выбрать лучшую торговую стратегию в 2022 году 
  • Торговые стратегии: 50-пунктов в день
  • Прибыльные торговые стратегии: Торговля на дневных графиках 
  • Стратегии трейдинга: торговля на часовом таймфрейме (h2) 
  • Прибыльная стратегия Форекс на недельном графике (Weekly)  
  • Стратегии Форекс: роль Price Action  
  • Торговые стратегии в трейдинге: Трендовые стратегии Форекс 
  • Стратегии Форекс прибыльные: торговля на четырехчасовом таймфрейме 
  • Контртрендовые стратегии Форекс 
  • Форекс стратегии: Как найти лучшую? 

Самые прибыльные стратегии Форекс: как выбрать лучшую торговую стратегию в 2022 году 

На самом деле однозначного ответа на вопрос “Какая стратегия для торговли на Форекс является лучшей и самой прибыльной” нет. Для каждого будет своя лучшая торговая стратегия. Это значит, что при создании стратегии Форекс необходимо учитывать свою индивидуальность. То, что может хорошо работать для одного, может обернуться катастрофой для другого.  

И наоборот, торговая стратегия, которую недооценили другие, может оказаться подходящей для вас. Поэтому, только в ходе изучения и тестирования различных стратегий вы сможете найти ту, которая подойдет именно вам. Это также поможет отсеять те стратегии, которые вам не подходят. Один из ключевых аспектов, который следует учитывать, – это временные рамки вашего стиля торговли. 

Существует несколько торговых стилей (представленных ниже) от краткосрочных до долгосрочных. Эти стили широко использовались трейдерами на протяжении многих лет и до сих пор сохраняют свою популярность, находясь в списке лучших торговых стратегий Форекс в 2022 году. Лучшие трейдеры Форекс всегда знают о различных стилях и стратегиях, чтобы, исходя из текущих рыночных условий, выбрать подходящие и вести успешную торговлю на Форекс.  

  • Скальпинг – подразумевает очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут. Скальпер старается словить момент, когда прибыль по сделке превзойдет размер спреда, после чего быстро закрывает сделку, получив прибыль всего в несколько пунктов. Эту стратегия считается одной из самых сложных на Форекс. В скальпинге обычно используются короткие таймфреймы, которые можно найти, например, в MetaTrader 4 или 5. Эти платформы предлагают одни из лучших индикаторов для скальпинга на Форекс. Примером данного стиля торговли может служить 1-минутная стратегия скальпирования.  
  • Внутридневная торговля (дейтрединг) – как следует из названия, сделки остаются открытыми только в течение дня. Это исключает вероятность негативного влияния крупных ценовых движений в ночное время. Внутридневные стратегии Форекс подойдут начинающим трейдерам. Сделки обычно удерживаются открытыми всего несколько часов, а период таймфрейма, как правило, составляет один или два часа.  
  • Свинг трейдинг – позиции удерживаются в течение нескольких дней с целью получения прибыли от краткосрочных ценовых паттернов. Свинг-трейдер обычно проверяет ценовые бары каждые полчаса или час. 
  • Позиционная торговля – подразумевает долгосрочное отслеживание тренда, стремление максимизировать прибыль от значительных колебаний цен. Долгосрочный трейдер обычно проверяет графики в конце дня. Лучшие стратегии позиционной торговли требуют от трейдеров огромного терпения и дисциплины, а также хорошего знания основ рынка. 

Ниже приведен список лучших торговых стратегий Форекс, который поможет вам определить, какая именно подойдет для вас. 

Торговые стратегии: 50-пунктов в день

Одна из торговых стратегий Форекс – это стратегия “50 пунктов в день”, которая основывается на движениях рынка высоколиквидных валютных пар рано утром. Валютные пары GBPUSD и EURUSD – одни из лучших валют для торговли по данной стратегии. После закрытия свечи, сформировавшейся в 10 часов утра (GMT+3), трейдеры размещают две позиции или два противоположно направленных отложенных ордера. Когда в результате движения цены один из них активируется, происходит автоматическая отмена другой позиции. 

