Самые трендовые валютные пары 2021 — Исследование | FXSSI

Самым популярным способом заработка на рынке Форекс является торговля на сильных трендах, но вы должны помнить, что ваша любимая валютная пара(ы) не всегда будет совершать постоянные движения, которые вы от нее (них) ждете.

Давайте определим самые трендовые валютные пары, которые лучше всего подходят для стратегии следования за трендом на данный момент.

Хотя идентификация тренда носит довольно субъективный характер, все же существуют конкретные методы выявления хорошего тренда. Таймфреймы, на которых вы торгуете, несомненно, будут оказывать влияние на ваше мнение о направлении доминирующего тренда (при условии наличия устойчивого тренда).

Трейдер, который анализирует лишь 5-минутные графики, часто будет не согласен с тем, кто торгует по дневным и 4-часовым графикам. Для определения того, находятся ли валютные пары в тренде, также используются различные методики и индикаторы.

Вдобавок, существуют различные типы трендов.

Некоторые из трендов волатильные (ломаные), а некоторые – плавные. Некоторые из них сильные, а некоторые – слабые.

Анализ трендовых валютных пар

В этой статье мы проведем анализ дневных таймфреймов 10 различных валютных пар.

Также мы рассмотрим некоторые экспоненциальные скользящие средние и измерим ценовые колебания на 4 различных временных периодах.

Мы также будем учитывать точки колебаний, поскольку ожидаем увидеть более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде. А также более низкие минимумы и более низкие максимумы при нисходящем тренде.

Чтобы предоставить вам актуальную информацию, применительно к текущим рыночным условиям, мы рассмотрим, главным образом, данные и ценовые движения за последние 12 месяцев.

Таблица валютных пар и процентное изменение ценовых движений

Валютная пара	Изменение в % за последние 2 недели	Изменение в % за последние 3 месяца	Изменение в % за последние 6 месяцев	Изменение в % за последние 12 месяцев
GBP/JPY	-0. 87	0.65	-3.18	-3.32
EUR/JPY	-0.76	-0.54	-4.24	-5.25
NZD/USD	-0.96	-2.13	-2.08	-5.24
EUR/USD	0.78	-0.76	-0.89	-5.71
GBP/USD	0.65	0.56	0.21	-3.82
USD/JPY	-1.47	0.21	-3.38	0.53
AUD/USD	-0.64	-1.25	-3.16	-7.08
USD/CAD	-0.29	1.14	1.67	5.12
USD/ZAR	-1.40	4.14	-0.96	15.28
USD/MXN	0.86	0.19	-5.18	-0.59

Ценовые изменения измеряются начиная с разных дат и по 10.05.2019.

В данной таблице содержатся некоторые из наиболее важных и ликвидных валютных пар, доступных вам для торговли, и еще две экзотические пары.

В этой таблице вы не найдете основную пару USD/CHF, поскольку на протяжении нескольких лет она торгуется в диапазоне и, в целом, склонна там оставаться. Настроения розничных игроков рынка по этой паре также “флетовые”, что указывает нам на то, что в ближайшее время мы, вероятно, не увидим действительно сильного тренда на ее графике. Вот почему мы даже не удосужились рассмотреть пару USD/CHF.

Безусловно, мы не можем использовать эту таблицу в качестве самостоятельного индикатора для измерения силы тренда данных валютных пар. Мы можем заметить, что конкретная валютная пара совершала движение на значительное расстояние в течение определенного периода времени. Значит у нас появится основание проанализировать ее более детально. Более того, если направление этого движения совпадет с направлением рынка в предыдущие периоды, есть довольно большая вероятность, что на рынке присутствует устойчивый тренд.

В нашей таблице вы найдете 3 пары (отмечены красным цветом), которые двигались в одном и том же направлении на всех 4 таймфреймах, а именно:

• EUR/JPY;
• NZD/USD;
• AUD/USD.

Бегло просмотрев эту таблицу, опытный трейдер заметит в целом низкую волатильность рынка в течение последнего года. Многие из этих пар также относительно близки к показателям годичной давности. Вот почему нам не стоит надеяться увидеть мощные тренды, о которых мечтают многие Форекс-трейдеры, просматривая графики этих пар. И тем не менее, давайте все же проанализируем дневные таймфреймы этих 3-х трендовых валютных пар и оценим силу их движений.

EUR/JPY

На этом дневном графике пары EUR/JPY четыре экспоненциальные скользящие средние указывают на довольно сильный медвежий тренд. Впрочем, он очень ломаный, а резкие откаты происходили на нем регулярно. За последние 12 месяцев было несколько действительно хороших возможностей “зашортить” эту пару (открыть позицию на продажу), несмотря на несколько периодов боковой консолидации.

А сейчас давайте обратим наше внимание на график индикатор Ratios на котором видны преобладающие длинные позиции розничных трейдеров. Это дает нам основание ожидать нисходящего тренда в ближайшем будущем.

Проанализировав последние волны ценового движения и колебания курса EUR/JPY, мы нашли более низкие максимумы и более низкие минимумы этих колебаний. Разумеется, мы должны проявить здесь некоторую осторожность, потому что тренд довольно грубый и неровный. Взгляните на тот же график, иллюстрирующий колебания цены:

NZD/USD

Пара NZD/USD также довольно медвежья. Наши 4 экспоненциальные скользящие средние идеально параллельны друг другу, причем ближе всего к цене расположена 20-дневная скользящая средняя, за которой следуют 50-, 100- и 200-дневная средние. NZD/USD совершила одно из сильнейших движений (в процентном отношении) в течение последних двух недель, так что доминирующий медвежий тренд все еще довольно силен.

Также как и EUR/JPY, NZD/USD совершила несколько ломаных ценовых движений за последний год или около того. Периоды консолидации и контр-трендовых движений часто прерывали данное нисходящее движение.

И в этот раз было много возможностей удачно “зашортить” эту пару.

Анализ последних ценовых колебаний пары NZD/USD выявил признаки устойчивого нисходящего тренда: более низкие максимумы и более низкие минимумы. Взгляните на этот график:

AUD/USD

За последние 12 месяцев пара AUD/USD упала более чем на 7%. Это ниже, чем у большинства других пар из нашей таблицы. Легко заметить, что откаты в противоположную от доминирующего нисходящего тренда сторону были в целом менее резкими, чем на графиках EUR/JPY и NZD/USD.

Как и в случае с двумя другими рассмотренными парами, четыре экспоненциальные скользящие средние направлены также параллельно друг другу на дневном графике AUD/USD. Это означает, что в этой паре все еще преобладает сильное давление продавцов.

Давайте посмотрим, как располагались точки ценовых колебаний на графике AUD/USD на протяжении последнего года или около того:

И снова на этом графике мы видим признаки нисходящего тренда – более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Заключение

Из всех перечисленных в нашей таблице пар, на данный момент,

наиболее трендовыми валютными парами являются EUR/JPY, NZD/USD и AUD/USD. Хотя эти тренды не являются невероятно мощными, они все же создали многочисленные торговые возможности за последние 12 месяцев.

Но как насчет других пар? Существуют ли другие пары, пригодные для стратегии следования за трендом?

Среди других трендовых валютных пар нашей таблицы, пара EUR/USD также имеет нисходящую тенденцию, хотя и очень медленную.

GBP/USD движется вниз, но все еще застрял внутри широкого диапазона на дневном таймфрейме.

USD/JPY также утратила некоторые позиции за последнее время, но общая картина остается флетовой.

USD/CAD с трудом пробивается к максимуму, установленному в начале 2019 года. Хотя 20-, 50-, 100- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние двигаются параллельно друг другу и наклонены вверх, пара движется вверх лишь крохотными шагами. Ничего особенного.

Пара GBP/JPY снижается, но все еще заточена внутри широкого диапазона.

Хотя USD/ZAR и находится на 15,28% выше, чем 12 месяцев назад, она двигается в центре широкого диапазона, который удерживал ее в течение нескольких месяцев.

Как вы, наверное, уже заметили, глядя на цифры в нашей таблице,

USD/MXN находится в фазе консолидации и в настоящий момент не подходит для трейдеров, торгующих по тренду.

Выбор оптимальных валютных пар для каждой торговой сессии | FXSSI

Итак, у вас все готово для торговли, терминал запущен, вы открываете несколько графиков и начинаете искать возможности для сделок. И в этот момент у вас возникают следующие важные вопросы:

• Какой валютной парой торговать и в какое время?
• Существует ли оптимальное время для открытия сделок по конкретным парам?
• Какие ключевые факторы оказывают влияние на валютные пары?

Чтобы дать ответы на все эти вопросы, необходимо изучить поведение валют и узнать, соответствует ли оно вашему стилю торговли. В этой статье перед нами стоит задача определить наиболее подходящее время торговли валютными парами на рынке Форекс.

Взаимосвязаны ли между собой торговые сессии и валютные пары?

