Как строить линии тренда на Forex| Альфа-Форекс

Что такое тренд, типы линий тренда

Тренд, или тенденция, — это устойчивое движение цен в определённом направлении в течение какого-то промежутка времени. Чарльз Доу, один из основоположников технического анализа, выделил три типа трендов в зависимости от направления:

1. Восходящий (up trend, бычий) — наблюдается, когда цены растут. Открываются сделки на покупку.

2. Нисходящий (down trend, медвежий) — наблюдается, когда цены падают. Открываются сделки на продажу.

3. Боковой (flat) — нет чётко выраженной тенденции, цены движутся вбок. Рекомендуют не совершать сделок.

Один из постулатов теории Доу звучит так: «Цены движутся согласно тренду». Поэтому понятие тенденции — основополагающее в техническом анализе.

Учитывая скачкообразные движения цен на графике, как проще всего определить взятое рынком направление? В этом трейдеру форекс может помочь такой инструмент, как линия тренда.

В соответствии с рассмотренными типами тенденций выделяют и типы линий тренда.

Инструмент часто используется для определения точек входа в сделку и выхода из неё. На трендовых линиях основаны многие стратегии.

Понятие тренда нельзя рассматривать в отрыве от временных промежутков, так называемых таймфреймов. Тенденции по длительности могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.

Как построить линию тренда

Построение вручную

Построение линии тренда на графике осуществляется вручную или автоматически. В первом случае для нанесения на график цены используется инструмент «Трендовая линия» из торгового терминала MetaTrader.

Особенности построения и анализа линий тренда:

• Обычно двух опорных точек достаточно, чтобы провести по ним прямую, особенно что касается старших таймфреймов (от D1). В идеале проследить три касания. На младших таймфреймах (минутных, часовых) можно проводить уровни по массовым касаниям.

• Рисовать надо по теням (хвостам) японских свечей, а не по телам, поскольку тени показывают максимум и минимум цен, которые были за данный временной промежуток.

• Важно отслеживать наиболее чёткие соприкосновения, никакой «бахромы» быть не должно.

• Чем больше продолжительность тренда и больше касаний линии, тем больший вес тренд имеет.

• Если угол наклона трендовой линии крутой, то стоит ожидать пробития, а если более плавный, существует высокая вероятность, что тенденция будет сохраняться длительное время.

Как понять, что тренд восходящий? Признаки растущего тренда: каждый последующий минимум и каждый последующий максимум выше предыдущего. Между этими двумя точками можно провести прямую, которая и будет линией восходящего тренда. Она будет проходить снизу, цена должна остаться над трендовой линией.

От восходящего тренда совершают покупку, агрессивный стоп-лосс ставят за линию тренда, консервативный стоп-лосс желательно занести за вторую точку.

Соответственно, для нисходящего тренда линия проводится сверху, над последовательно снижающимися ценовыми максимумами (локальный максимум ниже предыдущего).

В случае правильного построения линии тренда можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления.

Автоматическое построение

Для автоматического построения линий тренда на графике в терминале MetaTrader 5 был разработан индикатор Trendline EA. Этот инструмент удобен, если трейдер торгует на нескольких валютных парах и на небольших таймфреймах.

Как пользоваться линиями тренда в торговле

Любой зародившийся тренд будет продолжаться определённое время, после чего сменится. У каждого тренда есть три фазы: зарождение, стадия формирования, завершение. Для трейдера важно определить момент зарождения тенденции.

Для этого в совокупности с линиями тренда используются другие инструменты технического анализа: японские свечи, графические формации, индикаторы и т. д.

Начинающим трейдерам рекомендуют торговать именно по тренду.

Практический курс для начинающих «Эффективный старт» — «Forex Club»

• 10 интерактивных занятий с ведущим экспертом в области трейдинга.
• Учебная программа Академии, созданная с учетом международных стандартов.
• 70% практики.
• Все методы анализа и торговли будут продемонстрированы в реальных рыночных условиях.
• Курс ведет опытный трейдер-наставник, задача которого научить вас прибыльно торговать.