▶️ Целевой уровень закрытия позиции и получения прибыль устанавливается на уровне 50 пунктов, а стоп-лосс размещается на 5-10 пунктов выше или ниже свечи 10 часов утра (GMT+3) после того, как она сформировалась. Это делается для управления рисками. После того, как эти условия созданы, все остальное должен сделать за вас рынок.

Внутридневная торговля и скальпинг – это краткосрочные торговые стратегии. Однако помните, что более короткие сроки сопряжены с бо́льшими рисками из-за характера заключаемых сделок, поэтому важно осуществлять эффективное управление рисками. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 26 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Оранжевыми прямоугольниками выделены свечи, сформировавшиеся в 10 часов утра. В некоторых случаях следующая свеча не выходила за пределы максимума или минимума предыдущего бара, поэтому условия данной стратегии не были бы выполнены. Эффективность торговли не была проверена временем, она служит лишь идеей, на основе которой вы можете создавать собственные стратегии. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

💡Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует! Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы принять участие!  ▼▼▼   

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Прибыльные торговые стратегии: Торговля на дневных графиках 

Лучшие трейдеры Форекс предпочитают дневные графики (таймфрейм Daily) краткосрочным стратегиям. По сравнению с 1-часовой торговой стратегией или стратегиями даже на более коротких таймфреймах, на дневных графиках гораздо меньше рыночного шума. Такие графики могут приносить более 100 пунктов в день благодаря более длинному периоду таймфрейма, в результате чего вы можете совершить одни из самых прибыльных сделок на рынке. 

Торговые сигналы на дневных графиках зачастую более надежные, чем сигналы на коротких таймфреймах, а размер потенциальной прибыли больше, хотя в торговле, конечно, нет никаких гарантий. Трейдерам также не нужно отвлекаться на ежедневные новости и случайные колебания цен. Метод основан на трех основных принципах: 

  • Определение тренда: рынки то находятся в тренде, то в консолидации –это циклический процесс. Первый принцип этого стиля – определять затяжные движения на рынке Форекс. Один из способов определить тренд – изучить данные по Форекс за 180 периодов. Следующим шагом будет определение максимумов и минимумов колебаний. Применяя эти ценовые данные для анализа текущих графиков, вы сможете определить направление рынка.  
  • Сосредоточьтесь: этот метод требует терпения, и вам придется бороться с желанием сразу же войти на рынок. Вам нужно оставаться сосредоточенным и сохранять свой капитал для бо́льших возможностей. 
  • Меньший размер кредитного плеча и большее расстояние до стоп-лоссов: помните о больших ценовых колебаниях на рынке в течение торгового дня. Выставление стоп-лоссоов на большее расстояние от текущей цены не значит, что вы подвергаете риску большие суммы капитала. 

Несмотря на то, что существует огромное количество руководств по торговым стратегиям для профессиональных трейдеров на Форекс, лучшую стратегию для получения стабильной прибыли можно достигнуть только путем продолжительной практики. Вот еще несколько стратегий Форекс, которые вы можете попробовать: 

Стратегии трейдинга: торговля на часовом таймфрейме (h2) 

По этой стратегии вы можете попытаться получить прибыль, торгуя на 60-минутном таймфрейме. Наиболее подходящими валютными парами для торговли с использованием этой стратегии являются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Что касается индикаторов, используемых для этого типа стратегии, наиболее подходящим является MACD, доступный как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5. 

Правила для сделки на покупку: 

  • Вы можете открывать позицию на покупку, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого минимума. 

Правила для сделки на продажу: 

  • Вы можете открывать позицию на продажу, когда гистограмма MACD опускается ниже нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого максимума. 

Ниже представлен часовой график AUDUSD. Красными линиями отмечены моменты, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии или опускается ниже нее:

Источник: Admirals MetaTrader 4, AUDUSD, h2 – Диапазон данных: с 20 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Прибыльная стратегия Форекс на недельном графике (Weekly)  

В то время как многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю из-за волатильности рынка, предоставляющей больше возможностей на более коротких таймфреймах, недельные торговые стратегии Форекс дают вам большую гибкость и стабильность. Недельная свеча предоставляет обширную информацию о рынке. Недельные торговые стратегии Форекс подразумевают торговлю меньшими объемами позиций и избегание чрезмерных рисков. 