Неоспоримым является тот факт, что существует прямая связь между объемом сделок на Форексе и активностью трейдеров внутри дня.

Период времени, когда торговый объем по валютной паре EURUSD увеличивается, а основные тренды формируются, приходится на окончание Лондонской и начало Нью-Йоркской сессии:

Индикатор, использованный на скриншоте: TradingSessions.

Итак, давайте рассмотрим самую торгуемую пару – EURUSD. Снижение торговой активности во время ночной сессии по евро/доллару выглядит логичным, поскольку в это время финансовые институты и трейдеры завершают свою торговлю. И наоборот, волатильность резко увеличивается, как только они открывают свои позиции в утренние часы.

Какое наиболее оптимальное время торговли для каждой валютной пары?

Торговые возможности, в основном, лгут, если на рынке большое движение, выход важных новостей, публикация какого-либо отчета или укрепление основного тренда. Все эти драйверы появляются в определенное для каждой страны/валюты время.

Нью-Йоркская сессия начинается в 12:00 и заканчивается в 21:00 (UTC). Из этого следует, что лучшие пары для торговли в эту сессию – это те, которые включают в себя доллар США (USD).

То же самое относится и к EUR, GBP и CHF. Это самые оптимальные пары для торговли в период Лондонской сессии.

Если вы полуночник или слишком заняты, чтобы торговать в Нью-Йоркскую сессию, вы можете подобрать для себя валютную пару, наиболее подходящую для торговли ночью. Это может быть Сиднейская (AUD, NZD) или Токийская (JPY) сессия в зависимости от того, в какой точке земного шара вы проживаете.

Итак, если вы хотите поймать рыночное движение, эта таблица поможет вам выбрать наилучшее время для торговли определенными валютными парами:

Сессия	Время торговли	Пары, которые содержат	Примеры
Азиатская + Тихоокеанская	21:00 – 8:00 UTC	JPY, AUD, NZD	USDJPY, AUDJPY, NZDUSD, EURAUD…
Лондонская	7:00 – 16:00 UTC	GBP, EUR, CHF	GBPUSD, EURCHF, USDCHF, GBPJPY…
Нью-Йоркская	12:00 – 21:00 UTC	USD, CAD, XAU	EURUSD, USDCAD, XAUUSD, EURCAD…

Когда мы говорим о волатильности (или объеме сделок) как о главном индикаторе рыночной активности, важно отметить, что она также имеет цикличный характер. Иногда рынки двигаются в торговом диапазоне в течение нескольких дней, и тогда вам не удастся получить прибыль на этих флэтовых рынках. Это может случиться как с какой-нибудь одной, так и со всеми валютными парами! Следовательно, если вы торгуете по тренду, то вы и будете их искать, а для их поддержания нужен торговый объем.

Флэтовые рынки – это хорошо или плохо?

Взгляните на данный пример – летом 2014 года индекс волатильности упал так низко, что каждый торгующий по тренду трейдер смог заработать в лучшем случае на краткосрочных трендах. Сегодня мы близки к тому, что это снова повторится:

Хороший трендовый трейдер будет торговать только при благоприятных условиях. Он избегает флэтовых рынков, и в этом ему помогают индикаторы объема или волатильности, такие как Volume Indicator, Spread Warner, Average True Range (ATR) и другие.

Кто-нибудь и вправду может подумать, что флэтовый рынок – это здорово! Почему? Потому что существуют разные трейдеры, стратегии, индикаторы или роботы, которые настроены на оптимальную работу в таких рыночных условиях и при минимальном объеме.

А теперь поговорим о скальперах. Лучший таймфрейм для скальпинга – это М1 или М5. Эти трейдеры ловят движения валют, которые длятся от нескольких секунд до максимум нескольких минут, и в день у них выходит много сделок.

Они не любят высокую волатильность, и вот почему: поскольку в этих условиях валютные пары движутся вверх и вниз гораздо чаще во время своих торговых сессий, торговые сетапы не в состоянии сгенерировать надежный торговый сигнал. Рыночного шума на таймфреймах М1 и М5 слишком много для их торговых стратегий, а их стоп-лоссы срабатывают слишком часто, чтобы быть в плюсе.

Скальперы торгуют между торговыми сессиями, а лучшее время для их торговли – это, как правило, период, когда все валютные пары демонстрируют низкую волатильность, например, как это было летом 2014 года.

Психология трейдинга. А вы готовы?

Если ваш менталитет не подходит для трейдинга, в таком случае вам лучше не торговать валютами, акциями и другими финансовыми инструментами. Как только эмоции начинают влиять на принятие решений, это сказывается на балансе вашего счета. Каждый трейдер будет ощущать на себе всю тяжесть торговли на Форексе и перепады настроения в зависимости от того, получит ли он прибыль или убытки, а его решимость и уверенность пройдут такую проверку боем, которой у него еще никогда не было.

Вы можете избежать всего этого, если выполните следующие действия. Научите себя строго следовать плану и не менять решение, если оно уже было принято. Если стоп-лоссу, который вы выставили согласно вашей торговой стратегии, суждено сработать, не мешайте этому. Укрепляйте свою дисциплину: если вы подобрали валютные пары, которые лучше всего подходят вашему торговому плану, тогда будьте всегда готовы реализовать его. Стратегия, разработанная вами, – это ваша библия Форекс, которая поможет вам сгладить перепады в вашем настроении.

Сегодня у каждого хорошего трейдера должен быть свой план торговли. Как только вы определились с выбором стиля торговли, следующим важным шагом должна стать разработка торговой стратегии. Какие индикаторы использовать? Не идут ли они вразрез моей идее? В какой период времени они наиболее эффективны? Какую валютную пару выбрать? Насколько крупными будут мои сделки? Всегда ли я буду ясно представлять себе место, где нужно установить стоп-лосс/тейк-профит?

Как только все ответы будут получены, настанет время проверить их на практике. И тут вы должны блеснуть вашей решимостью. Тестируя свою стратегию на демо счетах, вы поймете, насколько верным путем вы идете. Чем чаще вы будете ее тестировать и совершенствовать, тем больше уверенности вы приобретете.

Эти рекомендации помогут вам стать жизнеспособным трейдером, который не только выдержит испытания рынком, но и сумеет на нем заработать в долгосрочной перспективе. И нет лучшего времени для торговли на Форексе, чем когда у вас есть все необходимое для победы.

Самые трендовые валютные пары Форекс, как по ним торговать?

Валютный инструмент – основа торговли на рынке Форекс. Именно им трейдер и зарабатывает, на данном инструменте и построен весь финансовый рынок. Какие трендовые валютные пары Форекс самые прибыльные? Какие они бывают? Ответы на эти вопросы Вы найдете ниже.

 

Волатильность подразделяется на следующие типы:

1. Среднедневная;
2. Показатель за время сделки.

 

Сама изменчивость валютной пары зависит от многих факторов. Однако, нету каких-то определенных. Чаще всего влияют на волатильность валютных пар Форекс географическое положение, а также временной отрезок. Это приводит к тому, что трейдеру Форекс необходимо проводить сделки в определенный промежуток времени, когда на рынке господствует сессия данной пары. Рассмотрим основные из данных сессий.

 

Азиатская

 

Азиатская сессия, как правило, выпадает на утро. Трендовые валютные пары Форекс из данной сессии отличаются своим спокойным движением, нежели иные площадки. Рассмотрим самые волатильные пары.

• Начнем с GBP/JPY. Это самая трендовая пара из азиатской сессии, изменчивость достигает в среднем 110 прибыльных пунктов. Однако, если будут соблюдены все условия (которые бывают очень редко), возможна волатильность до 300 пунктов.
• Далее GBp/CHF. Она находится на втором месте, а коридор ее волатильности составляет порядка 90-95 пунктов. Эта пара позволяет трейдеру получить достаточно большой профит, главным условием является выставление минимальных рисков.
• Движение тренда валютной пары USD/JPY составляет примерно 80 пунктов. Да, действительно меньше, нежели в предыдущих, однако, трейдер может достаточно неплохо с нее заработать.

 

Европейская

 

Европейская сессия характеризуется достаточно высокой динамикой, благодаря которой образуются хорошие условия для того, чтобы трейдер мог иметь большой заработок на Форекс, торгуя на разнице цен. Рассмотрим самые трендовые валютные пары данной торговой сессии.

• Пара GBP/CHF имеет достаточно хорошее трендовое движение – одна сессия может достигнуть 150 пунктов!
• Такие трендовые валютные пары Форекс, как GBP/JPY и GBP/CHF, достаточно близки друг к другу по показателям. Отличие составляет примерно 5-10 пунктов.
• На третьем месте присутствует валютная пара USD/CHF, значение которой зависит от того, насколько нестабилен доллар. Трендовая волатильность достигает 117 пунктов.
• Следующая валютная пара не сильно отличается от предыдущей. Изменчивость GBP/USD доходит до 112 пунктов.
• EUR/USD – одна из самых популярных валютных пар рынка Форекс, хоть и ее диапазон немногим меньше предыдущих – 95-97 пунктов.