Базовый курс делится на 2 части:

• 3 видеолекции Академии в открытом доступе.
• Полный Базовый курс Академии из 10 лекций (при наличии остатка $500 на торговом счете).

Из первой части Базового курса вы узнаете об основах и ключевых правилах работы на финансовых рынках. Эти знания помогут вам быстро приступить к торговле и избежать типичных ошибок новичков.

Знакомство с торговыми терминалами

Libertex, MT4 — отличия, особенности. Расчеты в трейдинге

Работа с уровнями

Определение уровней. Практика. Лайфхаки.

О чем говорят фигуры графического анализа

Практика. Лайфхаки.

Из видеолекций вы узнаете:

Как анализировать цены
и работать с аналитикой

Как правильно принимать торговые
решения и распределять свой капитал

Как минимизировать риски
и дать прибыли расти

Как выстраивать свою
торговую систему

Как использовать готовые торговые
стратегии и идеи для заработка

Как формировать собственные
инвестиционные портфели

Вторая часть (10 занятий) — важнейшая составляющая базового курса, которая формирует профессиональное представление о трейдинге. Пошагово раскрываются серьезные темы, без которых невозможна эффективная работа на рынках. Пройдя весь курс, вы научитесь применять системный и рациональный подход к торговле, а не полагаться на волю случая. Вы узнаете, как прогнозировать движения рынков, как пользоваться готовыми решениями, как создать уникальные торговые системы и основать хедж-фонд.

4. Онлайн-платформа Libertex

Знания возможностей терминала — залог уверенной работы трейдера. Об инструментах, тонкостях расчетов и полезных приемах при работе с Libertex вы узнаете из этой лекции.

5. Графический анализ: уровни, линии, тренды и каналы

Вы научитесь распознавать тренды, которые обеспечат наибольшую прибыль. А также изучите принципы построения уровней и линий, которые помогут эффективнее торговать по тренду.

6. Графический анализ: фигуры, японские свечи, волны

Как использовать графический анализ для прогнозирования движений рынка? Как понять, куда дальше пойдет цена? Об этом – на шестой лекции курса.

7. Математический анализ: трендовые индикаторы

На этом занятии речь пойдет об индикаторах, которые распознают тренд. Какие они бывают, как можно использовать индикаторы стандартным и необычным способами, чтобы предсказать движение рынка.

8. Математический анализ: осцилляторы

Что делать трейдеру, когда тренда нет? Оказывается, что можно эффективно торговать в такие периоды при помощи осцилляторов. О секретах их использования вы узнаете из этого видео.

9. Трейдинг на новостях

Этот вид трейдинга считается одним из самых динамичных и эффективных. Быстрая реакция, знание законов рынка, идеальное владение торговым терминалом — вот составляющие успеха в трейдинге на новостях.

10. Среднесрочные инвестиции

Одна или две сделки в месяц или даже за целый год? Как построить свой инвестиционный портфель с минимумом трудозатрат — узнаем на десятой лекции курс.

11. Трейдинг на базе аналитики

Ежедневно трейдеры получают массу аналитических заметок, отчетов и новостей. Из этой лекции вы узнаете, как не потеряться в данных и извлечь по-настоящему ценную информацию.

12. Оценка эффективности торговых систем

Торговая система — один из ключевых факторов успеха трейдера. Как их строить и совершенствовать? Как выбрать самую эффективную стратегию? Обо всём этом и узнаем на двенадцатом занятии.

13. Принципы создания торговых систем

Каждому трейдеру для эффективной торговли необходима торговая система. Она может быть в виде готового решения, которое использует трейдер, может быть в виде своей собственной торговой системы. Каких типов бывают системы, как подбирать методы анализа в системы, как тестировать торговые системы об этом пойдет речь в заключительном занятии базового курса.

Правильно определять и использовать тренды Forex

Хузефа Хамид

 | 27 июля 2016 г. | Обновлено 02 января 2023 г.