В этой стратегии трейдеры могут использовать популярные торговые паттерны Price Action, такие как свечи поглощения, фигуры харами и молот. 

Одним из самых часто используемых паттернов в торговле на рынке Форекс является Молот: 


  
Противоположностью молоту является паттерн Падающая звезда: 


  
На приведенном ниже недельном графике NZDUSD оранжевыми прямоугольниками выделены примеры моделей, перечисленных выше. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, NZDUSD, Weekly – Диапазон данных: с 19 августа 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Для того, чтобы попробовать торговать на финансовых рынках, необходима торговая платформа. Вы можете скачать MetaTrader 5, самую популярную в мире платформу для торговли несколькими активами, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.  

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Стратегии Форекс: роль Price Action  

Практически все трейдеры в той или иной степени используют стратегию прайсш экшен в своей торговле.

Когда дело доходит до стратегий на основе технического анализа, выделяют два основных стиля: торговля по тренду и контртрендовая торговля. Обе эти стратегии торговли на валютном рынке направлены на получении прибыли на основании ценовых паттернов. 

При использовании ценовых паттернов крайне важным аспектом являются уровни поддержки и сопротивления. Они отражают степень вероятности отскока рынка от предыдущих уровней минимумов и максимумов. 

  • Поддержка – это тенденция рынка к росту от уровня установленного ранее минимума. 
  • Сопротивление – это тенденция рынка к падению от уровня установленного ранее максимума. 

Это происходит потому, что участники рынка склонны строить выводы относительно последующих цен, сравнивая их с недавними максимумами и минимумами. 

  • Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Покупателей будет привлекать низкая цена актива, а продавцов возможность зафиксировать прибыль. 
  • Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцы будут заинтересованы в том, чтобы открывать короткие позиции по самым максимальным ценам, покупатели на этих уровнях фиксируют свою прибыль. 

Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием оценки текущей ситуации на рынке. 

Существует также и обратная зависимость: участники рынка предвидят определенное ценовое движение в этих точках и действуют соответствующим образом. Как следствие, это может способствовать тому, что рынок будет вести себя именно так, как они ожидали. Тем не менее, стоит отметить следующее: 

  1. Уровни поддержки и сопротивления не являются 100 % правилом, они просто являются общим следствием естественного поведения участников рынка. 
  2. Системы, основанные на следовании тренду, направлены на получение прибыли, когда цена пробивает уровни поддержки и сопротивления. 
  3. Контртрендовая торговля противоположна стратегии следования за трендом: она предполагает открытие сделки на продажу, когда устанавливается новый максимум, и на покупку – когда новый минимум. 

Знаете ли вы, что мы проводим целый ряд вебинаров, посвященных Price action? Кроме этого, мы разбираем множество других аспектов торговли и инвестирования. Вебинары проводятся профессиональными трейдерами совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! ▼▼▼  

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Торговые стратегии в трейдинге: Трендовые стратегии Форекс 

Иногда рынок выходит за границы торгового диапазона, двигаясь ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления – так начинается тренд. Как это происходит? 

Когда цена пробивает поддержку вниз и рынок начинает двигаться к новым минимумам, покупатели перестают открывать позиции, поскольку они видят, что цена падает все больше и хотят дождаться установления абсолютного минимума. В то же время другие трейдеры будут в панике закрывать свои сделки на покупку или просто будут вынуждены закрывать свои позиции из-за растущих убытков, или будут открывать позиции на продажу, т.к. считают, что падение будет продолжаться дальше. 

Тренд будет продолжаться до тех пор, пока продажи не исчерпают себя, а к покупателям вернется уверенность в том, что цены больше не будут снижаться. 

⚠️Торговля по тренду предполагает открытие трейдером позиции на покупку после того, как цена пробила уровень сопротивления вверх, и на продажу после того, как она пробила уровень поддержки вниз.  

Более того, тренды могут быть продолжительными. Из-за масштабов движений цен этот вид торговой системы может оказаться самой успешной стратегией торговли на рынке Форекс. Трендовые системы предполагают использование индикаторов, чтобы трейдер мог определить, когда может начаться новый тренд, но, конечно, способа узнать это со стопроцентной точностью не существует. 