 

Американская

 

Опытные трейдеры скажут Вам, что преимущественно валютные пары с затяжным трендом находятся на американском рынке. Данная особенность является очень важной, если Вы собираетесь использовать трендовые стратегии торговли на Форекс. Одной из таких пар является AUD/USD. Отметим, что торги по данной сессии проводятся исключительно вечером/ночью.

 

Рейтинг валютных пар американской сессии. Выделим три основные пары:

• Первое место занимает валютный инструмент трейдера GBP/CHF. Волатильность данной пары составляет 129 поинтов.
• Второе – трендовая пара Форекс GBP/JPY. Показатель изменчивости находится в районе 119 пунктов.
• И на третьем месте выделяем USD/CHF, имея волатильность до 107 пунктов прибыли.

 

Выбор валютной пары

 

Как выбрать трендовые валютные пары Форекс новичку? Трейдер-новичок должен ответственно подойти к выбору торгового инструмента, так как от этого будет зависеть уровень и стабильность его заработка. Необходимо обращать внимание на четыре основных критерия валютного инструмента.

1. Волатильность – о ней было сказано выше.
2. Ликвидность. Трендовые пары Форекс, как и другие торговые инструменты, должны обладать хорошим спросом и предложением. Как правило, брокеры Форекс обеспечивают высокое значение ликвидности всем инструментам, которые они предоставляют трейдерам.
3. Прогнозируемость. Хорошей прогнозируемостью обладают в основном наиболее популярные трендовые валютные пары Форекс.
4. Комиссия разделяется на два вида: спред Форекс и своп. Запомните, данные показатели влияют на уровень заработка, получаемого после сделки.

 

Спредом называют комиссию брокера с каждой сделки, размер которой может быть до 100 пунктов. Особое внимание обращайте на плавающий спред, ведь его значение может измениться в любой момент.

 

Своп Форекс – это комиссия за то, что трейдер переносит выставленные позиции на следующий день.

 

Трейдер должен выбрать для себя, какие трендовые валютные пары Форекс он будет использовать в своей торговле. Торговля каждым валютным инструментом подразумевает разные стилистики трейдинга. Поэтому стоит ответственно подойти к выбору своей пары, ведь неправильная торговля не принесет Вам хорошей прибыли, даже при хорошей волатильности. Удачных торгов!

Самые флетовые валютные пары на рынке Форекс

Разделение на трендовые и флетовые валютные пары вряд ли будет корректным, потому что не существует инструмента, который постоянно находится в тренде или в боковике.

Под флетовыми, тем не менее, можно понимать те торговые инструменты, которые ходят в широких горизонтальных или сдвигающихся каналах Форекс. Считается, что во флете цена проводит две трети всего времени и только третью часть в ярко выраженном тренде.

Область бокового движения цены

На каком таймфрейме определять характер движения цены, значения не имеет. И тренд и флэт одного и того же инструмента изменят лишь свои абсолютные значения, но не временные или ценовые пропорции. Рассмотрим пример. Одна из флетовых пар Форекс EUR/GBP на недельном графике сейчас явно находится в боковом коридоре (голубой прямоугольник) после хорошего восходящего движения.

Совершенно аналогично выглядит флет на рисунке ниже на том же самом инструменте, но уже на часовом графике. После нисходящего тренда пара входит во флет (белый прямоугольник).

Пропорции одинаковые, а временные и ценовые изменения разные. В первом случае, ширина флета составляет без малого 900 пунктов, во втором – около 80. Соответственно, разнятся и временные промежутки. Для тех, кто торгует внутри дня и среднесрок, недельный флет фактически становится чередой трендов.

Таким образом, более правильным будет говорить не о флетовых валютных парах, а об области флета на графике. Это не значит, что все инструменты проводят в боковике абсолютно одинаковое количество времени, поэтому одни из них принято считать более флетовыми, а другие трендовыми.

Самые флетовые пары

Относительно больше времени во флете проводят кроссовые инструменты, которые котируются без доллара. Из них выделяются те, что в паре с долларом идут в одном направлении. Например, австралиец и новозеландец по отношению к доллару идут обычно более-менее одинаково – их графики очень похожи, поэтому AUD/NZD часто называют самой флетовой валютной парой. К флетовым также относят пары EUR/GBP, EUR/JPY, CAD/CHF, GBP/JPY и многие другие.

 

Флетовая пара и низковолатильная пара – это не синонимы!

Часто встречающаяся ошибка, когда флетовые пары на Форекс называют низковолатильными и наоборот. Это далеко не одно и то же. Волатильность – это изменение цены в единицу времени. Инструмент может быть высоковолатильным, при этом торговаться во флете. То есть скорость изменения цены высокая, но цена двигается в рамках коридора.

Лучше всего иллюстрирует вышесказанное индикатор ATR, который установлен в МетаТрейдере по умолчанию. На рисунке ниже одна из самых флетовых валютных пар AUD/NZD. Видно, что инструмент ходит в явно выраженных коридорах с четкими границами, от которых достаточно успешно можно торговать на отбой. В рамках каналов волатильность пары сильно разнится, что отражено в окне индикатора Форекс.

Обычно такие кросс-пары имеют гораздо больший спред, чем пары с котировкой к доллару, что отпугивает трейдеров. На инструменте AUD/NZD в момент написания статьи спред составлял 24 пункта по четырехзнаку, что довольно много, если учесть, что в самых популярных парах он не превышает 3 пункта. Однако и вероятность сделать верный прогноз высока.

Как определить начало флета?

Чаще мы говорим о флетовой валютной паре тогда, когда инструмент входит в какой-то горизонтальный или сдвигающийся коридор. К сожалению, предсказать заранее, когда это произойдет, невозможно. Однако для каждого инструмента есть некоторые свои закономерности. Например, если пара AUD/NZD два дня подряд проходила в день гораздо больше, чем среднедневной диапазон (по АТР), то в следующие дни с большой долей вероятности можно ждать торгового коридора размером от 38,2% до 50% от всего пройденного парой пути. То же верно для любых других таймфреймов.

Топ 10 валютных пар в 2020 году

Валютный рынок Форекс является крупнейшим мировым финансовым рынком, ежедневный оборот которого измеряется триллионами долларов. В апреле 2019 года объем валютных торгов составлял 6,59 трлн. долларов в сутки.

Большая часть сделок на рынке Форекс проводится с валютными парами, в составе которых есть доллар США.

Национальные валюты ведущих экономик в паре с долларом — мажорные валютные пары — традиционно представляют большой интерес для трейдеров. Евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк, австралийский и канадский доллары входят в число наиболее активно торгуемых валют в паре с долларом США.

В международных транзакциях доля американского доллара составляет более 88%. Следующая по популярности валюта “Евро” значительно уступает по объемам участия в транзакциях — доля европейской валюты находится в пределах 37%. Далее идут японская йена (около 17%), английский фунт (15%). Еще реже используются швейцарский франк, австралийский и канадский доллары — менее 10%. 

1. EURUSD — самая популярная валютная пара в 2020 году. Более 30% сделок Forex приходится на самую торгуемую пару в мире — Евро/Американский доллар.

Этому есть вполне логичное объяснение — Америка и Европа являются крупнейшими мировыми экономиками и крупнейшими торговыми партнерами. Это обеспечивает ликвидность данного инструмента. Эксперты считают, что договоренность лидеров ЕС о создании совместного восстановительного фонда, может поднять интерес к европейской валюте в 2020. Выпуск единых еврооблигаций с высоким рейтингом дает возможность привлекать инвесторов со всего мира, которые обеспокоены растущими рисками размещения инвестиций в активы США и ищут альтернативу. Историческое соглашение способно изменить перспективы европейской экономики и привлечь средства инвесторов в акции и облигации европейских эмитентов.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что пара евро-доллар будет занимать лидирующие позиции у трейдеров Форекс в 2020 году.

2. USDJPY. Вторая по объемам торгов валютная пара — доллар/японская йена. На нее приходится около 17% торгового оборота Форекс. Японская йена часто выступает инструментом хеджирования. В периоды ослабления доллара, роста геополитической напряженности, трейдеры обращаются к японской валюте, как к защитному активу.

Валютные стратеги Bank of America считают, что до конца текущего года есть потенциал для снижения курса USDJPY и ожидают, что пара весьма вероятно проверит на прочность психологически важный уровень в 100 иен за доллар США.

Эксперты отмечают, что USDJPY выглядит уязвимой к влиянию президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, и рискам для экономики со стороны второй волны пандемии.

С другой стороны, эпидемиологическая ситуация в ряде стран ухудшается, и в такой ситуации инвесторы могут повременить с активной распродажей доллара. Поэтому BofA прогнозирует на конец года курс USDJPY на уровне 103. 