«Тренд — ваш друг» — это один из первых принципов, которым обучают в техническом анализе, поскольку тренды часто являются наиболее прибыльным и беззаботным рыночным условием для зарабатывания денег. Логика почти очевидна: если рынок движется в одном направлении, не лучше ли торговать в том же направлении?

  Прибыльность трендов для вас зависит от вашей способности идентифицировать их, измерять их силу и находить способы войти в них и выйти из них.

Эта статья проведет вас через пошаговый процесс  для торговли на рынке Forex и другими активами по тренду, объяснив, как действовать.

Реклама

Тренд — это когда рынок движется в устойчивом направлении:

• Восходящий тренд — это когда рынок делает серию из более высоких минимумов.
• Нисходящий тренд представляет собой серию более низких максимумов .  

Восходящий и нисходящий тренд

Теперь давайте посмотрим на реальный ценовой график: дневной график EUR/USD с 2021 по 2022 год. Каждый раз, когда цена пытается снова подняться вверх, давление продавцов возникает на многократно более низких уровнях, формируя серию более низких максимумов, создавая нисходящий тренд.

На этом этапе многие трейдеры добавят в помощь индикаторы, и мы рассмотрим некоторые из этих индикаторов в статье. Но помните, что цена определяет тренд. Индикаторы могут помочь, но они должны быть второстепенными по отношению к выявлению трендов, поскольку они выводятся из цены.

При взгляде на ценовой график лучше всего начать с отметки максимумов и минимумов.

Существует множество различных определений прорыва тренда, но вот мое:

• Восходящий тренд заканчивается, когда цена пробивает самый последний значительный минимум.
• Нисходящий тренд завершился, когда цена пробивает самый последний значительный максимум.

Прорывы минимумов или максимумов Вопросы о тренде

Прорыв последнего максимума или минимума тренда не означает, что тренд закончился — он может продолжиться. Но этот начальный сегмент тренда остановился, и когда это произойдет, вам следует изучить рынок в новом контексте.

Тенденция состоит из двух отдельных частей. Первая часть — это движение в направлении тренда, известное как 9.0011 «импульсивный» ход. Вторая часть — это откат или коррекция перед продолжением тренда, известная как «корректирующее» движение . Эта классификация является частью волновой теории Эллиота.

Импульсные и корректирующие волны тренда

Каждое импульсивное и корректирующее движение имеет определенные характеристики, которые могут помочь определить стадию тренда.

Импульсивные движения – движения с силой

1. Свечи в основном (75-80%) одного цвета, например, бычьи или зеленые свечи в бычьем импульсивном движении.

2. Свечи импульсивного движения обычно имеют более короткие фитили.

3. Самые длинные свечи на графике в основном имеют импульсивные движения. Более длинные свечи покрывают большую цену за меньшее время. Вот почему вы быстрее получаете свою прибыль в импульсивных движениях.

Корректирующие ходы – отменить правила для импульсивных ходов

1. Существует большое разнообразие цветов свечей, например, бычьи (зеленые) или медвежьи (красные) свечи.

2. Свечи, как правило, короче, с закрытием около середины или в направлении, противоположном импульсивным движениям.

3. Свечи в коррекционном движении имеют более длинные фитили по сравнению с телами.

Корректирующие движения не обязательно должны идти в направлении, противоположном импульсивным движениям: они также могут быть боковыми (например, небольшие диапазоны внутри тренда).

Импульсивные движения часто имеют меньшее количество свечей, но охватывают гораздо большее расстояние. Напротив, коррекционные движения не будут охватывать много ценового движения, но будут содержать больше свечей.

Приведенные выше определения не являются жесткими или фиксированными. Например, время от времени вы будете видеть корректирующие движения с длинными свечами. Но рекомендации предлагают основу для понимания того, где вы находитесь в тренде.