Хорошая новость заключается в том, что индикатор может определить время, когда тренд начнет формироваться, тем самым увеличивая ваши шансы на успешную торговлю. Признак формирования тренда называется прорывом. Прорыв — это ситуация, когда цена выходит за пределы самого высокого максимума или самого низкого минимума за определенное количество дней.  

Например, 20-дневный прорыв в сторону повышения — это ситуация, когда цена поднимается выше самого высокого максимума за последние 20 дней. Трендовые системы требуют особого мышления из-за их продолжительности — за это время прибыль может исчезнуть из-за колебаний рынка. Такие сделки могут оказаться достаточно тяжелыми психологически. Во время высокой волатильности рынка, отслеживать тренды гораздо сложнее, при этом ценовые колебания будут сильнее.  

📌Таким образом, трендовая стратегия является лучшей торговой стратегией для спокойных рынков Форекс. 

Хорошим примером простой трендовой стратегии является система Donchian Trend. Каналы Дончиана были изобретены фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом и являются индикаторами формирующихся трендов. Параметры канала Дончиана можно настроить так, как вы считаете нужным, но в этом примере мы рассмотрим 20-дневный прорыв. 

Прорыв канала Дончиана указывает на одно из двух: 

  • Открывайте позицию на покупку, если цена на рынке поднимается выше максимума за предыдущие 20 дней. 
  • Открывайте позицию на продажу, если цена опускается ниже минимума за предыдущие 20 дней. 

На дневном графике EURJPY ниже индикатор Admiral Donchian установлен на 20 баров. 

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURJPY, Daily – Диапазон данных: с 18 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Существует дополнительное правило для торговли по данной системе. Это правило предназначено для фильтрации прорывов, которые идут вразрез с долгосрочным трендом. В соответствии с ним необходимо использовать 25-дневную и 300-дневную скользящие средние. Направление более 25-дневной скользящей средней определяет направление, в котором вы можете торговать: 

  • Если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней, открывайте короткую позицию 
  • Если 25-дневная скользящая средняя выше, чем 300-дневная скользящая средняя, открывайте длинную позицию 

Выходить из сделок можно таким же образом, но с использованием 10-дневного прорыва. То есть если вы, например, открыли длинную позицию, после чего рынок опустится ниже минимума за предыдущие 10 дней, вероятно лучшим решением в такой ситуации будет ее продать, чтобы выйти из сделки, и наоборот. 

Стратегии Форекс прибыльные: торговля на четырехчасовом таймфрейме 

Одной из потенциально выгодных и прибыльных торговых стратегий на рынке Форекс является трендовая стратегия на 4-часовом графике, которую также можно использовать в качестве стратегии свинг-трейдинга. В этой стратегии используется 4-часовой таймфрейм в качестве базового графика для поиска торговых сигналов. При этом часовой график (h2) используется как сигнальный график для определения конкретных точек входа в позиции. 

Всегда помните, что таймфрейм сигнального графика должен быть как минимум на час меньше базового графика. Для наилучших результатов в этой стратегии Форекс используются две скользящие средние (МА). Одна с периодом 34, а другая — 55. Чтобы определить, стоит ли торговать по тренду, необходимо соотнести линии MA с движением цены.  

В случае восходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

  • Цена движется выше линий MA 
  • Линия скользящей средней с периодом 34 выше линии с периодом 55. 
  • Линии MA имеют направлены вверх 

В случае нисходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

  • Цена движется ниже линий MA 
  • Цена движется 34 ниже линии с периодом 55.  
  • Линии MA направлены вниз 

Линии MA будут выступать в качестве зоны поддержки во время восходящего тренда и зоны сопротивления — во время нисходящего тренда. Именно внутри и рядом с этой зоной можно найти лучшие точки для открытия позиций согласно данной стратегии торговли по тренду.  

Ниже приведен дневной график GBPUSD, на котором представлены 34-периодная экспоненциальная скользящая средняя (фиолетовая линия) и 55-периодная экспоненциальная скользящая средняя (красная линия): 

Источник: Admirals MetaTrader 4, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 4 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Контртрендовые стратегии Форекс 

Контртрендовые стратегии основаны на том факте, что большинство прорывов в итоге не превращается в долгосрочные тренды. Поэтому трейдер, использующий такую стратегию, стремится получить выгоду от склонности цен отскакивать от ранее установленных максимумов и минимумов. Теоретически, контртрендовые стратегии могут оказаться одними из лучших торговых стратегий Форекс, поскольку для них характерен высокий коэффициент доходности. 