Пара USDJPY будет занимать одно из ведущих мест в стратегиях трейдеров и инвесторов в 2020 году.

3. USDCHF. Швейцарский франк имеет неофициальный статус ключевой резервной валюты, наряду с фунтом и йеной.  Швейцарский франк считается одной из самых стабильных валют в мире. Именно стабильность и устойчивость делают франк привлекательным в неспокойные периоды. Инвесторы начинают покупать франк. И это является проблемой для Национального банка Швейцарии, политика которого направлена на удержании курса от роста, чтобы избежать дефляции. Дорогой франк представляет реальную угрозу для швейцарских экспортеров. 

Для защиты национальной экономики Центральный банк расширяет интервенции на валютном рынке. Швейцарский национальный банк в 2020 году превысил годовой лимит интервенций в размере 2% от ВВП. Эксперты считают, что объем покупок SNB в первом квартале составил более 5,6% ВВП.

Аналитики Goldman Sachs в июле сообщили, что Минфин США может назвать Швейцарию валютным манипулятором, за политику сдерживания роста курса франка путем усиления валютных интервенций.

Кризис, связанный с пандемией, вынуждает инвесторов искать безопасности и они обращают свое внимание на швейцарский франк.

Поэтому в 2020 году валютная пара USDCHF останется актуальной.

4. GBPUSD. Британский фунт по объемам в валютных резервах занимает четвертое место. Устойчивость фунта стерлингов обеспечена высоким развитием промышленности Великобритании — восьмая экономика в мире по объему ВВП.

Британский фунт — одна из основных валют рынка Форекс. 

Лондон — крупнейший финансовый центр в мире. Лондонская фондовая биржа LSE занимает ведущее место в мире — на ее долю приходится 50% международной торговли акциями; ценные бумаги 340 корпораций из 60 стран мира котируются на LSE.

Кроме Лондонской биржи, в Великобритании работают еще 22 фондовые биржи.

Британское законодательство более либерально, что привлекает инвесторов к размещению активов в Соединенном Королевстве. 

Лондонская биржа металлов LME — важнейший центр ценообразования на рынке драгоценных и промышленных металлов.  

Фунт имеет относительную независимость от влияния европейской валюты, поэтому трейдеры используют его для диверсификации своих стратегий.

Валютная пара британский фунт/американский доллар (GBPUSD) является одной из самых волатильных, это привлекает краткосрочных трейдеров, которые зарабатывают на достаточно сильных и крупных движениях внутри дня.

Таким образом, и технические характеристики и фундаментальные данные говорят о том, что GBPUSD остается одной из самых популярных валютных пар в 2020 году.

5. AUDUSD входит в пятерку самых популярных валютных пар Форекс. Австралийский доллар имеет хорошую ликвидность, так как Австралия является крупнейшим мировым экспортером сырьевых товаров, таких как, драгоценные металлы, железная руда, уголь, газ, различная сельскохозяйственная продукция, при стабильной политической ситуации внутри страны. По объемам операций на Форекс австралийская валюта занимает шестое место. Интерес к AUDUSD в 2020 году может быть повышен из-за влияния роста цен на золото. Австралия занимает третье место в мире по объемам экспорта желтого металла. Экспорт золота и изделий из золота составляют 50% всего экспорта страны, поэтому курс австралийской валюты коррелируется с ценами на товарных рынках. 

6. USDCAD — валютная пара американский доллар/канадский доллар традиционно входит в десятку самых торгуемых на рынке Форекс.

Канадская валюта, как и австралийская относится к классу сырьевых валют, которые подвержены влиянию спроса и динамики цен на сырье. Канада является крупнейшим экспортером нефти, значительные объемы которой поставляются в США. Около 70% экспорта канадской нефти приходится на долю южного соседа. Тесные торговые связи и территориальная близость оказывают влияние на курс USDCAD.

Стабильность канадской экономики привлекает инвесторов. Многие государства используют канадский доллар для хранения валютных резервов. 

В текущем году немаловажное значение для курса “канадца” будет иметь состояние китайской экономики, как крупнейшего импортера сырья. Растущее влияние экономики Поднебесной на мировую экономику и динамика восстановления региона после кризиса, вызванного пандемией, также будет отражаться курсе на канадской валюты. 

Поэтому валютная пара USDCAD будет интересна инвесторам в неспокойном 2020 году. 

 

7. NZDUSD — занимает свою нишу в 2020 году. Новозеландский доллар, как и австралийский, относится к сырьевым валютам, поэтому его курс зависит от состояния экономик импортеров и уровня цен на товарных рынках. Валютная пара NZDUSD не является слишком волатильной, не подвержена резким “скачкам”, поэтому более прогнозируема. Ее чаще используют среднесрочные трейдеры. Оборот валютной пары занимает около 10% рынка Форекс, что свидетельствует об интересе трейдеров к инструменту.

8. CADJPY в десятке 2020. Страны азиатского региона являются крупнейшими импортерами канадской нефти, среди них Япония. Влияние нефтяных котировок оказывает сильное влияние на валютную пару CADJPY. Учитывая волатильность рынка энергоносителей в 2020 году эта пара может привлекать инвесторов.

9. EURGBP — популярная кросс-пара в 2020 г. Великобритания вышла из Евросоюза, что дает ей возможность проводить абсолютно независимые налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику. В этом смысле Фунт “отвязан” от Евро. При этом, территориальная близость и тесные торговые отношения влияют на курс пары EUR/GBP. В сентябре 2020 года планируется заключение сделки по Brexit. Это будет влиять и на волатильность кросс-курса.  

10. Валютная пара AUDJPY находится в поле зрения трейдеров в 2020 году. Как и японская йена AUD попадает под понятия «тихой гавани» и «валюты убежища». В кризисных ситуациях инвесторы покупают золото или AUD для защиты от рисков. Австралия имеет низкий уровень государственных заимствований, что защищает национальную валюту от рисков, связанных с госдолгом. К тому же, Австралия считается очень стабильной страной с прогнозируемыми действиями правительства. Крупнейшими торговыми партнерами Австралии являются страны тихоокеанского региона — Япония и Китай. На их долю приходится 15% и 25% экспорта соответственно. В 2020 году AUDJPY может иметь повышенный интерес со стороны трейдеров и инвесторов.   

 

Пандемия коронавируса 2020 года заставила многих людей искать альтернативу своей предыдущей работе, так как многие предприятия, бизнесы и целые отрасли были закрыты из-за ограничительных мер в попытке остановить пандемию. В мае агентство Блумберг опубликовало данные, согласно которым был зафиксирован многократный рост частных трейдеров рынка Форекс во время карантина. По данным Ассоциации форекс-дилеров по итогам второго квартала 2020 года число новых клиентов лицензированных российских форекс-дилеров выросло в 4,5 раз.

Занятие трейдингом требует серьезной подготовки и знаний. 

Пройти путь от начинающего трейдера до профессионала или повысить свой уровень, перейти на качественно новую ступень поможет курс А. М. Герчика “Трейдинг от А до Я за 60 дней”

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности

У меня уже есть аккаунт

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Самые Трендовые Валютные Пары

Прибыльные трейдеры те, кто имеет достаточно терпения, чтобы следовать самым последним трендам, оставаясь с трендами, которые будут наиболее прибыльными. Трейдеры, которые обладают всеми этими качествами и даже больше, например, знанием и ограничением рисков. Узнать и/или поддержать нынешний тренд в валютных парах, как аптренд, так и даунтренд – другие ключевые факторы для трейдера, которые стоит рассмотреть. Что делать, если в одно время имеется больше трендовых валютных пар, за исключением одной пары, которая немного больше в тренде, чем другие?

• Что будет делать трейдер в таком случае?
• Может ли трейдер выбрать более одной валютной пары?
• Или он должен выбрать одну из всех?

Возможно, будет более разумным для трейдеров вести торговлю вещами, у которых гораздо более короткий таймфрейм. Конечно, те, кто имеет дело с большими таймфреймами ежедневно, еженедельно или ежемесячно, смогут легко выбрать несколько текущих трендовых валютных пар. Они будут проверять их, по крайней мере один раз каждый день, для того, чтобы узнать, когда была создана торговая установка, и это время у них для того, чтобы оказаться в начале нового тренда, во время его формирования. Это звучит проще, чем есть на самом деле, получать большие прибыли, ожидая вокруг валютную пару, чтобы сформировать тренд, особенно при работе с короткими таймфреймами. Имейте в виду, что трейдинговые установки, которые формируются в более короткие таймфреймы, могут создать коварную ситуацию.

Есть слишком много различных торговых установок с короткими таймфреймами, которые оказываются ложными. Некоторые трейдеры используют индикаторы (которые медленные и с задержкой на время). Однако, если они являются эффективными, трейдер может идти в ногу с 50 до 200 скользящих средних, или, скорее, MACD.