  Линии тренда соединяют основные максимумы и минимумы тренда. Они могут помочь вам увидеть крутизну тренда и то, где он может остановиться , прежде чем продолжить движение в исходном направлении.

В восходящем тренде вы соединяете минимумы, а в нисходящем тренде вы соединяете минимумы.

Линии тренда в восходящем и нисходящем тренде

Вам нужно всего две точки, чтобы построить линию тренда, а большее количество точек может быть бонусом.

Некоторые трейдеры рисуют линии тренда без прорывов цены. Другие менее строги и рисуют линии тренда со случайными ценовыми прорывами, если прорывы небольшие. Они могут применять правило, согласно которому цена не может закрыться выше или ниже линии тренда, чтобы оставаться в силе (особенно на более высоких таймфреймах, например, на дневных и недельных графиках).

  Ценовая кластеризация — это когда цена все чаще достигает линии тренда. Это часто является признаком того, что тренд вот-вот закончится.

Ценовая кластеризация на линии тренда

Вы также можете применить концепцию ценовой кластеризации к горизонтальным линиям поддержки и сопротивления: мои самые прибыльные сигналы: это помогло мне заранее предвидеть прорыв уровня и дало мне возможность входа и выхода, когда цена движется в новом направлении.

1. Если вы хотите войти в тренд, вы можете подождать, пока цена достигнет линии тренда для оптимального входа.

2. Если вы уже находитесь в сделке и цена значительно пробивает линию тренда, вы можете использовать это как инструмент для фиксации прибыли.

3. Вы можете использовать линию тренда для отслеживания стоп-лосса.

Нет, вам не всегда нужно рисовать линию тренда – важно не навязывать ее на ценовом графике, а рисовать только там, где она кажется очевидной . Я часто не рисую линии тренда на своем графике, потому что максимумы или минимумы часто не располагаются достаточно равномерно, чтобы образовать линию. Если я знаю, где находятся максимумы и минимумы, я увижу, когда тренд сломается.

Вы можете нарисовать линию канала, параллельную основной линии тренда, чтобы зафиксировать движение цены вперед и назад в рамках тренда.

Используя тот же дневной график EUR/USD, давайте посмотрим на линию канала ниже основной линии тренда:

Линия канала с линией тренда

Вы заметите, что я был менее строг в позиционировании линии канала: цена пробивает ее чаще, чем основную линию тренда. Это нормально, потому что линия канала является скорее ориентиром, чем жестким правилом для цены.

Как вы используете линию канала? Допустим, вы хотите войти в нисходящий тренд EUR/USD и открыть короткую позицию. Вы можете подождать, пока цена приблизится к верхней части канала, а затем начать медвежье движение для хорошего входа.

  Тенденции Форекс иногда могут длиться несколько лет, после чего они останавливаются и перебалансируются. Тенденции Форекс не продолжаются бесконечно (в отличие от некоторых акций), потому что пара Форекс представляет собой экономику двух стран.

Две экономики редко выходят из равновесия в течение длительного периода времени по отношению друг к другу, особенно среди основных валютных пар, таких как EUR/USD или GBP/USD. Для сравнения, у акций нет естественных пределов — стоимость акций может взлететь до небес (например, Google за последние двадцать лет) или даже рухнуть и никогда не вернуться, если компания потерпит неудачу.

EUR/USD, крупнейшая пара Forex по ликвидности, является отличным примером. Глядя на курс EUR/USD за последние 20 с лишним лет, вы можете увидеть, как он двигался вверх и вниз в трендах, а затем перебалансировался с течением времени:

Долгосрочный ценовой диапазон EUR/USD

тренд относится к вашему временному интервалу . Если вы дневной трейдер, тренд, длящийся несколько недель, — это долгое время. Если вы свинг-трейдер, использующий дневные графики, длинная тенденция будет длиться год или больше.

Торговый диапазон – это боковое движение с верхней и нижней границей, т.е. цена движется между уровнями поддержки и сопротивления.