Тем не менее важно отметить, что управления рисками требует более строгих правил. Эти торговые стратегии основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Но есть риск больших потерь в случаях, когда цена пробивает эти уровни. Постоянный мониторинг рынка будет совсем не лишним.  

⚠️ Стабильный и волатильный рынок лучше всего подходит для такого типа стратегии. Такая рыночная среда предлагает здоровые колебания цен в пределах торгового диапазона. 

Помните, однако, что состояние рынка может меняться. Например, на стабильном спокойном рынке может начаться тренд, и по мере развития тренда волатильность рынка будет возрастать. Как может измениться состояние рынка, неизвестно. Вы должны искать доказательства того, какое текущее состояние рынка, чтобы понять, подходит ли оно для вашего стиля торговли или нет. 

Форекс стратегии: Как найти лучшую? 

Концепция идеальной стратегии Форекс звучит очень привлекательно. В действительности же, существует лишь один вариант беспроигрышной торговли на Форекс – не торговать вообще. Помните, что торговля на Форекс всегда сопряжена с риском. Важно понимать, что трейдинг состоит из выигрышей и проигрышей. Иногда вы можете потерять больше, чем изначально инвестировали в сделку. 

Иногда может показаться, что некоторые трейдеры узнали какой-то секрет, потому что у них высокий коэффициент прибыльности. У вас может появиться сильное желание скопировать их методы в надежде получить аналогичные результаты. Однако эти результаты являются итогом напряженной работы, навыков и опыта, накопленного за годы. Даже если вам удастся совершить удачные сделки, скопировав трейдеров-экспертов, вы не научитесь ничему новому. 

Не существует простых торговых стратегий на Форекс, которые принесут вам целое состояние за одну ночь, поэтому не верьте заголовкам с такими обещаниями. Тем не менее, путем проб и ошибок и использования демо-счета вы можете изучить рынок Форекс и самостоятельно найти стиль, который подойдет именно вам.  

Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет с Admirals, протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼  

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

  • Что такое корреляция валютных пар на Форекс?
  • Диверсификация портфеля и снижение рисков в трейдинге
  • Что такое Свинг-трейдинг? Эффективные стратегии Swing-трейдинга, которые работают

Ссылки

  • Statista
  • Forbes
  • Wikipedia
  • Investopedia 
  • Wall Street Journal 
  • Financial Conduct Authority  

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Будьте проще и торгуйте по тренду

Как трейдер, вы, вероятно, слышали старую поговорку о том, что лучше всего «торговать по тренду». Тенденция, говорят все эксперты, ваш друг. Это мудрый совет, если вы знаете и можете принять тот факт, что тренд может закончиться. И тогда тренд вам не друг.

Итак, как мы можем определить направление тренда? Мы верим в правило KISS, которое гласит: «Будь проще, тупица!» Вот метод определения тренда и простой метод прогнозирования окончания тренда.

Прежде чем мы начнем, мы хотим отметить важность временных рамок в определении тренда. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, долгосрочные временные рамки преобладают над более короткими временными рамками. Однако для внутридневных целей более короткие временные рамки могут иметь большее значение. Сделки можно разделить на три класса торговых стилей или сегментов: внутридневная, свинговая и позиционная торговля.

Крупные коммерческие трейдеры, такие как компании, организующие производство в другой стране, могут быть заинтересованы в судьбе валюты в течение длительного периода, например месяцев или лет. Но для спекулянтов недельный график может быть принят как «долгосрочный».

Средние движутся парами

Используя недельный график в качестве исходного ориентира, мы можем определить долгосрочный тренд для спекулятивного трейдера. Для этого мы прибегнем к двум очень полезным инструментам, которые помогут нам определить тренд. Этими двумя инструментами являются простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя.

Диаграмма 1: май 2006 г. — июль 2008 г.