Можно рискнуть получить прибыль, выбирая несколько трендовых валютных пар, затем восстановить настройки, и дать им время на формирование трендов с короткими таймфреймами. Или просто следовать нескольким разным валютным парам, с более сильными трейдинговыми установками, которые они образуют с большими таймфреймами, затем войти на рынок, чтобы максимизировать больше прибыли. Это может положить конец следующим валютным парам, которые имеют слишком сильный тренд, который иногда образуется. Правда, есть много валютных пар, которые могут образовывать тренды, которые сильнее, длятся дольше, и оказываются очень стабильными по сравнению с другими трендами. Тем не менее, эти тренды скорее всего будут подходящими для трейдинга только с длительными таймфреймами.

Что такое трендовый рынок?

Существует два разных вида трендов: аптренд и даунтренд. Аптренд, или, восходящий тренд – это ситуация, когда цены идут вверх, образуя более высокие минимумы. Большинство из вас, наверное, удивятся, почему, если цены идут вверх, это называется не просто образованием высокого максимума. Если вы посмотрите на изображение, приведенное выше, можно увидеть, как повысился минимум, когда максимумы пошли вверх, но так как минимумы также пошли вверх и, когда максимумы вернутся вниз, он оставит минимум выше, чем он был раньше, что создает для него восходящий тренд.
Когда цены идут вниз, они образуют более низкий максимум, называющийся нисходящим трендом:

Действительно ли так просто выявлять разницу в трендовом рынке?

К сожалению, в этом есть намного больше этого. Цены иногда растягиваются и на короткие сроки, и на длительные периоды времени. На самом деле, были трейдеры, которые пытались создать инструменты и индикаторы, которые сделают процесс нахождения трендов легче.

Еще есть трейдеры, которые следуют рынку. Они отслеживают растут ли цены, или падают, и знают, когда они находятся в движении – и в любое время, когда цены в движении (именуемые скользящими средними), большинство трейдеров будет следовать около 50 скользящим средним (50 SMA то, как это называют многие трейдеры).

Чтобы использовать этот индикатор, вам нужно воспользоваться только следующей формулой:

• Существует восходящий тренд, когда цены проходят выше 50 SMA.
• Существует нисходящий тренд, когда цены идут под 50 SMA.

Тогда есть еще один показатель того, что называют индикатором Полосы Боллинджера, или 20SMA. Это также скользящая средняя, но есть небольшая разница в ее настройках. Глядя на следующее изображение, вы можете сказать, какой из двух поможет вам в определении лучших трендов в валютной паре, и, если это помогает, скажите, помогут ли они также в трейдинге трендов.

Знаменитая трейдинговая валютная пара – USD/CAD

Изображение показывают, что USD/CAD сформировало много восходящих трендов, каждый из которых имеет более высокие минимумы, многие из них перешли 20SMA, и также 50SMA более чем один раз в течение того времени, когда они формировались. Это делает их слабыми и ненадежными.

Возникает вопрос: как определить растущий тренд и выбрать время для входа на рынок, чтобы следовать этому тренду?

Если вы используете индикатор скользящей средней или же индикатор IMM (он же indicateur moyenne mobile), вам все равно придется ждать, пока цены не сделают резкий поворот. Например, скользящая средняя примет цену выше средних 20SMA и 50SMA и будет ждать пока они не опустятся снова, с целью перепроверить, и она должна будет развернуться снова. Это и будет наилучшим моментом для входа на рынок и следования тренду. В конечном итоге все может произойти худшим образом, и не вернуться вверх, или может проходить стороной, пересекая скользящие средние много раз. Если аптренд не сильный с самого начала, он создаст небольшой даунтренд, и только закончится, следуя аптренду.

Разумно следовать дневному графику (в долларах США и SMS) и быть в курсе количества устойчивых прорывов, которые сформировались прежде, чем цены стали подниматься (убедитесь, что они достаточно сильны), в таком случае вы можете начать следовать этому тренду. Если выясняется, что ситуация как в прорывах #3 и #4 на диаграмме ниже, и цены не двигаются достаточно сильно после прорыва, вы все равно сможете выйти из него в прорыве, перемещая стоп-приказ. В этом случае, у вас все еще есть шанс, по крайней мере, без потерь сделать это за достаточное количество времени.

Даже если у вас уже есть навыки для технического анализа или свечных моделей, следовать форме тренда будет нелегко, даже если вы видите, что тренды одной валютной пары формируются больше, чем другие. По крайней мере, если вы не являетесь хозяином трейдинговой системы.

Не забывайте про AUD/USD

Еще одна валютная пара, известная за формирования продолжительных и сильных трендов – австралийский доллар и доллар США. Если смотреть графики вы должны быть в состоянии увидеть несколько сильных даунтрендов на дневном графике AUD/USD. Однако, это место для входа на рынок. Вы должны знать только правильное место и время для входа, чтобы следовать сильным даунтрендам.

Сила пары GBP/JPY

Еще один сильная трендовая валютная пара – GBP/JPY. Тем не менее, во время тренда все еще может быть трудно в моменты, когда цены, которые находятся на более высоких минимумах или более низких максимумах. Некоторые могут посчитать, что невозможно войти на рынок. Возьмите на заметку нисходящий и восходящий тренды. Также, было бы невозможно провести технический анализ. Для этой пары характерно, что некоторые аптренды могут по-прежнему быть годны для трейдинга. Тем не менее, есть некоторые спутанные участки недалеко от центра аптренда, которые показывают боковые движения.

Хотя торговля трендами не просто миф, это далеко не простая задача. Пара USD/JPY является той, которая была в аптренде последние пару лет, с несколькими хорошими шансами для того, чтобы стать еженедельным трендом, на недельных графиках, призывая следовать восходящим движениям.

Подводя итоги

Лучший, доступный в данный момент, способ – освоить систему трейдинга, и затем использовать ее в поиске трейдинговых установок, которые еще слишком сильны на более длительный срок. При попытке достичь дна или вершины на рынках, порой, можно потерять много времени. Лучшее, что понимают трейдеры, это что не все движения могут быть пойманы, и среди них будет наблюдаться несколько сильных и несколько слабых трендов.

Трейдеры никогда не знают наверняка, какие трейдинговые установки окажутся в итоге самыми сильными. Самое большее, что любой трейдер сможет сделать, это выбрать сильную трейдинговую установку, разумный стоп-приказ, и попытаться переместить его только в нужное время.

Как использовать корреляцию валютных пар в торговле на Форекс

Многим людям нравится динамика и сложность рынка Forex (также известного как валютный или валютный).

Однако, если вы хотите добиться успеха и процветать в этой беспокойной среде и, в конечном итоге, получить прибыль, вам необходимо знать все тонкости этого.

Из этой статьи вы узнаете больше о корреляциях валют и о том, как их использовать в своих интересах.

Основы валютной корреляционной торговли

Главное, с чем нужно смириться, — это то, что валюты торгуются парами, поэтому они зависят друг от друга. Они также известны как корреляции. Эти корреляции имеют определенные закономерности, и нужно потратить время на их детальное изучение. Затем вы можете приступить к созданию своего портфолио.

Например:

Вы торгуете парой GBP / JPY. В этом конкретном примере вы должны знать, что на самом деле вы торгуете двумя парами валют: USD / JPY и GBP / USD.Однако часто связи между двумя валютами не так очевидны, как в примере. Перед использованием пары необходимо учитывать другие факторы и факторы.

Что такое валютный коэффициент?

Проще говоря, валютная корреляция показывает, насколько две валютные пары коррелируют — положительно или отрицательно. Мы используем валютный коэффициент, чтобы выразить степень корреляции. Ниже вы можете увидеть корреляционную таблицу.

Коэффициент варьируется от +1 до -1. Чем ближе к +1, тем положительнее корреляция.Это означает, что эти две валютные пары изменяются в одном направлении. Чем ближе коэффициент к -1, тем отрицательнее корреляция — пары всегда движутся в противоположных направлениях. Нулевой коэффициент показывает, что не существует определенного паттерна, по которому валютные пары реагируют — они могут двигаться либо в том же направлении, либо в противоположном.

Как рассчитать валютную корреляцию?

Валюты могут зависеть от множества факторов — политики центрального банка, мировой экономики, местных политических и социальных проблем и т. Д.Ниже вы можете найти таблицу, в которой показано соотношение между валютами для часа, дня, недели, месяца, трех месяцев, шести месяцев и года.

Давайте возьмем первую валютную пару AUD / JPY и обсудим этот пример.

Числа, которые вы видите в таблице, на самом деле являются валютным коэффициентом. В нашем случае мы берем обменный курс AUD / JPY и сравниваем его с курсом другой валютной пары, которая составляет EUR / USD для разных периодов — 1 час, 1 неделя и т. Д.
В приведенной выше таблице вы Вы могли заметить, что фигуры двух цветов — синего и красного.Этот конкретный пример показывает положительную корреляцию красным цветом , что означает, что цены идут в одном направлении. Те, что выделены синим цветом , указывают на наличие отрицательной корреляции , что означает, что обменные курсы двух валютных пар движутся в противоположных направлениях.