USD/CHF выдерживал 5-летний диапазон с 2015 по 2020 год

Торговля в диапазоне требует другого мышления и инструментов по сравнению с торговлей по тренду:

• В диапазоне вы можете открывать как длинные, так и короткие торги.
• Индикаторы тренда, такие как скользящие средние, бесполезны при торговле в диапазоне.

Краткосрочные тенденции часто обусловлены настроениями, реакцией на новости и даже учреждениями, стремящимися избавиться от заказов в своих книгах. Тем не менее, долгосрочные тенденции определяются главным образом экономическими факторами .

Долгосрочные трейдеры Forex используют макроэкономические данные для построения картины экономики страны и стоимости валюты. Некоторые из важных экономических данных, на которые обращают внимание трейдеры, оказывающие фундаментальное влияние, включают:

• Валовой внутренний продукт (ВВП)
• Уровень занятости, например, несельскохозяйственная заработная плата (NFP)
• Инфляция / Индекс потребительских цен (ИПЦ)
• Прогнозы процентных ставок
• Доверие потребителей
• Промышленное производство
• Розничные продажи
• Политические риски

1. 90 002 Накопление. Когда начинается новый долгосрочный тренд, институты накапливают свои позиции. Эта стадия обычно наступает, когда общественное мнение противоположно направлению новой тенденции, и часто неясно, происходит ли новая тенденция.

2. Фаза продвижения. Новая тенденция становится заметной, и публика начинает участвовать. Обычно тренд определяют реальные экономические данные. Стадия продвижения может закончиться «фазой избытка», когда неосведомленные покупатели боятся упустить выгоду. Избыточная фаза создает резкое ускорение цены.

3. Этап распределения . Информированные инвесторы сворачивают свои позиции, заканчивая первоначальный тренд. Эта фаза может быть неустойчивой, потому что избыточная фаза заканчивается.

Скользящее среднее строит линию, показывающую среднюю цену за указанное количество предыдущих свечей. Среднее обычно рассчитывается по ценам закрытия свечей. Существуют различные типы скользящих средних:

• Простая скользящая средняя (SMA) дает равный вес каждой свече.
• Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (EMA и WMA) придает большее значение последним ценам.

Какие скользящие средние самые популярные?

• Наиболее популярным типом является экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
• Самое популярное количество свечей для расчета скользящего среднего: 20, 50, 100 и 200.

Как можно использовать скользящее среднее?

• Скользящие средние могут действовать как эффективная плавающая поддержка или сопротивление после начала тренда.
• Построение двух (или более) линий скользящих средних может сказать вам, когда тренд приостанавливается. Например, если вы находитесь в установившемся тренде и видите, что 10 EMA и 20 EMA сходятся, это может помочь обеспечить точку входа.
• Когда тренд более волатильный и имеет более глубокие коррекционные движения, вам потребуются более длинные настройки скользящей средней , такие как 50 EMA вместо 20 EMA, потому что 20 EMA будет постоянно пробиваться более крупными коррекционными движениями.

Плавающая скользящая средняя Поддержка при нисходящем тренде

Многие трейдеры считают скользящую среднюю лучшим индикатором тренда Форекс, потому что она проста и универсальна.

MACD (схождение-расхождение скользящих средних) 9Индикатор 0012 измеряет разрыв между двумя линиями скользящих средних и отображает его в виде гистограммы (или гистограммы) , обычно под ценовым графиком.

• Наиболее распространенными настройками MACD являются 12, 26 и 9.
  • Первые два числа, 12 и 26, являются настройками скользящей средней по умолчанию.
  • Последнее число, 9, представляет собой период сглаживания между двумя скользящими средними.
  • Чаще всего скользящие средние, используемые в MACD, являются экспоненциальными MA.