Источник: Netdania.com

На приведенном выше недельном графике вы можете видеть, что за период с мая 2006 г. по июль 2008 г. синяя экспоненциальная скользящая средняя с интервалом 20 находится выше красной простой скользящей средней с 55, и обе имеют наклон вверх. Это указывает на то, что тенденция показывает рост евро и, следовательно, ослабление доллара.

В августе 2008 года краткосрочная скользящая средняя (синяя) на приведенном ниже графике развернулась вниз, указывая на потенциальное изменение тренда, хотя долгосрочная средняя (красная) еще не изменилась.

Поиск изменений в тренде

В октябре 20-дневная скользящая средняя пересекла 55-дневную скользящую среднюю. Оба тогда были наклонены вниз. В этот момент тренд изменился на нисходящий, и короткие позиции против евро будут успешными.

График 2: октябрьская краткосрочная скользящая средняя.

Источник: Netdania.com

Все еще глядя на график 2, мы замечаем, что краткосрочная скользящая средняя в декабре 2008 года остается относительно плоской и начинает разворачиваться вверх, что указывает на потенциальное изменение тренда в сторону повышения. Но более пристальный взгляд на 55-дневную скользящую среднюю по состоянию на декабрь 2008 года показывает, что долгосрочная скользящая средняя остается наклонной вниз.

Глядя на график 2, мы видим, что первая стрелка слева указывает на то, что долгосрочная скользящая средняя развернулась вниз, указывая на то, что недельный или долгосрочный тренд для EUR/USD теперь пошел вниз. Вторая стрелка указывает, где можно было бы успешно открыть новую короткую позицию после того, как цена вернулась к нисходящей скользящей средней.

Цель здесь состоит в том, чтобы определить направление тренда, а не когда входить или выходить из сделки. Конечно, это не означает, что не было торговых возможностей на более коротких таймфреймах, таких как дневные и часовые графики. Но для тех трейдеров, которые хотят торговать по тренду, а не по коррекции, можно дождаться возобновления тренда и снова торговать в направлении тренда.

Индикатор двойного дна

График 3: Поддержка двойного дна.

Источник: Netdania.com

Давайте переключимся на график 3 и посмотрим, что произойдет, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя опустится до двойного дна. Учитывая, что двойное дно на графике предполагает поддержку внизу, мы можем ежедневно наблюдать за ценовым движением, чтобы получить предварительную подсказку. Стрелка указывает, где краткосрочная скользящая средняя разворачивается вверх. Опять же, скользящие средние не используются в качестве торговых сигналов, а только для определения направления тренда.

Поймай волну

Настроив краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю и долгосрочную простую скользящую среднюю на недельном и дневном графиках, можно определить направление тренда. Знание тренда действительно помогает открывать позиции, но имейте в виду, что рынки движутся волнообразно. Эти волны называются импульсными волнами, когда они идут в направлении тренда, и коррекционными волнами, когда они идут против тренда.

Подсчитывая волны или развороты в каждой волне, можно попытаться предугадать, будет ли торговая возможность направлена ​​против тренда или по тренду.

Согласно волновой теории Эллиота, импульсная волна обычно состоит из пяти колебаний, а коррекционная волна обычно состоит из 3 колебаний. Полноволновое движение будет состоять из пяти колебаний, два из которых будут контртрендовыми.

График 4: Пример волны Эллиота. Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020

Источник: Investopedia.com

На изображении выше показан пример волны Эллиота. Поскольку волновая теория Эллиота может быть очень субъективной, мы предпочитаем использовать опорный счет, чтобы помочь мне определить истощение волны. Обычно это означает как минимум семь разворотов при движении по тренду, за которыми следуют пять разворотов во время коррекции. Иногда рынок не соглашается с этими техническими предположениями, но это может происходить достаточно часто, чтобы обеспечить очень прибыльные торговые возможности. Ниже приведен пример волны в действии (синие стрелки указывают направление).

График 5: Волна Эллиота.

Источник: Netdania. com

Практический результат

Сочетая диагностику скользящей средней с подсчетом разворотов, а затем настраивая анализ с наблюдением за свечными паттернами, трейдер может увеличить шансы на успешную сделку в свою пользу. Помните, что трейдинг — это ремесло, а это значит, что это и искусство, и наука, и для достижения постоянства и прибыльности требуется практика.