Интерпретация результатов

Теперь давайте попробуем понять эти цифры и то, что они означают. Если результат находится в диапазоне:

• 0-0.2: корреляция между парами незначительна; следовательно, обменные курсы меняются случайным образом.
• 2 — 0,4: корреляция не такая маленькая, но и не сильная
• 4 — 0,7: есть средняя корреляция
• 0,7 — 0,9: показывает, что существует сильная корреляция между парами
• 0,9 — 1: указывает на то, что две пары очень сильно коррелируют.

Изменения в корреляциях

Одной из основных характеристик рынка FOREX является его высокая волатильность.

Это, следовательно, означает, что корреляции валют могут со временем меняться. Например, корреляция между парой положительна в течение недель и даже месяцев. Однако это не означает, что в следующем году это соотношение останется прежним. К сожалению, часто инвесторы не ожидают изменений в этих соотношениях, и предсказать такие явления непросто.

Давайте посмотрим на пример таблицы:

Как видно из таблицы, у нас разные валютные пары по сравнению с USD / JPY.

Как видно, корреляции в таблице так сильно различаются, что иногда они движутся в противоположных направлениях. Эта таблица показывает, что за один год соотношение между двумя валютными парами значительно меняется. Это также показывает, что большие изменения могут произойти только через неделю или две. Например, посмотрите на первый столбец и посмотрите, как изменилась корреляция. В первый месяц у нас сильная положительная корреляция. Однако в третий месяц корреляция сильная, но отрицательная.

Если вы посмотрите на вторую колонку (пара USD / CHF), мы заметим, что в первую неделю корреляции между двумя парами почти не было: всего 0,25. Со временем корреляция увеличилась и за 6 месяцев достигла 0,84, что указывает на очень сильную корреляцию.

Давайте посмотрим и проанализируем другую таблицу:

Теперь у нас есть валютная пара EUR / USD по сравнению с другими.

Первый столбец синего цвета показывает, что только в течение месяца валютный коэффициент может измениться более чем на пункт.В течение первой недели мы можем наблюдать сильную корреляцию 0,85. Однако за 1 месяц эта корреляция резко упала до -0,27. Затем для трехмесячной структуры она снова выросла до 0,42, а за оставшуюся часть года (9 месяцев) составила 0,8 и превысила ее.

Почему меняются валютные корреляции?

Как ясно показано в предыдущем абзаце, валютные корреляции действительно сильно меняются, и для этого есть несколько причин.

Основная из них — разные процентные ставки, устанавливаемые центральными банками. Кроме того, на валюту сильно влияют финансовые вопросы и политика страны. Мы не должны забывать обо всех политических и социальных потрясениях, которые также влияют на валюты, следовательно, на их соотношение.

Что такое валютный риск?

Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы стали или хотите стать в будущем трейдером Forex.

Для этого вам необходимо понимать основы Forex и основные факторы, влияющие на него.Всем трейдерам Forex приходится иметь дело с так называемыми валютными рисками, если они хотят получить прибыль и, в конечном итоге, избежать серьезных потерь. Поскольку валюты подвержены воздействию многих факторов, влияющих на их обменные курсы, существует серьезный риск, связанный с валютным воздействием.

Важнейшие правила валютной корреляционной торговли

В предыдущих параграфах механизм валютной корреляции был ясно и легко объяснен.

Теперь, когда вы знаете, что это такое, как оно функционирует и какие факторы влияют на него, вы можете использовать его в своих интересах, управлять рисками и двигаться вперед к следующим шагам — наиболее важным правилам торговли валютными корреляциями.

Избегайте противоположных валютных пар

Основное правило — избегайте торговли валютными парами, которые противоречат друг другу.

Например, пары USD / CHF и EUR / USD. Если вы вернетесь к последней таблице в статье, вы увидите, что эти пары почти все время идут в противоположных направлениях. На практике это означает, что вы не получите прибыль, торгуя этими парами.

Напротив, когда вы держите EUR / USD и AUD / USD или NZD / USD в течение длительного периода времени, вы можете использовать их, поскольку они сильно коррелированы.

Спред и диверсификация

Вы можете использовать корреляцию валют для хеджирования и управления рисками покупки слишком большого количества позиций по одной и той же валютной паре, что приведет к возможным негативным последствиям. Как вы уже знаете, валютные пары EUR / USD и AUD / USD имеют сильную положительную корреляцию, вы можете использовать их для распределения риска.

Например:

Вы ждете заседания Европейского центрального банка, которое повлияет на цену пары EUR / USD. Вместо того, чтобы покупать сотню позиций по EUR / USD, вы можете сделать следующее: купить пару EUR / USD, а также AUD / USD.

Почему?

Помните, они положительно коррелированы. Так вы диверсифицируете свои позиции и уменьшаете возможные потери.

Используйте пипсы

Начнем с того, что пипс — это небольшое изменение цены в валютной паре. Чтобы показать вам, как их использовать, давайте снова возьмем один пример — валютные пары EUR / USD и USD / CHF. Их корреляция очень сильная, но отрицательная. Однако ход пипса для ста тысяч единиц обеих пар очень похож — 9-10 долларов.Следовательно, вы можете использовать USD / CHF для управления валютным риском для пары EUR / USD.

Помните:

Лучшая защита от риска — это знания. Чтобы использовать вышеупомянутую тактику, вам необходимо понимать общую картину рынка. Эти техники могут быть только дополнительной помощью и поддержкой.

Заключительные слова

Если вы хотите стать успешным трейдером, вам необходимо обладать глубоким пониманием и знанием глобального рынка.

Валюты изменчивы, и на них ежедневно влияют различные факторы.Однако самое главное — знать, как разные валюты реагируют друг на друга. Вот здесь и пригодится корреляция валют.

Как вы уже знаете, в одних случаях они движутся в одном направлении, в других — в противоположном, а в третьих ситуациях — никакой закономерности нет. Вы можете использовать корреляцию валют не только для улучшения сделок, но и для управления стратегией риска.

Лучшие валютные пары на Форекс для начинающих

Здравствуйте, господа трейдеры! Форекс, как следует из названия, — это рынок форекс.Рынок Forex — это место, где люди покупают и продают валюту. И есть три типа валютных пар: основные валютные пары, кросс-валютные пары и экзотические валютные пары. Сегодня мы рассмотрим, что такое валютные пары на Форекс, чем они отличаются друг от друга и какими валютными парами торговать как новичкам, так и опытным трейдерам.

Тем, кто еще не нашел брокера, предлагаем посмотреть наш независимый рейтинг форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Зачем нужны валютные пары на Форекс?

В эпоху глобализации все страны взаимодействуют друг с другом, покупая и продавая друг другу разные товары.Если раньше для обмена использовалось золото, то теперь для этого существуют валютные пары, определяющие курс обмена между собой.

Например, Япония хочет купить товары у американской компании Microsoft. В этом случае для заключения сделки Японии необходимо обменять свои иены на доллары, чтобы заплатить Microsoft. Поэтому спрос на доллар США растет.

Если Microsoft захочет покупать детали или оборудование в Японии, ей придется обменять доллары на иены. В этом случае спрос на японскую иену возрастает.

Покупая ту или иную валюту, вы должны быть уверены, что экспорт страны будет расти, а ее экономика будет сильной. С другой стороны, экспортерам невыгодно иметь рост национальной валюты, так как это снижает их прибыль. Поэтому страны иногда проводят политику обесценивания собственной валюты по отношению к доллару.

Что такое валютная пара?

Вы не можете просто купить валюту. Вы можете купить или продать валюту только за другую валюту.Поэтому они доступны парами.

Если вы покупаете валютную пару EUR / USD, это буквально означает, что вы покупаете евро и продаете доллары США. На языке трейдеров говорят, что вы вошли в «длинную» (покупку).

Аналогичным образом, если вы продаете EUR / USD, это означает, что вы покупаете доллар США и продаете евро. Трейдеры говорят, что вы вошли в «шорт» (продажи).

См. Также преимущества ECN-брокеров.

Виды валютных пар

На рынке Forex существует три типа валютных пар, в зависимости от объема их торговли. Это основные валютные пары, кросс-валютные пары и экзотические валютные пары.

Основные валютные пары

Существует 7 основных валютных пар, и они являются наиболее популярными парами среди трейдеров Forex.

Заметили ли вы что-нибудь общее для всех основных валютных пар? Да, это американский доллар.

Экономика США по всем параметрам доминирует на мировом рынке. Причина в том, что крупные корпорации либо зарегистрированы в Соединенных Штатах, либо имеют значительную часть своих клиентов в Соединенных Штатах.

Кроме того, большинство товаров, таких как золото, нефть и другое сырье, продаются в долларах. В большинстве стран доллар США также используется как резерв.