Давайте рассмотрим пример того, как MACD может помочь определить точки входа на приведенном ниже дневном графике EUR/USD:

Входные сигналы гистограммы MACD

• Когда бары MACD длинные, тренд ускоряется. Когда бары короткие, тренд приостанавливается , часто давая вам точку входа.
• Трейдеры будут ждать, пока бары станут маленькими или изменят цвет, чтобы подтвердить окончание отката.
• Вы можете использовать MACD как индикатор дивергенции . Например, если цена формирует более низкий минимум, а бары MACD формируют более высокий минимум, это может означать, что нисходящий тренд ослабевает. Однако этот метод дает много «ложных срабатываний» — MACD, скорее всего, будет расходиться в конце тренда, но он также может расходиться по мере продолжения тренда.

RSI (индикатор относительной силы) смотрит, является ли цена перекупленной или перепроданной, измеряя размер недавних ценовых изменений.

• Диапазон значений индикатора RSI от 0 до 100, и вы можете выбрать, где установить уровни перекупленности и перепроданности.
• Наиболее часто встречаются уровни 70 для перекупленности и 30 для перепроданности.
• При расчете индикатора RSI будет учитываться определенное количество баров. Наиболее распространенная настройка — 14 баров.

Давайте рассмотрим пример того, как RSI может помочь определить точки входа в тренде на этом дневном графике EUR/USD:

Сигналы RSI для входа в тренд0003

Когда индикатор находится в заштрихованной области, он находится в диапазоне от 30 до 70, т. е. ни перекупленности, ни перепроданности. На этом графике цена никогда не становится перекупленной (что неудивительно, поскольку она находится в нисходящем тренде), но иногда она становится перепроданной.

Точка 1:

Нисходящий тренд начался и на некоторое время остановился. Индикатор RSI не перекуплен, но значительно выше среднего уровня, указывая на то, что цена вернулась к разумному уровню для входа. Он также хорошо связан с предыдущим уровнем сопротивления, отмеченным красной стрелкой.

Точка 2:

Цена вошла в зону перепроданности. Точка 2, вероятно, не лучшее место для входа в тренд, так как может произойти откат. Как и предполагал RSI, цена перестала двигаться вниз и какое-то время двигалась вверх.

Точки 3 и 4:

Цена вошла в зону перепроданности. Точки 3 и 4, вероятно, не являются хорошими точками входа, так как может произойти откат. Как и предполагал RSI, цена перестала двигаться вниз и какое-то время двигалась вверх.

Помните, для трейдеров, торгующих по тренду на рынке Форекс, важно не рассматривать индикаторы тренда, такие как MACD и RSI, изолированно. Во-первых, установите рыночный контекст, чтобы определить, существует ли тренд. Затем используйте индикатор, чтобы помочь найти уровни, на которых вы можете захотеть войти, открыв сделку по тренду.

Торговля по тренду на Форексе или любом другом инструменте начинается с наблюдения за тем, что делает ценовой график.

Важным элементом успешной торговли на трендах является наблюдение за старшими таймфреймами, такими как дневные и недельные графики – торгуете ли вы в соответствии с большим трендом? Есть ли поддержка и сопротивление на более высоком таймфрейме, которые могут остановить цену? Успешные трейдеры редко сосредотачиваются на одном таймфрейме. Они будут просматривать как минимум два таймфрейма, чтобы принять решение. Например, если они входят и выходят из сделок на 4-часовом графике, им также следует смотреть на дневной график.

Большинство трендовых трейдеров считают, что входы в сделки более очевидны, чем выходы. Вот обзор стратегий выхода и инструментов фиксации прибыли, которые вы можете использовать для выхода из сделок по тренду:

• Существующие уровни поддержки и сопротивления — разумные места для фиксации прибыли.
• Вы можете зафиксировать прибыль, если тренд пробьет недавний минимум (для восходящего тренда) или недавний максимум (для нисходящего тренда).
• Вы можете решить зафиксировать прибыль, когда цена пройдет определенное расстояние от вашего уровня входа относительно вашего риска. Например, если ваш стоп-лосс составляет 50 пипсов, вы можете зафиксировать прибыль на уровне 100 пипсов, т. е. удвоить свой риск. Этот метод трейлинг-стопа признан эффективным большинством трендовых трейдеров, поскольку очень сложно точно определить вершины и основания.
• Если инструмент подтверждения тренда, такой как MACD, показывает, что тренд меняется, вы можете выйти из сделки.