Этапы тренда Forex

Тренд – это тенденция цены двигаться в определенном направлении в течение определенного периода. Тенденции могут быть долгосрочными, краткосрочными, восходящими, нисходящими и даже боковыми. Успех инвестиций на рынке форекс зависит от способности инвестора определять тенденции и позиционировать себя для прибыльных точек входа и выхода. В этой статье рассматриваются этапы тренда форекс и то, как они влияют на инвесторов.

Экономические тенденции, отраженные в валютах

По большей части сильная экономика также будет иметь сильную валюту. Экономическая мощь привлекает инвестиции, а инвестиции создают спрос на валюту.

Спрос на золото как альтернативу фиатным валютам привел к спросу на валюту в тех странах, которые производят золото, таких как Австралия, Южная Африка и Канада.

Пример тренда австралийского доллара по отношению к доллару США

Обратите внимание, как экономические факторы, в данном случае спрос на золото и более высокие процентные ставки в Австралии в период с 2009 по 2012 год, создали спрос на австралийскую валюту. Этот тип спроса будет сохраняться до тех пор, пока обменный курс не станет слишком высоким и негативно повлияет на австралийский экспорт.

Кроме того, следует учитывать факторы других экономик, поскольку ни одна валюта не может действовать изолированно от остальных экономик мира.

На приведенном ниже графике недельного курса AUD/USD показана недавняя восходящая тенденция обменного курса австралийского доллара по отношению к доллару США в то время. В то время как цена (обменный курс) колебалась взад и вперед в регрессионном канале, обеспечивая несколько краткосрочных сделок в противоположном направлении, преобладающий восходящий тренд оставался неповрежденным.

Австралийский доллар против. Доллар США. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Доллар США по отношению к канадскому доллару

На приведенном ниже графике канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в период 2009 г.по 2011 год. Канада также является страной, производящей сырьевые товары, с большим количеством природных ресурсов. В случае графика австралийского доллара наблюдается восходящая траектория роста по мере увеличения спроса на австралийские доллары. Поскольку австралийская валюта является базовой валютой, а доллар США является валютой котировки, график показывает сильный восходящий тренд и укрепление австралийского доллара.

С другой стороны, в случае канадского доллара по отношению к доллару США доллар США является базовой валютой, а канадский доллар является валютой котировки. Таким образом, на диаграмме показано, что доллар США имеет нисходящий уклон по мере ослабления по отношению к канадскому доллару.

Доллар США против. Канадский доллар. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Среди трейдеров распространено мнение, что «тренд — ваш друг». Хотя это и хороший совет, мы добавляем предостерегающую фразу: «Тренд — ваш друг… пока он не закончится».

Тенденции против. Диапазоны

Конечно, трудно ответить на такие вопросы, как существует ли вообще тренд или это просто диапазон бокового движения, а также где и когда тренд начнется, а также где и когда он закончится.

Мы сначала рассмотрим вопрос о том, где может начаться тренд и где принять участие в действии после его начала. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужен технический анализ. Чтобы сделать наш анализ максимально простым, мы создаем диаграмму с недельным таймфреймом и используем только два индикатора.

Первый индикатор представляет собой простую скользящую среднюю за 20 периодов, рассчитанную по ценам закрытия. Однако, чтобы добавить амортизацию, мы также добавляем дополнительную простую скользящую среднюю с 20 периодами, но на этот раз рассчитанную на ценовых максимумах. Затем мы добавляем еще одну 20-периодную простую скользящую среднюю, рассчитанную по ценовым минимумам. В результате получается канал скользящей средней, отражающий динамическое ценовое равновесие.

Мы используем этот канал, чтобы определить, когда цены растут, а когда падают. Мы предполагаем, что если цены прорываются ниже канала, существует потенциальный нисходящий тренд, а если они прорываются выше канала, существует потенциальный восходящий тренд.

Также обратите внимание, что когда рынок движется в любом направлении, цены имеют тенденцию уходить от канала и возвращаться в него по мере увеличения и уменьшения волатильности соответственно. При волатильности цены всегда имеют тенденцию возвращаться к среднему значению за период. Этот возврат к среднему значению обеспечивает возможность покупки или продажи в зависимости от направления тренда.