Таким образом, мировая экономика в целом зависит от доллара США по отношению к его национальным валютам.

Лучшие валютные пары для торговли

EURUSD — евро / доллар США

EURUSD — самая торгуемая пара среди основных валютных пар, а также на рынке Форекс. В нем участвуют две крупнейшие и самые мощные экономики, а именно США и Еврозона.Поэтому это самая востребованная пара.

GBPUSD — Британский фунт / доллар США

Британский фунт был мировым валютным резервом еще до появления американского доллара. В то же время политика и экономика Великобритании всегда отличались своей мощью. Даже сейчас Великобритания стоит особняком в еврозоне.

USDJPY — Доллар США / Японская иена

Соединенные Штаты и Япония являются двумя крупнейшими странами-экспортерами автомобилей и электроники.Конкуренция между экономиками этих стран очень высока, что влияет на волатильность валютной пары USDJPY. А, как известно, высокая волатильность играет на руку трейдерам.

USDCHF — доллар США / швейцарский франк

Швейцария — уникальная страна, которая сохраняет нейтралитет в любых конфликтах. Именно поэтому швейцарские банки отличаются высокой надежностью. Когда рынок в других странах падает, швейцарский франк становится самой популярной основной валютной парой.

Товарные валютные пары

Иногда сырьевые товары играют большую роль в следующих основных валютных парах. В свою очередь, основные пары играют значительную роль в цене этих товаров. В любом случае, товары имеют большое влияние на рынок Forex.

AUDUSD — Австралийский доллар / Доллар США

Горнодобывающая промышленность — ведущая отрасль Австралии. Занимает одно из первых мест по добыче железной руды, вольфрама, цинка, свинца и марганцевых руд, до 90% которых идет на экспорт.Следовательно, AUDUSD часто просматривается крупными корпорациями и инвестиционным сообществом.

NZDUSD — Новозеландский доллар / доллар США

Новая Зеландия — крупный экспортер в сельскохозяйственной отрасли. Его основными партнерами являются США, Австралия, Япония и Китай. Несмотря на отсутствие промышленных предприятий в Новой Зеландии, он ориентирован на компании, занимающиеся производством товаров для нужд авиации, автомобильного транспорта и оборонной промышленности, которые экспортируются в США. Следовательно, стоимость валютной пары NZDUSD может существенно повлиять на саму экономику этой страны.

USDCAD — Доллар США / Канадский доллар

США зависят от сырья, такого как природный газ и древесина из Канады. Импорт природного газа может существенно повлиять на экономику США из-за его важности в течение долгой зимы.

Посмотрите также, какие существуют брокеры криптовалюты.

Кросс-валютные пары

Удалите доллар США из основных валютных пар и скрестите их друг с другом.В результате вы получите второстепенные валютные пары, также называемые кросс-валютными парами. Кросс-валюты имеют более высокий спред и более низкую волатильность по сравнению с основными валютными парами, поэтому они не рекомендуются для начинающих.

Популярные кросс-валютные пары

EURGBP — Евро / Британский фунт

Великобритания — высшая экономическая держава, процент мирового ВВП составляет около 3,5%. Наиболее значимым торговым партнером Великобритании является Еврозона. Следовательно, эта пара очень чувствительна к торговым новостям европейского региона и постоянно находится под пристальным вниманием инвесторов.

EURCHF — евро / швейцарский франк

Инвесторы считают доллар самой надежной инвестицией для всех классов активов. Швейцарский франк имеет преимущество, когда доллар падает. EURCHF — одна из выдающихся пар, в которых инвесторы находят убежище в нестабильные времена.

Экзотические валютные пары

Как следует из названия, экзотические валютные пары — это необычные пары на рынке Форекс с турецкой лирой, шведской кроной, сингапурским долларом и т. Д.

Иногда торговля ими может принести большую прибыль.Однако риски также выше. Поэтому даже известные трейдеры и опытные спекулянты обычно держатся подальше от экзотических валютных пар.

Валютные пары для новичков

Если вы начинающий трейдер, то вам лучше придерживаться основных валютных пар. Во-первых, у них самый низкий спред. Во-вторых, основные валютные пары трендовые и очень волатильные. Наконец, их легче анализировать, и на них лучше работают торговые стратегии, например Price Action.

Кросс-валютные пары имеют более высокий спред, что означает, что они не подходят для скальпинга и внутридневной торговли.

Экзотические пары помимо спреда также имеют увеличенные свопы, а это значит, что держать сделки открытыми в течение нескольких дней невыгодно. Мы рекомендуем вам вообще отказаться от торговли экзотическими валютными парами.

См. Также, какие брокеры Forex предлагают счета с низкими спредами.

Выводы

Таким образом, основная валютная пара представляет собой комбинацию доллара США с любой из этих пар EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD. Если вы удалите из них доллары и объедините их друг с другом, вы получите кросс-валютные пары.Экзотические валютные пары — это пары, в которых любая другая валюта сочетается с долларом США. Если вы новичок на рынке Forex, лучше избегать кросс-валютных и экзотических валютных пар из-за высоких спредов и свопов, а также непредсказуемого поведения рынка.

См. Также статью «Что такое контракты Forex CFD?» .

Институциональная торговля Forex, потоки заказов и стоп-ханты

Институциональная торговля Forex, потоки заказов и стоп-ханты

Если вы розничный торговец, понимание роли институциональной торговли равнозначно тому, что маленький пингвин знает, когда и куда белые акулы отправляются на охоту.Эта небольшая информация может спасти ему жизнь много раз.

Профилирование институциональных трейдеров

Институциональные трейдеры — это крупные игроки, управляющие большими суммами торгового капитала. В их число входят инвестиционные банки, хедж-фонды, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные фирмы и некоторые крупные коммерческие корпорации. Институциональные трейдеры могут управлять своими средствами, но также и средствами своих клиентов. Обзор Euromoney может дать хорошее представление о ведущих институциональных игроках на рынке Forex.

Обзор рынка Forex Euromoney

Согласно исследованию Euromoney Foreign Exchange за 2017 год, Citigroup продолжает удерживать лидирующие позиции среди компаний, торгующих валютой. Обратите внимание, что рыночная доля пяти (5) крупнейших мировых банков уменьшилась до 41,1% по сравнению с 61,5% в 2009 году.

Таблица

: Рейтинг Euromoney Fx (на основе объемов рынка Форекс)

Суть управления рисками портфеля для институциональных трейдеров

Институциональные трейдеры очень избегают риска и избегают «голой» торговли на рынке.Они придают дополнительный вес таким концепциям, как управление рисками, диверсификация портфеля и корреляция между активами. Они используют все доступные финансовые инструменты, которые они могут получить на рынке (форварды, фьючерсы, опционы, свопы и т. Д.). Кроме того, они очень заботятся о стоимости транзакции, которую они платят. Институциональные трейдеры не любят класть все яйца в одну корзину. Поэтому они открывают много разных позиций на рынке. Позиции, которые они планируют удерживать в течение длительного периода времени. С другой стороны, розничные трейдеры открывают несколько позиций и планируют удерживать их в течение коротких периодов времени.В следующей таблице представлены различные торговые философии институциональных и розничных трейдеров.

Таблица: Сравнение институциональных трейдеров и розничных трейдеров

	Институциональный трейдер	Розничный торговец
Доступный капитал	держит 2 миллиона долларов во многие миллиарды долларов	в среднем 6600 долларов США (средний депозит в США)
Позиционирование на рынке	Многие крупные позиции	Несколько маленьких позиций
Горизонт	Долгосрочные	Краткосрочные
Торговая диаграмма	Нет конкретного таймфрейма	M5 — D1
Используемые финансовые инструменты	Фьючерсы и опционы SWAPS Нападающие Продукты процентной ставки и более	Форекс CFD CFD на фьючерсы
Основная структура анализа	Фундаментальный анализ Показатели спроса / предложения
Типичное кредитное плечо	от 1: 1 до 20: 1	от 10: 1 до 200: 1
Управление рисками	2% Правило Диверсификация нескольких активов Межрыночные корреляции

Если мы внимательно рассмотрим вышеприведенную таблицу, мы поймем, почему институциональные трейдеры получают более высокую долгосрочную прибыль, чем розничные трейдеры. Их подход состоит в том, чтобы оставаться на рынке в течение длительного времени, в то время как розничные трейдеры сосредоточены просто на быстрой прибыли. Институциональные трейдеры проявляют осторожность, в то время как розничные трейдеры проявляют жадность. Это прекрасно объясняет, почему подавляющее большинство розничных трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе.