Как вы находите тренды на Forex?

Самый простой способ найти тренды на Forex — это найти серию более низких максимумов (восходящий тренд) или более высоких минимумов (нисходящий тренд). Вы также можете использовать скользящие средние, чтобы определить, присутствует ли тренд.

Что такое тренды Форекс?

Тренд на Форексе — это когда цена движется в устойчивом направлении вверх или вниз.

Как узнать, восходящий или нисходящий тренд?

Тренд на Форексе — это когда цена движется в устойчивом направлении вверх или вниз.

Какой лучший индикатор тренда?

Тренд на Форексе — это когда цена движется в устойчивом направлении вверх или вниз.

Как быстро уловить тренд?

Тренд на Форексе — это когда цена движется в устойчивом направлении вверх или вниз.

Как узнать, находится ли цена в восходящем или нисходящем тренде?

Посмотрите на график цены без индикаторов. Если вы видите на графике очевидную модель более высоких минимумов, цена находится в восходящем тренде. Если вы видите на графике очевидную модель более низких максимумов, цена находится в нисходящем тренде.

Какой лучший индикатор тренда?

Лучшим индикатором, указывающим на наличие тренда, является, вероятно, скользящая средняя, ​​а лучшим индикатором силы тренда является ADX (индекс среднего направления).

Как быстро уловить тренд?

Лучший способ поймать тренд на ранней стадии — это войти, когда цена совершает прорыв к новому 6-месячному максимуму или минимуму после того, как некоторое время находилась в относительно узком ценовом диапазоне.

Хузефа Хамид

Я трейдер и управляю собственным капиталом. Я торгую основными валютными парами, некоторыми фьючерсными контрактами и полностью полагаюсь на технический анализ при совершении сделок. Сегодня я также старший аналитик DailyForex.com. Я начал торговать на рынках в начале 1990-е годы, в возрасте шестнадцати лет. У меня было накоплено несколько сотен британских фунтов (я вырос в Англии), на которые я смог открыть небольшой счет с некоторой помощью отца. Я начал свой торговый путь с покупки британских акций, о которых читал в деловых разделах газет. 1990-е годы были бычьим рынком, поэтому, естественно, я заработал деньги. Мне посчастливилось, когда мне было немного за двадцать, у меня был друг, который порекомендовал курс технического анализа, который вел британский трейдер, который делал акцент на необработанном анализе графиков без индикаторов. Такой принципиальный подход к графикам влияет на то, как я торгую по сей день.

Торговля по тренду — Как определить тренд?

«Тренд — твой друг». Вы часто будете слышать это от трейдеров — и не без оснований. Здесь мы рассмотрим, как работают тренды в техническом анализе, как их идентифицировать и многое другое.

• Что такое тренд?
• Тренды бывают трех основных типов:
• Как торговать по тренду
• Инструменты для торговли по тренду

Что такое тренд?

Тренд — это термин, обозначающий, когда данный рынок в целом движется в одном направлении. Рынок может двигаться в трех направлениях: вверх (бычий тренд), вниз (медвежий тренд) и вбок (диапазон).

Мы уже рассмотрели стратегию торговли по тренду в курсе Стратегии и риски . Но какой бы стиль вы ни выбрали, умение определять и классифицировать тренды по мере их формирования может иметь большое значение для успешной торговли.

Тренды бывают трех основных типов:

• Основной (или основной) тренд описывает доминирующее направление движения рынка в течение длительного периода, от нескольких месяцев до нескольких лет
• Промежуточные (или вторичные) тренды возникают внутри основных, когда рынок движется в определенном направлении за более короткое время
• Небольшой тренд появится в течение очень короткого периода — часто менее одного дня

Например, рынок, который значительно вырос за последние 18 месяцев, находится в сильном восходящем тренде. Однако в рамках этого бычьего ралли рынок может оставаться в диапазоне в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем возобновится ралли. Это создаст промежуточный тренд.