В дополнение к скользящим средним мы также добавляем набор RSI для двух периодов вместо обычного 14-периода, с направляющими графика, установленными на 90 и 10 вместо обычных 70 и 30.

Ежедневно евро/доллар США. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На графике показаны некоторые интересные возможности. Каждый раз, когда RSI достигает экстремума на 90-графическом графике, это дает возможность для продажи, когда тренд нисходящий, а цены находятся ниже канала. Каждый раз, когда RSI достигает направляющей с 90 графиками, цена также возвращается в канал, предоставляя новую возможность для продажи в направлении тренда.

И наоборот, когда тренд движется вверх, цены возвращаются в канал в то же время, когда RSI достигает направляющей из 10 графиков, предоставляя новые возможности для покупок.

Торговля указанным выше способом означает торговлю только в направлении тренда каждый раз, когда он корректируется, что дает новую возможность для участия.

Многие трейдеры будут искать возможность торговать на разворотах. Точка разворота всегда находится там, где начинается или заканчивается тренд. Чтобы найти эти потенциальные точки разворота, мы ищем ценовые модели (такие как двойные или тройные вершины или основания), уровни Фибоначчи или линии тренда. Разворот часто происходит при расширении Фибоначчи 127,2 или 161,8. Поэтому также полезно наносить линии Фибоначчи на недельные графики, а затем видеть результат на дневном графике, когда цены приближаются к одному из уровней Фибоначчи.

Некоторые тенденции сильнее других. На самом деле, некоторые тенденции становятся настолько бурными, что цены формируют j-образную или параболическую кривую.
На следующем графике мы видим пример иррациональной параболической кривой цены мирового индекса серебра. Это иррационально, потому что трейдеры подталкивают цены на серебро вверх, поскольку весь комплекс сырьевых товаров получает выгоду от сильного притока средств во фьючерсы и ETF без равного и естественного спроса на базовый продукт. Это случай «музыкальных стульев». Когда музыка останавливается, выходная дверь сужается, и опоздавшие торговцы страдают.

Свеча «волчок» на недельном графике серебра должна быть сильным предупреждающим знаком для трейдеров о том, что тренд может закончиться.

Еженедельный индекс серебра. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В случае канадского и австралийского долларов (первые два графика выше) форма кривой имеет более нормальный восходящий наклон, чем цена серебра. Трейдеры всегда должны знать о формах кривых, поскольку параболические кривые указывают на менталитет «пузыря», развивающийся на рынке.

Стадии тренда

Читатель, знакомый с волной Эллиота, заметит, что трендовые рынки движутся в виде импульсной волны с пятью шагами, за которой следует трехэтапная коррекция ABC. Многие инвесторы предпочитают считать развороты и ищут от 7 до 11 растущих разворотов, особенно отмечая количество разворотов, когда цена достигает сильного уровня сопротивления.

Невозможно предсказать будущее, но мы можем рассчитать потенциальный успех сделки, суммируя различные факторы, чтобы склонить шансы в свою пользу. Поскольку все предположения основаны на шансах, а не на уверенности, мы должны помнить о риске и использовать методы для управления риском.

При размещении сделки важно всегда размещать стопы, чтобы ограничить убытки, если сделка пойдет не так, как ожидалось. Крупные маркет-мейкеры знают, где находятся все стопы, и могут при определенных обстоятельствах (особенно в периоды низкой ликвидности) добраться до стопов. Таким образом, стопы инвестора должны быть в месте, где достаточно места, чтобы предотвратить их преждевременное удаление.

Чтобы наилучшим образом управлять политикой стопов на трендовых рынках, используйте «стопы волатильности». Известный индикатор Parabolic SAR также можно использовать для отслеживания рынка и получения прибыли после достижения стопа. На приведенном ниже графике 50-периодная скользящая волатильность ATR с тремя периодами останавливает скользящие цены и обеспечивает точки выхода, если тренд внезапно развернется.

Дневной индекс XSLV со стопами волатильности. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Практический результат

Лучше всего торговать по тренду, но быть готовым к тому, когда тренд иссякнет и наступит время коррекции или разворота.