Как институциональные трейдеры справляются с динамикой рынка

Институциональные трейдеры сосредотачиваются на трех ключевых аспектах торговли:

(i) Фундаментальные изменения, направленные на включение новых рыночных условий, если таковые имеются

(ii) Показатели спроса и предложения с целью выявления ключевых тенденций

(iii) Поток заказов от клиентов

Роль времени

Институциональные трейдеры не используют конкретный таймфрейм, поскольку обычно у них большой поток заказов от своих клиентов.Вместо этого они сосредоточатся на:

(i) Время выхода важных новостей, которые могут создать новые фундаментальные условия

(ii) Лондонское открытие / закрытие

Институциональные трейдеры и технический анализ

Как упоминалось выше, институциональные трейдеры уделяют больше внимания показателям спроса / предложения, чем традиционным инструментам и методам технического анализа. Тем не менее, стоит упомянуть несколько показателей:

(1) Динамика рынка

Импульс рынка может указывать на продолжение сильного тренда, основанного на спросе / предложении.Выявление фундаментальных изменений и отслеживание динамики рынка на ранних стадиях увеличивает шансы на прибыльную торговлю.

(2) Исторические уровни поддержки и сопротивления

Может указывать на участие новых покупателей или новых продавцов. В целом эти уровни цен включают:

• Ключевые предыдущие максимумы и минимумы
• Точки разворота (еженедельно, ежемесячно)
• Круглые числа
• Ценовые каналы (на недельных графиках)

(3) 200-дневная скользящая средняя

Пробой 200-дневной SMA вверх или вниз может оказаться сильным сигналом для разворота цены.При этом переход соответствует критериям надлежащего подтверждения по времени и цене.

(4) VWAP — Средневзвешенная цена

VWAP — это соотношение, используемое в торговле акциями, измеряющее стоимость проданной сделки к общему объему торгов за определенный период времени, обычно за один день.

Внутренний поток заказов

Рынок Forex — это круглосуточный финансовый рынок, состоящий из четырех основных сессий. В 24-часовом формате нет определенного торгового таймфрейма, так как любой ордер может быть выполнен в любое время с понедельника по пятницу.24-часовой рынок Forex состоит из европейской, американской, тихоокеанской и азиатской сессий. Этот механизм создает три основных пересечения с перекрытием. Кроссоверы состоят из Европы в США, из США в Азию и, наконец, из Азии в Европу.

Форекс-сессия	Рынок	GMT Часы	EST Часы
Европейская сессия	Лондон	7. 00:00 до 16.00	3.00 утра по 00.00
Североамериканский	Нью-Йорк	00,00 до 21:00	8.00 до 17:00
Тихоокеанская сессия	Сидней	9.00 часов до 6.00	17.00 до 2 утра
Азиатская сессия	Токио	23.00 до 8.00	19.00 до 4 утра

Этот четырехсессионный модуль создает цикл заказов, перетекающих с одного рынка на другой. Наблюдая за потоком ордеров, институциональные трейдеры могут определять, где растет спрос / предложение. Кроме того, поток заказов помогает определить уровни спроса / предложения, которые могут сигнализировать об истощении цены и потенциальном развороте.

«Что касается институциональных трейдеров: сейчас не время, а спрос / предложение, создающее уровень цен»

Пример того, как институциональные трейдеры могут получить прибыль от потока заказов

Кэти Лиен в своей книге «Дневная торговля на валютном рынке: 2004» представляет собой прекрасный пример того, как учреждения могут получать прибыль, зная поток ордеров.Вот пример:

Британский фунт по отношению к доллару США становится более активным в часы лондонской торговли, поскольку большинство торговых приказов GBP / USD исполняются через британских и других европейских маркет-мейкеров. По словам Лиена, первоначальное движение на открытии в Лондоне не всегда может быть реальным, поскольку британские и другие европейские дилеры имеют огромное представление о степени реального спроса и предложения на пару. Межбанковские дилинговые службы изучают свои бухгалтерские книги в начале торговли и используют данные своих клиентов, чтобы активировать близкие стопы на обеих сторонах рынка, чтобы получить разницу в пунктах.Как только эти «стопы» будут сняты и бухгалтерские книги будут очищены, начнется реальное направленное движение GBP / USD.

Поток заказов с отчетом COT

Еженедельный отчет COT от CFTC может предоставить дополнительную информацию о предвзятости институциональных трейдеров. Отчет COT доступен для всех активно торгуемых фьючерсных контрактов, таких как фондовые индексы, процентные ставки и валюты. Доступные рыночные данные состоят из трех (3) категорий участников рынка:

(1) Некоммерческие трейдеры / крупные спекулянты (это ключевая информация)

(2) Коммерческие трейдеры / хеджеры Форекс

(3) Мелкие спекулянты

■ Подробнее: ► Лучшее время для торговли на Forex на ForexExperts.чистая | ► Подробнее об отчете COT

■ Ссылки COT: ► Страница общих обязательств трейдеров CFTC | ► Валютные фьючерсы CME Group COT Страница

Institutional Stop Hunts

Foreign Exchange — это рынок с наиболее высокой долей заемных средств в мире. Огромная ликвидность рынка Форекс и узкие спреды помогают розничным валютным трейдерам использовать свой капитал 100: 1 или даже больше. Чрезвычайная степень кредитного плеча подталкивает уровни стоп-лосса розничных трейдеров очень близко к тому, где рынок торгуется в момент открытия позиции.Другими словами, розничные торговцы склонны соглашаться с огромным уровнем рыночного риска.

Поскольку большинство розничных трейдеров являются внутридневными спекулянтами, использующими высокий уровень кредитного плеча и узкие стоп-лоссы, охота за стопами превратилась в обычную практику для институциональных трейдеров. Крупные инвестиционные банки имеют сильный стимул для того, чтобы подтолкнуть цену за пределы стоп-уровней своих клиентов и других розничных участников. Когда они смогут это сделать, они сделают это без пощады. В любом случае охота за стопами является законной практикой, поскольку она не ведет к общему манипулированию рынком.

Феномен «охоты за стопами» существует на каждом рынке с кредитным плечом, особенно когда большое количество стоп-лоссов размещается и активно на определенных ценовых уровнях. После окончания охоты рынок возвращается в исходное направление в соответствии с динамикой спроса / предложения.

Как избежать остановки охоты

1. Не переторговывайте свои позиции, чтобы иметь возможность разместить правильные стоп-лоссы
2. Предпочитаю торговать с брокерами ECN / STP, чем с маркет-мейкерами.Дилинговый брокер может инициировать прием стоп-хантинга в периоды невысокой ликвидности
3. Избегайте использования таймфреймов короче, чем h5, когда вы планируете установку своих заказов.
4. Начните размещать мысленные стопы и прекратите размещать те же стопы, что и все остальные
5. Думайте как розничный торговец и, как правило, поступайте наоборот. Подавляющее большинство розничных трейдеров теряют деньги, поэтому вам нужен противоположный подход, чтобы присоединиться к победившей стороне
6. Избегайте выхода ключевых новостей, потому что в это время охота за стопами становится еще более прибыльной для институциональных трейдеров
7. Если вы торгуете близко к ключевым уровням поддержки / сопротивления, обратите внимание, что должны быть выполнены определенные условия, прежде чем прорыв или разворот цены будет подтвержден должным образом. Без подтверждения ваши стопы могут стать легкой добычей охотников за стопами
8. Не размещайте заказы на круглые числа (1.1500), даже не очень близкие к круглым числам (вам нужно как минимум на 16-17 пунктов выше или ниже)

Ложные прорывы

Ценовые прорывы часто бывают ложными и могут быть результатом Stop Hunt. Розничные трейдеры склонны открывать рискованные позиции, когда думают, что произошел ключевой прорыв. Поскольку они уверены в том, что для цены нет поворота назад, они применяют экстремальное кредитное плечо для своих сделок и размещают стоп чуть ниже или выше цены прорыва.Это идеальный ландшафт для потери денег. В большинстве случаев рынок будет откатываться ниже уровня прорыва, и розничные трейдеры сразу же остановятся. Ключ к правильному прорыву — подтверждение. Прорыв требует подтверждения ценовым действием и временем.

Вот несколько советов:

1. Используйте правильный таймфрейм

Графики

h2, h5 и D1 более надежны для определения прорывов, чем графики M5, M15 и M30. Прорыв на 4-часовом графике гораздо более надежен, чем прорыв на графике M15.

2. Получите подтверждение

Правильное подтверждение прорыва цены зависит от торгового таймфрейма. На графике h2 вам нужно как минимум на 15 пунктов выше уровня прорыва и как минимум одно (1) закрытие в направлении прорыва. Многие трейдеры ждут трех (3) закрытий выше / ниже точки прорыва перед входом в рынок.

Кроме того, пик волатильности является хорошим знаком для ценового прорыва. При торговле акциями пик торговых объемов может подтвердить возможность прорыва.В торговле на Форекс нет надежных данных об объемах, поэтому волатильность играет роль объемной активности.

В любом случае нельзя быть уверенным на 100%. Подтверждение просто увеличивает шансы на победу.

3. Не доверяйте кроссам Forex

Активность рынка Forex определяется основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD). Ценовой прорыв в этих парах намного надежнее, чем прорыв в Forex Cross.