И в любой день может сформироваться небольшой бычий или медвежий тренд.

Как торговать по тренду

Тип тренда, по которому вы будете торговать, будет зависеть от выбранной вами стратегии.

Долгосрочные инвесторы, такие как позиционные трейдеры, ищут первичные тренды. Таким образом, они могут захватить более крупные движения, чтобы получить большую прибыль, требуемую их планом. Среднесрочные трейдеры, такие как свинг-трейдеры, могут стремиться улавливать вторичные тренды, длящиеся от нескольких дней до недель. С другой стороны, внутридневные трейдеры и скальперы будут обращать внимание только на второстепенные тренды.

Иная точка зрения

Не всегда нужно торговать по преобладающему тренду — на самом деле многие инвесторы поступают прямо противоположным образом. Вместо того, чтобы следовать общему направлению рынка, эти противники придерживаются противоположной точки зрения, надеясь получить прибыль от надвигающегося разворота .

Каким бы ни был ваш подход к рынку, разница между успехом и неудачей часто будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете рассчитывать тренды. Если вы сможете открывать позиции по мере их формирования, а затем закрывать до того, как они развернутся, то вскоре вы увидите, как ваша прибыль будет расти.

Инструменты для торговли по тренду

Технические аналитики имеют в своем распоряжении множество инструментов для определения и классификации трендов.

Линии тренда

Линии тренда — это один из самых простых методов определения движения быков и медведей. Вы применяете их к графикам, используя их для определения силы и направления трендов.

Линии тренда помогают сгладить колебания цены на рынке, позволяя вам наметить приблизительный курс любого движения. Они прорезают шум, чтобы показать, есть ли в основе бычье или медвежье движение.

Вы можете заметить восходящий тренд, когда с течением времени появляются более высокие максимумы и минимумы.

Чтобы провести линию тренда на графике, который, как вы считаете, движется вверх, просто проведите линию между тремя или более минимумами рынка, когда цена упала до минимума и развернулась. Если линия указывает вверх, то вы подтвердили восходящий тренд. Чем круче линия, тем сильнее движение.

Тем временем нисходящие тренды определяются все более низкими максимумами и минимумами. Чтобы найти нисходящий тренд, вы проводите линию между тремя максимумами. Если он указывает вниз, то рынок находится в медвежьем беге.

Хотя можно нарисовать тренд с двумя точками, он не подтверждается, если их не три.

Знаете ли вы? Тренд всегда легче увидеть после того, как он установился, поэтому цель зафиксировать движение целиком часто нереалистична. Большинство трейдеров стремятся захватить большую часть тренда, а не точную вершину или основание.

Если линии горизонтальны, то рынок находится в диапазоне.

Когда рынок придерживается своей линии тренда, вы можете использовать их как области для открытия новых позиций, максимизируя свою прибыль в рамках тренда.

Каналы

Вы также можете использовать линии тренда для идентификации каналов . Каналы состоят из двух параллельных линий, между которыми прыгает рыночная цена. Чтобы найти канал, нарисуйте две линии тренда — одну между двумя точками максимума на графике и одну между двумя точками минимума.

Если движение цены остается между этими двумя линиями, вы можете торговать в канале, продавая вверху и покупая внизу.

Паттерны

Многие трейдеры также используют графические паттерны для выявления тенденций.

Когда рынок находится в тренде, его график обычно показывает восходящую или нисходящую лестницу. Это когда каждый высокий или низкий уровень опережает предыдущий.

Однако существует множество паттернов, которые, по мнению технических трейдеров, могут предсказать, сформируется ли тренд или развернется. Это могут быть треугольники, флажки и клинья. Мы рассмотрим их более подробно на следующем уроке.

Объем

Одним из полезных инструментов при поиске тенденций является объем.